UNIVERSIDAD PERUANA UNIN CONTABILIDAD II

BANCO CONTINENTAT

JR. RAMIREZ HURTADO 139

-TARAPOTO
31 de enero de 2014
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
AQUARIUM SA
N"CUENTA: 003-5270-4797274
MONEDA: NUEVOS SOLES

ALDO ANTERTOR: 0.00

03-ene Apertura de cuenta corriente

4,000.00 0.20 3,999.80
07-ene Depsito en efectivo
2,500.00 0.13 6,499.69
09-erre Giro de cheque N'00L '2,900.00
0.L5 3,599.53
10-ene Depsito en efectivo
18-ene Giro de cheque N" 003
r 904.00 0.05 4,503.49
r. 500.00 0.03 4,003.46
2O-ene Depsito en efectivo - Amrica SA 1,500.00 0.08 5,503.38
24-ene Transferencia-Mi Fe S.R. L.
r,1,200.00 0.06 6,703.32
23-ene Giro de cheque N'002 i 2,380.00 0.12 4,323.27
27-ene Giro de cheque N" 004 r 357.00 o.o2 3,966.19
29-ene Depsito en efectivo ,, 5,0o0.00 0.25 8,965.94
31-ene Giro de cheque N" 006 / 3,500.00 0.18 5,465.76
31-ene Giro de cheque N" 005 300.00 o.o2 5,165.75
Nota de cargo por:
5,1,65.75
Portes 15.00 5,150.75
Chequeras 80.00 5,070.75
Mantenimento de cuenta _24.00_ 5,046.75

10,056.00

Se Pide: Regstrar los datos: En elformato 1.1; formato 1.2.

Conciliacin Bancaria y centrafizar en libro Diario

CASO PRACTICO N" 03

En el mes de Enero del2014la empresa DELF0RTE sA con

RUc 20714672982 realizalas siguientes operaciones en efecvo y
cuenta corriente. Bco. Continentat Cta. Cte. 001_230_453646

1. Al 01 de Enero se tiene un saldo deudor en caja de S/. 5,000.00

2. Al01de Enero tiene un sardo deudor en cuenta corriente de si. 6,000,00
3' Ef 05 de Enero, se paga en efectivo el pintado de una oficina por s/. 800.00 segn recibo por honorarios
N" 001-2056 emitido
por Juan Luna
o se depoita en cuenta corriente el valor de S/. 1,000.00 sotes en
efectivo. Boucher de deposito 60234
:l91l".tnero,
por deposito. - ITF

5' El 10 de Enero se vende en efectivo mercaderas por Sl S,SO0--0i soles segn factura No AA1-572.
6' El 10 de Enero se cobra alcliente la letra N" 0014 valorizada en s/. 2,000.00, elcliente paga directamente
- --V31[ll. Boucher de deposito 210T6 por depsito.
en cuenta coniente con cheque
-tTF