SIAF - TESORERA

INTRODUCCIN

Una de las novedades del Sistema Integrado de Administracin Financiera es

acerca de la posible relacin entre el Ministerio de Economa y Finanzas, y el
OSCE para vincular las certificaciones del presupuesto hacia todos los
procesos de seleccin que se registran dentro de la plataforma SEACE , esto
quiere decir, que los contratos registrados en el SEACE no pueden estar
registrados sin que antes en el mdulo administrativo del SIAF se tenga listo
una certificacin presupuestal, de esta manera se genera una mayor
transparencia y una mayor consistencia de la ejecucin presupuestaria.

Por otro lado, se recomienda a todos los servidores pblicos que no se debe
mirar a las herramientas o a los Mdulos del SIAF como un simple aplicativo
informtico para el registro de los datos de las distintas gestiones, lo que se
debe hacer es dedicar todo el empeo en explotar la informacin que se
genera en este Sistema, ya que la informacin que se obtiene es muy rica y
abundante, pero no todos saben utilizarlo, es por ello, que se debe aprovechar
al mximo cada uno de los datos para luego brindar a nuestros superiores una
herramienta que puedan utilizar para futuras decisiones.

Se dice que la Administracin Pblica compuesta por la Administracin

Financiera y la Administracin Presupuestal como gestin persiguen ese
objetivo, pero el objetivo se va a consolidar o ser una informacin til cuando
la calidad de los datos que se registren tengan credibilidad, si se registra
cualquier dato dentro de los mdulos informticos del SIAF, la informacin que
se obtendr al final ser cualquier informacin, es por ello que se debe velar
por el correcto registro de cada uno de los datos dentro de los mdulos que
tiene el SIAF.

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SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION

FINANCIERA - TESORERA

Esta opcin permite al Usuario consultar las Cuentas Bancarias importadas

desde el SIAF, registrar los Conceptos y Sub Conceptos de Ingreso, registrar el
Tarifario de movilidad local por Caja Chica, registrar la glosa que se visualizar
al pie del reporte de la Credencial para el Arqueo de Caja Chica, as como
registrar las Planillas de Remuneraciones.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Maestros -Tesorera,

como se muestra a continuacin:

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Tablas de Tesorera,

mostrando en la parte superior izquierda las pestaas: Cuentas Bancarias,
Concepto de Ingreso, Tarifario de Movilidad, y Reporte Notas, cuyas
funcionalidades se detallan a continuacin:

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Cuentas Bancarias

En esta pestaa, el Usuario podr consultar la relacin de los Bancos y

Cuentas Bancarias obtenidas desde el SIAF, siempre que se haya
realizado la carga correspondiente desde el Mdulo de Configuracin.

Bancos: Esta seccin muestra los siguientes datos:

o Cdigo: Muestra el cdigo del Banco.

o Descripcin: Muestra la descripcin del Banco.
o Estado: Muestra el estado del Banco Activo o Inactivo.

Cuentas por Banco: Esta seccin muestra los siguientes datos:

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o Ao: Muestra el ao de apertura de la cuenta.

o Cuenta: Muestra el correlativo de la cuenta por Banco.
o N Cuenta: Muestra el nmero de la cuenta.
o Tipo de Cuenta: Muestra los siguientes tipos:

A Ahorro
C - Cuenta Corriente
P - Cuenta a Plazo
S - Sin Cuenta
T - Sub Cuenta

Moneda: Muestra el tipo de moneda.

Fuente de Financiamiento / Rubro: Muestra la FF/Rb de la cuenta.

Proyecto: Muestra el cdigo de Proyecto que tiene la Entidad.

Estado: Muestra el estado de la cuenta Activo o Inactivo.

Para obtener el reporte del Listado de las Cuentas Bancarias, dar clic en el
icono Imprimir de la barra de herramientas.

El reporte mostrar la relacin de Cuentas Bancarias agrupadas por

Banco; con la siguiente informacin: Nombre del banco, Ao, Nmero de
cuenta, Tipo de cuenta, Moneda, Fuente, Tipo de Proyecto y Estado.

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Nota: Solo se mostrarn los Bancos con los que la Entidad tenga Cuentas
Bancarias.

Concepto de Ingreso

En esta pestaa, el Usuario registrar los Conceptos de Ingreso. Para ello,

activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Concepto.

El Sistema presentar la ventana Registro de Concepto de Ingreso, donde

el Usuario registrar los siguientes datos:

Tipo Registro: Seleccionar el Tipo de Registro, activando la barra de

despliegue.

Se contempla dos niveles, el primer nivel es el Concepto y el segundo

nivel es el Sub Concepto.

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o Primer Nivel - Concepto: Si seleccionamos Concepto, el Usuario

registrar los siguientes datos:

Tipo Registro: Seleccionar Concepto.

Estado: Por defecto se mostrar Activo, pero permite cambiar a
Inactivo.
Concepto: Muestra el cdigo autogenerado por el Sistema.
Sub Concepto: Se mostrar inactivo.
Descripcin: Permite registrar la descripcin del Concepto de
Ingreso.
Precio: Este campo se mostrar inactivo.
Clasificador: Este campo se mostrar inactivo

o Segundo Nivel - Sub Concepto: Si seleccionamos el tipo de

registro Sub Concepto, el Usuario deber registrar los siguientes
datos:

Concepto: Activar la barra de despliegue y seleccionar el

Concepto.

Sub Concepto: Muestra el cdigo del Sub Concepto autogenerado

por el Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.

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Descripcin: Permite registrar la descripcin del Sub Concepto de

Ingreso.

Precio: Permite registrar el precio referencial del Sub Concepto.

Su registro es opcional.

Clasificador: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto

correspondiente, activando la barra de despliegue.

Estado: Por defecto mostrar Activo. Para inactivar el Sub

Concepto seleccionar Inactivo

Registrado el Concepto o Sub Concepto, dar clic en el icono Grabar. Los

datos se visualizarn en la ventana principal.

Para consultar o modificar los datos del Concepto o Sub Concepto, el

Usuario deber ingresar a la carpeta amarilla del registro correspondiente.

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Para eliminar un Concepto o Sub Concepto de Ingreso, el Usuario activar

el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el
registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Concepto.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Seleccionar S, para confirmar. En caso que exista un Sub Concepto

relacionado al Concepto a eliminar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:

Si el Sub Concepto a eliminar, cuanta con algn movimiento en Caja, el

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

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Para inactivar un Concepto o Sub Concepto de Ingreso, denle la ventana

Registro de Sub Concepto de Ingreso, en el campo Estado seleccionar la
opcin Inactivo. Luego dar clic en el icono Grabar.

Slo se puede Inactivar un Concepto si no tiene algn Sub Concepto

relacionado a este, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:

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Para obtener el Reporte del listado de Conceptos y Sub Conceptos de

Ingreso, dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar el reporte Listado de Conceptos de Ingresos,

mostrando la siguiente informacin: Cdigo, Descripcin, Clasificador y
Estado (Activo / Inactivo).

Tarifario de Movilidad

En esta pestaa, el Sistema permite registrar los montos de Movilidad

Local por Caja Chica dependiente. En el filtro Caja, el Usuario seleccionar
la Caja Chica, activando la barra de despliegue.

Seguidamente, activar el men contextual dando clic con el botn derecho

del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tarifario, como se muestra a
continuacin.

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Nota: En el filtro Caja, slo se listarn las Cajas Chicas dependientes

asignadas al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.

El Sistema insertar un registro en blanco, con los siguientes campos:

Origen: Muestra por defecto el lugar de Origen de la movilidad local.

Destino: Seleccionar el lugar de destino, activando la barra de

despliegue

Tipo Movilidad: Seleccionar el Tipo de Movilidad: Taxi o Urbano,

activando la barra de despliegue.

Monto: Registrar el monto del tarifario.

Seguidamente, para guardar los datos ingresados, dar clic en el icono

Grabar de la barra de herramientas.

Reporte Notas

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En esta pestaa, el Sistema permite registrar la Glosa que se mostrar al

pie del formato de la Credencial de Arqueo de Caja Chica que ser
entregado al personal designado para el Arqueo.

En la seccin Notas, el Usuario activar el men contextual dando clic con

el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Notas.

El Sistema agregar un registro en blanco, en el cual se registrar el Ttulo

de la glosa o nota:

Seguidamente, ingresar los datos en la seccin Glosa, como se muestra a

continuacin:

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Nota: En el reporte se mostrar la Glosa de la Nota Activa marcada con un

check en la columna Act.

Para finalizar, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

La Glosa se visualizar al pie del formato de la Credencial respectiva, que

se genera en la ventana Acreditacin de Personal para Arqueo.

Para Eliminar la Nota, el Usuario deber activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y
seleccionar la opcin Eliminar Notas.

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El Sistema mostrara el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,

para efectuar la eliminacin.

Nota: El Sistema eliminar tanto la Nota como la Glosa.

Asimismo, dando clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se

podr obtener el reporte de las Notas registradas vigentes y no vigentes.

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Planilla de Remuneraciones

En esta pestaa, el Sistema permitir registrar varias Planilla de

Remuneraciones. Para ello el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar
Planilla de Remuneraciones.

El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario ingresar los

siguientes datos:

Cdigo: Cdigo correlativo de Planilla. Este dato es autogenerado por el

Sistema y no es editable.

Nombre: descripcin de la Planilla.

Abreviatura: Abreviatura de la Planilla.

Estado: Seleccionar el estado de la Planilla: Activo / Inactivo, activando

la barra de despliegue.

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Luego, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas.

Para Eliminar una Planilla de Remuneraciones, el Usuario activar el men

contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro
correspondiente y seleccionar la opcin Eliminar Planilla de Remuneraciones.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,

para efectuar la eliminacin:

Validacin: Si el Tipo de Planilla de Remuneraciones estuviera asociada a

algn Recibo de Ingreso, el Sistema no efectuar la eliminacin y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:

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Asimismo, al dar clic en el icono Imprimir , ubicado en la barra de herramientas,

el Usuario podr obtener el reporte del Listado de Planillas de
Remuneraciones, mostrndose los siguientes datos: Cdigo, Descripcin,
Abreviatura y Estado.

CONCLUSIN

Aprobacin de toda la documentacin dentro de la misma Regin La Libertad;

evitndose la espera que demande el visto bueno de stos en el SIAF, en Lima.

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El Personal que labore en el rea de tesorera debe tener conocer a la

perfeccin las normas generales de tesorera y los principios regulatorios.

La Normatividad que se da debe ser ms estricta, para evitar el mal uso de los
Fondos Pblicos.

Constityase la Caja nica del Tesoro Pblico con el objeto de centralizar las
cuentas que determine la Direccin Nacional del Tesoro Pblico para asegurar
una gestin integral de los recursos financieros del Estado.

Exclyase de la presente disposicin a las personas jurdicas de derecho

pblico y privado facultadas a desarrollar la actividad empresarial del Estado, al
igual que a ESSALUD.

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