COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "QUILLACOLLO" LTDA.

|
NIT 1025089028 |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
(Presentado en Bs.) |
|
| NOTAS | | 2010 |
ACTIVO | | | |
Disponibilidades | 8.a | | 3.559.977 |
Inversiones Temporarias | 8.c | | 31.328.553 |
Cartera | 8.b | | 88.866.396 |
Cartera vigente || 90.935.544 | |
Cartera vencida | | 239.870 | |
Cartera en ejecucin | | 750.606 | |
Productos por cobrar | | 760.392 | |
Previsin para cartera incobrable | | (3.820.018) | |
Otras Cuentas por Cobrar | 8.d | | 733.818 |
Activos Realizables | 8.c | | 2 |Inversiones Permanentes | 8.c | | 20.910 |
Bienes De Uso | 8.f | | 3.156.329 |
Otros Activos | 8.g | | 125.636 |
TOTAL DEL ACTIVO | | | 127.791.621 |
||||
PASIVO | | | |
Obligaciones con el Publico | 8.h | | 100.098.857 |
Obligaciones con Instituciones Fiscales | | | |
Obligaciones C/ Bancos y Ent.Financ. | 8.j | | |
Otras Cuentas por Pagar | 8.k | | 3.157.371 |
Provisiones | 8.l | | 1.614.038 |
Previsiones | | | 737.767 |
Ttulos de Deuda en Circulacin | | | |
Obligaciones Subordinados | | | _____________ |
TOTAL DEL PASIVO | | | 105.608.033 |
||||||
||||
PATRIMONIO | | | |
Capital Social || | 3.096.375 |
Aportes No Capitalizados | | | 1.209.141 |
Ajustes al Patrimonio | | | |
Reservas | | | 16.280.823 |
Resultados Acumulados | | | 1.597.249 |
TOTAL DEL PATRIMONIO | | | 22.183.588 |
| | | | | _____________ |
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 127.791.621 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOABIERTA "QUILLACOLLO" LTDA. |
NIT 1025089028 |
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS |
AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
(Presentado en Bs.) |
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| NOTAS | 2010 |
|||
Ingresos Financieros | 8.o | 7.277.381 |
Gastos Financieros | 8.o | (1.360.697) |
RESULTADO FINANCIERO BRUTO | | 5.916.684 |
|||
Otros Ingresos Operativos | 8.r | 249.636 |
OtrosGastos Operativos | 8.r | (15.469) |
RESULTADO DE OPERACIN BRUTO | | 6.150.850 |
|||
Recuperacin de Activos Financieros | 8.p | 93.109 |
Carga por Incobrabilidad y Desvalorizacin de activos financieros | 8.q | (603.161) |
RESULTADOS DE OPERACIN DESPUES DE INCOBRABLES | | 5.640.798 |
|||
Gastos de Administracin | 8.u |(3.777.563) |
RESULTADO DE OPERACIN NETO | | 1.863.235 |
|||
Ajuste por Diferencia de cambio y Mantenimiento de valor | | 88 |
RESULTADO DESPUES DE AJUSTES POR EFICIENCIA DE CAMBIO Y M/ VALOR | | 1.863.322 |
|||
Ingresos Extraordinarios | | |
Gastos Extraordinarios | | __________ |
RESULTADO NETO DEL ANTES DE AJUSTES DEGESTIONES ANTERIORES | | 1.863.322 |
|||
Ingreso de Gestiones Anteriores | | 1.839 |
Gastos de Gestiones Anteriores | | (121.930) |
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE X EFECTO DE INFLAC. | | 1.743.231 |
Ajuste contable por efecto de la inflacin | | _________ |
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | | 1.743.231 |
Impuesto sobre lasUtilidades de las Empresas (I.U.E.) | | (145.983) |
| | __________ |
RESULTADO NETO DE LA GESTION | | 1.597.249 |

PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL |

|
CODIGO | NOMBRE | COEF. DE RIESGO | SALDO DE ACTIVO | ACTIVO COMPUTABLE |
|||||
Categora I | Activos con Riesgo de | 0% | 15.860.794 | 0 |
Categora II | Activos con...
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NIT 1025089028 |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
(Presentado en Bs.) |
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| NOTAS | | 2010 |
ACTIVO | | | |
Disponibilidades | 8.a | | 3.559.977 |
Inversiones Temporarias | 8.c | | 31.328.553 |
Cartera | 8.b | | 88.866.396 |
Cartera vigente || 90.935.544 | |
Cartera vencida | | 239.870 | |
Cartera en ejecucin | | 750.606 | |
Productos por cobrar | | 760.392 | |
Previsin para cartera incobrable | | (3.820.018) | |
Otras Cuentas por Cobrar | 8.d | | 733.818 |
Activos Realizables | 8.c | | 2 |Inversiones Permanentes | 8.c | | 20.910 |
Bienes De Uso | 8.f | | 3.156.329 |
Otros Activos | 8.g | | 125.636 |
TOTAL DEL ACTIVO | | | 127.791.621 |
||||
PASIVO | | | |
Obligaciones con el Publico | 8.h | | 100.098.857 |
Obligaciones con Instituciones Fiscales | | | |
Obligaciones C/ Bancos y Ent.Financ. | 8.j | | |
Otras Cuentas por Pagar | 8.k | | 3.157.371 |
Provisiones | 8.l | | 1.614.038 |
Previsiones | | | 737.767 |
Ttulos de Deuda en Circulacin | | | |
Obligaciones Subordinados | | | _____________ |
TOTAL DEL PASIVO | | | 105.608.033 |
||||||
||||
PATRIMONIO | | | |
Capital Social || | 3.096.375 |
Aportes No Capitalizados | | | 1.209.141 |
Ajustes al Patrimonio | | | |
Reservas | | | 16.280.823 |
Resultados Acumulados | | | 1.597.249 |
TOTAL DEL PATRIMONIO | | | 22.183.588 |
| | | | | _____________ |
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 127.791.621 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOABIERTA "QUILLACOLLO" LTDA. |
NIT 1025089028 |
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS |
AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
(Presentado en Bs.) |
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| NOTAS | 2010 |
|||
Ingresos Financieros | 8.o | 7.277.381 |
Gastos Financieros | 8.o | (1.360.697) |
RESULTADO FINANCIERO BRUTO | | 5.916.684 |
|||
Otros Ingresos Operativos | 8.r | 249.636 |
OtrosGastos Operativos | 8.r | (15.469) |
RESULTADO DE OPERACIN BRUTO | | 6.150.850 |
|||
Recuperacin de Activos Financieros | 8.p | 93.109 |
Carga por Incobrabilidad y Desvalorizacin de activos financieros | 8.q | (603.161) |
RESULTADOS DE OPERACIN DESPUES DE INCOBRABLES | | 5.640.798 |
|||
Gastos de Administracin | 8.u |(3.777.563) |
RESULTADO DE OPERACIN NETO | | 1.863.235 |
|||
Ajuste por Diferencia de cambio y Mantenimiento de valor | | 88 |
RESULTADO DESPUES DE AJUSTES POR EFICIENCIA DE CAMBIO Y M/ VALOR | | 1.863.322 |
|||
Ingresos Extraordinarios | | |
Gastos Extraordinarios | | __________ |
RESULTADO NETO DEL ANTES DE AJUSTES DEGESTIONES ANTERIORES | | 1.863.322 |
|||
Ingreso de Gestiones Anteriores | | 1.839 |
Gastos de Gestiones Anteriores | | (121.930) |
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE X EFECTO DE INFLAC. | | 1.743.231 |
Ajuste contable por efecto de la inflacin | | _________ |
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | | 1.743.231 |
Impuesto sobre lasUtilidades de las Empresas (I.U.E.) | | (145.983) |
| | __________ |
RESULTADO NETO DE LA GESTION | | 1.597.249 |

PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL |

|
CODIGO | NOMBRE | COEF. DE RIESGO | SALDO DE ACTIVO | ACTIVO COMPUTABLE |
|||||
Categora I | Activos con Riesgo de | 0% | 15.860.794 | 0 |
Categora II | Activos con...
PLAN DE CUENTAS INTEGRAL - FINALnACTIVOS
11.000
11.110
11.120
11.130
11.140
11.150
11.160
11.210
11.215
11.220
11.230
11.240
11.250
11.260
11.270
11.300
11.310
11.320
11.330
11.340
11.350
11.360
11.370
11.410
11.510
11.520
11.610
11.620
11.720

Total Activo Circulante

Caja
Bancos
Inversiones en Inst. Financieras
Documentos por cobrar
Documentos en cobranzaDocumentos Protestados
Deudores Operacional Socios
Socios Deudores Otros Conceptos
Cooperativas Deudoras
Deudores Operacional No Socios
Ctas. Por Cobrar No Socios
Cuentas por Cobrar Vencidas Socios
Cuentas por Cobrar Vencidas No Socios
Provisin Incobrables
Existencias Terminadas
Existencias en Proceso
Terrenos
Viviendas en Construccin
Viviendas Terminadas
Urbanizacin
Materiales deConstruccin
Anticipos de Construccin
Gastos Anticipados
Impuestos por Recuperar
IVA Crdito Fiscal
Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas
Otros Activos Circulantes
Prstamos

12,000
12.010
12.120
12.125
12.130
12.135
12.140
12.150
12.160
12.170
12.180
12.190

Total Activo Fijo

Terrenos
Const., Obras de Infraestructura e Instalaciones
Lneas y Subestaciones
VehculosMuebles y tiles
Maquinarias y Equipos
Herramientas
Bosques
Obras Agrcolas y Plantaciones
Animales Productores y Reproductores
Otros Activos Fijos

AGRICOLA CONSUMO SERVICIOS TRABAJO VIVDA CERR. ORG.INTEGR

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12.200 Activos en Leasing
12.300 Depreciacin acumulada (menos)
12.900 Variacin monetaria activo fijo

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13,000 Otros Activos

13.110 Inversiones en Empresas Relacionadas
13.120 Inversiones en Otras Sociedades

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13.130
13.140
13.150
13.160
13.170
13.180
13.190
13.200
13.300

Variacin ajuste monetario inversin en sociedades

Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas
Largo Plazo
Socios Deudores Largo Plazo
Cooperativas Deudoras Largo Plazo
Deudores No Socios Largo Plazo
Otras Ctas. Por CobrarLargo Plazo
Activos Intangibles
Prstamos Largo Plazo

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
21,000

AGRICOLA CONSUMO SERVICIOS TRABAJO VIVDA CERR. ORG.INTEGR

Total Pasivo Circulante

( vencimiento a un ao o menos)

21.110
21.120
21.130
21.140
21.150
21.160
21.170
21.175
21.180
21.190
21.510
21.520
21.530
21.540
21.550
21.620

Bancos Acreedores
Documentos por Pagar
Ex SociosAcreedores
Cooperativas Acreedoras
Acreedores
Obligaciones por pagar vencidas
Provisiones de pagos por efectuar
Provisiones Fondos Solidarios
Ingresos anticipados
IVA Dbito Fiscal
Impuestos retenidos
Impuesto Unico Trabajadores
Instituciones Previsionales
Ctas.Por Pagar Empresas Relacionadas
Otros Pasivos Circulantes
Variacin Ajuste Monetario Pasivo Exigible

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22.000
22.110
22.120
22.130
22.140

Total Pasivo a Largo Plazo

x
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CATALOGO DE CUENTAS

1 ACTIVO 1 Efectivo 01 Disponible

110101 Caja
110102 Bancos
110103 Fondo Fijo de Caja110104 Valores a Depositar
110105 Efectivo en Transito
110106 Inversiones en Valores
110107 Fondo de Oportunidades
110108 Fondo para Amortizar Acciones
110109 Fondo para Amortizar Obligaciones
110110 Fondo para Indemnizaciones al Personal
110111 Fondo Legal
110112 Fondo de Previsin
110113 Fondo para Reemplazos de Activo

2 CIRCULANTE
100201 Documentos por Cobrar
100202Documentos por Cobrar Vencidos
100203 Documentos Protestados
100204 Clientes
100205 Huspedes
100206 Agencia de Viajes
100207 Tarjetas de Crdito
100208 Funcionarios y Empleados
100209 Socios
100210 Accionistas
100211 Deudores Diversos
100212 Partes Sociales en Mora
100213 Deudores Morosos en Exhibiciones Decretadas
100214 Anticipos a Proveedores
100215 IVA Acreditable
100216 IVA porAcreditar
100217 Sucursal-Cuenta Corriente
100218 Intereses por Cobrar
100219 Aportaciones
100220 Inventario de Mercancas

100221 Almacn
100222 Mercancas en Trnsito
100223 Mercancas en Consignacin
100224 Almacn de Materiales
100225 Almacn de Artculos Terminados
100226 Almacn de Artculos Daados
100227 Almacn de Desperdicios
100228 Materias Primas en Trnsito
100229 MateriasPrimas de Importacin en Trnsito
100230 Produccin en Proceso Materiales
100231 Produccin en Proceso Mano de Obra
100232 Produccin en Proceso C.I.F
100233 Maquilas en Proceso
100234 Materiales de Oficina
100235 Materiales de Tienda
100236 Materiales de Limpieza

PAGOS ANTICIPADOS
100237 Rentas Pagadas por Anticipado
100238 Publicidad y Promociones
100239 Seguros
100240 Inters Pagadospor Anticipado

1003 FIJO TANGIBLE

100301 Terrenos
100302 Edificios, Construcciones e Instalaciones
100303 Equipo de Transporte y Reparto
100304 Mobiliario y Equipo de Oficina
100305 Muebles y Enseres
100306 Equipo de Tienda
100307 Equipo de Computo
100308 Maquinaria y Equipo en Trnsito
100309 Maquinaria y Equipo en Proceso
100310 Moldes, Troqueles y Matrices
100311 Construccionesen Proceso
100312 Maquinaria y Equipo de Oficina

FIJO INTANGIBLE
100312 Marcas Comerciales
100313 Crdito Mercantil
100314 Franquicias y Licencias
100315 Derechos de Autor
100316 Concesiones
100317 Patentes

1004 CARGOS DIFERIDOS

100401 Gastos Preoperativos
100402 Gastos de Instalacin
100403 Gastos de Organizacin
100404 Gastos de Investigacin y Desarrollo
100405 Gastosde Constitucin
100406 Gastos de Investigacin de Mercado
100407 Gastos de Instalacin y Org.

1005 OTROS ACTIVOS

100501 Acciones y Valores
100502 Documentos por Cobrar a Largo Plazo
100503 Depsitos en Garanta

1006 CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO

100601 Estimaciones
100602 Estimaciones para Cuentas Incobrables
100603 Reserva para Fluctuaciones en Inventarios
100604 DocumentosDescontados
100605 Supervit por Revaluacin de Terrenos
100606 Estimacin por Inventario de Lento Movimiento y Obsoletos

1007 DEPRECIACIONES
100701 Depreciacin Acumulada de Edificios, Construccin e Instalacin
100702 Depreciacin Acumulada Equipo de Transporte Y Reparto
100703 Depreciacin Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina
100704 Depreciacin Acumulada de Muebles yEnseres
100705 Depreciacin Acumulada de Equipo de Tienda
100706 Depreciacin Acumulada de Equipo de Computo
100707 Depreciacin Acumulada de Maquinaria y Equipo
100708 Depreciacin Acumulada Moldes, Troqueles y Matrices

1008 AMORTIZACIONES
100801 Amortizacin Acumulada de Marcas Comerciales
100802 Amortizacin Acumulada de Crdito Mercantil
100803 Amortizacin Acumulada de...
1.0.0.0 | ACTIVO |
1.1.0.0 | CIRCULANTE |
1.1.1.0 | Bancos |
1.1.1.1 | BNM |
1.1.2.0 | Fondo fijo |
1.1.3.0 | Clientes |
1.1.3.1 | Viramontes Diego |
1.1.3.2 | Valles Emelina |
1.1.4.0 | Deudores |
1.1.4.1 | Avila Darwim |
1.1.4.2 | Balam Guadalupe |
1.2.0.0 | NO CIRCULANTE |
1.2.1.0 | Edificios |
1.2.2.0 | Dep. acu. de edificios |
1.2.3.0 | Mob. y eq. de oficina |1.2.4.0 | Dep. acu. de mob. y eq. de oficina |
1.3.0.0 | OTROS ACTIVOS |
1.3.1.0 | Gasto de instalacin |
1.3.2.0 | Amortizacin de gast. de inst. |
2.0.0.0 | PASIVO |
2.1.0.0 | A CORTO PLAZO |
2.1.1.0 | Proveedores |
2.1.2.0 | Acreedores |
2.1.3.0 | Doc. por pagar a c.p |
2.2.0.0 | A LARGO PLAZO |
2.2.1.0 | Doc. por pagar a l.p |
2.2.2.0 | Acreedores hipotecarios |
3.0.0.0| CAPITAL |
3.1.0.0 | CONTRIBUIDO |
3.1.1.0 | Capital social |
3.2.0.0 | GANADO |
3.2.1.0 | Utilidad del ejer. anterior |
3.2.2.0 | Utilidad del ejercicio |
4.0.0.0 | INGRESOS |
4.1.0.0 | Ventas |
4.2.0.0 | Otros ingresos |
4.3.0.0 | Producto financiero |
4.4.0.0 | Devoluciones s/ compras |
4.5.0.0 | Rebajas s/compras |
5.0.0.0 | EGRESOS |
5.1.0.0 | Compras |
5.2.0.0 |Gastos de compra |
5.3.0.0 | Devoluciones s/ventas |
5.4.0.0 | Rebajas s/ventas |
5.5.0.0 | Descuentos s/venta |
5.6.0.0 | Gasto de administracion |
5.7.0.0 | Gasto de venta |
5.8.0.0 | Gasto financiero |
Catalogo de cuentas (numrico decimal) | |
1.0.0.00 | ACTIVO |
1.1.0.00 | CIRCULANTE |
1.1.1.00 | Bancos |
1.1.1.01 | BNM |
1.1.1.02 | HSBC |
1.1.2.00 | Fondo fijo |1.1.3.00 | Clientes |
1.1.3.01 | Viramontes Diego |
1.1.3.02 | Valles Emelina |
1.1.4.00 | Deudores |
1.1.4.01 | Avila Darwin |
1.1.4.02 | Balam Guadalupe |
1.2.0.00 | NO CIRCULANTE |
1.2.1.00 | Edificios |
1.2.2.00 | Dep. acu. de edificios |
1.2.3.00 | Mob. y eq. de oficina |
1.2.4.00 | Dep. acu. de mob. y eq. de oficina |
1.3.0.00 | OTROS ACTIVOS |
1.3.1.00 | Gasto deinstalacion |
1.3.2.00 | Amortizacion de gast. de inst. |
2.0.0.00 | PASIVO |
2.1.0.00 | A CORTO PLAZO |
2.1.1.00 | Proveedores |
2.1.2.00 | Acreedores |
2.1.3.00 | Doc. por pagar a c.p |
2.2.0.00 | A LARGO PLAZO |
2.2.1.00 | Doc. por pagar a l.p |
2.2.2.00 | Acreedores hipotecarios |
3.0.0.00 | CAPITAL |
3.1.0.00 | CONTRIBUIDO |
3.1.1.00 | Capital social |
3.2.0.00 |GANADO |
3.2.1.00 | Utilidad del ejer. anterior |
3.2.2.00 | Utilidad del ejercicio |
4.0.0.00 | INGRESOS |
4.1.0.00 | Ventas |
4.2.0.00 | Otros ingresos |
4.3.0.00 | Producto financiero |
4.4.0.00 | Devoluciones s/ compras |
4.5.0.00 | Rebajas s/compras |
5.0.0.00 | EGRESOS |
5.1.0.00 | Compras |
5.2.0.00 | Gasto de compra |
5.3.0.00 | Devoluciones s/ventas |
5.4.0.00 |Rebajas s/ventas |
5.5.0.00 | Descuentos s/venta |
5.6.0.00 | Gasto de administracin |
5.7.0.00 | Gasto de venta |
5.8.0.00 | Gasto financiero |

1 | ACTIVO |
1.1 | CIRCULANTE |
1.1.A | Bancos |
1.1.A.a | BNM |
1.1.A.b | HSBC |
1.1.B | Fondo fijo |
1.1.C | Clientes |
1.1.C.a | Viramontes Diego |
1.1.C.b | Valles Emelina |
1.1.D | Deudores |
1.1.D.a | Avila Darwin |1.1.D.b | Balam Guadalupe |
1.2 | NO CIRCULANTE |
1.2.A | Edificios |
1.2.B | Dep. acu. de edificios |
1.2.C | Mob. y eq. de oficina |
1.2.D | Dep. acu. de mob. y eq. de oficina |
1.3 | OTROS ACTIVOS |
1.3.A | Gasto de instalacion |
1.3.B | Amortizacion de gast. de inst. |
2 | PASIVO |
2.1 | A CORTO PLAZO |
2.1.A | Proveedores |
2.1.B | Acreedores |
2.1.C | Doc. por pagar ac.p |
2.2 | A LARGO PLAZO |
2.2.A | Doc. por pagar a l.p |
2.2.B | Acreedores hipotecarios |
3 | CAPITAL |
3.1 | CONTRIBUIDO |
3.1.A | Capital social |
3.2 | GANADO |
3.2.A | Utilidad del ejer. anterior |
3.2.B | Utilidad del ejercicio |
4 | INGRESOS |
4.1 | Ventas |
4.2 | Otros ingresos |
4.3 | Producto financiero |
4.4 | Devoluciones s/ compras |
4.5 | Rebajas...