Inversin

Permisos

Mobiliario y Equipo de oficina

Mobiliario y Equipo de transporte

Necesidades de la
Capacitacin del personal
inversin
Paneles solares (4)
Total
combustible
Agua
Internet
Seguro para el turista
Seguro para empleados
Luz
Costos operacionales Guas

Renta del local

Mantenimiento del transporte

Impuestos
TOTAL
TOTALES --------------------------------
Monto
$12,000.00

$69,308.00

$140,000.00

$20,000.00
$4,000.00
$241,308.00
$10,000.00
$4,200.00
$12,000.00
$100,000.00
$24,000.00
$13,200.00
$144,000.00

$60,000.00

$15,000.00
$10,000.00
$392,400.00
$633,708.00

633,708.00
 ACTIVOS FIJOS

cantidad Equipo de transporte Precio unitario total

4 transporte 35,000.00 $ 140,000.00

TOTAL $ 140,000.00 $ 209,308.00

cantidad Mobiliario y equipo de oficina Precio unitario total

7 Escritorios 1,290.00 $ 9,030.00

3 Impresora 4,399.00 $ 13,197.00
3 Telefono 1,349.00 $ 4,047.00
1 Mostrador 2,899.00 $ 2,899.00
8 Sillas 250.00 $ 2,000.00
1 aire acondicionado 5,242.00 $ 5,242.00
7 Computadora 4,699.00 $ 32,893.00 $ 69,308.00
7 Canasto para basura 150.00 1,050.00
3 Escoba 35.00 105.00
1 Recogedor 30.00 30.00
2 Pinol 12.00 24.00
1 Kit de trapeador 200.00 200.00
1 PAQ papel higienico 180.00 180.00
1 Jabon detergente 80.00 80.00
TOTAL $ 70,717.00

ACTIVOS CIRCULANTE
cantidad PAPELERIA Y UTILES precio unitario total
6 PAQ hojas blancas 45.00 $ 270.00
4 lapiceros 62.00 $ 248.00
3 cartuchos 800.00 $ 2,400.00
8 sacapuntas 2.00 $ 16.00
7 tijeras 5.00 $ 35.00
7 regla 7.00 $ 49.00
7 grapas 14.00 $ 98.00
7 engrapadora 45.00 $ 315.00
7 desengrapadoras 27.00 $ 189.00
3 folders o carpetas 50.00 $ 150.00
2 broches 10.00 $ 20.00
 TOTAL $ 3,790.00

mensual anual
INVERSION
permisos 12,000.00
mobiliario
capacitaciones 20,000.00

agua 350.00 4200

internet 1,000.00 12,000.00
seguro de empleado 24,000.00
seguro de turista 100,000.00
luz 1,100.00 13,200.00
guias 2,000.00
renta del local 5,000.00 60,000.00
 Depreciacion
Aos % %
5 $ 1,806.00 $ 5,418.00 $ 1,083.60 $ 1,956,981.60
5 $ 2,639.40 $ 7,918.20 $ 1,583.64 $ 4,179,859.42
3 $ 1,349.00 $ 2,698.00 $ 899.33 $ 1,213,200.67
5 $ 579.80 $ 1,739.40 $ 347.88 $ 201,700.82
5 $ 400.00 $ 1,200.00 $ 240.00 $ 96,000.00
4 $ 1,310.50 $ 3,276.25 $ 819.06 $ 1,073,381.41
$ 3.00 $ 10,964.33 $ 21,928.67 $ 7,309.56 $ 80,144,403.63
8 $ 131.25 $ 590.63 $ 73.83
2 $ 52.50 $ 78.75 $ 39.38
1 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00
1 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00
1 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
1 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

1 $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00

1 $ 248.00 $ 248.00 $ 248.00
1 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
3 $ 5.33 $ 10.67 $ 3.56
3 $ 11.67 $ 23.33 $ 7.78
2 $ 24.50 $ 36.75 $ 18.38
1 $ 98.00 $ 98.00 $ 98.00
3 $ 105.00 $ 210.00 $ 70.00
3 $ 63.00 $ 126.00 $ 42.00
1 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
3 $ 6.67 $ 13.33 $ 4.44
TOTAL $ 88,865,527.54
Depreciacion
aos
4 $ 2,257.50 $ 5,643.75 $ 1,410.94
4 $ 3,299.25 $ 8,248.13 $ 2,062.03
2 $ 2,023.50 $ 3,035.25 $ 1,517.63
4 $ 724.75 $ 1,811.88 $ 452.97
4 $ 500.00 $ 1,250.00 $ 312.50
3 $ 1,747.33 $ 3,494.67 $ 1,164.89
2 $ 16,446.50 $ 24,669.75 $ 12,334.88
7 $ 150.00 $ 600.00 $ 85.71
1 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00
1 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00
1 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00
1 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
1 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

1 $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00

1 $ 248.00 $ 248.00 $ 248.00
1 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
2 $ 8.00 $ 12.00 $ 6.00
1 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00
1 $ 49.00 $ 49.00 $ 49.00
1 $ 98.00 $ 98.00 $ 98.00
2 $ 157.50 $ 236.25 $ 118.13
2 $ 94.50 $ 141.75 $ 70.88
1 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
2 $ 10.00 $ 15.00 $ 7.50
 GASTOS DE OPERACIN

Cantidad

$ 3,185,191.41 Renta del local

$ 6,803,156.60 Publicidad
$ 3,070,914.19 Seguros empleados
$ 328,289.10 Combustible
$ 156,250.00 Servicios Pblicos(agua,luz)
$ 2,035,449.19 Telfono (telmex)
$ 202,865,521.69 Impuestos
$ 12,857.14 Seguros de turistas
$ 11,025.00
$ 900.00 TOTAL
$ 576.00
$ 40,000.00
$ 32,400.00
$ 6,400.00
Cantidad Gastos del personal
Area administrativa
1 Gerente
1 Area Financiera
1 Area de Ventas
1 Area tecnica de Contabilidad
$ 72,900.00 1 Area comercial o de marketing
$ 61,504.00 1 Departamento de programacin
$ 5,760,000.00 1 Departamento de operacines
$ 48.00
$ 1,225.00
$ 2,401.00
$ 9,604.00 Area de operacin
$ 18,604.69 4 Chofer
$ 6,697.69 3 Guias de turistas
$ 22,500.00
$ 75.00 Mantenimiento
 1 Areas pblicas
servicio al transporte
$ 224,504,489.69

2,450.00
 $ 140,000.00
$ 70,717.00
$ 3,790.00
$ 246,733.00
12,000.00
$ 473,240.00

PAGOS MENSUAL
TOTAL

$ 5,000.00
$ 95,283.00 95,283
$ 24,000.00
$ 10,000.00
$ 1,450.00
$ 1,000.00
$ 10,000.00
$ 100,000.00

$ 246,733.00

PAGOS QUINCENALES MENSUAL anual

7,500.00 15,000.00 180,000.00 19,300.00

6,100.00 12,200.00 146,400.00
5,500.00 11,000.00 132,000.00
6,520.00 13,040.00 156,480.00
6,300.00 12,600.00 151,200.00
6,000.00 12,000.00 144,000.00
3,500.00 7,000.00 84,000.00
-
-
-
-
1,500.00 3,000.00 144,000.00 -
2,000.00 4,000.00 144,000.00
-
-
 1,200.00 2,400.00 28,800.00
5,000.00 5,000.00 15,000.00 TRIMESTRAL

TOTAL 97,240.00 1,310,880.00

1,310,880.00
cargo cantidad cantidad pago mensual
Gerente 1 7,500.00 15,000.00
Area Financiera 1 6,100.00 12,200.00
Area de Ventas 1 5,500.00 11,000.00
Area tecnica de Contabilidad 1 6,520.00 13,040.00
Area comercial o de marketing 1 6,300.00 12,600.00
Departamento de programacin 1 6,000.00 12,000.00
Departamento de operacines 1 3,500.00 7,000.00
Chofer 4 1,500.00 3,000.00
Guias de turistas 3 2,000.00 4,000.00
Areas pblicas 1,200.00 2,400.00

Mantenimiento
Areas pblicas 1,200.00
servicio al transporte 5,000.00
total pago mensual Total de pago anual
15,000.00 180,000.00
12,200.00 146,400.00
11,000.00 132,000.00
13,040.00 156,480.00
12,600.00 151,200.00
12,000.00 144,000.00
7,000.00 84,000.00
12,000.00 144,000.00
12,000.00 144,000.00
2,400.00 28,800.00
-
- -
- -
1,310,880.00
-
2,400.00 28,800.00
5,000.00 60,000.00

2,650,560.00
 Paquete turistico bsico
Paquete turistico completo

capital de socios
Ingresos empresariales
Hoteles, Restaurantes y lugares
visitados(convenios).

costo variable

Ingresos y egresos
ingresos del negocio

costos fijos

gastos de honorarios
gastos de administraticion y venta
gastos de difunsion
gastos financieros

Inversin y capital de
trabajo STOCK. LO
NECESARIO PARA
INICIAR.3 meses

Flujo proyectado pronstico de ventas a 1 ao

 mensual anual
$ 123,660.00
$ 153,037.50

$ 100,000.00

$ 150,000.00

agua $ 350.00 $ 4,200.00

insumos $ 15,000.00 $ 180,000.00

sueldos $ 97,240.00 $ 1,310,880.00

internet $ 1,000.00 12000
$ 24,000.00
seguro por empleado $ 288,000.00
renta $ 5,000.00 $ 60,000.00

$ 19,300.00 $ 231,600.00
promocin $ 95,283.00
Permisos $ 12,000.00
proyecto agencia de viajes $ 140,000.00
Mobiliario y Equipo de oficina.* $ - $69,308.00
Stock $ 10,000.00 $ 30,000.00
Renta $ 5,000.00 $ 15,000.00
Luz, agua, internet $ 2,450.00 $ 7,350.00
Capacitacin del personal $ 20,000.00
sueldos y salarios $ 97,240.00 $ 291,720.00
seguros de empleados $ 24,000.00
seguros del turista $ 100,000.00
 ANLISIS FINANCIERO
COSTOS
Costos fijos
Sueldos 13,100,000.00
internet 12,000.00
Seguro para empleados 288,000.00
Renta 60,000.00

Costos variables
Agua 4,200.00
Insumos 180,000.00

Total costos $13,644,200.00

GASTOS
sueldos $231,600.00
Promocin $95,283.00
Permisos $12,000.00
Proyecto de Agencia de
Viajes
$140,000.00

Total gastos $478,883.00

FINANCIERO
INGRESOS

Ventas de paquetes $1,215,765.00

Capital de socios $100,000.00

Total ingresos $1,315,765.00

INVERSIN
Mobiliario y Equipo de oficina.* $69,308.00
Stock $30,000.00
Renta $15,000.00

Luz, agua, internet

$7,350.00
Capacitacin del personal $20,000.00
sueldos y salarios $291,720.00
seguros de empleados $24,000.00
seguros del turista $100,000.00

Total inversin $557,378.00

ITEM AO 1
(+) INGRESOS $ 1,315,765.00
(-) EGRESOS $ 2,486,477.00
(-) DEPRECIACIN $ 88,865,527.54
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -$ 90,036,239.54
(-) IMPUESTO
(=) UTILIDAD DESPUS DEL IMPUESTO -$ 90,036,239.54
(+) DEPRECIACIN $ 88,865,527.54
(-) INVERSIN $ 557,378.00
(=) FLUJO -$ 1,728,090.00

CONCEPTOS AO 1
( + ) VENTAS $1,315,765.00
COSTOS FIJOS $ 2,354,477.00
COSTOS VARIABLES $132,000.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 2,486,477.00
( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 1,170,712.00
( - ) DEPRECIACION $ 88,865,527.54
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 90,036,239.54
( - ) IMPUESTOS $ 210,522.40
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 90,246,761.94
AO 2 AO 3 AO 4
-$ 280,748.50 -$ 1,319,884.00 -$ 2,359,019.50
$ 2,486,477.00 $ 2,486,477.00 $ 2,486,477.00
$ 88,865,527.54 $ 88,865,527.54 $ 88,865,527.54
-$ 91,632,753.04 -$ 92,671,888.54 -$ 93,711,024.04

-$ 91,632,753.04 -$ 92,671,888.54 -$ 93,711,024.04

$ 88,865,527.54 $ 88,865,527.54 $ 88,865,527.54

-$ 2,767,225.50 -$ 3,806,361.00 -$ 4,845,496.50

AO 2 AO 3 AO 4
$ 1,315,765.00 $ 1,315,765.00 $ 1,315,765.00
$ 2,354,477.00 $ 2,354,477.00 $ 2,354,477.00
$ 132,000.00 $ 132,000.00 $ 132,000.00
$ 2,486,477.00 $ 2,486,477.00 $ 2,486,477.00
-$ 1,170,712.00 -$ 1,170,712.00 -$ 1,170,712.00
$ 224,504,489,690.00 $ - $ -
-$ 224,505,660,402.00 -$ 1,170,712.00 -$ 1,170,712.00
$ 210,522.40 $ 210,522.40 $ 210,522.40
-$ 224,505,870,924.40 -$ 1,381,234.40 -$ 1,381,234.40
 Semanal Mensual Anual
Agua - $1,000 $12,000.00 $132,000.00 variables
Insumos - $10,000 $120,000.00

CARGO CANTIDAD CANTIDAD PAGO MENSUALTOTAL PAGO MENSUAL

TOTAL DE PAGO ANUAL
Gerente 1 7,500.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
rea Financiera 1 6,100.00 12,200.00 12,200.00 146,400.00
rea de Ventas 1 5,500.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00
rea tcnica de 1 6,520.00 13,040.00 13,040.00 156,480.00
rea comercial 1 6,300.00 12,600.00 12,600.00 151,200.00
Departamento d 1 6,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
Departamento de 1 3,500.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
Chofer 4 1,500.00 3,000.00 12,000.00 144,000.00
Guas de turistas 3 2,000.00 4,000.00 12,000.00 144,000.00
reas pblicas 1,200.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
TOTAL ###

Concepto Mensual Anual

Internet $1,000.00 $12,000.00
Seguro para empleados
$24,000.00 $96,000.00
Renta $5,000.00 $60,000.00

Difusin Mensual Anual

Pgina - 299
FB 1232 14784
Radio 3900 46800 190566
Revistas (2 publicaciones)
- 33400
TOTAL $95,283

Mensual Anual
Gastos de honorarios
Contador $6,520 $13,040.00
Sueldo
Gerente $15,000
stos de administracingeneral
y ventas

Gastos de difusin
Promocin - $95,283.00 $757,031.00
Proyecto
agencia de - $633,708.00
Gastos financierosviajes
-
fijos