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cia xxxxx
Variables macro y microeconomicas Periodo 2018 2021
1
cia xxxxx
Inversiones
Cap de Trabajo
Cap de Operaciones
Maquinaria y Equipo
CANT DETALLE
1 Generador electrico LOVO 108 Kw/145HP
1 Medidor Trifasico
1 Equipo de Emision de tarjeta y recaudacion
8 Camaras de vigilancia
1 Equipos de seguridad
6 Sensores de movimiento
1 TV de 32"
TOTAL
Muebles y Enseres
CANT DETALLE
3 Escritorio tipo L
3 Sillon ejecutivo
6 Sillas 11
4 Archivadores 4 gavetas
1 Sala de estar
TOTAL
Equipo de Computacion
CANT DETALLE
3 Computadoras de escritorio
3 Impresoras
1 OS
1 Computador portatil
TOTAL
Softaware
CANT DETALLE
1 Software operativo
1 Softaware contable
TOTAL
Depreciaciones
DETALLE %
Maquinaria y Equipo 5%
Muebles y enseres 10%
Eq de computacion 10%
Total
SOFTWARE %
Operativo 20%
Contable 20%
Total
DETALLE
Activos Fijos
Maquinaria y Equipo 26,110.00
Muebles y enseres 1,970.00
Equipo de computo 5,045.00
Total de Activos Fijos
Activos diferidos
Software 8,000.00
Total de activos diferidos
Capital de Trabajo
Total
Proyecto aos
2
Inversiones Periodo 2018 2021
VALOR NOMINAL 1 2 3 4 5
26,110.00 1,305.50 1,305.50 1,305.50 1,305.50 1,305.50
1,970.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00
5,045.00 504.50 504.50 504.50 504.50 504.50
33,125.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00
VALOR NOMINAL 1 2 3 4 5
5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
8,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
VALOR
33,125.00
8,000.00
91,112.84
132,237.84
Proyecto
cia xxxxx
Financiamiento Periodo 2018 2021
Tabla de Amortizacion
Valor de Prestamo 170,000.00
Tiempo 5
Tasa de Interes 11%
Interes Total 59,984.76
Monto Total 229,984.76
CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
Mensual
Hora/ fraccion
117 Hora/ fraccion
TOTAL INGRESOS
CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
117 Mensual
TOTAL INGRESOS
CAPACIDAD INSTALADA
POR HORA TARIFAS
Diaria
Mensual
Hora/ fraccion
117 Hora/ fraccion
TOTAL INGRESOS
ANALISIS DE ESCENARIOS
ESCENARIOS INGRESOS
Optimista 402,929.00
Pesimista 275,959.00
DIFERENCIA 126,970.00
DETALLE 1
Ingresos Optimistas 402,929.00
Ingresos Pesimista 275,959.00
Proyecto aos
4
Ventas Periodo 2018 2021
VECES DE USO
512,460
100,740
613,200
O OPTIMISTA
EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
12 8 365 4380 5.00 21,900.00
12 8 12 144 50.00 7,200.00
93 8 365 271,560 0.80 217,248.00
117 4 365 170,820 0.80 136,656.00
TOTAL INGRESOS 383,004.00
O OPTIMISTA
EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
5 12 365 1825 5.00 9,125.00
18 12 12 216 50.00 10,800.00
TOTAL INGRESOS 19,925.00
O PESIMISTA
EXPECTATIVAS DE
LUGARES HORAS FACTOR
OCUPADOS DEMANDADAS ANUAL OFERTA PRECIO INGRESOS
23 8 365 8395 5.00 41,975.00
24 8 12 288 50.00 14,400.00
47 8 365 137,240 0.80 109,792.00
94 4 365 137,240 0.80 109,792.00
TOTAL INGRESOS 275,959.00
2 4 5
402,929.00 402,929.00 402,929.00
275,959.00 275,959.00 275,959.00
Proyecto aos
cia xxxxx
Costos Periodo 2018 2021
1 2
Honorarios Profesionales
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
Honorarios del Contador 1 224.00
Total 1 224.00
Publicidad
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
Publicidad 1 150.00
Total 1 150.00
Gastos de Constitucion
DETALLE VALOR
Honorario de Abogado 600.00
Permiso de Funcionamiento 200.00
Elevacion y registro de escritura publica 120.00
Total 920.00
Otros Gastos
DETALLE CANT VALOR MENSUAL
Diesel motor 20.00
Suministro de oficina 40.00
Telefono 1 50.00
Basurero 3 30.00
Perforadoras 2 5.00
Grapadoras 3 6.00
Papelera 2 20.00
Total 171.00
DETALLE 1 2
Total de Sueldos 29,984.89 31,798.24
Honorarios Profesionales 2,688.00 2,906.00
Publicidad 1,800.00 1,800.00
Servicios Basicos 8,892.00 8,892.00
Otros Gastos 831.00 854.79
Proyecto aos
6
stos Periodo 2018 2021
Sueldos Ao 1
VALOR ANUAL
2,688.00
2,688.00
VALOR ANUAL
1,800.00
1,800.00
VALOR ANUAL
240.00 AOS VALOR CRECIMIENTO%
480.00 1 218.00 _
50.00 2 240.00 10.09
30.00 3 264.00 0.10
5.00 4 292.00 0.11
6.00 5 318.00 0.09
20.00
831.00
23.7859266601
3 4 5
36,255.46 39,116.26 43,573.47
3,146.00 3,410.00 3,702.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
8,892.00 8,892.00 8,892.00
878.57 902.36 926.14
Activos
Pasivos
DETALLE 0 1 2 3 4
Inversion -132,237.84
Prestamo -170,000.00
INGRESOS
Utilidades antes de I y PL
+ Depreciaciones 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00
+ Amortizaciones 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Disposicion de Activos Fijos
Ingresos de Efectivo
EGRESOS
Perdida del ejercicio
Efecto impuesto diferido
_ Pago prestamo
Impuesto a la Renta
Participacion Laboral
aos
Periodo 2018 2021
2,007.00
1,600.00
cia xxxxx Indice
Inversiones!A1 Inversiones
Financimiento!A1 financiamiento
Ventas!A1 Ventas
Costos!A1 Costos
Gastos!A1 Gastos
eval!A1 Evaluacion
Proyecto aos
Periodo 2018 2021
paginas
10
11
12