Leiaute CNAB 240 Pagamentos

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

SERVIO DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DE SALRIOS,
PAGAMENTO/CRDITO
A FORNECEDOR E AUTO
PAGAMENTO
INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

LAYOUT DE ARQUIVOS CNAB240
VERSO 1.0 1
INTERCMBIO
SUMRIO DE INFORMAES
1. APRESENTAO 03
2. INFORMAES TCNICAS
2.1 Meios de troca de Arquivos 05
2.2 Horrios de Processamento 05
2.3 Informaes Gerais Sobre o Arquivo 06
2.3.1 Arquivo Remessa e Arquivo Retorno 08
2.4 Cancelamentos de Agendamento 10
2.5 Efetivao do Dbito na Contratante 10
2.6 Usurios do Dbito Autorizado - DDA 10
3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240 11
4. NOTAS 37
2
1. APRESENTAO
A CAIXA adota o intercmbio de informaes junto a seus clientes em padro definido pelo
Centro Nacional de Automao Bancria (CNAB), com leiaute de 240 posies. A transmisso de
arquivos eletrnicos rpida, segura, gerando comodidade a seus usurios.
Este manual tcnico apresenta especificaes gerais e orientaes sobre os servios CAIXA
para Pagamento de Salrios, Pagamento a Fornecedores e Auto Pagamento, sendo essencial para
viabilizar a integrao com o sistema de gesto de pagamentos da sua empresa. uma importante
fonte de consulta para apoio s principais dvidas.
Quadro 1 - Tipos x Formas de Pagamento
TIPOS DE PAGAMENTO X FORMAS DE PAGAMENTO POSSVEIS
FORMAS \ TIPOS AUTO PAGAMENTO SALRIOS FORNECEDORES

DOC x
TED (1) x x
Cobrana Eletrnica Caixa x x
Cobrana Eletrnica Outros Bancos x x
Ordem de Pagamento - OP x
Crdito em Conta x x
Cheque Administrativo x
Pagamento de Concessionrias (2) x
(1) A TED de mesma titularidade somente pode ser utilizada no tipo Auto Pagamento
(2) gua, Energia, Telefone.
3
A segregao dos tipos de pagamento visa proporcionar maior controle para o gerenciamento
dos pagamentos. Dessa forma, temos que:
Auto Pagamento Indicado para as contas a pagar referentes s despesas operacionais,

exceto pagamentos a fornecedores. Exemplo: Pagamento de Companhia de abastecimento
de gua e esgoto; pagamento de concessionria de energia eltrica; bloquetos de cobrana.
Pagamento de Salrios Destinado ao crdito em conta salrio, conforme Resolues n

3402 e 3424 publicadas pelo Banco Central do Brasil. A abertura de conta salrio deve
ocorrer com antecedncia mnima de 3 dias teis antes do envio do arquivo remessa. Pode
ser agregada a esse servio a emisso de contracheque pelo empregado via ATM e Internet
Banking CAIXA.
Pagamento a Fornecedores Refere-se s contas a pagar provenientes de compromissos

com fornecedores.
4
2. INFORMAES TCNICAS
2.1 MEIOS DE TROCA DE ARQUIVOS
A troca de arquivos um meio rpido, seguro e automatizado de comunicao, para esse

processo a Caixa utiliza a tecnologia EDI (Eletronic Data Interchange / Intercmbio Eletrnico de
Dados). A transmisso pode ser realizada por meio de dois tipos de conexo:
Via VAN (Value-added Network / Rede de Valor Agregado) servio prestado por
empresas provedoras de servios de tecnologia.
Via Transmisso Direta servio prestado por empresas de telecomunicao que
estabelecem conexo direta entre a Caixa e seus clientes.

Para que a troca de arquivos ocorra por meio de Transmisso Direta, dedicada, necessrio
verificar as condies com um Gerente CAIXA.
2.2 HORRIOS DE PROCESSAMENTO
Os arquivos remessa so processados de hora em hora, a partir das 5h00min at as

15h00min para processamento de arquivos recebidos na CAIXA at 1 minuto antes do incio de
cada processamento.
Aps as 15h00min, ocorrem processamentos:
15h50min para arquivos acatados at as 15h49min;

19h30min para arquivos recebidos na CAIXA entre as 15h50min at as 19h14min;
21h00min para arquivos recebidos na CAIXA entre as 19h15min at as 20h44min.
Transaes de TED para efetivao na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
recepcionadas pela CAIXA at 15h49min. Aps esse horrio os registros de TED para a mesma data
sero devolvidos com cdigo de rejeio especfico.
Transaes de Ordem de Pagamento, DOC e Boletos (CAIXA e de outros bancos) para

pagamento na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser transmitidas CAIXA at 19h14
min. Aps esse horrio, os registros de TED para a mesma data sero devolvidos com cdigo de
rejeio especfico.
5
Transaes para Crdito em Conta na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
transmitidas CAIXA at 20h44min. Aps esse horrio os registros so devolvidos com cdigo de
rejeio especfico.
Agendamentos realizados pelo cliente com data de lanamento previsto para dia no til so
efetivados no dia til imediatamente posterior data informada.
2.3 INFORMAES GERAIS SOBRE O ARQUIVO
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
Os campos numricos devem ser alinhados direita e os campos vagos esquerda devem
ser preenchidos com zeros.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Header de arquivo
Header de lote
o Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servio
o Um lote de servio somente pode conter compromissos de um nico tipo e uma
nica forma de pagamento
Registro de Detalhe
Trailer de lote
Trailer de arquivo
Existem diferentes tipos de registros de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de
compromisso e a forma de pagamento:
Pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP e TED.

o Registro A (Obrigatrio)
o Registro B (Obrigatrio complemento do registro A)
Liquidao de ttulos de cobrana da CAIXA e de outros bancos.
o Registro J (Obrigatrio)
o Registro J52 (Obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$ 250 mil)
6
Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de

servios pblicos identificadas com cdigo FEBRABAN 1 a 7.
o Registro K (Obrigatrio)
O quadro abaixo demonstra a composio de um arquivo, sendo que o nmero entre

parnteses indica o tipo de registro.
Quadro 2 Estrutura do Arquivo
Header de Arquivo (Reg=0)
Header de Lote (Reg=1) Registro A (Obrigatrio)

Registro de Detalhe (Reg=3) Registro B (Obrigatrio, complemento do registro A)
A
R L Trailer de Lote (Reg=5)
Q O
Header de Lote (Reg=1) Registro J (Obrigatrio)
U T Registro de Detalhe (Reg=3) Registro J52 (Obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$250
mil)
I E Trailer de Lote (Reg=5)
V S
Header de Lote (Reg=1) Registro K (Obrigatrio)
O Registro de Detalhe (Reg=3)
Trailer de Lote (Reg=5)
Trailer de Arquivo (Reg=9)
A partir da estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios. Este
procedimento permite que o cliente consolide em um s arquivo todos os pagamentos que desejar.
Os registros so formados por campos disponveis em dois formatos:
Alfanumrico (Picture X) Alinhados esquerda e preenchidos com brancos direita e os

no utilizados devero conter brancos. No devem ser utilizados caracteres especiais (ex:
, ?, dentre outros) e acentuao grfica (ex: , , , dentre outros)
7
Numrico (Picture 9) Alinhados direita, com zeros esquerda e os no utilizados

devero conter zeros.
o Vrgula Como no podem ser utilizados caracteres especiais, os ltimos
dois dgitos so o indicativo de centavos dos valores.Exemplo: No campo (Picture 9)
o nmero 100,00 ser representado 0010000

2.2.1 ARQUIVO REMESSA E ARQUIVO RETORNO
Remessa Arquivo enviado pelo cliente CAIXA. Nele so registradas as informaes das
transaes a serem realizadas. Em um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos de
pagamentos, ou seja, diversos lotes de servio, mas em um lote de servio somente pode
conter transaes de um nico tipo e nica forma de pagamento. Se necessrio, o cliente
pode enviar vrios arquivos em um mesmo dia. O arquivo enviado pelo cliente para
processamento de acordo com o float1 contratado.
Retorno Consiste no envio de arquivo, pela CAIXA ao cliente, com o resultado do

processamento do arquivo remessa. O objetivo principal do retorno disponibilizar ao
cliente um controle adequado das transaes encaminhadas para processamento pela
CAIXA. Ele pode referir-se a:
o Informar que a remessa foi aceita para processamento;
o Informar a rejeio de registro e o respectivo erro;
o Pagamentos efetuados2;
o Pagamentos no efetuados, com indicao do motivo da rejeio.
O tratamento dos arquivos remessa pela CAIXA ocorre em trs etapas:
Pr-crtica Consiste no tratamento inicial do arquivo remessa ao ser recepcionado pela

Caixa, etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres
utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com
o cadastro do cliente. Nesta etapa os arquivos com formatao correta so acatados para
processamento e a CAIXA envia protocolo com a seguinte mensagem: Remessa aceita
para processamento. Os arquivos que apresentarem erro de leiaute, ou informaes que
divergem do cadastro do cliente, sero rejeitados e a CAIXA envia um protocolo que informa
a rejeio. O retorno da pr-crtica enviado at 30 minutos aps a recepo do arquivo
remessa pela CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique se houve rejeio do
arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
1
Float o perodo entre o dbito na conta e a efetivao do compromisso solicitado.
2
Pode ser cobrado tarifa no caso do cliente solicitar a redisponibilizao do arquivo retorno gerado h mais de 15 dias, exceto quando
houver comprovao do no recebimento do mesmo, por erro da CAIXA ou da empresa que realiza a transmisso de dados
8
Crtica D+0 Consiste na validao dos registros para verificar a possibilidade de efetivao
do pagamento, ocorre no primeiro processamento aps a recepo do arquivo remessa.
Neste processo so verificadas as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos
para cada tipo de operao e a CAIXA verifica se todas as informaes necessrias ao
pagamento esto disponveis e corretas. Caso seja identificado algum erro que impea a
transao, a CAIXA envia, at 30 minutos aps o horrio do processamento da remessa,
arquivo retorno que informa a rejeio do registro e respectiva ocorrncia de erro. O retorno
de Crtica D+0 pode ser contratado sob duas formas, conforme parmetros cadastrados no
convnio:
I Retorno de Registros Rejeitados A CAIXA envia arquivo contendo apenas
registros rejeitados e respectivos motivos de rejeio.
II Retorno D+0 de Registros Rejeitados e Acatados A CAIXA envia arquivo retorno
com a crtica de todos os registros da remessa, incluindo registros acatados.
o Observao importante: Caso a opo seja pelo retorno da crtica
de todos os registros da remessa, necessrio verificar se o sistema de
sua empresa est apto a processar ocorrncia de acatamento BD e,
posteriormente, outra ocorrncia com o resultado da efetivao do registro.
Caso o sistema esteja apto para processar apenas uma ocorrncia de
retorno, a opo indicada Retorno D+0 de Registros Rejeitados.
Retorno Financeiro Refere-se confirmao financeira dos agendamentos. Efetivadas as

transaes, a CAIXA envia arquivo com o resultado do processamento.
o Existem 3 opes de Arquivo Retorno do Processamento
I Por data de movimento sempre que houver pagamento em determinada
data, a CAIXA envia arquivo consolidado com todas as transaes do dia.
II Por NSA gerado um arquivo retorno para cada arquivo remessa,
seguindo o controle de NSA (Nmero Sequencial de Arquivo).
III Por Perodo O arquivo retorno gerado por perodo definido no
convnio.
O cliente pode escolher com qual frequncia deseja receber os retornos dos
arquivos que sero enviados pela CAIXA, conforme opes:
Dirio
Semanal Apurao de acordo com os dias da semana
escolhidos pelo contratante
Quinzenal
9
Mensal Apurao de acordo com os dias do ms escolhidos pelo

contratante
o Data incio dia, ms e ano inicial do perodo de retorno;
o Data fim dia, ms e ano para finalizao do perodo de
retorno; caso no seja escolhida a data fim, ser considerado
como indeterminado.
2.4 CANCELAMENTOS DE AGENDAMENTO
O agendamento includo pode ser cancelado pelo cliente com a transmisso de outro arquivo
contendo a informao de excluso de agendamento no campo Tipo de Movimento do respectivo
registro detalhe.
O arquivo de cancelamento de agendamento pode ser enviado a qualquer momento entre

a incluso e 1 (um) dia til anterior data prevista para efetivao do pagamento, desde que o
lanamento do dbito na conta do convnio ainda no tenha ocorrido na conta.
2.5 EFETIVAO DO DBITO NA CONTRATANTE
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso definida no convnio de acordo com float
contratado e efetua os pagamentos conforme informaes recebidas em arquivo.
Caso o arquivo remessa seja transmitido CAIXA com prazo inferior ao float contratado, o
processamento ocorrer e, se os registros forem acatados, sofrero majorao da tarifa tendo em
vista o descumprimento do parmetro conforme contratado.
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso d
2.6 USURIOS DO DBITO DIRETO AUTORIZADO - DDA
Os clientes que realizaram a adeso ao sistema de DDA Dbito Direto Autorizado, como
Sacado Eletrnico, podem contratar o servio de Varredura DDA. Este servio consiste na busca
por ttulos - emitidos contra a convenente - disponveis para pagamento, formatao e envio ao
cliente de arquivo em padro CNAB240 com as informaes dos boletos. Dessa forma, o cliente
pode atualizar seu sistema e gerenciar os compromissos com os dados recebidos.
Os segmentos envolvidos nesse processo so: G, H e Y(03)
10
3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240
3.4 DESCRIO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO REMESSA.
ARQUIVO REMESSA DESCRIO DO TAMANHO DO REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O" = 240 CARACTERES
CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

DE AT
0.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

0.02 CDIGO DO LOTE 004 007 9(004) PREENCHER "0000"
0.03 CDIGO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "0"
0.04 FILLER 009 017 X(009) PREENCHER COM ESPAOS
0.05 TIPO DE INSCRIO 018 018 9(001) 1- CPF (pessoa fsica) / 2- CNPJ (pessoa jurdica)
0.06 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) NOTA1
0.07 CDIGO CONVNIO NO BANCO 033 038 9(006) CD. DO CONVNIO INFORMADO PELO BANCO
0.08 PARMETRO DE TRANSMISSO 039 040 9(002) CD. INFORMADO PELO BANCO
0.09 AMBIENTE CLIENTE 041 041 X(001) "T" = TESTE / "P"= PRODUO
0.10 AMBIENTE CAIXA 042 042 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
0.11 ORIGEM APLICATIVO 043 045 X(003) PREENCHER COM ESPAOS
0.12 NMERO DE VERSO 046 049 9(004) PREENCHER COM ZEROS
0.14 AGNCIA DA CONTA CORRENTE 053 057 9(005) PREENCHER CDIGO DA AGNCIA DETENTORA DA
CONTA CORRENTE DA EMPRESA
0.15 DV DA AGNCIA 058 058 9(001) PREENCHER DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
DETENTORA DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
0.16 NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(012) DE: 059 A 062 - A OPERAO DA CONTA
DE: 063 A 070 - NMERO DA CONTA CORRENTE
0.17 DV DA CONTA 071 071 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA CONTA
0.18 DV DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
0.19 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) NOME DA EMPRESA
0.20 NOME DO BANCO 103 132 X(030) "CAIXA"
0.22 CDIGO DE REMESSA/RETORNO 143 143 9(001) PREENCHER "1"
0.23 DATA GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(008) PREENCHER DDMMAA, ESTA DATA DEVER SER SEMPRE A DO
MOVIMENTO OU DE DIAS POSTERIORES AO MOVIMENTO, NO
SENDO ACEITO DATA VENCIDA, NEM DATAS NO TEIS
0.24 HORA GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(006) PREENCHER COM HHMMSS (HORA, MINUTOS E SEGUNDOS)
0.25 NSA 158 163 9(006) N DEVER SER SEQUENCIAL, EVOLUIR DE 1 EM 1 NO MNIMO,
PARA CADA ARQUIVO GERADO E TER UMA SEQUNCIA PARA O
BANCO E OUTRO PARA A EMPRESA
0.26 VERSO LEIAUTE DO ARQUIVO 164 166 9(003) PREENCHER "080"

0.27 DENSIDADE DE GRAVAO 167 171 9(005) PREENCHER "01600"
0.28 RESERVADO DO BANCO 172 191 X(020) PREENCHER COM ESPAOS
0.29 RESERVADO DA EMPRESA 192 211 X(020) ESTA INFORMAO NO SER TRATADA PELO BANCO
0.30 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 212 222 X(011) PREENCHER COM ESPAOS
0.31 IDENTIFICADOR DE COBRANA 223 225 X(003) PREENCHER COM ESPAOS
0.32 USO EXCLUSIVO DAS VAN'S 226 228 9(003) PREENCHER COM ZERO
0.33 TIPO DE SERVIO 229 230 X(002) PREENCHER COM ESPAOS
0.34 OCORRNCIA COBRANA SEM PAPEL 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 11

REGISTRO HEADER DE LOTE "1" = 240 CARACTERES

DE AT

1.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) ESTE NMERO DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
LOTE DE SERVIO GERADO E TER UMA SEQUNCIA PARA
CADA ARQUIVO GERADO
1.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "1"
1.04 TIPO DE OPERAO 009 009 X(001) "C" = COMPROMISSO DE PAGAMENTO
"D" = COMPROMISSO DE RECEBIMENTO
1.05 TIPO DE SERVIO 010 011 9(002) NOTA 2

1.06 FORMA DE LANAMENTO 012 013 9(002) NOTA 3
1.07 VERSO DO LEIAUTE DO LOTE 014 016 9(003) PREENCHER "041"
1.09 TIPO DE INSCRIO 018 018 9(001) 1- CPF (pessoa fsica) / 2- CNPJ (pessoa jurdica)
1.10 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) NOTA 1
1.11 CDIGO CONVNIO NO BANCO 033 038 9(006) PREENCHER COM CDIGO DO CONVNIO
INFORMADO PELO BANCO
1.12 TIPO DE COMPROMISSO 039 040 9(002) NOTA 4
1.13 CDIGO DE COMPROMISSO 041 044 9(004) PREENCHER COM CDIGO DE COMPROMISSO
INFORMADO PELO BANCO
1.14 PARMETRO DE TRANSMISSO 045 046 X(002) PREENCHER COM CDIGO INFORMADO PELO BANCO
1.16 AGNCIA DA CONTA CORRENTE 053 057 9(005) PREENCHER COM CDIGO DA AGNCIA DETENTORA DA
CONTA CORRENTE DA EMPRESA
1.17 DV DA AGNCIA 058 058 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
DETENTORA DA CONTA CORRENTE
1.18 NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(012) DE: 059 A 062 - A OPERAO DA CONTA
1.19 DV DA CONTA CORRENTE 071 071 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA CONTA
1.20 DIGITO DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
1.21 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) NOME DA EMPRESA
1.22 MENSAGEM DE AVISO 1 103 142 X(040) QUANDO INFORMADA CONSTAR EM TODOS OS AVISOS E/OU
DOCUMENTOS ORIGINADOS DOS DETALHES DESSE LOTE
1.23 LOGRADOURO 143 172 X(030) PREENCHER COM O NOME DA RUA, AVENIDA, ALAMEDA
1.24 NMERO NO LOCAL 173 177 9(005) PREENCHER COM NMERO DO ENDEREO
1.25 COMPLEMENTO 178 192 X(015) PREENCHER COM COMPLEMENTO DO ENDEREO
1.26 CIDADE 193 212 X(020) PREENCHER COM A CIDADE DO ENDEREO
1.27 CEP 213 217 9(005) PREENCHER COM CDIGO DO ENDEREAMENTO POSTAL
1.28 COMPLEMENTO CEP 218 220 X(003) COMPLEMENTO DO CDIGO DO ENDEREAMENTO POSTAL
1.29 SIGLA DO ESTADO 221 222 X(002) PREENCHER CDIGO DA UF
1.31 OCORRNCIAS 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE TAMANHO DO REGISTRO

DETALHE "A" - OBRIGATRIO = 240 CARACTERES
Para RECEBIMENTOS por meio de dbito em conta e PAGAMENTOS por meio
de crdito em conta, DOC, OP, TED e cheque administrativo.

DE AT
A.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

A.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) ESTE NMERO DEVER SER O MESMO DO "HEADER" DE LOTE
A.03 CDIGO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
A.04 NSR (N SEQUENCIAL REGISTRO) 009 013 9(005) ESTE NMERO DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
REGISTRO DO LOTE DE SERVIO
A.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "A"
A.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) "0" = INCLUSO / "9" = EXCLUSO
A.07 CD. INSTRUO MOVIMENTO 016 017 9(002) PREENCHER "00"
A.08 CMARA COMPENSAO 018 020 9(003) "018" = FINALIDADE TED / "700" = FINALIDADE DOC
A.09 CD. BANCO DESTINO 021 023 9(003) CDIGO DO BANCO FAVORECIDO
A.10 CD. AGNCIA DESTINO 024 028 9(005) CDIGO DA AGNCIA DO FAVORECIDO
A.11 DV AGNCIA DESTINO 029 029 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA DO FAVORECIDO
A.12 CONTA CORRENTE DESTINO 030 041 9(012) PREENCHER COM NMERO DA CONTA DO FAVORECIDO.
QUANDO SE TRATAR DE CONTA DA CAIXA PREENCHER
DE: 030 A 033 - A OPERAO DA CONTA
DE: 034 A 041 - O NMERO DA CONTA CORRENTE
A.13 DV CONTA DESTINO 042 042 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA CONTA CORRENTE
DO FAVORECIDO. QUANDO BANCO DIFERENTE DE 104 E
NO HOUVER DV, PREENCHER COM ESPAOS
A.14 DV AGNCIA/CONTA DESTINO 043 043 X(001) PREENCHER COM ESPAOS

A.15 NOME DO TERCEIRO (FAVORECIDO) 044 073 X(030) NOME DO TERCEIRO (FAVORECIDO)
A.16 NM. DOCUMENTO ATRIBUDO 074 079 9(006) NMERO DO AGENDAMENTO ATRIBUDO PELA EMPRESA.
PELA EMPRESA ESTE NMERO DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
REGISTRO DENTRO DO ARQUIVO. OBRIGATRIO E NO
PODE VIR ZERADO. ESTE NMERO UTILIZADO EM CASO DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO.
A.17 FILLER 080 092 X(013) PREENCHER COM ESPAOS
A.18 TIPO CONTA - FINALIDADE TED 093 093 X(001) NOTA 5
A.19 DATA VENCIMENTO 094 101 9(008) PREENCHER COM A DATA DE VENCIMENTO DO
AGENDAMENTO DDMMAA PARA PARCELA NICA OU COM
DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA,
PARA AGENDAMENTOS PARCELADOS
A.20 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) NOTA 6
A.21 QUANTIDADE DE MOEDA 105 119 9(010)V99999 INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER
CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR, E TRD,
QUANDO MOEDA BRL PREENCHER COM ZEROS
A.22 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 INFORMAR O VALOR DO LANAMENTO QUANDO
O TIPO DE MOEDA BRL
A.23 NMERO DOCUMENTO BANCO 135 143 9(009) PREENCHER COM ZERO
A.24 FILLER 144 146 X(003) PREENCHER COM ESPAOS
A.25 QUANTIDADE DE PARCELAS 147 148 9(002) PREENCHER COM A QUANTIDADE DE PARCELAS A SER
EFETUADO O PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO NICO
PREENCHER COM "01"

DE AT
A.26 INDICADOR DE BLOQUEIO 149 149 X(001) INDICADOR DE BLOQUEIO, INDICA SE AS PARCELAS
POSTERIORES DEVERO SER EFETIVADOS OU NO.
"S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
"N" = NO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
A.27 IND. FORMA PARCELAMENTO 150 150 9(001) NOTA 7

A.28 PERODO / DIA DE VENCIMENTO 151 152 X(002) NOTA 8
A.29 NMERO PARCELA 153 154 9(002) QUANDO PARCELA NICA INFORMAR "00"
A.30 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
A.31 VALOR REAL EFETIVADO 163 177 9(013)V99 NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
A.32 INFORMAO 2 178 217 X(40) PREENCHER COM ESPAOS
A.33 FINALIDADE DOC 218 219 9(002) NOTA 9
A.34 USO FEBRABAN 220 229 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
A.35 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 9(001) NOTA10
A.36 OCORRNCIAS 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
14

DETALHE "B" - OBRIGATRIO E COMPLEMENTO AO REGISTRO "A" = 240 CARACTERES
Para RECEBIMENTOS por meio de dbito em conta e PAGAMENTOS por meio
de crdito em conta, DOC, OP, TED e cheque administrativo.

DE AT
B.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

B.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) ESTE NMERO DEVER SER O MESMO DO "HEADER" DE LOTE
B.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
B.04 NSR 009 013 9(005) ESTE NMERO DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
B.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "B"
B.06 USO FEBRABAN 015 017 X(003) PREENCHER COM ESPAOS
B.07 TIPO INSCRIO 018 018 9(001) 1- CPF (pessoa fsica) / 2- CNPJ (pessoa jurdica)
B.08 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) PREENCHER COM NMERO DE CPF OU CNPJ
DE ACORDO COM O ESCOLHIDO
B.09 LOGRADOURO 033 062 X(030) NOME DA RUA, AVENIDA OU ALAMEDA
B.10 NMERO NO LOCAL 063 067 9(005) NMERO DO ENDEREO
B.11 COMPLEMENTO 068 082 X(015) COMPLEMENTO DO ENDEREO
B.12 BAIRRO 083 097 X(015) BAIRRO DO ENDEREO
B.13 CIDADE 098 117 X(020) CIDADE DO ENDEREO
B.14 CEP 118 122 9(005) CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL
B.15 COMPLEMENTO CEP 123 125 X(003) COMPLEMENTO DO CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL
B.16 UF DO ESTADO 126 127 X(002) CDIGO DA UF
B.17 DATA DO VENCIMENTO 128 135 9(008) A DATA DE VENCIMENTO DO AGENDAMENTO PARA
PARCELA NICA OU COM DATA DE VENCIMENTO DA
PRIMEIRA PARCELA, PARA AGENDAMENTOS PARCELADOS
B.18 VALOR DO DOCUMENTO 136 150 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS

B.19 VALOR DO ABATIMENTO 151 165 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS
B.20 VALOR DO DESCONTO 166 180 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS
B.21 VALOR DA MORA 181 195 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS
B.22 VALOR DA MULTA 196 210 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS
B.23 CD. DOCUMENTO FAVORECIDO 211 225 X(015) PREENCHER COM ESPAOS. QUANDO O CAMPO 1.06
FOR "10 - OP, PREENCHER COM N DO FAVORECIDO.
NOS DEMAIS CASOS, PREENCHER COM ESPAOS
B.24 USO DA FEBRABAN 226 240 X(015) PREENCHER COM ESPAOS

DETALHE "J" - OBRIGATRIO = 240 CARACTERES
Para PAGAMENTO de ttulos da CAIXA e de outros bancos

DE AT
J.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

J.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) N DEVER SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
J.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
J.04 NSR 009 013 9(005) N DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
J.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "J"
J.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) "0" = INCLUSO / "9" = EXCLUSO
J.07 CDIGO MOVIMENTO 016 017 9(002) NOTA 11
J.08 BANCO DESTINO 018 020 9(003) CDIGO DO BANCO DE DESTINO DO BLOQUETO, CONFORME
CONSTANTE DA 1 A 3 POSIES NA BARRA DE COBRANA
J.09 CDIGO MOEDA 021 021 9(001) PREENCHER COM CD. DA MOEDA CONFORME
CONSTANTE DA 4 POSIO NA BARRA DA COBRANA
"9" = REAL / "2" = MOEDA VARIVEL
J.10 DV CD. BARRAS 022 022 9(001) CONFORME CDIGO DE BARRAS, CONSTANTE NA 5
POSIO DA BARRA
J.11 FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(004) CONSTANTE NA 6 A 9 POSIO DA BARRA DE COBRANA
J.12 VALOR DO DOCUMENTO 027 036 9(008)v99 CONSTANTE DA 10 A 19 POSIO DA BARRA
DE COBRANA
J.13 CAMPO LIVRE 037 061 x(025) CONSTANTE DA 20 A 44 POSIO DA BARRA
DE COBRANA
J.14 NOME DO CEDENTE 062 091 X(030) NOME DO CEDENTE
J.15 DATA VENCIMENTO 092 099 9(008) DATA DE VENCIMENTO DO BLOQUETO
J.16 VALOR DO TTULO 100 114 9(013)V99 VALOR DO TTULO
J.17 VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO 115 129 9(013)V99 VALOR DO DESCONTO ACRESCIDO DO VALOR DO ABATIMENTO
J.18 VALOR DA MORA + MULTA 130 144 9(013)V999 VALOR DA MORA ACRESCIDO DA MULTA PARA
PAGAMENTOS EM ATRASO. VLIDO SOMENTE PARA
BLOQUETOS DA CAIXA, BLOQUETOS DE OUTROS BANCOS
NO PODEM SER PAGOS EM ATRASO.
J.19 DATA DO PAGAMENTO 145 152 9(008) DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DO BLOQUETO
J.20 VALOR DO PAGAMENTO 153 167 9(013)V99 VALOR DO PAGAMENTO DO BLOQUETO
J.21 QUANTIDADE MOEDA 168 182 9(010)V99999 QUANTIDADE DE MOEDA PARA PAGAMENTO A
SER REALIZADO EM MOEDA VARIVEL
J.22 N ATRIBUDO PELA EMPRESA 183 188 9(006) N DO AGENDAMENTO ATRIBUDO PELA EMPRESA
J.23 FILLER 189 202 X(014) PREENCHER COM ESPAOS
J.24 N ATRIBUDO PELO BANCO 203 211 9(009) PREENCHER COM ESPAOS
J.25 FILLER 212 222 X(011) PREENCHER COM ESPAOS
J.26 CDIGO MOEDA 223 224 9(002) CDIGO MOEDA
J.27 USO FEBRABAN 225 230 X(006) PREENCHER COM ESPAOS
J.28 OCORRNCIAS DO RETORNO 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS

DETALHE "J52" - OBRIGATRIO PARA TTULOS DE VALORES SUPERIORES A R$ 250 MIL
= 240 CARACTERES
Para PAGAMENTO de ttulos da CAIXA e de outros bancos

DE AT
J52.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

J52.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) N DEVER SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
J52.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
J52.04 NSR 009 013 9(005) N DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
REGISTRO DENTRO DO LOTE DE SERVIO
J52.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "J"
J52.06 USO FEBRABAN 015 015 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
J52.07 CDIGO MOVIMENTO 016 017 X(002) PREENCHER COM ESPAOS
J52.08 IDENTIFICAO DE REGISTRO 018 019 9(002) PREENCHER "J52"
J52.09 TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR 020 020 9(001) "1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.10 N DE INSCRIO DO PAGADOR 021 035 9(015) PREENCHER COM NMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO
COM O CDIGO PREENCHIDO NO CAMPO J52.09
J52.11 NOME DO PAGADOR 036 075 X(040) NOME DO PAGADOR / CONVENENTE
J52.12 TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 076 076 9(001) "1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.13 N DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 077 091 9(015) PREENCHER COM NMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO
COM O CDIGO PREENCHIDO NO CAMPO J52.12
J52.14 NOME DO BENEFICIRIO 092 131 X(040) NOME DO BENEFICIRIO
J52.15 TIPO DE INSCRIO DO 132 132 9(001) CEDENTE RESPONSVEL PELA EMISSO DO TTULO ORIGINAL
SACADOR/AVALISTA "1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.16 N DE INSCRIO DO 133 147 9(015) CEDENTE RESPONSVEL PELA EMISSO DO TTULO ORIGINAL
PREENCHER COM NMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO COM
SACADOR/AVALISTA
CDIGO PREENCHIDO O CAMPO 152.15 OU J52.09
J52.17 NOME DO SACADOR/AVALISTA 148 187 X(040) CEDENTE RESPONSVEL PELA EMISSO DO TTULO ORIGINAL
J52.18 USO FEBRABAN 188 240 X(053) PREENCHER COM ESPAOS

DETALHE "K" - OBRIGATRIO = 240 CARACTERES
Para PAGAMENTO de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de
concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas com
cdigo FEBRABAN 1,2,3,4,5 e 7

DE AT
K.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

K.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) N DEVER SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
K.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
K.04 NSR 009 013 9(005) N DEVER EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA
K.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "K"
K.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) "0" = INCLUSO / "9" = EXCLUSO
K.07 CDIGO INSTRUO 016 017 9(002) PREENCHER COM ZEROS
K.08 IDENTIFICADOR DO PRODUTO 018 018 9(001) CONFORME CONSTA DA 1 POSIO DO CDIGO DE
BARRAS DA ARRECADAO
K.09 CD. SEGMENTO EMPRESA 019 019 9(001) NOTA 13
K.10 IDENTIFICADOR DE VALOR 020 020 9(001) PREENCHER CONFORME CONSTA NA 3 POSIO
DO CDIGO DE BARRAS DE ARRECADAO
"6" =REAL / "7" = MOEDA VARIVEL
K.11 DV DO CDIGO DE BARRAS 021 021 9(001) CONFORME CONSTA NA 4 POSIO DO CDIGO DE BARRAS
K.12 VALOR DO DOCUMENTO 022 032 9(009)V99 VALOR CONSTANTE DA 5 A 15 POSIES DO
CDIGO DE BARRAS, NO DEVE SER CONSIDERADOS
OS DV DE CADA MDULO DE 11
K.13 CDIGO DA EMPRESA/RGO 033 036 9(004) CONFORME CONSTA DA 16 A 19 POSIES DO
CD.BARRAS DA ARRECADAO, NO DEVENDO SER
CONSIDERADOS OS DV DE CADA MDULO DE 11
K.14 DATA DE VENCIMENTO 037 044 X(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRO: AAAAMMDD
K.15 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 045 056 X(012) CONFORME CONSTA DA 20 A 44 POSIES DO CD. BARRAS. ESTE
CAMPO LIVRE, PORTANTO VARIVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.16 FILLER 057 061 X(005) PREENCHER COM ESPAOS

K.18 N DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 9(006) N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.20 DATA DE LANAMENTO 094 101 9(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.21 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) NOTA 14
K.22 QUANTIDADE DE MOEDA 105 119 9(010)V99999 INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA
PARA OS TIPOS USD, UFR E BRL PREENCHER COM ZEROS
K.23 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 VALOR DE LANAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.24 N DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) PREENCHER COM ZEROS
K.25 FILLER 144 154 X(011) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.26 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.27 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 PREENCHER COM ESPAOS
K.28 OUTRAS INFORMAES 178 217 X(040) PREENCHER COM ESPAOS
K.29 USO FEBRABAN 218 229 X(012) PREENCHER COM ESPAOS
K.30 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(001) NOTA 10
K.31 OCORRNCIAS PARA RETORNO 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS

cdigo FEBRABAN 6

DE AT

BARRAS DA ARRECADAO
K.12 VALOR DO DOCUMENTO 022 032 9(009)V99 DE BARRAS, NO DEVE SER CONSIDERADOS
K.13 CDIGO DA EMPRESA/RGO 033 036 9(004) CONFORME CONSTA DA 16 A 19 POSIES DO
CD.BARRAS DA ARRECADAO, NO DEVENDO SER
CONSIDERADOS OS DV DE CADA MDULO DE 11
K.14 DATA DE VENCIMENTO 037 044 X(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRO: AAAAMMDD
K.15 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 045 056 X(012) CONFORME CONSTA DA 20 A 44 POSIES DO CD. BARRAS. ESTE
CAMPO LIVRE, PORTANTO VARIVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.18 N DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 9(006) N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.20 DATA DE LANAMENTO 094 101 9(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.25 FILLER 144 154 X(011) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.27 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 PREENCHER COM ESPAOS

cdigo Banco/SICAP 9

DE AT

BARRAS DA ARRECADAO
K.12 VALOR DO DOCUMENTO 022 032 9(009)V99 DE BARRAS, NO DEVE SER CONSIDERADOS
K.13 CDIGO DO BANCO 033 036 9(004) CONFORME CONSTA DA 16 A 19 POSIES DO CD.BARRAS
CD.BARRAS, SER SEMPRE "0104", POIS A CAIXA SOMENTE PODE
ARRECADAR DOCUMENTOS DESSE SEGMENTO QUE SEJA EMITIDOS POR ELA.
K.14 CDIGO DO CONVNIO SICAP 037 040 9(004) CONFORME CONTA NA 20 A 23 POSIES DO CDIGO DE BARRAS
K.15 DATA DE VENCIMENTO 041 048 X(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRO AAAAMMDD
K.16 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 049 056 X(008) PREENCHER CONFORME CONSTA DA 24 A 44 POSIES DO
CDIGO DE BARRAS DA ARRECAO, ESTE CAMPO LIVRE,
PORTANTO VARIVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.19 N DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 X(006) N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.21 DATA LANAMENTO 094 101 9(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.26 FILLER 144 154 X(011) PREENCHER COM ZEROS
K.28 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
ARQUIVO REMESSA TAMANHO DO REGISTRO

REGISTRO TRAILLER DE LOTE "5" = 240 CARACTERES

DE AT

5.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) N DEVER SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
5.05 QUANTIDADE DE REGISTROS 018 023 9(006) QTDE DE REGISTROS DENTRO DO LOTE, CONSIDERAR
NO LOTE INCLUSIVE HEADER E TRAILLER DE LOTE
5.06 SOMATRIA DOS VALORES 024 041 9(016)V99 SOMA DOS VALORES PREVISTOS PAA SEREM
EFETIVADOS EM REAL
5.07 SOMATRIO QTDE DE MOEDA 042 059 9(013)V99999 SOMA DOS VALORES PREVISTOS PARA SEREM
EFETIVADOS EM OUTRA MOEDAS
5.08 N AVISO DBITO 060 065 9(006) PREENCHER COM ZEROS

5.09 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 2 066 230 X(165) PREENCHER COM ESPAOS
5.10 OCORRNCIAS 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
ARQUIVO REMESSA TAMANHO DO REGISTRO

REGISTRO TRAILLER DE ARQUIVO "9" = 240 CARACTERES

DE AT

9.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) PREENCHER "9999"
9.05 QUANTIDADE LOTES NO ARQUIVO 018 023 9(006) QUANTIDADE DE LOTES DENTRO DO ARQUIVO
9.06 QUANTIDADE DE REGISTROS DO 024 029 9(006) QTDE DE REGISTROS DENTRO DO ARQUIVO, INCLUINDO O
ARQUIVO HEADER E TRAILLER DE LOTE E DO ARQUIVO
9.07 QUANTIADE DE CONTAS PARA 042 059 9(013)V99999 PREENCHER COM ZEROS
CONCILIAO
9.08 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 060 065 9(006) PREENCHER COM ESPAOS
3.5 DESCRIO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO RETORNO.

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O" = 240 CARACTERES

DE AT

0.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) LOTE DE SERVIO = "0000"
0.03 CDIGO DE REGISTRO 008 008 9(001) CDIGO DE REGISTRO = "0"
0.04 FILLER 009 017 X(009) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.05 TIPO DE INSCRIO 018 018 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1- CPF (pessoa fsica) / 2- CNPJ (pessoa jurdica)
0.06 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.07 CDIGO CONVNIO NO BANCO 033 038 9(006) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.08 PARMETRO DE TRANSMISSO 039 040 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.09 AMBIENTE CLIENTE 041 041 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"T" = TESTE / "P" = PRODUO
0.10 AMBIENTE CAIXA 042 042 X(001) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.11 ORIGEM APLICATIVO 043 045 X(003) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.12 NMERO DE VERSO 046 049 9(004) SER RETORNADO ZEROS
0.14 AGNCIA DA CONTA CORRENTE 053 057 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.15 DV DA AGNCIA 058 058 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.16 NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(012) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
DE: 059 A 062 - A OPERAO DA CONTA
0.17 DV DA CONTA 071 071 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO

0.18 DV DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.19 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.20 NOME DO BANCO 103 132 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.22 CDIGO DE REMESSA/RETORNO 143 143 9(001) "2"
0.23 DATA GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(008) PREENCHIDO COM DDMMAA, SEMPRE A DATA DO MOVIMENTO
0.24 HORA GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(006) PREENCHIDO COM HHMMSS
0.25 NSA 158 163 9(006) N SEQUENCIAL, EVOLUI DE 1 EM 1 NO MNIMO,
PARA CADA ARQUIVO RETORNO GERADO E TER UMA
SEQUNCIA GERADA PELO BANCO PARA A EMPRESA
0.26 VERSO LEIAUTE DO ARQUIVO 164 166 9(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.27 DENSIDADE DE GRAVAO 167 171 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.28 RESERVADO DO BANCO 172 191 X(020) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.29 RESERVADO DA EMPRESA 192 211 X(020) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.30 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 212 222 X(011) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.31 IDENTIFICADOR DE COBRANA 223 225 X(003) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.32 USO EXCLUSIVO DAS VAN'S 226 228 9(003) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.33 TIPO DE SERVIO 229 230 X(002) SERO RETORNADOS ESPAOS
0.34 OCORRNCIA COBRANA SEM PAPEL 231 240 X(010) SERO RETORNADOS ESPAOS
ARQUIVO RETORNO TAMANHO DO REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE "1" = 240 CARACTERES

DE AT

1.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.03 CDIGO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "1"
1.04 TIPO DE OPERAO 009 009 X(001) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"C" = COMPROMISSO PAGAMENTO
"D" = COMPROMISSO RECEBIMENTO
1.05 TIPO DE SERVIO 010 011 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.06 FORMA DE LANAMENTO 012 013 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.07 VERSO DO LEIAUTE DO LOTE 014 016 9(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.09 TIPO DE INSCRIO 018 018 9(001) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"1" = CPF (PESSOA FSICA)
"2" = CNPJ(PESSOA JURDICA)
1.10 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.11 CDIGO CONVNIO NO BANCO 033 038 9(006) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.12 TIPO DE COMPROMISSO 039 040 9(002) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
NOTA 4
1.13 CDIGO DO COMPROMISSO 041 044 9(004) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.14 PARMETRO DE TRANSMISSO 045 046 X(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.16 AGNCIA DA CONTA CORRENTE 053 057 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.17 DV DA AGNCIA 058 058 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.18 NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(012) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
DE:059 A 062 - OPERAO DA CONTA
DE: 063 A070 - N DA CONTA CORRENTE
1.19 DV DA CONTA CORRENTE 071 071 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.20 DGITO DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) SERO RETORNADOS ESPAOS
1.21 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.22 MENSAGEM DE AVISO 1 103 142 X(040) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.23 LOGRADOURO 143 172 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.24 NMERO NO LOCAL 173 177 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.25 COMPLEMENTO 178 192 X(015) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.26 CIDADE 193 212 X(020) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.27 CEP 213 217 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.28 COMPLEMENTO CEP 218 220 X(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.29 SIGLA DO ESTADO 221 222 X(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.30 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 223 230 X(008) SERO RETORNADOS ESPAOS
1.31 OCORRNCIAS 231 240 X(010) SER RETORNADO CONFORME NOTA 15
ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE TAMANHO DO REGISTRO

DETALHE "A" = 240 CARACTERES

DE AT
A.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

A.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.03 CDIGO DE REGISTRO 008 008 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.04 NSR 009 013 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"0" = INCLUSO / "9" = EXCLUSO
A.07 COD. INSTRUO MOVIMENTO 016 017 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.08 CMARA COMPENSAO 18 020 9(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.09 CD. BANCO DESTINO 021 023 9(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.10 CD. AGNCIA DESTINO 024 028 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.11 DV AGNCIA DESTINO 029 029 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.12 CONTA CORRENTE DESTINO 030 041 9(012) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
DE: 030 A033 - OPERAO DA CONTA
DE: 034 A 041 - N DA CONTA CORRENTE
A.13 DV CONTA DESTINO 042 042 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.14 DV AGNCIA/CONTA DESTINO 043 043 X(001) SERO RETORNADOS ESPAOS
A.15 NOME DO TERCEIRO(FAVORECIDO) 044 073 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.16 NM. DOCUMENTO ATRIBUDO PELA EMPRESA 074 079 9(006) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.17 FILLER 080 092 X(013) SERO RETORNADOS ESPAOS
A.18 TIPO DE CONTA - FINALIDADE TED 093 093 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 5
A.19 DATA VENCIMENTO 094 101 9(008) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.20 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 6
A.21 QUANTIDADE DE MOEDA 105 119 9(010)V99999 SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.22 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.23 NMERO DOCUMENTO BANCO 135 143 9(009) SERO RETORNADOS ZEROS
A.24 FILLER 144 146 X(003) SERO RETORNADOS ESPAOS
A.25 QUANTIDADE DE PARCELAS 147 148 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.26 INDICADOR DE BLOQUEIO 149 149 X(001) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
"N' = NO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
A.27 INDICADOR FORMA PARCELAMENTO 150 150 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 7
A.28 PERODO OU DIA DE VENCIMENTO 151 152 X(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 8
A.29 NMERO PARCELA 153 154 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.30 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) SER RETORNADA A DATA EFETIVA DO LANAMENTO
A.31 VALOR REAL EFETIVADO 163 177 9(013)V99 RETORNADO O VALOR EFETIVAMENTE DEBITADO/CREDITADO
A.32 INFORMAO 2 178 217 X(40) SERO RETORNADOS ESPAOS
A.33 FINALDADE DOC 218 219 9(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 9
A.34 USO FEBRABAN 220 229 X(010) SERO RETORNADOS ESPAOS
A.35 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 10
A.36 USO DA FEBRABAN 231 240 X(010) SER RETORNADO CONFORME / NOTA 15

DETALHE "B" = 240 CARACTERES

DE AT
B.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) "104"

B.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.04 NSR 009 13 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.06 USO FEBRABAN 015 017 X(003) SERO RETORNADOS ESPAOS
B.07 TIPO INSCRIO 018 018 9(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
"1" = CPF / "2" = CNPJ
B.08 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.09 LOGRADOURO 033 062 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.10 NMERO NO LOCAL 063 067 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.11 COMPLEMENTO 068 082 X(015) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.12 BAIRRO 083 097 X(015) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.13 CIDADE 098 117 X(020) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.14 CEP 118 122 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.15 COMPLEMENTO CEP 123 125 X(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.16 UF DO ESTADO 126 127 x(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.17 DATA DO VENCIMENTO 128 135 9(008) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.18 VALOR DO DOCUMENTO 136 150 9(013)V99 SERO RETORNADOS ZEROS
B.19 VALOR DO ABATIMENTO 151 165 9(013)V99 SERO RETORNADOS ZEROS
B.20 VALOR DO DESCONTO 166 180 9(013)V99 SERO RETORNADOS ZEROS
B.21 VALOR DA MORA 181 195 9(013)V99 SERO RETORNADOS ZEROS
B.22 VALOR DA MULTA 196 210 9(013)V99 SERO RETORNADOS ZEROS
B.23 CD. DOCUMENTO FAVORECIDO 211 225 X(015) SERO RETORNADOS ESPAOS
B.24 OCORRNCIAS 226 240 X(015) NOTA 16

REGISTRO DETALHE "G" - OBRIGATRIO RETORNO = 240 CARACTERES
BLOQUETOS ELETRNICOS

DE AT
01.3G CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(003) NOTA 17

02.3G LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) NOTA 18
03.3G TIPO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
04.3G N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(005) NOTA 19
05.3G CD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(001) PREENCHER "G"
06.3G USO EXCLUSIVO FEBRABAN 015 015 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
07.3G CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 016 017 9(002) NOTA 20
08.3G CDIGO DE BARRAS 018 061 9(044) CDIGO ADOTADO PELA FEBRABAN PARA IDENTIFICAR O TTULO
09.3G TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE 062 062 9(001) NOTA 21
10.3G N DE INSCRIO DO CEDENTE 063 077 X(015) NOTA 22
11.3G NOME DO CEDENTE 078 107 X(030) NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FSICA OU JURIDCA,
A QUAL SE QUER FAZER REFERNCIA.
12.3G DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 108 115 9(008) NOTA 23
13.3G VALOR NOMINAL DO TTULO 116 130 9(013)V99 VALOR ORIGINAL DO TTULO. QUANDO O VALOR FOR EXPRESSO
EM MOEDA CORRENTE, UTILIZAR 2 DECIMAIS. QUANDO O VALOR
FOR EXPRESSO EM MOEDA VARIVEL, UTILIZAR 5 DECIMAIS.
14.3G QUANTIDADE DA MOEDA 131 145 9(010)V99999 N DE UNIDADES DO TIPO DE MOEDA IDENTIFICADA
PARA CLCULO DO VALOR DO DOCUMENTO
15.3G CDIGO DA MOEDA 146 147 9(002) NOTA 24
16.3G N DOCUMENTO DE COBRANA 148 162 X(015) NOTA 25
17.3G AG.ENCARREGADA DA COBRANA 163 167 9(005) NOTA 26
18.3G DV DA AGNCIA 168 168 X(001) CDIGO ADOTADO PELO BANCO RESPONSVEL
PELA CONTA CORRENTE, PARA VERIFICAO DA
AUTENTICIDADE DO CDIGO DA AGNCIA.
19.3G PRAA COBRADORA 169 178 X(010) TEXTO REFERENTE AO NOME DA AGNCIA (PRAA) ONDE
SER COBRADO O TTULO DE COBRANA
20.3G CDIGO DA CARTEIRA 179 179 X(001) NOTA 27
21.3G ESPCIE DO TTULO 180 181 9(002) NOTA 28
22.3G DATA EMISSO TTULO 182 189 9(008) FORMATO DDMMAAAA
23.3G JUROS MORA POR DIA 190 204 9(013)V99 VALOR OU PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DO
TTULO A SER COBRADA DE JUROS DE MORA
24.3G CD. DESCONTO 1 205 205 9(001) NOTA 29
25.3G DATA DESCONTO 1 206 213 9(008) DATA LIMITE DO DESCONTO DO TTULO DE COBRANA.
FORMATO DDMMAAAA
26.3G VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 214 228 9(013)V99 VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER
CONCEDIDO SOBRE O TTULO DE COBRANA
27.3G CD. PARA PROTESTO 229 229 9(001) NOTA 30
28.3G N DE DIAS PARA PROTESTO 230 231 9(002) N DE DIAS DECORRENTES APS A DATA DE VENCIMENTO PARA
INICIALIZAO DO PROCESSO DE COBRANA VIA PROTESTO
29.3G DATA LIMITE PAGAMENTO DO TTULO 232 239 9(008) DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO. FORMATO DDMMAAAA
30.3G USO EXCLUSIVO FEBRABAN 240 240 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
ARQUIVO RETORNO REGISTRO TAMANHO DO REGISTRO

DETALHE "H" - OPCIONAL RETORNO = 240 CARACTERES
Gerado pelo Banco para a Empresa. Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo
que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um
bloqueto impresso.

DE AT
01.3H CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(003) NOTA 17

02.3H LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) NOTA 18
03.3H TIPO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
04.3H N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(005) NOTA 31
05.3H CD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(001) PREENCHER "H"
06.3H USO EXCLUSIVO FEBRABAN 015 015 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
07.3H CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 016 017 9(002) NOTA 20
08.3H TIPO DE INSCRIO 018 018 9(001) NOTA 21
09.3H NMERO DE INSCRIO 019 033 9(015) NOTA 32
10.3H NOME DO SACADOR/AVALISTA 034 073 X(040) NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FSICA OU JURIDCA, A
QUAL SE QUER FAZER REFERNCIA.
11.3H CDIGO DO DESCONTO 2 074 074 9(001) NOTA 29
12.3H DATA DO DESCONTO 2 075 082 9(008) DATA LIMITE DO DESCONTO DO TTULO DE COBRANA.
FORMATO DDMMAAAA
13.3H VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 083 097 9(013) VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER
14.3H CDIGO DO DESCONTO 3 098 098 9(001) NOTA 29
15.3H DATA DO DESCONTO 3 099 106 9(008) DATA LIMITE DO DESCONTO DO TTULO DE COBRANA.
FORMATO DDMMAAAA
16.3H VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 107 121 X(013) VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER
17.3H CDIGO DA MULTA 122 122 9(001) NOTA 33
18.3H DATA DA MULTA 123 130 9(008) DATA A PARTIR DA QUAL A MULTA DEVER SER COBRADA.
NA AUSNCIA, SER CONSIDERADA A DATA DE
VENCIMENTO. FORMATO DDMMAAAA
19.3H VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 131 145 9(013) VALOR OU PERCENTUAL DE MULTA A SER APLICADO SOBRE
O VALOR DO TTULO, POR ATRASO NO PAGAMENTO
20.3H VALOR DO ABATIMENTO 146 160 9(013) REDUO DO VALOR DO DOC. DEVIDO A ALGUM
PROBLEMA, EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE
21.3H MENSAGEM 1 161 200 X(040) NOTA 34
22.3H MENSAGEM 2 201 240 X(040) NOTA 34

REHISTRO DETALHE "Y-03" - OPCIONAL RETORNO = 240 CARACTERES
Gerado pelo Banco para a Empresa. Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo
que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um
bloqueto impresso.

DE AT
01.3Y CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(003) NOTA 17

02.3Y LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) NOTA 18
03.3Y TIPO DE REGISTRO 008 008 9(001) PREENCHER "3"
04.3Y N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(005) NOTA 31
05.3Y CD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(001) PREENCHER "Y"
06.3Y USO EXCLUSIVO FEBRABAN 015 015 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
07.3Y CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 016 017 9(002) NOTA 20
08.3Y IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL 018 019 9(002) NOTA 35
09.3Y TIPO DE INSCRIO 020 020 9(001) NOTA 21
10.3Y NMERO DE INSCRIO 021 035 9(015) NOTA 32
11.3Y NOME DO SACADO 036 075 X(040) NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FSICA OU JURIDCA, A
QUAL SE QUER FAZER REFERNCIA.
12.3Y ENDEREO DO SACADO 076 115 X(040) NOTA 36
13.3Y BAIRRO 116 130 X(015) NOTA 36
14.3Y CEP 131 135 9(005) NOTA 37
15.3Y SUFIXO DO CEP 136 138 9(003) NOTA 38
16.3Y CIDADE 139 153 X(015) NOME DO MUNICPIO PARA ENTREGA DA CORRESPONDNCIA
17.3Y UNIDADE DA FEDERAO 154 155 X(002) CDIGO DO ESTADO DA UNIDADE DA FEDERAO
18.3Y USO EXCLUSIVO FEBRABAN 156 240 X(085) PREENCHER COM ESPAOS

REGISTRO DE DETALHE = 240 CARACTERES
DETALHE "J"

DE AT
J.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

J.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.04 NSR (N SEQUENCIAL REGISTRO) 009 013 9(005) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.07 CDIGO MOVIMENTO 016 017 9(002) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.08 BANCO DESTINO 018 020 9(003) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.09 CDIGO MOEDA 021 021 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.10 DV CDIGO DE BARRAS 022 022 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.11 FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.12 VALOR DO DOCUMENTO 027 036 9(008)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
J.13 CAMPO LIVRE 037 061 X(025) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.14 NOME DO CEDENTE 062 091 X(030) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.15 DATA DE VENCIMENTO 092 099 9(008) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.16 VALOR DO TTULO 100 114 9(013)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
J.17 VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO 115 129 9(013)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
J.18 VALOR MORA + MULTA 130 144 9(013)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
J.19 DATA DO PAGAMENTO 145 152 9(008) RETORNADA A DATA PAGAMENTO
J.20 VALOR PAGAMENTO 153 167 9(013)V99 RETORNADO VALOR PAGAMENTO BLOQUETO
J.21 QUANTIDADE MOEDA 168 182 9(010)V99999 RETORNADO CONF RECEBIDO
J.22 N DOCUMENTO ATRIBUDO EMPRESA 183 188 X(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
J.23 FILLER 189 202 X(014) RETORNADO ESPAO
J.24 N DOCUMENTO ATRIBUDO BANCO 203 211 9(009) RETORNADO ESPAO
J.25 FILLER 212 222 X(011) RETORNADO ESPAO
J.26 CDIGO DA MOEDA 223 224 9(002) RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 12
J.27 USO FEBRABAN 225 230 X(006) RETORNADO ESPAO
J.28 OCORRNCIAS DO RETORNO 231 240 X(010) RETORNADO CONF NOTA 15

DETALHE "J52" - OPCIONAL = 240 CARACTERES
Pagamento de ttulos da CAIXA e de outros bancos

DE AT
J52.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) RETORNADO CONF RECEBIDO

J52.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.04 NSR (N SEQUENCIAL REGISTRO) 009 013 9(005) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.06 USO FEBRABAN 015 015 X(001) PREENCHER COM ESPAO
J52.07 CDIGO MOVIMENTO 016 017 X(002) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.08 IDENTIFICAA DE REGISTRO 018 019 9(002) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.09 TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR 020 020 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.10 N INSCRIO DO PAGADOR 021 035 9(015) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.11 NOME DO PAGADOR 036 075 X(040) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.12 TIPO INSCRIO DO BENEFICIRIO 076 076 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.13 N INSCRIO DO BENEFICIRIO 077 091 9(015) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.14 NOME DO BENEFICIRIO 092 131 X(040) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.15 TIPO DE INSCRIO SACADOR/AVALISTA 132 132 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.16 N INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 133 147 9(015) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.17 NOME DO SACADOR/AVALISTA 148 187 X(040) RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.18 USO FEBRABAN 188 240 X(053) RETORNADO CONF RECEBIDO

DETALHE "K" = 240 CARACTERES
Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de
concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas
pelo cdigo FEBRABAN 1,2,3,4,5 e 7.

DE AT

K.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.04 NSR (N SEQUENCIAL REGISTRO) 009 013 9(005) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.06 TIPO MOVIMENTO 015 015 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.07 CDIGO INSTRUO 016 017 9(002) RETORNADO ZEROS
K.08 IDENTIFICADOR DO PRODUTO 018 018 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.09 CDIGO SEGMENTO EMPRESA 019 019 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 13
K.10 IDENTIFICADOR DE VALOR 020 020 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.11 DV DO CDIGO DE BARRAS 021 021 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.12 VALOR DO DOCUMENTO 022 032 9(009)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
K.13 CDIGO DA EMPRESA/RGO 033 036 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14 DATA DE VENCIMENTO 037 044 X(008) RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 045 056 X(012) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.16 FILLER 057 061 X(005) RETORNADO COM ESPAOS
K.18 NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 X(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.20 DATA LAAMENTO 094 101 9(008) RETORNADO VALOR PAGAMENTO BLOQUETO
K.21 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.22 QUANTIDADE DE MOEDA 105 119 9(010)V99999 RETORNADO CONF RECEBIDO
K.23 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24 NMERO DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) RETORNADO ZEROS
K.25 FILLER 144 154 X(011) RETORNADO ESPAO
K.26 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) RETORNADA A DATA DE EFETIVAO DO PAGAMENTO
K.27 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 RETORNADO O VALOR EFETIVO DO PAGAMENTO
K.28 OUTRAS INFORMAES 178 217 X(040) RETORNADO ESPAO
K.29 USO FEBRABAN 218 229 X(012) RETORNADO ESPAO
K.30 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.31 OCORRNCIAS PARA RETORNO 231 240 X(010) RETORNADO CONF NOTA 15

DETALHE "K" = 240 CARACTERES
pelo cdigo FEBRABAN 6.

DE AT

K.10 IDENTIFICADOR DE VALOR 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
020 020 "6" = REAL / "7" = MOEDA VARIVEL
K.13 CDIGO DO CGC DA EMPRESA 033 040 9(008) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14 DATA DE VENCIMENTO 041 048 X(008) RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 049 056 X(008) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.18 NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 X(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.20 DATA LAAMENTO 094 101 9(008) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.21 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) RETORNADO CONF RECEBIDO /NOTA 14
K.23 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24 NMERO DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) RETORNADO ZEROS
K.25 FILLER 144 154 X(011) RETORNADO ESPAO
K.26 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) RETORNADA A DATA DE EFETIVA DO PAGAMENTO

DETALHE "K" - REGISTRO OBRIGATRIO = 240 CARACTERES
pelo cdigo Banco/SICAP 9.

DE AT

K.10 IDENTIFICADOR DE VALOR 020 020 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.13 CDIGO DO BANCO 033 036 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14 CDIGO DO CONVNIO SICAP 037 040 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15 DATA DE VENCIMENTO 041 048 X(008) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.16 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 049 056 X(008) RETORNADO COM ESPAOS
K.18 FILLER 062 073 X(012) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.19 NMERO DO DOCUMENTO DA EMPRESA 074 079 X(006) RETORNADO COM ESPAOS
K.20 FILLER 080 093 X(014) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.21 DATA DE LANAMENTO 094 101 9(008) RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 14
K.22 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 RETORNADO ZEROS
K.25 NMERO DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) RETORNADO ESPAO
K.27 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) RETORNADA A DATA DE EFETIVA DO PAGAMENTO

DETALHE "Z" - AUTENTICAO DO PAGAMENTO = 240 CARACTERES
Para gerao de comprovantes de pagamento

DE AT
Z.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

Z.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.04 NSR (N SEQUENCIAL REGISTRO) 009 013 9(005) RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.05 CDIGO SEGMENTO 014 014 X(001) PREENCHER "Z"
Z.06 AUTENTICAO PARA ATENDER LEGISLAO 015 78 9(064) RETORNADO ESPAOS
Z.07 AUTENTICAO BANCRIA/PROTOCOLO 079 103 9(025) N DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GERADO APS
240 A EFETIVAO DO DBITO EM CONTA OU ATENTICAO
BANCRIA/PROTOCOLO
Z.08 OCORRNCIAS 104 9(137) RETORNADO ESPAOS

DESCRIO DO REGISTRO = 240 CARACTERES
"TRAILLER" DE LOTE "5"

DE AT
5.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER"104"

5.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
5.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
5.04 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 009 017 X(009) RETORNADO ESPAOS
5.05 QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE 018 023 9(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
5.06 SOMATRIA DOS VALORES 024 041 9(016)V99 RETORNADO CONF RECEBIDO
5.07 SOMATRIO QUANTIDADE DE MOEDA 042 059 9(013)V99999 RETORNADO CONF RECEBIDO
5.08 NMERO AVISO DBITO 060 065 9(106) RETORNADO ZEROS
5.09 USO EXCLUSIVO FEBRABAN -2 066 230 X(165) RETORNADO ESPAOS
5.10 OCORRNCIAS 231 240 X(010) RETORNADO ESPAOS

DESCRIO DO REGISTRO = 240 CARACTERES
"TRAILLER" DE LOTE "9"

DE AT

9.02 LOTE DE SERVIO 004 007 9(004) RETORNADO CONF RECEBIDO
9.03 CDIGO DO REGISTRO 008 008 9(001) RETORNADO CONF RECEBIDO
9.09 QUANTIDADE DE LOTES NO ARQUIVO 018 023 9(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
9.06 QUANTIDADE DE REGISTRO DO ARQUIVO 024 029 9(006) RETORNADO CONF RECEBIDO
9.07 QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONCILIAO 030 035 9(006) RETORNADO ZEROS
4. NOTAS
1. Identificao do CPF ou CNPJ e Ag/Conta

Preencher com o nmero do CPF quando no campo 0.05/1.09 for preenchido com 1
ou o nmero do CNPJ quando o campo 0.05/1.09 for preenchido com 2.
2. Tipo de Servio
Cdigo adotado para identificar o tipo de servio (processo) contido no arquivo/lote.
Preencher conforme tabela abaixo:
"00" = Optantes
"05" = Dbitos/recebimento
"10" = Pagamento de dividendos
"20" = Pagamento fornecedor
"30" = Pagamento salrios
"50" = Pagamento sinistros segurados
"60" = Pagamento despesas viajante em trnsito
"70" = Pagamento autorizado

"75" = Pagamento credenciados
"80" = Pagamento representantes/vendedores autorizados
"90" = Pagamento benefcios
"98" = Pagamento diversos
38
3. Forma de Lanamento Pagamento

Cdigo adotado para identificar a operao que est contida no lote. Preencher
conforme tabela abaixo:
01 = Crdito em conta corrente
02 = Cheque pagamento/administrativo
03 = DOC
05 = Crdito em conta poupana
10 = OP disposio
11 = Pagamento de contas e tributos com cdigo de barras
30 = Liquidao de ttulos do prprio banco
41 = TED
"43" = TED mesma titularidade(*)
50 = Dbito em conta corrente recebimento
(*) vlido somente para compromisso de autopagamento
4. Tipo de Compromisso
01 = Pagamento fornecedor
02 = Pagamento de salrios
03 = Autopagamento
06 = Salrio ampliao de base
11 = Dbito em conta
39
5. Tipo de Conta Finalidade TED

"0" = SEM CONTA
"1" = CONTA CORRENTE
"2" = POUPANA
6. Tipo de Moeda
"BRL" = Real
"USD" = Dlar Americano
"UFR" = UFIR
"TRD" = Taxa referencial diria
7. Indicador de Forma de Parcelamento

"1" = Data fixa
"2" = Perodo
"3" = Dia til
40
8. Perodo ou Dia de Vencimento

Preencher com nmero desejado para tratamento do indicador da forma de
parcelamento, sendo:
Quando for informado o indicador de forma de lanamento, data fixa, significa
que ser efetuado o dia informado. Por exemplo: se informado 05, ser efetuado o
lanamento no dia 05 de cada ms;
Quando for informado o indicador de forma de lanamento, peridico, significa
que ser efetuado a cada perodo informado. Por exemplo: se informado dia 05
ser efetuado a cada 5 dias.
Quando for informado o indicador de forma de pagamento, dia til, significa que
ser efetuado no dia til informado. Por exemplo: se informado 05, ser efetuado
no 5 dia til do ms.
9. Finalidade Doc
Preencher conforme tabela abaixo, quando pagamento por meio de DOC; para os
demais, preencher com 00.
"01" = Crdito em conta
"02" = Pagamento de aluguel/condomnio
"03" = Pagamento de duplicatas/ttulos
"04" = Pagamento de dividendos
"05" = Pagamento de mensalidade escolar
"06" = Pagamento de salrios
"07" = Pagamento de fornecedores/honorrios
"08" = Operaes de cmbio/fundos/bolsa de valores
"09" = Repasse de arrecadao/pagamento de tributos
"10" = Transferncia internacional real
"11" = DOC para poupana
41
10. Aviso ao Favorecido

"0" = No emite aviso
"2" = Emite aviso somente para o remetente
"5" = Emite aviso somente para o favorecido
"6" = Emite aviso para o remetente e o favorecido
"7" = Emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente
11. Cdigo para Instruo para Movimento

Cdigo adotado para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado
no arquivo
"00" = Incluso de registro detalhe liberado
"09" = Incluso de registro detalhe bloqueado
"10" = Alterao do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio)
"11" = Alterao do pagamento de bloqueado para liberado (liberao)
"23" = Pagamento direto ao fornecedor - baixar
"99" = Excluso do registro detalhe includo anteriormente
12. Cdigo de Moeda

Preencher com o cdigo da moeda prevista para o bloqueto, conforme abaixo:
"04" = TRD
"02" = Dlar
"06" = UFIR diria
"09" = Real
42
13. Cdigo Segmento Empresa

Preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 posio do
cdigo de barras de arrecadao
"1" = Prefeituras
"2" = Saneamento
"3" = Energia
"4" = Telefone
"5" = rgos Governamentais
"6" = Carns e assemelhados
"7" = Multas de trnsito
"9" = Exclusivo CAIXA
14. Tipo da Moeda

"BRL" = Real
"UFR" = UFIR
"TRD" = Taxa referencial diria
15. Cdigo das Ocorrncias para Retorno

Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com
dois dgitos, conforme relao abaixo:
Cdigo das Ocorrncias para Retorno - Padro CNAB 240

"AA" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA
0.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
1.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
A.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
Controle B.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
Invlido J.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
J.52.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
K.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
43
"AA" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Controle 5.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
Invlido 9.01 Cdigo do Banco Numrico Valida se igual a "104"
"AB" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Tipo de Operao 1.04 Tipo de Operao Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Invlido A.12 Conta corrente destino Numrico Verifica Valores Vlidos
"AC" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Tipo de servio 1.05 Tipo de Servio Numrico Verifica Valores Vlidos
Invlido A.18 Tipo de conta finalidade Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
TED
A.32 Informao 2 Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"AD" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
0.10 Ambiente Caixa Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Forma de Lanamento 1.05 Tipo de Servio Numrico Verifica Valores Vlidos
Invlida 1.06 Forma de lanamento Numrico Verifica Valores Vlidos
A.09 Cdigo do banco destino Numrico Verifica Valores Vlidos
A.32 Informao 2 Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"AE" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

1.09 Tipo de inscrio Numrico Valida se numrico
1.10 Nmero de inscrio Numrico Valida se numrico
B.07 Tipo de inscrio Numrico Verifica valores vlidos
B.08 Nmero de inscrio Numrico Verifica valores vlidos
B.24 Uso Febraban Alfanumrico Verifica valores vlidos
J52.09 Tipo de inscrio do Numrico Verifica Valores Vlidos
pagador
J52.10 Nmero de inscrio do Numrico Verifica Valores Vlidos
pagador
Tipo/Nmero de J52.11 Nome do pagador Alfanumrico Verifica valores vlidos
Inscrio Invlido J52.12 Tipo de inscrio do Numrico Verifica valores vlidos
beneficirio
J52.13 Nmero de inscrio do Numrico Verifica valores vlidos
beneficirio
J52.14 Nome do beneficirio Alfanumrico Verifica valores vlidos
J52.15 Tipo de inscrio do Numrico Verifica Valores Vlidos
sacador/avalista
J52.16 Nmero de inscrio do Numrico Verifica Valores Vlidos
sacador/avalista
J52.17 Nome do sacador/ Alfanumrico Verifica valores vlidos
avalista
"AF" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.07 Cdigo convnio no Numrico Verifica valores vlidos
Banco
Cdigo de convnio
1.11 Cdigo convnio no Numrico Valida se numrico
invlido
Banco
1.12 Tipo de compromisso Numrico Verifica valores vlidos
44
"AG" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

1.16 Agncia da conta Numrico Valida se numrico
corrente
Agncia/Conta 1.18 Nmero da conta Numrico Valida se numrico, na validao do
Corrente/DV Invlido Segmento "K"
A.10 Cdigo da agncia Numrico Verifica valores vlidos
destino
"AH" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

N Sequencial do Registro A.04 NSR Numrico Valida se numrico
de Lote Invlido
"AI" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.05 Cdigo do Segmento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
B.05 Cdigo do Segmento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Cdigo de Segmento de
Detalhe Invlido J.05 Cdigo do Segmento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
J52.05 Cdigo do Segmento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
K.05 Cdigo do Segmento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"AJ" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.08 Parmetro de transmisso Numrico Verifica Valores Vlidos
1.14 Parmetro de transmisso Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Cdigo de Segmento de A.06
Detalhe Invlido J.06 Tipo de Movimento Numrico Verifica Valores Vlidos
K.06
J52.06 Uso Febraban Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"AK" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo da cmara de A.08 Cmara de compensao Numrico Verifica Valores Vlidos
compensao do banco
favorecido/depositrio
invlido
"AL" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo do banco A.09 Cdigo do Banco destino Numrico Verifica Valores Vlidos
favorecido ou depositrio
invlido
"AM" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Agncia mantenedora A.10 Cdigo da agncia Numrico Verifica Valores Vlidos
da conta corrente do
favorecido invlida destino
"AN" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.12 Conta corrente destino Numrico Verifica Valores Vlidos
Conta Corrente/DV do A.13 DV conta destino Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Favorecido Invlido 1.18 Nmero da conta Numrico Valida se numrico
B.08 Nmero de inscrio Numrico Verifica Valores Vlidos
"AO" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.15 Nome do terceiro Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
(favorecido)
Nome do favorecido
J52.11 Nome do pagador Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
no informado
J52.14 Nome do beneficirio Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
J52.17 Nome do sacador/ Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
avalista
45
"AP" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.23 Data de gerao do Numrico Vlida se data
arquivo
A.19 Data de vencimento Numrico Verifica valores vlidos
Data de lanamento J.15 Data de vencimento Numrico Verifica valores vlidos
invlida J.19 Data do pagamento Numrico Verifica valores vlidos
K.14 Data de vencimento Numrico Verifica valores vlidos
K.20 Data de lanamento Numrico Vlida se data
K.21 Data de lanamento Numrico Vlida se data
"AQ" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.20 Tipo de moeda Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
A.21 Quantidade de moeda Numrico Verifica Valores Vlidos
J.09 Cdigo moeda Numrico Verifica Valores Vlidos
J.21 Quantidade de moeda Numrico Verifica Valores Vlidos
Tipo/quantidade da J.26 Cdigo da moeda Numrico Verifica Valores Vlidos
moeda invlida: K.21 Tipo de Moeda Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
K.22 Quantidade de moeda Numrico Verifica Valores Vlidos
K.23 Valor do Lanamento Numrico Verifica Valores Vlidos
5.07 Somatrio de quantidade Numrico Verifica Valores Vlidos
de moeda
"AR" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.22 Valor do Lanamento Numrico Verifica Valores Vlidos
J.20 Valor do pagamento Numrico Verifica Valores Vlidos
Valor do lanamento
K.23 Valor do Lanamento Numrico Verifica Valores Vlidos
invlido
K.24 Nmero documento no Numrico Verifica Valores Vlidos
banco
"AS" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Aviso ao favorecido - A.34 Uso FEBRABAN Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
identificao invlida
"AT" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Tipo/Nmero de Inscrio B.08 Nmero de inscrio Numrico Verifica Valores Vlidos
do Favorecido Invlido
"AU" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

B.09 Logradouro Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Logradouro do B.10 Nmero do local Numrico Verifica Valores Vlidos
favorecido no B.11 Complemento Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
informado K.09 Cdigo segmento Numrico Verifica Valores Vlidos
empresa
"AX" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

B.14 CEP Numrico Verifica Valores Vlidos
CEP/Complemento do
B.15 Complemento de CEP Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Favorecido Invlido
B.16 UF do estado Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"AY" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Sigla do Estado do B.16 UF do estado Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Favorecido Invlida
46
"CA" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo de barras - cdigo J.08 Banco destino Numrico Verifica Valores Vlidos
do banco invlido
"CC" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo de barras - dgito J.10 DV Cdigo de barras Numrico Verifica Valores Vlidos
verificador geral invlido
K.17 Filler Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
"CD" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo de barras - valor K.10 Identificador de valor Numrico Verifica Valores Vlidos
do ttulo invlido K.12 Valor do documento Numrico Verifica Valores Vlidos
"CE" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

J.08 Banco destino Numrico Verifica Valores Vlidos
J.13 Campo livre Alfanumrico Valida se numrico
J.20 Valor do pagamento Numrico Verifica Valores Vlidos
Cdigo de barras -
K.08 Identificador do produto Numrico Verifica Valores Vlidos
campo livre invlido
K.09 Cdigo segmento Numrico Verifica Valores Vlidos
empresa
K.17 Valor do Numrico Valida se numrico
desconto+abatimento
"CF" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Valor do Documento J.16 Valor do ttulo Numrico Verifica Valores Vlidos
Invlido J.20 Valor do pagamento Numrico Verifica Valores Vlidos
"TA" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

5.05 Quantidade de registros Numrico Verifica Valores Vlidos
no lote
Lote no aceito - totais 5.06 Somatrio dos valores Numrico Verifica Valores Vlidos
de lote com diferena 9.05 Quantidade de lotes no Numrico Verifica quantidade de lotes
arquivo
9.06 Quantidade de registros Numrico Verifica quantidade de registros
do arquivo
"HB" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Inscrio da empresa A.12 Conta corrente destino Numrico Verifica se CNPJ da fonte pagadora igual ao
invlida para o contrato CNPJ do compromisso
"HC" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.07 Cdigo convnio no Numrico Verifica se convnio est com cadastro
Banco completo e vigente na CAIXA
0.09 Ambiente Cliente Alfanumrico Valida se igual ao cadastrado na CAIXA
0.11 Origem Aplicativo Alfanumrico Verifica valores vlidos
Convnio com a 0.12 Nmero de verso Numrico Verifica valores vlidos
empresa inexistente/ 1.06 Forma de lanamento Numrico Verifica valores vlidos
invlido para o contrato 1.12 Tipo de Compromisso Numrico Verifica valores vlidos
1.13 Cdigo do compromisso Numrico Verifica valores vlidos
A.06 Tipo de movimento Numrico Verifica se convnio est ativo na CAIXA
J.06 Tipo de movimento Numrico Verifica se convnio est ativo na CAIXA
J52.07 Cdigo do movimento Numrico Verifica se convnio est ativo na CAIXA
47
"HD" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Agncia/Conta Corrente 1.18 Nmero da conta Numrico Verifica Valores Vlidos
da Empresa Inexistente/
1.21 Nome da empresa Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
Invlido para o Contrato
"HE" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Tipo de Servio Invlido A.26 Indicador de bloqueio Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
para o Contrato
"HH" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
A.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
A.04 NSR Numrico Verifica Valores Vlidos
Lote de servio invlido B.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
J.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
J.52.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
K.02 Lote de servio Numrico Verifica Valores Vlidos
"HI" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Arquivo no aceito 0.25 NSA Numrico Verifica Valores Vlidos
"HJ" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
B.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
Tipo de Registro invlido J.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
J.52.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
K.03 Cdigo de Registro Numrico Verifica Valores Vlidos
"HK" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

Cdigo Remessa/Retorno 0.22 Cdigo remessa/retorno Numrico Verifica Valores Vlidos
Invlido
"HL" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

0.12 Nmero de verso Numrico Verifica valores vlidos
Verso de leiaute 0.26 Verso do leiaute do Numrico Verifica valores vlidos
invlida arquivo
1.13 Cdigo do compromisso Numrico Verifica valores vlidos
"HV" CAMPO DESCRIO FORMATO DESCRIO DA CRTICA

A.25 Quantidade de parcelas Numrico Verifica Valores Vlidos
Quantidade de parcela A.27 Indicador de forma de Numrico Verifica Valores Vlidos, somente se
invlida parcelamento quantidade de parcelas maior que 1
A.28 Perodo ou dia de Alfanumrico Verifica Valores Vlidos
vencimento
48
16. Ocorrncias
Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do
segundo titular nas posies 226 a 239, quando houver;
Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme NOTA 15, quando o
campo A.36 no for suficiente para registrar todas as ocorrncias.

17. Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do banco que est recebendo ou
enviando arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
18. Lote de Servio

Nmero sequencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e
controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote
anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro no arquivo.
19. Sequencial do Registro No Lote

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre com 1, em cada novo lote.
20. Cdigo de Remessa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de movimentao enviado nos
registros do arquivo de remessa. Domnio:
"01" = Entrada de ttulos
"02" = Pedido de baixa
"03" = Protesto para fins falimentares
"04' = Concesso de abatimento
"05" = Cancelamento de abatimento
"06" = Alterao de vencimento
"07" = Concesso de desconto
"08" = Cancelamento de desconto
"09" = Protestar
49
"10" = Sustar protesto e baixar ttulo
"11" = Sustar protesto e manter em carteira
"12" = Alterao de juros de mora
"13" = Dispensar cobrana de juros de mora
"14" = Alterao de valor/percentual de multa
"15" = Dispensar cobrana de multa
"16" = Alterao de valor/Data de desconto
"17" = No conceder desconto
"18" = Alterao do valor do abatimento
"19" = Prazo limite de recebimento - Alterar
"20" = Prazo limite de recebimento - Dispensar
"21" = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
"22" = Alterar nmero controle do participante
"23" = Alterar dados do sacado
"24" = Alterar dados do sacador/ avalista
"30" = Recusa da alegao do sacado
"31" = Alterao de outros dados
"33" = Alterao dos dados do rateio de crdito
"34" = Pedido de cancelamento dos dados do rateio de crdito
"35" = Pedido de desagendamento do dbito automtico
"40" = Alterao de carteira
"41" = Cancelar protesto
"42" = Alterao de espcie de ttulo
"43" = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
"44" = Alterao de contrato de cobrana
50
"45" = Negativao sem protesto
"46" = Solicitao de baixa de ttulo negativado sem protesto
21. Tipo de Inscrio Do Cedente

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
instituio governamental. Domnio:
"0" = Isento / no informado
"1" = CPF
"2" = CGC / CNPJ
"3" = PIS / PASEP
"9" = Outros
22. Data de Vencimento Do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana.
Vista Preencher com 11111111
Contra-apresentao Preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
23. Cdigo da Moeda

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no ttulo.
Domnio:
"01" = Reservado para uso futuro
"02" = Dlar americano comercial (venda)

"03" = Dlar americano turismo (venda)
"04" = ITRD
"05" = IDTR
"06" = UFIR diria
51
"07' = UFIR mensal
"08" = FAJ-TR
"09" = Real
"10" = TR
"11" = IGPM
"12" = CDI
"13" = Percentual do CDI
"14" = Euro
24. Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo cliente para identificar o ttulo de cobrana.
Informao utilizada pelos bancos para referenciar a identificao do documento objeto
de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas;
nmero de aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
25. Agncia Encarregada de Cobrana

Cdigo adotado pelo banco responsvel pela cobrana para identificar o
estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na
ausncia ser atribuda pelo CEP.
26. Cdigo da Carteira

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das
modalidades de cobrana existentes no banco. Domnio:
"1" = Cobrana simples
"2" = Cobrana vinculada
"3" = Cobrana caucionada
"4" = Cobrana descontada
"5" = Cobrana vendor
52
27. Espcie do Ttulo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de cobrana. Domnio:
"01" = CH Cheque
"02" = DM Duplicata mercantil
"03" = DMI Duplicata mercantil para indicao
"04" = DS Duplicata de servio
"05" = DSI Duplicata de servio para indicao
"06" = DR Duplicata rural
"07" = LC Letra de cmbio
"08" = NCC Nota de crdito comercial
"09" = NCE Nota de crdito a exportao
"10" = NCI Nota de crdito industrial
"11" = NCR Nota de crdito Rural
"12" = NP Nota promissria
"13" = NPR Nota promissria rural
"14" = TM Triplicata mercantil
"15" = TS Triplicata de servio
"16" = NS Nota de seguro
"17" = RC Recibo
"18" = FAT Fatura
"19" = ND Nota de dbito
28. Cdigo do Desconto 1, 2 E 3

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever
ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expressos em valores.
Idem ao optar por percentual, ou trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
53
"1" = Valor fixo at a data informada
"2" = Percentual at a data informada
"3" = Valor por antecipao dia corrido
"4"= Valor por antecipao dia til
"5" = Percentual sobre o valor nominal dia corrido
"6" = Percentual sobre o valor nominal dia til
"7' = Cancelamento de desconto
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio incluir a informao da data. Para o cdigo 7,

somente ser vlido para o cdigo de movimentao 31 Alterao de dados.

29. Cdigo para Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para
o protesto. Domnio:
"1" = Protestar dias corridos
"2" = Protestar dias teis
"3" = No protestar
"4" = Protestar fim falimentar - Dias teis
"5" = Protestar fim falimentar - Dias corridos
"8' = Negativao sem protesto
"9" = Cancelamento protesto automtico
(somente vlido par cdigo movimento remessa = "31" - Descrio C004)
30. Nmero Sequencial do Registro no Lote

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.
54
31. Nmero de Inscrio

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma instituio
governamental, Quando o tipo de inscrio for igual a zero (no informado), preencher
com zeros.
32. Cdigo da Multa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena
pecuniria a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo. Domnio:
"1" = Valor fixo
"2" = Percentual
33. Mensagem 1 e 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao
mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
34. Identificao Registro Opcional

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio:
"01'" = Informao de dados do sacador avalista
"02" = Alegao do sacado
"03" = Informao de dados do sacado
"04" = Informao de dados de cheques utilizados
"11' = Informaes sobre dados de parcelas de compror
"50" = Informao de dados para rateio de crdito
"51" = Informaes de notas fiscais
"52" = Identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento
35. Endereo do Sacado

Texto referente localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado
para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega
eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.
55
36. CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos) para
identificao de logradouros
37. Sufixo do CEP

Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos) para
complementao do cdigo de CEP
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)

0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474
56
57

Leiaute CNAB 240 Pagamentos

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Leiaute CNAB 240 Pagamentos

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INTERCMBIO DE INFORMAES

ENTRE BANCOS E EMPRESAS

INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240 11

Quadro 1 - Tipos x Formas de Pagamento

TIPOS DE PAGAMENTO X FORMAS DE PAGAMENTO POSSVEIS

FORMAS \ TIPOS AUTO PAGAMENTO SALRIOS FORNECEDORES

Cobrana Eletrnica Caixa x x

Cobrana Eletrnica Outros Bancos x x

Pagamento de Concessionrias (2) x

(2) gua, Energia, Telefone.

Auto Pagamento Indicado para as contas a pagar referentes s despesas operacionais,

Pagamento de Salrios Destinado ao crdito em conta salrio, conforme Resolues n

Pagamento a Fornecedores Refere-se s contas a pagar provenientes de compromissos

2.1 MEIOS DE TROCA DE ARQUIVOS

A troca de arquivos um meio rpido, seguro e automatizado de comunicao, para esse

2.2 HORRIOS DE PROCESSAMENTO

Os arquivos remessa so processados de hora em hora, a partir das 5h00min at as

15h50min para arquivos acatados at as 15h49min;

Transaes de Ordem de Pagamento, DOC e Boletos (CAIXA e de outros bancos) para

2.3 INFORMAES GERAIS SOBRE O ARQUIVO

Cada arquivo composto dos seguintes registros:

Pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP e TED.

Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de

O quadro abaixo demonstra a composio de um arquivo, sendo que o nmero entre

Quadro 2 Estrutura do Arquivo

Header de Arquivo (Reg=0)

Header de Lote (Reg=1) Registro A (Obrigatrio)

Trailer de Lote (Reg=5)

Trailer de Arquivo (Reg=9)

Os registros so formados por campos disponveis em dois formatos:

Alfanumrico (Picture X) Alinhados esquerda e preenchidos com brancos direita e os

Numrico (Picture 9) Alinhados direita, com zeros esquerda e os no utilizados

Retorno Consiste no envio de arquivo, pela CAIXA ao cliente, com o resultado do

O tratamento dos arquivos remessa pela CAIXA ocorre em trs etapas:

Pr-crtica Consiste no tratamento inicial do arquivo remessa ao ser recepcionado pela

Retorno Financeiro Refere-se confirmao financeira dos agendamentos. Efetivadas as

Mensal Apurao de acordo com os dias do ms escolhidos pelo

2.4 CANCELAMENTOS DE AGENDAMENTO

O arquivo de cancelamento de agendamento pode ser enviado a qualquer momento entre

2.5 EFETIVAO DO DBITO NA CONTRATANTE

Os segmentos envolvidos nesse processo so: G, H e Y(03)

3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240

3.4 DESCRIO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO REMESSA.

ARQUIVO REMESSA DESCRIO DO TAMANHO DO REGISTRO

CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

0.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

0.26 VERSO LEIAUTE DO ARQUIVO 164 166 9(003) PREENCHER "080"

ARQUIVO REMESSA DESCRIO DO TAMANHO DO REGISTRO

CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

1.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

1.05 TIPO DE SERVIO 010 011 9(002) NOTA 2

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE TAMANHO DO REGISTRO

CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

A.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

A.14 DV AGNCIA/CONTA DESTINO 043 043 X(001) PREENCHER COM ESPAOS

CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

A.27 IND. FORMA PARCELAMENTO 150 150 9(001) NOTA 7

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE TAMANHO DO REGISTRO

CAMPO NOME DO CAMPO POSIO "PICTURE" CONTEDO

B.01 CDIGO DO BANCO 001 003 9(003) PREENCHER "104"

B.18 VALOR DO DOCUMENTO 136 150 9(013)V99 PREENCHER COM ZEROS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE TAMANHO DO REGISTRO