PT Fecha:

Hecho:
Revisado:

No. Descripcin. Referencia

 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

Respuesta
No. Pregunta OBS.
Si No

Responsable Auditor
 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

No. Descripcin Hecho por: Referencia

 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

Saldo Ajustes y Reclasif. Saldo

No. Descripcin. Ref.
Contable Debe Haber Auditado
 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

No. Cliente No. de Factura Fecha Monto en Q. Ref.

 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

de 01 a de 31 a Mas de Saldos
No. Cliente Fecha Ref.
30 das 60 das 90 das Facturados
 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

Saldo Ajustes y Reclasif. Saldo

No. Nombre del Empleado Ref.
Contable Debe Haber Auditado
 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

Saldo Ajustes y Reclasif. Saldo

No. Nombre del Empleado Ref.
Contable Debe Haber Auditado
 PT Fecha:
Hecho:
Revisado:

No. Cuenta por Cobrar Valor % de Estim. Valor Q. Ref.