©» Blectro |! PRIMERA MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2016 DICIEMBRE DE 2016INDICE 1. Aspectos Generales. 1.4. Naturaleza Juridica Objeto Social. . Area de Infiuencia Fundamentos Estratégicos. ....... Descrincién de las Lineas de negocio de la empresa Informacion cuantitativa de lineas de negocio de los aftos: Real afio 2014 y 2016, Previsto aio 2016. Il. Antecedentes, 2.1. Presupuesto y Plan Operative Inicial..... 2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo... HiL- Plan Operativo. IV- Presupuesto 4.1 Ingresos..... 4.2. Egresos, 03 03 03 03 04 06 08 10 10 "1 4 15 15: 16 \V- Presupuesto y su relacion con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situacién Financiera, VI. AN@x08. 0.0.5 ‘Anexo 1.~ Data Relevante... ‘Anexo 2.- Pian Operativo, ‘Anexo 3. Presupuesto de Ingresos y Egresos. Anexo 4.- Flujo de Caja... ‘Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales, ‘Anexo 6.- Estado de Situacién Financiera, Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk 18 19 20 24 22 24 25 28 orINFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2016 1. Aspectos Generales 4A. Naturaleza Juridica. Es una empresa de servicio piblico de electricidad que realiza sus actividades de generacion, transmisién, distribucién y comercializacion de energia eléctrica en el departamento de Ucayali, as cuales se desarrollan en el marco del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado mediante Decreto ‘Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; Ley N° 26887, Ley General de Sociedades; Ley N° 26876, Ley AAntimonopolio y Antioligopolio do! Sector Eléctrico; Ley N° 26844, Disposiciones aplicables al proceso de promocion de la inversion privada; Decreto Legislativo N° 861, Ley del Mercado de Valores, Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y su. Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2000-EF, normas ampliatories y modificatorias; asi como las demas normas que le sean aplicables. En su condicién de empresa de economla mixta de derecho privado que brinda el servicio puiblico de electicidad, se sujeta a la Ley General de Sociedades y a todas las {eyes y reglementos que regulan la actividad empresarial del Estado. 1.2. Objeto Social. Prestar el servicio de distribucién y comercializacién de energia eléctrica con caracter de servicio piblico dentro de las areas de concesi6n otorgadas por el Estado Peruano, asi como la distribucién y comercializacién de libre contratacién. También, podra dedicarse a la generacién y transmision de energia eléctrica dentro de los limites que establezca la ley. Asimismo, podré importar 0 exportar energla eléctrica, prestar servicio de consultoria, servicio de contratacion de medidores eléctricos, disefiar 0 ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; asi como la importacién, fabricacién y comercializacion de bienes y prestacién de servicios que se requiere para Ja generaci6n, transmisién, comercializacion o distribucién de la energia eléctrica, También se encuentra incluida dentro del objeto social, la promocién y desarrollo eficiente y sostenibie de la electrificacién, el uso productivo de la electticidad en zonas rurales, localidades aisladas y zonas de frontera del pats, asi como incentivar el uso de alternativas conémicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, Se consideran incluidos en el objeto social fos actos relacionados con el mismo que coadyuven a la financiacion y realizacién de sus fines, incluyendo el aprovechamiento econémico financiera de sus activos y procesos, asi como de las sinergias con ‘empresas vinculadas. Area de Influencia. Electro Ucayali S.A,, desarrola sus actividades en la Regién Ucayali, contando con las Concesiones de Distribucion de los Sistemas Eléctricos de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya y Aguaytla, parte del departamento de Ucayall | Ambito de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la regién centro oriental de! Peri, con una extensién de 102,411 kilémetros cuadrados, que representa el 8% del territorio nacional y una poblacion de 501,546 habitantes; politicamente esta integrado por 4 provincias, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocidas. La capital del _departamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kil6metros de la ciudad de Lima con accesos por via aérea y terrestre.Pucallpa 60.00 40.00 RS." 085-95-EM ‘Campo Verde 127 640 RS. N° 054-2006-EM ‘Alalaya 787 24.60 RS. N° 006-2007-EM Aguaytia 480 1460 RS. N° 088-2009-EM Total 7334 85.60 4.4. Fundamentos Estratégicos. CciroineenesrrancKt | Ouest cer Teen Gisecaew aca scne a Mision {Comite ace el ects eon Pcp Taco OCr ents TMS RTM e ee CoaEY ‘COnflable-y segura, al menor costs posible, enitabilidad atracti ete CoS = c.- Valores \ Los valores de la organizacién son principios que tienen como finaidad generar un compromiso ‘comparldo del personal. Se busca que estos valotes estén inmersos en la cultura de Elecito J Ucayali rigiendo todo su accionar, ~T Integracion |lL wom wo em obind me) ‘091 rr fice fn oe ee ewe sp DoE FSO 5 8 ay ND LEO 91 oF no jmpelinsmiectatecrna sony | 20 | oven. | aver | oven: | avant [omesned secus98un9 08 oyun cn ene aor oars vse coe core fomaon| ema om se oe | on a | mn Sanaa cee | we ere | ceunw ee ean | cosa | coe: | avon [amnoy coos | eaco | enw | coer [oms304| nan anpoc ens oon | noo, 7 sjeyoany i Goa oracle’ ia rear | econ _ ee) - sees | ores | ucis | iis |olmenny BEBSEBGH! oot | ane mam | oe | onane cpcaynne mca woes | arty | ures | Oe feed ius e: op sours ‘eweque opew | Aen ene at e90ot | ego: | cove: | avon: [asuenne| mSasieersrepamnsdtny] Stocea soma ou | ee | ora | cet omimane] smnatainer sand a ee vem | cme | ore | aro [owmna a up| Mocs ws | ee | me | ort femme in ae a woe | ae | ase | me | are ommans| soscmmaseemicnna rome eo Sop OeWe ule ar cee Cele Cece) Financiera tes y Grupos de Interés Mote Wee ee eon be (CGE poser tatetcenscie is 4.5. Descripcion de las Lineas de negocio de la empresa 154. Actividad de Generacion y Sub. Transmision. La actividad de generacién consiste en la produccion de potencia y energia elécttica por cualquier medio 0 en la prestacién de servicios complementarios dirigidos @ asegurar las condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales como control de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generacién y potencia de arranque de unidades de generacién. La actividad de Transmisién consiste en fa transformacién y el transporte de ‘energia eléctrica mediante el uso de la red de transmisién nacional. La empresa cuenta con las siguientes centrales generadoras:Dotallo do Potencia sere | emg Poe meere Tene] as [ans | a onan, [Caw | “on art [eat weet fee Ta Zona? OO Abaya [2 Cater (GT), + CUMMINSTST) 3.00} 72] 130] Sn Coors Blectro Le. 6.2 La disminucién en 72.09% del Resultado Econémico, se explica por ef aumento de los ‘egresos operativos y disminucién de los ingresos operativos. 6.3 El Saldo Final, disminuye en 65.64% debido al aumento de los egresos operatives, disminucién de los ingresos operatives y disminucién del resultado de ejercicios anteriores. 5.4 Elaumento en 5.55% del GIP, se explica por el aumento de la partida gastos de personal y Servicios prestados por terceros, que estan relacionados al GIP. 6.5 La variacién on -2.50% de la Ganancia Bruta, se explica por la disminucién en el Costo de Ventas en Si. 1.07 MM originado por menores ingresos, 5.6 La variacion en 4.5% de ta Ganancia Operativa, se explica por fa disminucion de los Gastos de Ventas y Distribucién en SJ. -13.88 MM, incremento de los Gastos de Administracién en Si. 3.40 MM y disminucion de los ingresos operativos en Si. -8.86 MM. 5.7 La variacion en 1.9% de la Ganancia Neta del Ejercicio, se debe principalmente a la disminuci6n de los ingresos de actividades ordinarias ¢ ingresos operativos (clientes de energia eléctrica y generaciin adicional (Ver Anexo N°6) 5.8 La variacion en ~4.6% del ROA, se explica por ja menor Utilidad Operativa del Ejercicio debido a la disminucién de clientes y termino de la generacién adicional. 5.9 La vatiacién en 1.9% del ROE, se explica por la disminucién del Patrimonio y de la Utiidad Neta, 5.10 La variacién negativa del 183.5% del Saldo Neto de Caja, se explica por el aumento de los egresos operatives y disminucién de los ingresos operativos, 5.11 La variacién negativa det 4.9% del Saldo Final de Caja, se explica por el aumento de los egresos operativos y disminucién de los ingresos operatives VI, Anexos Anexo 4. Data Relevante ‘Anexo 2.- Plan Operative Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos ‘Anexo 4.~ Flujo de Caja ‘Anexo 5. Estado de Resultados Integrales ‘Anexo 6.~ Estado de Situacién Financiera ‘Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk 19Anexo 1.- Data Relevante : is a rated = pa io bata-aa—s 7 H j = SS : ad : —— = ae] = —— — le fae ae fe 20Lioayall ‘Anexo 2.- Plan Operativo Peer 7 | semeais | moan Acwat | woencrto | teronwes | o-b fgesaraernmt ioecnimremnntny| roeme | ae | ats oe | os or [Geto ol eecameae ft reemtemeete Ege || Ct thee ae esse ae [5 vara ESTO jeter 160 ‘Porceatye ase a8 078 | 104) fesse (manam Reeevetn, | wow | ws | mw | om ai ae eer [mean a] oe | et ital —— oa Ser man | om | om | ew 7 eee [cumsads) +100 —— | Pecos de erga RNR: Boi finan fa, | nme | wo | wor | mw ee hese, eases eas em sca enn caine | 0000 | 100 | e000 1 fect coobleltet ory leo [2 ieee harsonen [patetn Rowarde Piles bec fis coe ene : ll er Toe eae Ee ae : bs. arta magenenp gual seen recente | soase | tose | toe f| ° Iroscrcca fe a ‘cots ee lsmcamapones femmes [ewer] mm | om | om | vm ante poser ante fescue | mene | tm | ram | mam q Jeroen scone rexcmy | 10002 | senso | 10oe0 q od] Te poo aea I fetscagmn |. seradectcis fetwcneecarnis)| ee | vane | ance | eae of a eee aUpayall ‘Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos eemeas ot | tet | ot = a pares ieee ea atta ea ease bore Loon Se ees eee Es sls oo dos os alae ee es = = a eos oaead eee bes ro Senet et Ere wa 2 | ee a eae a aos fe eal Sree bee Soe esas pemee sates eg lees be 14 44 Brood cal ete tees bs Sco jl ld IN Ks Le 333 7 3 Ee a Slee ee erties Soo Tlie = tt as — pee oe oe ied elie ile Eco tle et el Ile ae see ee eles be moore F Et rete ete be Son “jo 1 E Eee be oe tiled tities etd tla ae ———— ieee Sofi oe ied dee Se EEE peer Se aaa sec be er so J 2 See ; = baer Ita gery bee i a oi Seems = a as = =— = ae | aseaace bs Se Tg te eae sox} og} ag ao oo eo rr Ele Tit be meme i ee: Vise Ve coer i local coer igate er sotop ena ‘a eats) cc Feat ea Tamera soar] co Tare Teas Pst Soyer ese weston bs Gates onan hss ome bc1 onememns a6 3h TH 8 ‘wren 0) ior 2:03] To rns sa 0s sas eSeu lel. ale ve 630 ‘eo aust aa ‘i ae ara Ria ect Eso mania “aT ae ae wa) Sra [nt Pej [s.2_cems ocr ores eyes ‘gee sata ‘a ss ie a0 fr pect leo vans scrote cl tases Torr 2 Fann yrs a 42 i mae rise] ser Tam iner| esicanoRsonowice era ‘aera wii ae a Jsti21 sma [nuie2 tmeesy enone [kt ncn ero ae [a Farebw Tigo Re fees orn Is212 sowsoenou fi22 _ mreery coms baa ale RESUCTAGODE EERCICCS ANTRCRES a Ta Tis sia sacra aaa aa sae vasa “wmaaal a ‘a fran 23‘Anexo 4.- Flujo de Caja ee oo ae {| 43 — acy‘Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales. Tuan Tacoma | aw | Was] wk] ice som | assnr | mectose | eronnio | eb SS BERCTTORCES ORAS Neos sco Bones Inestcende Seb sezeasea] senza] twosteae a] sanz HOTAL De NESS DEAS THMDADES ORDRARAE ‘earnaal —saazeal io eran al aaea7r [cone Vrs "29 70) 9673) sro a] aria cana eA BROT ES SE ME -a|__-toraas [cares covers) Davbatn sram7a9] —s7aearae] —2rontan [roar cate tan samara] sznate| sexes ss] sons canna de a eA Franke el eoow ove nares Creston ‘aersess| —sesreess| — aszasey so] -ssss2r lorn eno opaabos [oanancia enon RATA aan] aaaii| aerial a sora res Feros a oo orn cari (Caencts) 119631 [cn Frances sxe] asuan] aaa so] saan enc cont rn zisace] ——213ono] a2 a] an lac ds Reston oe nanan Hose — [Gren Psa) qe wen del ren one sr ine [eSULTADO ANTES Ga PUSTO TAS CRANES avin] amram] ream at [See ornate one serra] srr] arena sf tate Jemanca eon ura ore os 3} oan arc cin Td pion uv Care [rected nee canancin PEO) RETA DEL EERO aaisane| vara a] toa eo 350-05 | esata ceo rosie: anna] sea? 25yal Anexo 6.- Estado de Situacion Financiera som | tm | ame [umes | Se fexcemeti ti ge ee eee cares eee ele re renee Le eee poten LIE md “ = em See eee to te perc Beemer 26expel Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk = ee eee fate ieee eons [tes = Sama, — aa a a ‘Sal one] SS ee —— ae ee aap pa a ee ee ee ee SS a feet | anes eee oe Bal zi ape a aaa ea atncws —| — set — ae = ae ee ee — | — are — a fontan cane coment see —_ eee we) safe Lae aa arene | ae} — at —“naet —o er a aeonaeaneceraee = |e eel eel a peso he ee : Soccer = | ana aol vm ammonites mantras | vem seman wan] | ee eer sees en rt cay fa ete [iso do Yacassca, rove de Cornelia cepatammode Use bi @xSTOs wo LGADOSA PRENETOR “auarea] Toor) tana [cis es pet de Buea Towa. 73) rosa a] aa Tore Tasaasl|—_aasuanse| aaa BL are 2