DECLARACIONES FUNDAMENTALES

MISIN
SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades de servicio de agua potable,
recoleccin y tratamiento de aguas residuales de la poblacin,
dentro el rea de regulacin de la provincia Cercado del
departamento de Cochabamba, coadyuvando a travs de sus
servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio
ambiente, con una gestin de calidad y participacin de la
comunidad.

VISIN
Ser la Empresa modelo del sector servicios bsicos en el mbito
nacional y regional, a travs del empleo de tecnologa avanzada,
personal altamente calificado, con vocacin de servicio y el
compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para
ofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblacin
beneficiaria.
 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario.
Aumentar la cobertura de servicios bsicos a las zonas mas
deprimidas del municipio.
Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y
eficiente de los recursos en servicio de la poblacin beneficiada.
Disminuir el ndice de agua no contabilizada a niveles
sostenibles.
Fortalecer la imagen institucional a travs de una reingeniera
de los procesos internos.
Fortalecer el capital humano de la empresa.
 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
RECAUDACIN - MORA

RECAUDACIN

RECAUDACIN Servicios Adicionales IMPORTE

(%)
LIQUIDA Bs. Bs. TOTAL

Recaudacin del
64.202.987 3.460.299 67.663.286 48.91
primer semestre

MORA
TOTAL MORA LIQUIDA Importe Bs.
2015 44.135.837
 RECLAMOS - CONTRATOS

RECLAMOS RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

PRIMER SEMESTRE 2274 1424 587

CONTRATOS AGUA ALCANTARILLADO

PRIMER SEMESTRE 423 2.428

CONTRATOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 ESTRUCTURA TARIFARIA A JUNIO 2015
SISTEMA MEDIDO

TASA DE INDEXACION: 1.00372

SISTEMA MEDIDO EN Bs.

Rangos de Consum o m 3
CAT. 0 - 12 13 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 150 151 - 999
R1 16.63228 1.09282 1.25276 1.86582 2.37228 2.82535 3.31847
R2 33.15798 1.77253 1.97240 2.94533 3.57168 4.13144 4.71780
R3 62.15795 2.15895 2.37228 3.74488 4.33133 4.93103 5.50414
R4 103.53882 2.57215 2.78537 4.35798 4.95771 5.55746 6.15717

0 - 12 13 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 250 251 - 400 401 - 9999

C 124.34246 5.31753 5.69071 6.10386 6.49029 6.87682 7.28998
CE 145.02629 8.24949 8.66266 9.06248 9.43564 9.83547 10.22189
I 111.90826 4.91773 5.62411 5.90396 6.29041 6.69027 7.06344
P 54.60146 2.15895 2.37228 2.94533 3.33179 3.74488 4.13144
S 91.11785 3.54503 3.74488 3.93150 4.31803 4.71780 5.11763
 ESTRUCTURA TARIFARIA A JUNIO 2015
SISTEMA NO MEDIDO

TASA DE
INDEXACION: 1.00372

RANGO DE CONSUMO PROMEDIO m3

CAT. 12 15 21 29 39 49 35 55 64
R1 16.63228

R2 38.47557

R3 81.58851

R4 150.89016

C 267.91571

CE 450.25758

I 225.01596

P 156.60960

S 285.85158
 CATEGORIAS ESTABLECIDAS

La ex Superintendencia de Saneamiento Bsico (SISAB) actual AAPS, aprob la estructura

tarifara de SEMAPA, y se encuentra conformada por: 4 categoras domiciliarias y 5
categoras especiales.

CATEGORAS RESIDENCIALES O DOMICILIARIAS:

R1 Usuarios cuyos predios se describen como lote baldo, casas
abandonadas, casas en demolicin, instalacin hasta la rasante del
predio.
R2 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 0 a 6 puntos de la escala
puntual, predios de 1 o 2 habitaciones precarias con un solo punto de
agua.
R3 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 7 a 9 puntos de la escala
puntual, viviendas econmicas funcionales de 1 o 2 plantas, as como
viviendas en construccin.
R4 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 10 a ms puntos de la
escala puntual, viviendas de 2 o ms plantas, que cuentan con todas
las dependencias.
 CATEGORIAS ESPECIALES
C - COMERCIAL
Usuarios cuyos predios son utilizados para negocio y el agua para
consumo humano.
Ejm. Micromercados, oficinas de profesionales, bancos, teatros, cines y
locales comerciales.

CE - COMERCIAL ESPECIAL
Usuarios cuyos predios son utilizados para negocio, el agua como insumo
que forma parte del proceso de transformacin o comercializacin de
sus productos.
Ejm. Hoteles, Clnicas Privadas, Estaciones de Servicio, Restaurantes,
Heladeras, Colegios Privados, Supermercados, Curtiembres con Descarga
Industrial, Club Social.

I - INDUSTRIAL
Usuarios cuyos predios se utilizan para negocio y el agua para insumo
humano.
Ejm. Talleres Artesanales, Talleres Mecnicos, Fbricas, Curtiembres y
Panaderas.
 CATEGORIAS ESTABLECIDAS

P - PREFERENCIAL
Usuarios cuyos predios se utilizan para un fin social.
Ejm. Colegios estatales, Hospitales, Asilos, Hogares del Estado,
Cementerios, Iglesias y Conventos, Centros de Beneficencia.

S - SOCIAL
Usuarios cuyos predios se utilizan para fines de carcter pblico
Ejm. Edificios del Estado, Parques, Jardines, Plazas, Salones
Comunales, Hidrantes e Iglesias.
 FACTURACIN

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TOTAL FACT.

MES M3 Bs. M3 Bs. Bs.

Ene 1,484,320.00 7,451,839.80 751,727.00 3,972,357.10 11,424,196.90

Feb 1,296,948.00 6,891,407.60 672,179.00 3,718,092.20 10,609,499.80

Mar 1,331.143.00 7.051.591.00 689.727.00 3.791.381.00 10.842.972.00

Abr 1.470.273.00 7.405.979.50 748.500.00 3.965.244.70 11.371.224.20

May 1.458.728.00 7.410.598.40 745.457.00 3.977.965.00 11.388.563.40

Jun 1.380.584.00 7.138.580.30 712.411.00 3.855.400.60 10.993.980.90

TOTAL 8.421.996.00 43.349.996.60 4.320.001.00 23.280.440.60 66.630.437.20

 USUARIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

N DE USUARIOS AGUA N DE USUARIOS ALCANTARILLADO

CATEGORIA
CM SM TOTAL CM SM TOTAL
R1 1,969 2,945 4,914 1,794 3,908 5,702
R2 17,446 3,320 20,766 16,491 13,386 29,877
R3 21,372 1,095 22,467 20,786 3,506 24,292
R4 14,199 465 14,664 14,019 1,750 15,769
RESIDE 54,986 7,825 62,811 53,090 22,550 75,640
C 5,189 188 5,377 5,206 424 5,630
CE 434 45 479 447 124 571
I 697 50 747 711 107 818
P 357 88 445 310 125 435
S 267 208 475 250 105 355
NO RESID 6,944 579 7,523 6,924 885 7,809
TOTAL 61,930 8,404 70,334 60,014 23,435 83,449
 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS
ACTIVIDADES RELEVANTES

1. La suscripcin de la adenda para el convenio de

financiamiento para el proyecto Renovacin del Sistema de
Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario del Casco Viejo de la
ciudad de Cochabamba Fase I" en coordinacin con EMAGUA.

2. Gestin del Convenio Interinstitucional para el FI-DESCOM con

el MMAyA, respecto al apoyo de Desarrollo Comunitario de
SEMAPA dentro los Proyectos grandes que se pretenden ejecutar
 PROYECTOS DE INVERSION

N NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO A JUNIO

Negacin de liberacin de
CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP
derecho de va por parte de
1 JOVE RANCHO Y SALONEO 24.380.185 GAM de TIQUIPAYA. Por lo
COCHABAMBA
que no se iniciaron obras.
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE
Obra en ejecucin
2 ADUCCION SALONEO CALA CALA 13.818.400 Avance Fsico 15%
TIQUIPAYA
MEJ. E IMPLEMENTACION MODULO
3 TRAT. PRELIMINAR ESTACION 2.205.000 Previsto para el 2 semestre
ELEVADORA VALVERDE
CONST. LINEA DE ADUCCION
4 BARRILETE - AV. CIRCUNVALACION Y 2.100.000 Previsto para el 2 semestre
GRAL. GALINDO

CONST. LINEA DE ADUCCION

Obra en ejecucin, avance
5 ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE 1.963.500 financiero y fsico de 75,26%
RANCHO

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MAL Obra en ejecucin

6 PASO - ZONA MOLLE MOLLE 1.816.000 Avance Financiero 31.58%
REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE
7 TRAT. AGUAS RESIDUALES 1.575.000 Previsto para el 2 semestre
ALBARRANCHO
 PROYECTOS DE INVERSION

N NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO A JUNIO

MEJ. PLANTA DE TRATAMIENTO DE

8 AGUA POTABLE CALA CALA SEMAPA 1.058.397 Previsto para el 2 semestre

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS

9 SIST.DE ALC. SANIT. DISTRITOS 8 Y 14 1.039.500 Previsto para el 2 semestre
DE CBBA.

CONST. LINEA DE ADUC.RED DE AGUA

10 POT. Y SISTEMA DE ALCANT. SANIT. 884.000 Previsto para el 2 semestre
DISTRITO 14 DE CBBA.

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE Consultora en ejecucin,

11 SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 650.000 Avance fsico 76%
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE
12 PROTECCION EN CANALES 525.000 Previsto para el 2 semestre
ESCALERANI-COCHABAMBA

AMPL. RED DE ALCANT. SANIT.

13 DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE CBBA. 500.000 Previsto para el 2 semestre

AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA

14 POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 400.000 Consultora en ejecucin
ARRUMANI
 PROYECTOS DE INVERSION

N NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO A JUNIO

AMPL. DEL SERVICIO DE

Consultora en
15 ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 400.000 ejecucin.
DE CBBA.

CONSTRUCCIN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE Proyecto en
16 AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 336.000 Elaboracin
COCHABAMBA

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS Previsto para el 2

17 LINEA DE SYNERGIA BARRILETE 262.500 semestre

IMPLEM. DE UNA RED TRONCAL DE

18 FIBRA OPTICA SEMAPA 200.000 Contratado.

En resolucin de
CONSTRUCCIN EMISARIO SUD ESTE contrato.
19 ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 150.000 Avance Financiero
12,41%

CONSTRUCCIN EMISARIO SUD ESTE En resolucin de

20 ALBARRANCHO TRAMO I 150.000 contrato.
 PROYECTOS DE INVERSIN
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PROYECTO EN EJECUCIN
MAL PASO-ZONA MOLLE MOLLE

Acueducto
El Proyecto se refiere a la construccin de un
acueducto de hormign armado sobre la
torrentera Mal Paso Mayu. El agua cruda
Hidroelctrica proveniente de Misicuni ser entregado a
ENDE
SEMAPA en la zona de Molle Molle y el
Planta de acueducto es una estructura sobre la cual ser
Tratamiento
AP
instalada una tubera de PRFV de 1400 mm de
Jove Rancho dimetro para atravesar la torrentera de Mal
Paso Mayu. Avance Fsico de obra del 32%.
 PROYECTOS DE INVERSIN

MEJORAMIENTO DE LA LINEA
PROYECTO EN EJECUCIN
DE ADUCCION SALONEO
CALA CALA-TIQUIPAYA
El Proyecto se refiere a la instalacin de
la lnea de aduccin con tubera de PVC
de 600 mm en una longitud de 5.870
metros y tiene un Avance Fsico de obra
del 15%
 ATENCIN DE USUARIOS ELABORACIN DE PROYECTOS
DEPTOS DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
1. PROYECTOS DE AMPLIACIONES

a) Ampliaciones de Agua Potable

Cantidad de Proyectos : 22 2. PROYECTOS DE RENOVACIONES
Monto de Proyectos:
Bs. 965.567 Renovaciones de Alcantarillado
Long. de Tubera : 3.374 m Sanitario
N Conexiones: 111 Cantidad de Proyectos : 8
Monto de Proyectos:
b) Ampliaciones de Alcantarillado 9272.993 Bs.
Sanitario Long. De Tubera : 4.669 m
Cantidad de Proyectos: 35 N Conexiones: 223
Monto de Proyectos:
5401.708 Bs.
Long. de Tubera: 8731 m
N Conexiones: 657
 DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES

700 CERTIFICACIONES REGISTRADAS DE ACTIVIDADES

COMERCIALES PREVIO REQUERIMIENTO (RESTAURANTES, SALONES
DE EVENTOS, ETC.)

13 CONTRATOS CON ACTIVIDADES INDUSTRIALES

9 CONTRATOS CON EMPRESAS RECOLECTORAS Y

TRANSPORTADORAS DE AGUAS RESIDUALES (LODOS)

35 NOTIFICACIONES A ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN

COORDINACIN CON GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE.
 DIVISION DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES SEGN LICENCIA AMBIENTAL OBTENIDA

6 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL AL MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA)

31 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL A LA

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA
MADRE TIERRA DEL GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE CBBA.

2 MANIFIESTOS AMBIENTALES PARA ADECUACIN AL

MMAyA
CAPTACIN DE AGUA SUPERFICIAL WARA WARA
LINEA DE ADUCCIN SYNERGIA BARRILETE Y
POTABILIZACIN DE AGUA
1 FICHA AMBIENTAL
 EDUCACIN SANITARIA AMBIENTAL
Elaboracin de Material de Educacin Ambiental para concientizacin
Ambiental en zonas de conflicto y distribucin a usuarios dirigidos a
escuelas, comunidades peri urbanas, urbanas.
Difusin de Video Educativo MANEJO ADECUADO DEL AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en escuelas, instituciones y en medios
de comunicacin masivos (TV); pases obtenidos de manera gratuita y
gestionados por la DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE. Disponible en la
pgina web de SEMAPA.

www.semapa.gob.bo
 DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto de Construccin Sistema de A.P Distritos 8 y 9
Acompaamiento social de DESCOM
en el Proyecto: identificacin de
beneficiarios, elaboracin de listas, marcado de
planimetras y nexo entre la instituciones
involucradas: financiadoras, fiscalizadoras,
supervisin, constructora y poblacin
beneficiaria.

Talleres de capacitacin
y reuniones informativas: con dirigentes y
vecinos del rea de intervencin del Proyecto,
haciendo conocer los alcances, financiamiento, actores
involucrados y tiempo de construccin.

Coordinacin
Interinstitucional
con SENASBA:
trabajo para la
elaboracin el Plan de
intervencin social
dentro del proyecto.
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIN
Desarrollo del Sistema Integrado de Informacin Comercial-
Operacional
Avance Fsico 76%; Avance Financiero 50 %; (Bs. 580,000,00)
AREA SECCION MODULO ESTADO %
CATASTRO COMERCIAL Y CATASTRO DE USUARIOS Y
ENTREGADO 95%
DE SERVICIOS SERVICIOS
CONTRATOS CONTRATOS DE SERVICIOS ENTREGADO 95%
GESTION DE LECTURAS DE
LECTURAS ENTREGADO 95%
COMERCIAL CONSUMO
(GERENCIA DE MORA GESTION DE MORA ENTREGADO 95%
SERVICIOS AL CORTES Y RECONEXIONES CORTES Y RECONEXIONES ENTREGADO 95%
CLIENTE) GESTION DE ATENCION AL
ATENCION AL CLIENTE ENTREGADO 95%
CLIENTE
MEDIDORES GESTION DE MEDIDORES ENTREGADO 95%
FACTURACION FACTURACION EN PRUEBA 50%
RECAUDACIONES RECAUDACIONES EN PRUEBA 50%
CONSTRUCCIONES GESTION DE ACOMETIDAS ENTREGADO 95%
OPERACIONAL
MANTENIMIENTO GESTION DE MANTENIMIENTO ENTREGADO 95%
(GERENCIA DE
BALANCE DE AGUA NO
OPERACIONES) AGUA NO CONTABILIZADA ENTREGADO 95%
CONTABILIZADA (GPP)
INFORMACION GERENCIAL EN PRUEBA 50%
OTROS (CONTROL Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA EN PRUEBA 50%
SUPERVISION) AUDITORIA DEL SISTEMA EN PRUEBA 50%
MIGRACION DE DATOS (ANALISIS Y PRUEBAS) EN PRUEBA 20%
TOTAL PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE FISICO 76%
Los mdulos ENTREGADOS tienen pendiente la Integracin en un solo Sistema
 GERENCIA DE OPERACIONES

MESES
CANTIDAD AGUA
PROMEDIO
PRODUCIDA (L/S) ENE FEB MAR ABR MAY JUN

FUENTES SUBTERRANEAS 459 475 469 458 457 459 463

FUENTES SUPERFICIALES 670 673 614 561 491 478 581
TOTAL 1129 1148 1083 1019 948 937 1044

CAUDAL DESVIADO POR MESES

CONVENIOS, PERDIDAS EN
PROMEDIO
TRANSPORTE Y ENE FEB MAR ABR MAY JUN
OPERATIVAS (L/S)

TOTAL 198 193 152 138 107 131 153

MESES
CAUDAL EN REDES DE
PROMEDIO
DISTRIBUCIN (L/S) ENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 931 955 931 881 841 806 891

 RED ALTA BARRILETE
Wara Wara
Fuentes de
Bombeo Cala Cala Alto
Abastecimiento
Barrilete
Caudal prom 173 l/s
Conexiones 12.215

RED MEDIA CALA CALA ALTO

Campo de Pozos Paso II
Fuentes de
Bombeo Cala Cala Cala Cala
Abastecimiento
Alto
Caudal prom 163 l/s
Conexiones 11.042

RED BAJA NORTE CALA CALA

Escalerani
Fuentes de Misicuni
Abastecimiento Bombeo Coa Coa Cala
Cala
Caudal prom 267 l/s
Conexiones 20.336

RED BAJA SUR CORONILLA

Campo de Pozos Paso I
Fuentes de
Campo de Pozos Paso III
Abastecimiento
Campo de Pozos Vinto
Caudal prom 269 l/s
Conexiones 25.216
 RECLAMOS ATENDIDOS AGUA POTABLE

CODIGO 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 TOT.

GESTION 2015
82 42 142 97 2 98 20 256 494 96 301 0 0 0 1,630
ENERO A JUNIO

DESCRIPCION CODIGOS
1000 Inspeccion 1500 Cambio collera 1900 Arreglo accesorios medidor
1100 Cambio tramo de red AC 1600 Arreglo accesorios red matriz 2000 Otros
1200 Cambio tramo de red PVC 1700 Cambio acometida 2100 Cambio tramo red Politubo
1300 Reubicacion red matriz 1800 Cambio tramo acometida 2200 Cambio tramo red FG
1400 Anulacion Red antigua 2300 Cambio tramo red FF

RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE: (horas)

24 48 72 96 >96 TOT.
1193 144 84 43 166 1630
73.19% 8.83% 5.15% 2.64% 10.18% 100.00%

RENOVACIN DE RED
EJECUTADO
DESCRIPCION TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Renovacin de Red Matriz en m. 556.4 436.8 545.7 1082.6 593.8 1075.1 4290.4
Renovacin de Acom. Dom. Pza. 20 22 57 51 35 71 256.0
 RECLAMOS ATENDIDOS ALCANTARILLADO

CODIGO 1411 1415 1417 1419 1427 1429 1430 1483 1486 1489 2000 2001 TOTAL

GESTION 2015
ENERO A 1227 691 334 3 31 30 41 5 79 41 45 134 2661
JUNIO

DESCRIPCION CODIGOS
1411 Desobstruccin de red con varillas 1427 Ubicacin, Elevacin, Reparacion de cmaras 1486 Reparacin de redes
1415 Desobstruccin de red con hidrocintico 1429 Traslado de Equipos 1489 Repara. y Renova. de acometidas
1417 Desobstruccin de acometida domiciliaria 1430 Cambio de Tapas y Anillas 2000 Inspeccin
1419 Limpieza de cmaras de inspeccin 1483 Bombeo de Aguas y Cortado de Pav. 2001 Recojo de escombros

TIEMPO DE ATENCION (HORAS)

< 24 < 48 > 48 TOT.
2111 251 299 2,661
79.33% 9.43% 11.24% 100.00%

RENOVACIN DE RED POR COLAPSOS

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

L = (m) 180 78 120 114 186 354 1032

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

BALANCE GENERAL
al 30 de Junio de 2015
(Expres a do en Bol i vi a nos )

cuenta Descripcion parcial saldo

10000 ACTIVO 1,395,989,262.92
11000 Activo Corriente 174,968,307.20
11100 Disponible 94,693,176.00
11300 Exigible a Corto Plazo 65,657,411.82
11400 (Previsin para Incobrables a Corto Plazo) (28,614,820.36)
11500 Bienes de Consumo 28,589,454.02
11600 Otros Activos Corrientes 14,643,085.72
12000 Activo No Corriente 1,221,020,955.72
12100 Exigible a Largo Plazo 22,765,434.64
12200 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,497,186.82
12300 Activo Fijo (Bienes de Uso) 2,090,536,354.39
12400 (Depreciacin Acumulada del Activo Fijo) (893,863,801.44)
12500 Activo Intangible 288,671.14
12600 (Amortizacin Acumulada del Activo Intangible) (202,889.83)
20000 PASIVO 170,336,583.71
21000 Pasivo Corriente 20,868,745.67
21100 Obligaciones a Corto Plazo 15,911,432.01
21200 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 4,748,750.10
21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 208,563.56
22000 Pasivo No Corriente 149,467,838.04
22300 Deuda Pblica 124,377,059.77
22500 Previsiones y Reservas Tcnicas a Largo Plazo 25,090,778.27

30000 PATRIMONIO 1,225,652,679.21

31000 Patrimonio Institucional 1,225,652,679.21
31100 Capital 265,114,465.89
31300 Reservas por Revalos Tcnicos de Activos Fijos 289,494,730.81
31400 Ajuste Global del Patrimonio 581,909,462.97
31500 Resultados (502,823,002.12)
31600 Ajuste de Capital 101,661,538.25
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 490,295,483.41
 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

al 30 de Junio de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Descripcion parcial parcial saldo

40000 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 24,155,459.25
41000 Resultados por Exposicion a la inflacion 24,151,315.25
42000 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 4,144.00
50000 RECURSOS CORRIENTES 71,324,108.94
52000 Venta de Bienes y Servicios 68,228,090.14
52200 Venta de Servicios 68,228,090.14
54000 Otros Ingresos 3,096,018.80
54900 Otros 3,096,018.80
60000 GASTOS CORRIENTES 81,603,707.36
61000 Gastos de Consumo 78,585,063.75
61100 Sueldos y Salarios 13,168,609.41
61200 Aportes Patronales 1,966,684.49
61210 Aportes Patronales al Seguro Social 1,724,791.56
61220 Aportes Patronales para Vivienda 241,892.93
61300 Beneficios Sociales 2,313,430.71
61310 Indemnizaciones 2,313,430.71
61400 Costo de Bienes y Servicios 12,956,141.52
61410 Costo de Servicios no Personales 9,512,281.27
61420 Costo de Materiales y Suministros 3,443,860.25
61500 Impuestos 8,927,276.00
61510 Impuestos Renta Interna 8,927,276.00
61700 Depreciacin y Amortizacin 39,252,921.62
61710 Depreciacin Activo Fijo 39,252,921.62
62000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2,944,333.61
62100 Intereses, Comisiones y Otros Gastos 2,904,333.61
62110 Intereses Deuda Interna 2,801,838.30
62130 Intereses Deuda Externa 102,495.31
62200 Alquileres 40,000.00
65000 Transferencias Otorgadas 74,310.00
65100 Al Sector Privado 74,310.00
Resultado del ejercicio (parcial) 13,875,860.83
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO
POR RUBRO PRIMER SEMESTRE

PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO POR %

DETALLE RUBRO EJECUTADO %
INICIAL ACTUAL EJECUTAR

INGRESOS DE 11000 138,353,291.00 138,353,291.00 71,324,108.94 51.55% 67,029,182.06 48.45%

OPERACION
DISMINUCION
Y COBRO DE
OTROS 35000 80,717,019.00 80,717,019.00 11,874,285.97 14.71% 68,842,733.03 85.29%
ACTIVOS
FINANCIEROS
INCREMENTO
DE OTROS
PASIVOS Y 39000 519,206.00 519,206.00 0.00 0.00% 519,206.00 100.00%
APORTES DE
CAPITAL

TOTAL
219,589,516.00 219,589,516.0 83,198,394.91 66.26% 136,391,121.09 62.11%
 EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE INVERSION
POR GERENCIA PRIMER SEMESTRE
PRESUPUESTO MODIF. PRESUPUESTO % sugun total % segn
DETALLE INICIAL PRESUPUESTARIAS ACTUAL
EJECUTADO
presup. presup inicial

GERENCIA DE PLANIFICACIN 51,169,082.00 2,844,400.00 54,013,482.00 978,257.01 1.81% 1.91%

TRANSFERENCIAS IDH -
41/119 GAMC 24,100,123.00 0.00 24,100,123.00 290.00 0.00% 0.00%

TRANSFERENCIAS
41/113 COPARTICIP. - GAMC 280,062.00 0.00 280,062.00 240.00 0.09% 0.00%

20/230 RECURSOS PROPIOS 26,788,897.00 2,844,400.00 29,633,297.00 977,727.01 3.30% 3.65%

GERENCIA DE OPERACIONES 26,953,294.00 2,941,000.00 29,894,294.00 4,135,158.62 13.83% 15.34%

20/230 RECURSOS PROPIOS 26,953,294.00 2,941,000.00 29,894,294.00 4,135,158.62 13.83% 15.34%

GERENCIA DE SERV. AL CLIENTE 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 201,850.00 6.73% 6.73%

20/230 RECURSOS PROPIOS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 201,850.00 6.73% 6.73%

TOTAL
81,122,376.00 5,785,400.00 86,907,776.00 5,315,265.63 6.12% 6.55%
EJECUCION PRESUPUESTARIA - RECURSOS Y GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
25,000,000.00

19,543,168.83
20,000,000.00

13,926,787.72
15,000,000.00 12,630,242.68 12,589,172.45 12,478,301.63 12,030,721.60

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Series5 19,543,168.8 13,926,787.7 12,630,242.6 12,589,172.4 12,478,301.6 12,030,721.6

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTO

12,000,000.00
9,931,448.11 10,024,393.28
10,000,000.00
8,361,957.14 8,287,348.61 8,083,612.37
8,000,000.00
6,319,736.76
6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Series10 8,361,957.14 6,319,736.76 9,931,448.11 8,287,348.61 8,083,612.37 10,024,393.2