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Introduo
A contabilidade geral um livro formal que contm registros contbeis da
empresa. Para fazer o livro razo funcional, a configurao do plano de contas,
calendrios fiscais, jurdicas e moedas. O plano de contas uma lista de contas
principais e dimenses financeiras que so permitidos por uma ou mais estruturas
de contas.
Este curso explica como trabalhar com o plano de contas e suas mltiplas
dimenses. Estas dimenses podem ser usadas para rastrear os lucros, centros de
custo, e outras informaes financeiras importantes.
Setup Moeda
No Microsoft Dynamics AX, todas as moedas so fornecidos por padro. As
moedas so carregados a primeira vez que um usurio abre o formulrio Geral
parmetros de razo.
Apenas uma moeda pode representar a moeda triangulao. Por padro, a moeda
EUR selecionado como a moeda de triangulao. Para alterar a moeda de
triangulao, voc deve primeiro limpar a moeda de referncia para a caixa de
seleo triangulao no registro de euros em moedas formar. Ento, voc pode
selecionar a moeda de referncia para a triangulao na moeda desejada.
$ - U. S. dlar
- Euro
Campo Descrio
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Configurando a Contabilidade
Moeda
O identificador nico - um cdigo de at trs caracteres -
para a moeda selecionada.
Exemplos:
Dlar em USD U.S
EUR - Euro
CAD - Dlar canadense
Um exemplo disso seria se voc tivesse uma empresa subsidiria no Canad, sua
empresa principal nos Estados Unidos. Quando a execuo de relatrios que
voc quer ver os resultados das operaes de negcios em dlares canadenses
(CAD). Para conseguir isso, voc deve converter seus dlares americanos (USD)
para CAD, o sistema utiliza a taxa de cmbio definida sobre as taxas de cmbio
formar para converter os valores para fins de relatrio.
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Configurando a Contabilidade
Moeda de Gnero
Moeda sexo usado para pases de lngua espanhola para definir o sexo impresso
em cheques e relatrios. Selecione Feminina Se a moeda escolhida tem um sexo
feminino e do sexo usado em cheques e relatrios.
O valor padro para este campo masculino, o que, na prtica, significa que no
h sexo.
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Configurando a Contabilidade
NOTA
: Um par de moedas s pode existir de uma vez entrando em um par
recproca no suportado no sistema. Portanto, se voc j tem USD para EUR
configurado, voc no pode criar um par EUR para USD para o mesmo tipo de
taxa de cmbio. O sistema ir calcular a taxa de reciprocidade automaticamente
se no pode encontrar o par de moedas exato durante a converso de traduo.
Se voc tiver apenas USD para EUR configurar e voc est entrando em uma
quantidade de transaes em euros de uma entidade jurdica, onde USD a
moeda de contabilidade, o sistema procurar primeiro para o par de moedas
exatamente no tipo de taxa utilizada pela contabilidade: EUR para USD. Se no
for encontrado, o sistema vai procurar por USD para EUR e calcular a taxa de
reciprocidade.
Por exemplo:
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Captulo 1: Configurao General Ledger
NOTA
Para cada livro, definir as contas principais para explicar as mudanas na taxa de
cmbio perda ou ganho. Execute as seguintes etapas para configurar livro e da
taxa de cmbio contas perda / ganho cambial especfica:
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Financials I no Microsoft Dynamics AX 2012
NOTA
: Esta configurao tambm pode ser concludo a partir >
formar se diferentes contas de ganho / perda no so necessrios para cada moeda.
da
Estabel
Livro- Contabilidadeecer
geral
razo
Figura 1.5 MOEDA FORM CONTAS DE VALORIZAO
Denominao Moedas
Adicione as moedas que so denominados como moeda de triangulao e deve
ser triangulados por meio da triangulao moeda durante o processo de
converso de moeda.
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Captulo 1: Configurao General Ledger
NOTA
Figura 1.6 DENOMINATION FORM MOEDAS
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Microsoft Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics
Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Finanas I no Microsoft Dynamics AX 2012
Por exemplo:
A entidade principal empresa est localizada nos Estados Unidos, e uma entidade
subsidiria est localizado no Canad. Para ver os relatrios financeiros em
moeda canadense (CAD), o sistema utiliza as taxas de cmbio definidas nas taxas
de cmbio para converter formar USD para CAD montantes.
Ken o Controlador para Contoso entretenimento EUA (CEU). CEU usa dlar
como moeda padro da empresa. CEU recentemente ganhou um novo cliente
localizada na frica do Sul e usa o Rand Sul Africano (ZAR). Transaes para
esta moeda deve ser monitorado com duas casas decimais. A partir de 01 de abril
de 2011, 12,35 USD igual a 100 ZAR.
Precisa de ajuda?
Passo a passo
Execute as seguintes etapas para configurar as opes de arredondamento moeda:
Execute as seguintes etapas para configurar a taxa de cmbio. Cada moeda requer
uma entrada de taxa de cmbio com uma data em branco.
Ambos ano fiscal e perodos podem ser configurados pelos seguintes medidas do
tempo:
Anos
Meses
Dias
Antes de postar transaes, um novo ano fiscal deve ser dividida em perodos
como transaes no pode postar menos que um perodo criada a data de
lanamento para.
Cenrio
Phyllis, o Gerente de Contabilidade, quer definir calendrios para diferentes fins
e compartilh-los em diferentes livros sem ter de cri-los em cada entidade
jurdica.
Exemplo:
Durao do perodo Unit entrou em Nmero de Perodos
entrou na configurao estabelecer Criado
1 Dias 367
1 Meses 14
1 Ano 3
Desafie-se!
Criar o calendrio do ano fiscal de 2012, que comea em 1 de Julho de 2011.
Precisa de ajuda?
Passo a passo
1. Clique Razo Geral, clique em
Configurar e, em seguida, clique em
Calendrio Fiscal.
2. Clique no boto Novo calendrio fiscal.
3. Digite FIS-2012 no campo
Calendrio.
4. Digite o Ano Fiscal de 2012, no campo Descrio.
5. No incio do ano fiscal de campo, digite 7/1/2011.
6. No fim do ano fiscal de campo, digite 2012/06/30.
7. Digite 2012 no campo Nome do ano Fiscal.
8. No Corpo de campo perodo, digite 1.
9. No campo Unidade, clique na seta para selecionar meses.
10. Clique no boto Criar para criar o ano.
11. Clique em Fechar para fechar o formulrio.
Data Intervalos
Criar e gerenciar intervalos de datas que podem ser usadas nas demonstraes
financeiras e relatrios. Data intervalos permitem que voc crie datas dinmicas.
Quando voc usa intervalos de data, voc pode configurar os perodos pr-
definidos quando voc executar demonstraes financeiras. Intervalos de data
tambm pode ser usado quando a criao de uma regra de alocao.
Cenrio
Ken, o Controlador na Contoso entretenimento EUA (CEU), executa uma
instruo dimenso a cada ms. Em vez de inserir as datas toda vez que ele
executa o relatrio, ele seleciona um intervalo de data.
Antes Trimestre
Campo Valor
Antes Ano
+/- 1
Campo Valor
Antes Ano
+/- -1
NOTA: Se o campo +/- e Dias, meses, anos ou perodos de campo est vazio, o
campo Aps ajustes igual ao valor do ponto de partida.
Da data 1/1/2012
Campo Valor
Depois Trimestre
Da data 2012/06/30
Cdigos de motivo
Os cdigos de razo so cdigos padronizados que podem ser utilizados em
vrios tipos de transaes ou alteraes de valores de campo para fornecer dados
de fundo sobre a transao. Por exemplo, os auditores ou gerentes
freqentemente querem ver motivos registrados para vrias operaes, como
reverses.
Quando voc usa cdigos de motivo padro em vez de textos de transaes, voc
tem diretrizes para que os cdigos para escolher. Os cdigos de razo padro
tambm permitir a gesto e auditores para analisar o histrico de transaes por
motivo especfico. Os cdigos de motivo podem ser utilizadas com o seguinte:
Contabilidade geral
Contas a pagar
Contas a receber
Banco
Dimenses financeiras
Dimenses financeiras tm as seguintes caractersticas:
Cenrio
Ken, o Controlador na Contoso entretenimento EUA, deve analisar dados da
empresa a partir de uma perspectiva que no seja apenas a contas contbeis. Ken
quer fazer relatrios e estatsticas de vendas inquritos com base em centros de
custo e departamentos. Por isso, ele decide criar dimenses como um suplemento
para nmeros de comprovantes e contas.
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Sinal Invert Marque esta caixa de seleo para ocultar o sinal negativo
no relatrio de demonstraes financeiras quando essa
dimenso financeira representado. Normalmente, as
receitas e despesas so exibidas em ambos os saldos de
crdito e dbito para que os saldos de crdito tm um sinal
de menos e saldos devedores no tm sinal. Quando esta
opo for selecionada, o sinal de menos na frente da
receita sobre o relatrio no ser exibida.
Coluna Selecione o nmero da coluna que a dimenso financeira
impresso quando o balano financeiro impresso.
Voc pode definir quantas colunas ser usada para
imprimir uma nica definio de coluna. Por exemplo, se
voc digitar a 2 no campo Nmero de colunas na forma
de demonstraes financeiras, para uma definio que
mostra o saldo atual, o saldo para esta dimenso
financeira ser impresso em duas colunas.
Negrito Selecione para imprimir a dimenso financeira
selecionado em negrito na ficha financeira.
Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
transaes de de entrar em uma transao de custos na contabilidade de
custos custos para esta dimenso financeira.
Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
transaes de de entrar em uma transao de servio na contabilidade de
servios custos para esta dimenso financeira.
Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
distribuio de entrar em uma distribuio na contabilidade de custos
para esta dimenso financeira.
Contas contbeis
Desafie-se!
Ajude Phyllis entrar nas opes de validao dimenso necessrias para a conta
605110.
Precisa de ajuda?
Para garantir a preciso dos relatrios financeiros, certifique-se de que as
transaes postadas na conta de despesas de limpeza (605110) sempre
especificar:
Passo a passo
1. Clique Razo Geral, clique em comum, e, em seguida, clique em
contas principal.
2. Selecione conta 605110, limpeza de despesas, e clique no boto
Editar.
3. Selecione Empresas do Selecione o nvel de conta principal para
campo de exibio.
4. Selecione CEU no campo das Sociedades Comerciais. Voc pode ter
que clicar no cone cruz verde para selecionar a empresa.
5. Expandir as dimenses financeiras FastTab.
6. No campo de centro de custo, clique na seta para selecionar a conta
de manuteno do edifcio.
7. Feche o formulrio.
Cenrio
Sara, o Chief Financial Officer (CFO) da Contoso entretenimento EUA (CEU),
deve:
Para ver a receita de vendas para todos os departamentos da CEU, Sara decide
criar um conjunto dimenso que consiste em contas contbeis e dimenses
departamentos.
Perodo alocaes
Allocation o processo de distribuio de valores monetrios a uma ou mais
contas ou contas de dimenso e combinaes.
Base
Percentagem fixa
Peso fixo
Espalhe mesmo
Cenrio
Phyllis, o Gerente de Contabilidade na Contoso entretenimento EUA (CEU), cria
uma nova regra de atribuio Intercompany de Concessionrias de Energia
Eltrica para distribuir despesa utilitrio sobrecarga para cada departamento com
base em percentuais fixos. A regra para o novo ano fiscal que comea em 1 de
Janeiro de 2012. Por causa Phyllis no quer que a nova regra a ser utilizados at
ento, ela entra em 01/01/2012 como a data de incio para a regra. Porque CEU
tipicamente revisa suas regras de atribuio de cada ano fiscal, Phyllis entra
2012/12/31 como a data final para a regra.
Phyllis entra notas detalhadas sobre a base e as razes para a regra de atribuio.
Phyllis em seguida, seleciona o modelo Microsoft Word que foi implementada
quando CEU experimentou uma reviso de auditoria para documentar a regra de
atribuio completamente. Quando Phyllis j terminou de escrever o documento,
ela anexa uma cpia do mesmo regra. Quem quiser obter informaes
adicionais sobre a regra pode abrir o documento ou imprimir um relatrio de
definio regras de alocao.
Cenrio
Phyllis executa o relatrio definio regras de alocao que detalha as regras de
atribuio para o ano corrente. O relatrio contm detalhes sobre cada regra
incluindo a ID regra, descrio, de / para a conta nmero e dimenso
combinaes, incio efetivo e datas finais, detalhes do mtodo de clculo,
informaes de uso e outras informaes de configurao.
Cenrio
Phyllis dirige uma proposta de destinao sem public-la para analisar os
resultados de alocao e as distribuies detalhadas que sero criados com base
na regra de repartio utilizado. Se os resultados so precisos, Phyllis lana a
entrada.
7. Clique em OK.
Resumo
O curso de configurao Razo descreve a configurao inicial para comear a
trabalhar com o Microsoft Dynamics AX finanas. O curso fornece introdues
bsicos para instalar:
() False
3. possvel postar atividade que usa uma data para a qual no tenha sido
criado um perodo?
() Sim
() No
() Geral
() Fonte
() Destino
() Deslocamento
() Percentagem fixa
() Peso fixo
() Espalhe mesmo
1.
2.
3.
Solues
1. Qual o efeito que o valor no campo de arredondamento geral tm sobre os
valores no Microsoft Dynamics AX 2012?
MODELO DE RESPOSTA:
3. possvel postar atividade que usa uma data para a qual no tenha sido
criado um perodo?
() Sim
() no
MODELO DE RESPOSTA:
() Fonte
() Destino
() Compensao
() Peso fixo
() Espalhe mesmo