BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA ENTIDADES FINANCIERAS [SUBGERENCIA: _ ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DEPARTAMENTO: | INFORMACION FINANCIERA = [CALCULO DIARIO DE ENCAJE LEGAL DEL REQUERIDO Y PROCEDIMIENTO! | ConsTITUIDO EN EFECTIVO Y EN TITULOS. cOprGo =: 1320-002 ee MODERADOR: —_Ercilia Ramirez 2 VERSION: | ELASORADO 1 VALIDACION Por: SErATURA 2 DEPARTAME: sece-ois | °°? FECHA: Wve SEPTIEMBRE 7 MACIAS DL 206 2A ces DEPARTAMENTO cauioh ENANCIERA Sanco CENTRAL DE BOLT‘Aprobade por MANUAL DE PROCEDIMIENTOS id Gerencia de Entidades Financieres \ ‘Subgerencia de Andisis del Sistema Financiero Departamento de Informacién Financiere PROCEDIMIENTO | CALCULO DIARIO DE ENCAJE LEGAL DEL REQUERIDOY | COM CONSTITUIDO EN EFECTIVO Y EN TITULOS GENERALIDADES: OBJETNO, CCaleular ef Requerido y Constituldo (Efecto y Tiulos) de Encale Legal de las Entidades Financieras. MARCO LEGAL / Ley N° 1070 dei BcB. Reglemento de Encaje Legal aprobado por Resolucidn de Directorio No. 048'2005 de fecha 20/04/05. NORMATIVO Circular Extema dei BOS SGRAL N* 022/2006 de fecha 21/08/08. Resemento de Convel de Ens Legel dela SEEF-Rescucién SBN" 582005 do fecha 19051 EL= Encaje Legal. Cefe Conti Etta CFR Contac Tas. SAI Stora co Adriistaé de fomacén Franco SISEL* Sitoma co Sogumiont al Enel Lega sotady SCUSY | |scer= sipeitondene de Sancosy Enidaes Frances a neraca Wasi = yore Paros ‘avDoL= Nenecanecorl con mantniniento de vl con rao dlr de ls Estados rides de iro ar = as nit War ei lab ‘eri ate vende BEGSTROS.—__|nfrnacion dare eretdnda do oa Enicods Francie, Fondoe RAL (GFR, Cra FORMULARIOS © | (CEF ) y Tipos de Cambio. noeesos be Sie pROvEGOR |Cevedt oo Einise "Francoae, Subyaonctl a Opeactnos, Onnea Go Opeteonee oo REGSTROS, acenadbs oro Seana de Avrsiacin de ioadbn Francs REQTROS,— | RepoesAmacenaios onal Sina d Amistad iornadin Pras SAF) hnpeesosoe ae cutewTe Cored ds Eras Franses Assia de Palin Eenorica @2EC) ‘ei de Dpartaneito da roman Fanci Atala da nomen Fara Aaah se “responsnates le Dept TENPOESTIVADO |noonmavanana rn [TBSPSESTADO | apronmadanen oe [RECURRENCIA | En forma Diara. | | : Ta. Rapae ce capa pee | Faprta de Cate en de Encae Lael Requert Tae pena en Soares nvexds 2 | 3. Reporte de Calculos cians de Encaje Lagal Constituido Titulos (Expresado en Bolivianos). 5 4. Reporte de calculos diarios de Encaje Legal Requerido Etectivo (Expresado en Bolivianos). Reporte de célculos diarios de Encale Legal Constituido Etectivo (Ex en Bolivianos). Lugar fecha de eaboradion T oer de verso Naar a pai Le Paz, Septembre de 2008 i 2 “de?MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ‘Goronsia de Entidades Financioras ‘Subgerencia de Andlsis dl Sistema Financiero Departamento de Informacion Financiera ua [ PROGEDIIENTO | GALCULO DIARIO DE ENCAJE LEGAL DEL REGUERIDO Y CONSTITUIDO EN EFECTIVO Y EN TITULOS DESARROLLO: Ne PASOS RESPONSABLE 1. | Carga Datos de os Entidedos Financioras a Ia Tabla on_logal do la Baso do Datos SAIF, a través| Administrator de de una splicaciSn Cliente- Servidor. Imprime el Reports por fecha de Carga y remite (Vor Base de Datos Procedimiento do Carga do Datos on el Sistema de Administracién Financiera (SAIF) de _Informacion de Ias Entidades Financieras), 2, | Recibe el Reporte de Carga por facha y veriica y controia la informacion en forma manual Analista de | mediante una hoj2 de control y al mismo tlempo veritca le existencia Ge los Datos Ingresados ala| Informacion Base de Datos cel SAIF; procede a veriicar que la informacion correspondiente a: Saldos de los Financiere Fondos RAL (CFR), inlroducidos por los Acminisiradores del Fondo RAL en MIN, ME, Saidos cel Consttuido Efectivo (CEF) extreidos del Sistema de Contatilidad Institucional COIN se encuentren | complotos. 3, | Sila informacién no estuviese completa procede a la ropoticiin de Datos faltantes on el SAIF, do| Anclista do ‘acuerdo al punto 1° repaticiin de Detoe do ‘a Circular Exterma SGRAL N’ 02/2006 do fecha _Informacién | 211002008, Financiora | Calculo manual de Encaje Legal adicional. | Envio de informacin al Adminstrador de ase de Datos. | 4, | Efectis la Carga de Datos de Encaje Acicional en ol SAIF, ‘Acministrador do Base de Datos 5. Enel caso de que la informacion estuviese completa procede a efectuar el caculo de Censtuica y_Analisia de | Requerido en efectivo y en Thtulos, el caicuc de Excedentes y Deficiencias y las Obligaciones en el Informacion Sistema de Seguimiento al Encaje Legal (SISEL), El Progiame SISEL calcula el Requercéo y Financiere Constivigo en Titulgs, el Excedents o Deviciencia ylas Obligaciones en base ala informacién de la Base de Datos del (SAIF) En el caso de que una Entidad envie la informacién en forma rezagada calcula nuevements toda la informacn. | Los eaculos go almaconan on ol SAF. 8. | Gonore los siguientes Reportes de céleulos diarios de Encaje Logel Anelista de “Rape do cculoedevos do Encaje Legal Raquario on Tio. eos | | + Repo de cledos dati de Encoe Logal Requor efecto | Report do cel dari de Conse on Tice | 4 Ropote do clelos davoe de Corsttido on Efetvo. | Y- Reporte de célculos diarios de Excedantas ylo Deficiencias. | | spat as ect aor oe Cen | | 7. |Veriica ta consistencia dol célculo de Enesje Legal. Si existe inconsistencia solicita reproceso al “Jefe del Dnata ce eomecn eneeciors Departamento de | Informacion | | Financiere 8. | Fin del Frocedimiento. eer aT a Ls Paz, Septembre de 2006. 2 2002ar Ra TT =a aaa ) Cm) Fo ‘rape toomuoarac rami Waa: ‘rome oom a0 THY t 1 4 ft Cow ‘SOTNUILNS A OAIL9343 NJ OGINLUSNOD A OARSINDIY 130 WOT APVONA Jd OlvId O1NDWO:O.NAIIGADOUd 40" aes 001009, ‘orm3a viwwovia