Plan de Cuentas

Carga de Movimientos

Auxiliar

Caja Diaria
e Cuentas
Movimientos

xiliar

a Diaria
PLAN DE CUENTAS
CODIGO DENOMINACION
10 CAJA Y BANCOS
10.1 Caja
10.2 Fondo Fijo
10.4 Ctas.Ctes. Bancos
10.41 Banco de Credito Codigo
10.42 Banco Continental B6:B42
12 CLIENTES
12.1 Facturas por Cobrar
12.3 Letras por Cobrar
14 CTAS. POR COBRAR ACC.Y PERSONAL Planctas
14.1 Prestamos al personal
16 CTAS. POR COBRAR DIVERSAS
B6:C42
16.1 Prestamos a Terceros
20 MERCADERIAS
33 INM. MAQ. Y EQUIPOS
39 DEPRECIACION ACUMULADA
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR
42 PROVEEDORES
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS DEL EJERCICIO
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 TRIBUTOS
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
66 CARGAS EXCPCIONALES
67 CARGAS FINANCIERAS
68 PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
76 INGRESOS VARIOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
 Menu
PLAN CONCATENADO
CODIGO DENOMINACION
10 - CAJA Y BANCOS
10.1 - Caja
10.2 - Fondo Fijo
10.4 - Ctas.Ctes. Bancos Concatenado
10.41 - Banco de Credito E6:E42
10.42 - Banco Continental
12 - CLIENTES
12.1 - Facturas por Cobrar
12.3 - Letras por Cobrar
nctas 14 - CTAS. POR COBRAR ACC.Y PERSONAL
14.1 - Prestamos al personal
C42 16 - CTAS. POR COBRAR DIVERSAS
16.1 - Prestamos a Terceros
20 - MERCADERIAS
33 - INM. MAQ. Y EQUIPOS
39 - DEPRECIACION ACUMULADA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
41 - REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR
42 - PROVEEDORES
46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
50 - CAPITAL
59 - RESULTADOS DEL EJERCICIO
60 - COMPRAS
61 - VARIACION DE EXISTENCIAS
62 - GASTOS DE PERSONAL
63 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 - TRIBUTOS
65 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION
66 - CARGAS EXCPCIONALES
67 - CARGAS FINANCIERAS
68 - PROVISIONES
69 - COSTO DE VENTAS
70 - VENTAS
76 - INGRESOS VARIOS
79 - CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE COSTOS
94 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 - GASTOS DE VENTAS
 CARGA DE INGRESOS Y EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA :
CODIGO DE CTA. N : 10.41
Formulario

FECHA CODIGO DESCRIPCION DETALLE/GLOSA

SALDO INICIAL
01/07/14 10.00 CAJA Y BANCOS Aporte Inicial del propietario
02/07/14 10.10 Caja Apertura Cta. Cte
10/07/15 10.20 Fondo Fijo Entrega fondo fijo gastos me
15/07/15 10.40 Ctas.Ctes. Bancos Rendicion parcial Fondo Fijo

Datos/Validacin
ESOS Y EGRESOS 5

Formulario Menu
CPTE.N INGRESOS EGRESOS SALDO
SALDO INICIAL S/. -
0001 1,000.00 S/. 1,000.00
0002 5,000.00 S/. 6,000.00
0003 1,500.00 S/. 7,500.00
0004 1200 S/. 6,300.00

dacin
 MES FECHA CODIGO DESCRIPCION DETALLE/GLOSA CPTE.N
7 2014 Julio Julio/2014 1-7 10 CAJA Y BANCOS Aporte Inicial del propietar 1
7 2014 Julio Julio/2014 2-7 10.1 Caja Apertura Cta. Cte 2
7 2015 Julio Julio/2015 10-7 10.2 Fondo Fijo Entrega fondo fijo gastos 3
7 2015 Julio Julio/2015 15-7 10.4 Ctas.Ctes. Bancos Rendicion parcial Fondo Fi 4
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INGRESOS EGRESOS SALDO ING. EGR. 1 Enero
1000 1000 Ingreso 2 Febrero
5000 6000 Ingreso 3 Marzo
1500 7500 Ingreso 4 Abril
1200 6300 Egreso 5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
FECHA 7/10/2015

DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS Datos Total

Fondo Fijo 1500 Suma de INGRESOS 1500
Cuenta de EGRESOS 1
Suma de INGRESOS 1500 1500
Cuenta de EGRESOS 1500 1
Suma de INGRESOS Fondo Fijo 1500
Cuenta de EGRESOS Fondo Fijo 1
Total Suma de INGRESOS 1500
Total Cuenta de EGRESOS 1
 Menu

Saldo Inicial 6,000.00 1500 0

Ingresos 1500
Egresos 0

Sub Total 1500

Saldo Final 7,500.00