CONTASIS SAC.

MANUAL DE USUARIO

ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL

Objetivo: Permite crear y configurar los Estados Financieros NIIF FULL, el cual servir para
indicar los saldos e incrementos o disminuciones del monto de cada rubro del Estado de
Situacin Financiera y Estado de Resultados, para obtener los estados financieros exactos los
cdigos se debe configurar en el Plan de Cuentas, segn el tipo de cuenta. Adems el
formulario la opcin del Formatos del Estados Financieros NIIF FULL permitir ingresar,
modificar, eliminar e imprimir los datos que contiene la tabla.

Barra de men:

A continuacin se mostrar la siguiente ventana de ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL":

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FUNCIONALIDAD DE LA PESTAA DE ACTIVO: Es uno de los rubros que integra el Estado

de Situacin Financiera (Balance General) el cual permite reflejar las cuentas del Activo de la
empresa.

CAMPO / OPCIN DESCRIPCIN

Identifica el cdigo del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa del
Activo, el cdigo siempre inicia con la letra A.
Cdigo
Si se ingresa solo nmeros el cdigo se autocompleta al inicio con la letra
A
Es el cdigo que identifica el detalle de la operacin segn los formatos de
Cdigo SMV.
Conasev Cdigo necesario para el Balance General. El digito inicial del cdigo para el
Estado Financiero NIIF FULL es el numero 1.
Corresponde al nombre o descripcin del Estado Financiero NIIF FULL de
Descripcin
la Pestaa del Activo.
Permite realizar una bsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en
la tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa de Activo:
Botn (Filtro)
*: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la bsqueda de
acuerdo al cdigo o descripcin de la incidencia del Estado Financiero
NIIF FULL de la Pestaa de Activo.

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Muestra la suma de los conceptos (cdigos) del Estado Financiero NIIF

FULL de la Pestaa del Activo:
Ejemplo: A199 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

Formula

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Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero

NIIF FULL de la Pestaa del Activo, de acuerdo a la seleccin de los
conceptos (Cdigos de activos).

Sumatoria

Check ( ): El check se utilizar para seleccionar los cdigos que se

van a ser sumados en la formula.

Cdigo: Indica los cdigos que se encuentran registrados en la

ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser
utilizados en la sumatoria.

Descripcin: Indica la descripcin de los cdigos registrados en los

Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados.

Botn Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados

en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la
formula.

Botn Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana seleccin de

rubros (configuracin de la suma de conceptos),
Cierra sin efectuar cambios en la configuracin de la suma.

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FUNCIONALIDAD DE LA PESTAA DE PASIVO: Es uno ms de los rubros que es parte del

Estado de Situacin Financiera (Balance General) el cual permite reflejar el pasivo y capital de
la empresa.

CAMPO / OPCIN DESCRIPCIN

Identifica el cdigo del Estado Financiero NIIF FULL de la pestaa
seleccionada del Pasivo, el cdigo siempre inicia con la letra P.
Cdigo
Si se ingresa solo nmeros el cdigo se autocompleta al inicio con la letra
P.
Es el cdigo que identifica el detalle de la operacin segn los formatos de
Cdigo SMV.
Conasev Cdigo necesario para el Balance General. El digito inicial del cdigo para
el Estado Financiero NIIF FULL es el numero 1.
Corresponde al nombre o descripcin del Estado Financiero NIIF FULL
Descripcin
de la pestaa del Pasivo.
Permite realizar una bsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en
la tabla del Estado Financiero NIIF FULL en la pestaa del Pasivo:
Botn (Filtro)
*: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la bsqueda de
acuerdo al cdigo o descripcin de la incidencia del Estado Financiero
NIIF FULL en la pestaa del Pasivo.

PAG. 5
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Muestra la suma de los conceptos (cdigos) del Estado Financiero NIIF

FULL de la pestaa seleccionada del Pasivo:
Ejemplo: P199 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Formula

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Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del ECPN NIIF, de

acuerdo a la seleccin de los conceptos.

Sumatoria
Check ( ): El check se utilizar para seleccionar los cdigos que
se van a ser sumados en la formula.

Cdigo: Indica los cdigos que se encuentran registrados en la

ventana del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser
utilizados en la sumatoria.

Descripcin: Indica la descripcin de los cdigos registrados en los

Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados.

Botn Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados

en la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la
formula.

Botn Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana seleccin de

rubros (configuracin de la suma de conceptos),
Cierra sin efectuar cambios en la configuracin de la suma.

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FUNCIONALIDAD DE LA PESTAA POR NATURALEZA: Es uno de los rubros que integra el

Estado de Resultado (Ganancias y Prdidas) En este estado Por Naturaleza se deber incluir
la informacin de las cuentas y/o partidas relacionadas con los ingresos, gastos y utilidad o
perdida del ejercicio de operacin de la empresa.

CAMPO /
DESCRIPCIN
OPCIN
Identifica el cdigo del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa Por
Naturaleza, el cdigo siempre inicia con la letra N.
Cdigo Si se ingresa solo nmeros el cdigo se autocompleta al inicio con la letra
N

Es el cdigo que identifica el detalle de la operacin segn los formatos de

Cdigo SMV.
Conasev Cdigo necesario para el Balance General. El digito inicial del cdigo para el
Estado Financiero NIIF FULL es el numero 2.
Corresponde al nombre o descripcin del Estado Financiero NIIF FULL de
Descripcin
la Pestaa Por Naturaleza.
Permite realizar una bsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en
la tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa Por Naturaleza:
Botn (Filtro)
*: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la bsqueda de
acuerdo al cdigo o descripcin de la incidencia del Estado
Financiero NIIF FULL de la Pestaa Por Naturaleza:

PAG. 8
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Muestra la suma de los conceptos (cdigos) del Estado Financiero NIIF

FULL de la Pestaa Por Naturaleza:
Ejemplo: N299 VALOR AGREGADO

Formula

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Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero

NIIF FULL de la Pestaa Por Naturaleza, de acuerdo a la seleccin de los
conceptos (Cdigos de activos).

Sumatoria

Check ( ): El check se utilizar para seleccionar los cdigos que se

van a ser sumados en la formula.

Cdigo: Indica los cdigos que se encuentran registrados en la ventana

del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en
la sumatoria.

Descripcin: Indica la descripcin de los cdigos registrados en los

Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados.

Botn Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en

la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula.

Botn Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana seleccin de

rubros (configuracin de la suma de conceptos),
Cierra sin efectuar cambios en la configuracin de la suma.

PAG. 10
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FUNCIONALIDAD DE LA PESTAA POR FUNCIN: Es uno de los rubros que integra el

Estado de Resultado (Ganancias y Prdidas) En este estado Por Funcin se deber incluir
tambin la informacin de las cuentas y/o partidas relacionadas con los ingresos, gastos y
utilidad o perdida del ejercicio.

CAMPO /
DESCRIPCIN
OPCIN
Identifica el cdigo del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa Por
Funcin, el cdigo siempre inicia con la letra F.
Cdigo Si se ingresa solo nmeros el cdigo se autocompleta al inicio con la letra
F

Es el cdigo que identifica el detalle de la operacin segn los formatos de

Cdigo SMV.
Conasev Cdigo necesario para el Balance General. El digito inicial del cdigo para el
Estado Financiero NIIF FULL es el numero 2.
Corresponde al nombre o descripcin del Estado Financiero NIIF FULL de
Descripcin
la Pestaa Por Funcin.
Permite realizar una bsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la
tabla del Estado Financiero NIIF FULL de la Pestaa Por Funcin:
Botn (Filtro)
*: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la bsqueda de
acuerdo al cdigo o descripcin de la incidencia del Estado Financiero
NIIF FULL de la Pestaa Por Funcin:

PAG. 11
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Muestra la suma de los conceptos (cdigos) del Estado Financiero NIIF

FULL de la Pestaa Por Funcin:
Ejemplo: A199 VALOR AGREGADO

Formula

PAG. 12
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Permite agregar, modificar la suma de los conceptos del Estado Financiero

NIIF FULL de la Pestaa Por Funcin, de acuerdo a la seleccin de los
conceptos (Cdigos de activos).

Sumatoria

Check ( ): El check se utilizar para seleccionar los cdigos que se

van a ser sumados en la formula.

Cdigo: Indica los cdigos que se encuentran registrados en la ventana

del Estados Financieros NIIF FULL los cuales van a ser utilizados en
la sumatoria.

Descripcin: Indica la descripcin de los cdigos registrados en los

Estados Financieros NIIF FULL que han sido registrados.

Botn Aceptar ( ): Permite grabar los cambios efectuados en

la sumatoria de los conceptos, mostrados en el campo de la formula.

Botn Cerrar ( ): Permite Salir de la Ventana seleccin de

rubros (configuracin de la suma de conceptos),
Cierra sin efectuar cambios en la configuracin de la suma.

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FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:

BOTONES FUNCIN
Permite ingresar un nuevo registro en los Estados Financieros NIIF
Botn (Nuevo) FULL.

Botn Permite modificar la descripcin del registro ingresado y activa opcin de la

(Modificar) frmula para as realizar la sumatoria de los cdigos en los Estados
Financieros NIIF FULL.

Botn (Grabar) Permite grabar un nuevo registro ingresado en los Estados Financieros
NIIF FULL, as como guardar las modificaciones realizadas.

Permite eliminar un registro de ingresado en los Estados Financieros

NIIF FULL. Pero antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto
porque si se elimina se perdera datos ingresados por el usuario.

Botn (Eliminar)

Permite imprimir los archivos registrados en la lista de los rubros ingresados

en los Estados Financieros NIIF FULL mediante el Excel o la vista
previa de impresin.

Visor de Vista Previa: Este visor de impresin nos permite a los

Botn usuarios seleccionar el nmero de pginas que va a ser imprimido y
(Imprimir) adems se podra incluir la fecha de impresin.
Visor del Excel: El documento tambin puede ser exportado al
Microsoft Excel y podra ser imprimido de acuerdo a las tablas que se
presentan en el cual tambin se puede seleccionar mediante nmeros
de pginas.

VISTA PREVIA:

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VISTA DE EXCEL:

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Botn : Permite salir de la ventana de imprimir.

Botn (Cerrar)
Permite salir de la ventana de los Estados Financieros NIIF FULL.

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