Fecha Descripcion Nro.

Referencia Debito(-) Credito(+)

22/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 14954 10,000.00 0,00
19/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 142274 13,800.00 0,00
19/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 23415 15,300.00 0,00
19/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 998659 47,400.00 0,00
19/09/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
18/09/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 24,155.40
18/09/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 58,959.46
18/09/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 189,000.00
18/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 12365 12,900.00 0,00
15/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 73189 46,000.00 0,00
14/09/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
12/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 17100 10,000.00 0,00
12/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 943905 11,500.00 0,00
08/09/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 24,155.40
08/09/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 58,959.46
08/09/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
06/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 152541 5,300.00 0,00
04/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 33705 4,500.00 0,00
04/09/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 607234 23,000.00 0,00
04/09/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
31/08/2017 CARGOEMISIONEDODECUENTA 0 9,00 0,00
31/08/2017 CARGOPORSERVICIO 0 50,00 0,00
29/08/2017 PAGODECHEQUE 71630019 10,000.00 0,00
29/08/2017 PAGODECHEQUE 84610018 30,000.00 0,00
29/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 152243 28,100.00 0,00
29/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
28/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 61112 3,200.00 0,00
28/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 231086 15,500.00 0,00
28/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 715957 25,678.00 0,00
28/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 415281 32,000.00 0,00
28/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
25/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 130979 6,000.00 0,00
25/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 269147 8,000.00 0,00
25/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 448442 20,300.00 0,00
25/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
24/08/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 58,959.46
24/08/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 153,000.00
23/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 303185 5,000.00 0,00
23/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 575631 33,600.00 0,00
22/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
21/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 152642 1,870.00 0,00
21/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 155454 1,870.00 0,00
21/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 367369 5,000.00 0,00
21/08/2017 REV.2300COMPRASBINBAPOSCC 152642 0,00 1,870.00
18/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 139367 1,450.00 0,00
18/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 109997 5,000.00 0,00
17/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 122400 1,450.00 0,00
17/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 136517 3,860.00 0,00
17/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 400426 10,560.00 0,00
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15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 957777 2,270.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 914901 3,400.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 180744 4,000.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 80723 5,000.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 877691 5,000.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 494924 5,500.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 613638 7,150.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 294441 7,780.00 0,00
15/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 315600 7,780.00 0,00
15/08/2017 REV.2300COMPRASBINBAPOSCC 305011 0,00 7,780.00
10/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 14559 2,500.00 0,00
10/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 386874 4,000.00 0,00
09/08/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 58,959.46
09/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 5820 2,400.00 0,00
09/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 22023 2,700.00 0,00
09/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 3774 4,000.00 0,00
09/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 951924 6,500.00 0,00
09/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
08/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 90795 4,000.00 0,00
08/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 161866 6,000.00 0,00
07/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 611146 3,000.00 0,00
07/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 219005 3,290.00 0,00
07/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 26514 4,000.00 0,00
07/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 555172 8,500.00 0,00
03/08/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 249471 23,820.00 0,00
03/08/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
31/07/2017 CARGOEMISIONEDODECUENTA 0 9,00 0,00
31/07/2017 CARGOPORSERVICIO 0 50,00 0,00
31/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 1931 23,400.00 0,00
28/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 977817 6,500.00 0,00
27/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 35175 10,500.00 0,00
27/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 2621 48,000.00 0,00
26/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 500600 23,850.00 0,00
25/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 18,898.50
25/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 39,486.92
25/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 153,000.00
25/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 757100 22,550.00 0,00
25/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 2571 52,485.00 0,00
25/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 13996 53,980.00 0,00
25/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 2574 100,000.00 0,00
25/07/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
17/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 149041 2,500.00 0,00
17/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 201765 9,500.00 0,00
17/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 8797 18,000.00 0,00
17/07/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
13/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 91,870.99
13/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 191,957.18
12/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 619117 8,400.00 0,00
12/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 21431 50,000.00 0,00
12/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 65761 93,819.92 0,00
11/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 27012 4,550.00 0,00
11/07/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
10/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 255900 26,600.00 0,00
10/07/2017 COMISION(IVR)CONSULTASALDOS 95100100 17,00 0,00
07/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 18,898.50
07/07/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 39,486.92
04/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 257871 17,400.00 0,00
04/07/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 325 32,040.00 0,00
30/06/2017 CARGOEMISIONEDODECUENTA 0 9,00 0,00
30/06/2017 CARGOPORSERVICIO 0 50,00 0,00
30/06/2017 PAGODECHEQUE 78690017 30,000.00 0,00
30/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 561272 16,025.00 0,00
29/06/2017 PAGODECHEQUE 7350015 30,000.00 0,00
29/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 210747 3,000.00 0,00
29/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 91112 9,200.00 0,00
27/06/2017 PAGODECHEQUE 50750014 30,000.00 0,00
27/06/2017 1651COMISCLIENTESBAATMBA 0 13,00 0,00
27/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 899850 6,900.00 0,00
27/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 786030 11,350.00 0,00
27/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 42075 37,640.00 0,00
27/06/2017 REV.2300COMPRASBINBAPOSCC 899850 0,00 6,900.00
26/06/2017 PAGODECHEQUE 69960016 30,000.00 0,00
26/06/2017 1651COMISCLIENTESBAATMBA 0 13,00 0,00
26/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 360242 8,600.00 0,00
26/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 817755 29,150.00 0,00
26/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 489172 89,600.00 0,00
23/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 661305 3,500.00 0,00
23/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 499478 14,275.00 0,00
22/06/2017 PAGODECHEQUE 54350013 30,000.00 0,00
22/06/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 177,058.98
22/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 562096 7,000.00 0,00
22/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 37991 15,330.00 0,00
21/06/2017 PAGODECHEQUE 79090012 30,000.00 0,00
16/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 255023 5,500.00 0,00
15/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 499045 40,700.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 31033 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 161926 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 306999 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 341479 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 346209 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 418852 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 457465 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 641080 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 797375 2,000.00 0,00
15/06/2017 1608RETCLIBAATMBACTE 818550 2,000.00 0,00
14/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 239529 5,000.00 0,00
14/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 859491 27,900.00 0,00
13/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 56725 19,950.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 433305 1,400.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 6578 3,900.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 143048 5,180.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 445146 13,100.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 519 13,800.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 3726 17,990.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 216876 25,000.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 235697 25,000.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 403055 29,500.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 24580 32,000.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 273575 50,000.00 0,00
12/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 394924 50,850.00 0,00
12/06/2017 REV.2300COMPRASBINBAPOSCC 114725 0,00 25,000.00
09/06/2017 1652CONSSALD.CLT.ENBCOED 0 34,00 0,00
09/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 455556 3,708.00 0,00
09/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 458978 3,708.00 0,00
09/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 957334 9,800.00 0,00
09/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 928475 12,800.00 0,00
09/06/2017 2300COMPRASBINBAPOSCC 30620 26,030.00 0,00
09/06/2017 REV.2300COMPRASBINBAPOSCC 458307 0,00 3,708.00
08/06/2017 NOMINA:MIN.DEEDUCACION 95100004 0,00 842,311.86