REPASO CONCILIACION BANCARIA

FECHA DETALLE DOCUMENTO

3/1/2017 APERTURA
3/5/2017 DEPOSITO CLIENTE P
3/9/2017 DEPOSITO POR VENTA
3/9/2017 PAGO DE SEGURO
ANTC. AL VENDEDOR
COMPRA DE MOTO
DEPOSITO AL CLIENTE A Y B
PAGOAL PROVEEDOR
SE CANCELA AL PROVEEDOR
DEPOSITO AL CLIENTE R.

EXTRACTO BANCARIO

FECHA DETALLE DOCUMENTO

1-Mar APERTURA
5-Mar DEPOSITO CLIENTE P
DEPOSITO POR VENTA
PAGO DE SEGURO CHE 1
ANTC. AL VENDEDOGIRO

DEPOSITO AL CLIENTE A Y B
PAGO AL PROVEED CHE 3
N/D COMISIONES POR COBRANZA
N/D COMISIONE SPOR GIRO
N/A POR COBRO LETRA EN COBRANZA

EMPRESA XX
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

SALDO SEGN LIBRO

MAS: AE NO DB
CHEQ2 COMPRA DE MOTO 7000
CHEQ4 PAGO DE HONORARIOS 4600
MAS: AB NO DE
N/A COBRO AL CLIENTE PEREZ 3200

MENOS: DE NO AB
DEPOSITO DEL CLIENTE ROMA 13950

MENOS: DE NO AB (ERROR)
DEPOSITO CLIENTE P(ERROR EMPRES 300

MENOS: DB NO AE
N/D COMISION POR COBRANZA 200
N/D COMISION POR GIRO 500

FECHA DETALLE DEBE

31-Mar *1*
BANCO 3200
DOC * COB EN COBRANZA

31-Mar *2*
COMISIONES BANCARIAS 609
CF 91
BANCO
31-Mar *3*
CLIENTE POR COBRAR CLIENTE CHAV 300
BANCO

EMPRESA XX
HOJA DE TRABAJO: SALDO REAL
AL 31 DE MARZO 2017
EXPESADO BOLIVIANOS

DETALLE EMPRESA BANCO

SALDOS SEGN LIBROS Y EXTRACTO BANCARIO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
DE NO AB 29600
DB NO AE
 DEBE HABER SALDO
15000 15000
8800 23800
18500 42300
12800 29500
11800 17700
7000 10700
22300 33000
12750 20250
4600 15650
13950 29600

DEBE HABER SALDO

15000 15000
8500 23500
18500 42000
12800 29200
11800 17400
17400
22300 39700
12750 26950
200 26750
500 26250
N COBRANZA 3200 29450

29600

11600
41200
 3200
44400

13950
30450

300
30150

700
29450

HABER

3200

700

300

BANCO
ACREEDOR
29450
13950