You are on page 1of 2

Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2017 RUGSJIS +0.35%

FILOSOFIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS

Synergy Finance Tactical Asset Allocation (SF TAA) fondo tikslas generuoti investicij Valdymo bendrov Synergy Finance
gr, kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j
Fondo depozitoriumas AB Swedbank
pasiekt su maesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo
piko. Fondas yra valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio Fondo veiklos pradia 2012.07.02
arbitrao principus. Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 Fondo valiuta USD
met pagrindini turto klasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai Valdomas turtas 2 705 090 USD
atsinaujinanti investavimo strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiam Vieneto kaina 106.3920 USD
investicij gr sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos. Formuojant Minimali investicija 3 000 EUR
fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujami Valdymo mokestis 2%
indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij
Platinimo mokestis Iki 1 %
ar obligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto
klasmis (nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.). Ipirkimo mokestis Iki 1 %

VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS


MNESINI REZULTAT STATISTIKA
SF TAA SF TAA (EUR) Pelningumas USD EUR*
114 108
Pokytis nuo veiklos pradios 6.39% 14.03%
Vieneto vert fondo valiuta (JAV doleriais)

112 104
Vidutin metin gra (nuo krimo) 1.19% 2.50%
Vieneto vert perskaiiuota eurais Vidutin metin gra (36 mn.)
110 100
0.44% 2.97%
108 96 Vidutin metin gra (24 mn.) 2.80% 0.27%
106 92 Paskutini 12 mnesi pokytis 4.93% -0.03%
Pokytis nuo met pradios 9.65% -2.69%
104 88
Paskutinio mnesio pokytis 0.35% 1.52%
102 84
Pelning mnesi procentas 55.56% 50.79%
100 80 Didiausias mnesio pelnas 3.51% 9.51%
98 76 Nuostoling mnesi procentas 44.44% 49.21%
96 72
Didiausias mnesio nuostolis -4.60% -6.87%
94 68
2012.07.03 2013.02.05 2013.09.10 2014.04.16 2014.11.18 2015.06.29 2016.01.29 2016.09.05

TURTO ALOKACIJA MNESINI POKYI PASISKIRSTYMAS FONDO VALIUTA (USD)

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
<-5% <-4% < -3% <-2% <-1% <0% >0% >1% >2% >3% >4% >5%

MNESINIAI POKYIAI (USD)


Metai Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru NMP*
2017 1.12% 1.56% 0.67% 0.89% 1.04% 0.10% 2.56% 1.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 9.65%
2016 -1.89% 0.00% -0.01% 0.29% -1.11% 3.51% 2.58% -1.64% -0.04% -2.52% -2.62% 0.81% -2.79%
2015 1.87% -0.66% -0.28% -0.97% -0.92% -2.27% 0.70% -4.21% -0.25% 0.49% -0.67% -0.67% -7.68%
2014 -4.12% 2.67% -0.16% 1.40% 1.70% 1.08% -1.44% 2.73% -4.60% 2.18% 0.97% -0.18% 1.92%
2013 1.84% -0.48% 1.46% 3.33% -2.34% -2.01% 2.41% -2.47% 1.63% 2.79% -0.95% 0.54% 5.67%
2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.40% -0.64% -1.85% 0.59% 1.80% 0.39%
* nuo met pradios

1
MNESINIAI POKYIAI (EUR)
Metai Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru NMP*
2017 -1.72% 3.07% -0.21% -0.87% -1.60% -2.00% -0.20% -0.59% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% -2.69%
2016 -1.68% -0.93% -2.82% -0.01% 0.83% 3.97% 2.58% -2.33% -0.51% 0.15% 0.57% 2.00% 1.61%
2015 9.51% -0.68% 4.06% -2.38% 0.04% -4.35% 2.33% -6.87% 0.32% 3.01% 2.62% -3.81% 2.77%
2014 -3.11% 2.35% -0.72% 0.46% 3.71% 0.80% 0.22% 4.30% -0.73% 3.15% 1.52% 2.61% 15.28%
2013 -0.14% 2.71% 3.81% 1.22% -1.59% -2.52% 0.65% -2.59% -0.01% 0.94% 0.16% -0.69% 1.77%
2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.95% -1.76% -3.27% -2.22% 0.38% -0.39% -4.35%
* nuo met pradios

TERMINAI

Biroje prekiaujamas fondas (angl. Exchange Traded Fund). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moni
akcijomis ar obligacijomis.

Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons.

Fondo vieneto vert. Dydis, rodantis, kokia grynj aktyv verts dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama grynj aktyv vert padalinus i
apyvartoje esani vienet skaiiaus).

Grynj aktyv vert (GAV). Fondo turto verts ir ilgalaiki bei trumpalaiki finansini sipareigojim skirtumas.

Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal.

Ipirkimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.

Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio iki
emiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuota
remiantis mnesiniais duomenimis.

Platinimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus.

Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo auktesnis
rodiklis, tuo didesn investicij verts svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesinius
duomenis.

TER (angl. Total Expence Ratio). Tai visos fondo snaudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardavimo ir
kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv verts per metus.

Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentin valdomo turto dalis.

Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuojam laikotarp.

SVARBI INFORMACIJA

UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit
asmen investicini rezultat. iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturt bti vertinama kaip
kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek ir mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikiami
praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usienio valiuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniam
investicij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos.

Pastaba: visi iame leidinyje pateikiami duomenys eurais yra perskaiiuoti naudojant oficial Lietuvos banko pateikiam buhalterin kurs.

Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariama
priiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su visa
prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt.

Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.

Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nra banko garantij | Vert gali smukti

You might also like