Professional Documents
Culture Documents
Closingan Manual 09
Closingan Manual 09
..................................................................
HARUS DIISI SETIAP HARI
PENJUALAN SETIAP HARI HARUS DISETORKAN
SISA PERSEDIAAN BARANG MASUK BARANG KELUAR AKSI DISKON KENAIKAN PENURUNAN
KETERANGAN
RUPIAH PSG RUPIAH PSG RUPIAH RUPIAH RUPIAH
251,051,600
57,940
250,692,000 57,940
8,000
250,652,000 65,940
75,960
250,272,200 141,900
35,960
250,037,400 177,860
35,980
249,657,700 213,840
249,657,700 213,840
25,980
249,527,800 239,820
39,980
249,327,900 279,800
81,940
248,918,200 361,740
107,920
248,238,700 469,660
144 8,254,800 11,960
256,363,700 481,620
256,333,700 481,620
256,204,000 481,620
256,004,100 481,620
256,004,100 481,620
256,004,100 481,620
255,694,500 481,620
255,694,500 481,620
255,494,700 481,620
255,394,700 481,620
7,980
255,354,800 489,600
21,960
255,115,100 511,560
254,955,200 511,560
254,755,300 511,560
29,980
254,605,400 541,540
254,605,400 541,540
254,605,400 541,540
9,980
254,555,500 551,520
254,555,500 551,520
254,199,820 551,520
63,920
254,135,900 615,440
1. LP (LAPORAN PERSEDIAAN)
NO URAIAN Pasang Rupiah Pasang Rupiah Keterangan
1 Persediaan Minggu lalu : Mg 06/2017 2,015 251,051,600 XX XXX
2 Sisa Minggu ini di daftar persediaan XX XXX 2,106 254,135,900
3 Total Jual Sepatu & Sandal XX XXX 53 4,555,060
4 Total jual Perlengkapan sepatu XX XXX
5 Total Jual Kotor XX XXX 4,555,060
6 PPN Bulan ini ( - ) XX XXX XX
Komisi PT-Tetap (3%) -
7 Total Jual Bersih 4,555,060
8 Barang Masuk 144 8,254,800 XX XXX
9 Barang masuk kantong plastik - XX XXX
10 Barang Keluar XX XXX - -
11 Kantong plastik dibayar XX XXX
12 Kesalahan hitung ( -3610 ) XX XXX XX
13 Perhitungan Kenaikan/Penurunan harga XX - XX -
14 Lain-lain - - - 615,440
15 Selisih PSM - - - -
16 JUMLAH 2,159 259,306,400 2,159 259,306,400
2. LK (LAPORAN KEUANGAN)
NO URAIAN Rupiah Rupiah Keterangan
1 Total Jual Bersih 4,555,060 XXX
4 Selisih PSM - XXX
5 Pembayaran kantong plastik XXX
6 Simpanan A/C 3610 - XXX
PENGELUARAN:
7 Pengangkutan barang XXX -
8 Biaya pos XXX -
9 Biaya Transportasi
Perlengkapan ke fotocopy
kantor, kantor pusat
, XXX - transport ke bank k pusat
10 Materai XXX 33,500
11 Telepon / Modem XXX 75,000 pulsa modem
12 Listrik XXX 124,000 listrik
13 Air XXX 30,000
14 Keamanan Kebersihan XXX 30,000 kebersihan & keamanan
15 Pajak reklame XXX -
16 Adm Bank XXX -
17 Perbaikan peralatan XXX -
18 Subsidi XXX -
19 Biaya sewa XXX -
20 Depresiasi XXX -
21 Bensin Genset XXX -
22 Lain-lain XXX 23,500 plastik asoy, dll
23 Potongan 3610 - -Sudah setor 3,906,400
Credit Card -
24 Jumlah Pengeluaran XXX 316,000 Setoran Akhir 335,000
25 Bukti Setoran XXX 4,241,400 Setoran Lain
JUMLAH 4,555,060 4,557,400 Total Setoran 4,241,400
JATIMULYO, tgl 30/09/2017
1. Saya sebagai Pengelola Toko menyatakan, bahwa semua data yang tertera di dalam Laporan Stempel Pengelola Toko
Persediaan dan Keuangan adalah benar adanya dan milik PT.Galaxy Sukses Sejahtera.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan perbedaan data yang tercantum di dalam Laporan
Persediaan dan Keuangan ini dengan data yang dimiliki PT.Galaxy Sukses Sejahtera, maka saya
( FATMAH NASUTION )
Nama Jelas & Tanda Tangan
REKAPITULASI ONGKOS-ONGKOS
JATIMULYO, 30/09/2017
(FATMAH NASUTION) ( )
Tanda tangan & Cap Pengelola Toko DAFA FAMILY
Komisi Pengelola Toko & Pramuniaga Toko
BULAN :09
Tahun : 2017
Toko : 7207 JATIMULYO
Pengelola Toko
Nama Pemilik Kode Nama Pengelola Toko Jlh. Komisi Komisi
No Penjualan TTD PT &
Toko Toko & Pramuniaga Pram Tetap/bulan. / Variabel/B Rp. Variable TOTAL KOMISI Pramuniaga
Closing ln./Closing
Total Rp1,546,607
( )
PENGELOLA TOKO
KETER
I. Penjualan (satu closing) PENJUALAN SELAMA 1 BULAN
II. Setor 3610
III. Ongkos-ongkos
1 Pengangkutan barang BIAYA2 ONGKOS DATANG BARANG DI TOKO SESUAI DENGAN DUS YANG DITER
2 Biaya pos BIAYA KIRIM PAKET DATA CLOSING ATAU YANG LAIN YANG BERHUBUNGAN DE
3 Biaya Transportasi ke Bank & K.Pusat BIAYA TRANSPORT KE BANK (SESUAI DENGAN SLIP SETORAN) DAN TRANSPO
4 Perlengkapan kantor, fotocopy , Materai BIAYA ATK, FOTOCOPY, MATERAI, DAN LAIN-LAIN KEBUTUHAN TOKO.
5 Telepon / Modem BIAYA PULSA MODEM SELAMA 1 BULAN. (100.000 MAX)
6 Listrik BIAYA LISTRIK (HARUS DIBAYAR SETIAP BULAN).
7 Air BIAYA REKENING AIR/PDAM (HARUS DIBAYAR SETIAP BULAN).
8 Keamanan & Kebersihan BIAYA KEAMANAN & KEBERSIHAN RESMI (HARUS ADA KWITANSI DARI INSTA
9 Pajak reklame BIAYA PAJAK PBB DAN PAJAK YANG LAIN (JIKA BIAYA BESAR WAJIB DIAJUKAN
10 Adm Bank BIAYA ADMINISTRASI BANK / BEA BANK.
11 Perbaikan peralatan BIAYA PERBAIKAN PERABOT DAN PERALATAN TOKO (JIKA BIAYA BESAR WAJIB
12 Subsidi DIISI STAF KANTOR
13 Biaya sewa DIISI STAF KANTOR
14 Depresiasi DIISI STAF KANTOR
15 Bensin Genset BIAYA BENSIN UNTUK GENSET TOKO.
16 Lain-lain BIAYA DILUAR BIAYA TERLAMPIR DIATAS...
KETERANGAN
1. LP (LAPORAN PERSEDIAAN)
NO URAIAN Pasang Rupiah Pasang Rupiah Keterangan
1 Persediaan Minggu lalu : Mg 06/2017 2,324 283,052,600 XX XXX
2 Sisa Minggu ini di daftar persediaan XX XXX 2,194 261,025,326
3 Total Jual Sepatu & Sandal XX XXX 200 18,386,124
4 Total jual Perlengkapan sepatu XX XXX
5 Total Jual Kotor XX XXX 18,386,124
6 PPN Bulan ini ( - ) XX XXX XX
Komisi PT-Tetap (3%) -
7 Total Jual Bersih 18,386,124
8 Barang Masuk 144 8,254,800 XX XXX
9 Barang masuk kantong plastik - XX XXX
10 Barang Keluar XX XXX 74 4,340,000
11 Kantong plastik dibayar XX XXX
12 Kesalahan hitung ( -3610 ) XX XXX XX
13 Perhitungan Kenaikan/Penurunan harga XX - XX -
14 Lain-lain - - - 7,555,950
15 Selisih PSM - - - -
16 JUMLAH 2,468 291,307,400 2,468 291,307,400
2. LK (LAPORAN KEUANGAN)
NO URAIAN Rupiah Rupiah Keterangan
1 Total Jual Bersih 18,386,124 XXX
4 Selisih PSM - XXX
5 Pembayaran kantong plastik XXX
6 Simpanan A/C 3610 - XXX
PENGELUARAN:
7 Pengangkutan barang XXX -
8 Biaya pos XXX -
9 Biaya Transportasi ke kantor pusat XXX - transport ke bank k pusat
Perlengkapan kantor, fotocopy ,
10 Materai XXX 33,500
11 Telepon / Modem XXX 75,000 pulsa modem
12 Listrik XXX 124,000 listrik
13 Air XXX 30,000
14 Keamanan Kebersihan XXX 30,000 kebersihan & keamanan
15 Pajak reklame XXX -
16 Adm Bank XXX -
17 Perbaikan peralatan XXX -
18 Subsidi XXX -
19 Biaya sewa XXX -
20 Depresiasi XXX -
21 Bensin Genset XXX -
22 Lain-lain XXX 23,500 plastik asoy, dll
23 Potongan 3610 - - Sudah setor
Credit Card
24 Jumlah Pengeluaran XXX 316,000 Setoran Akhir
25 Bukti Setoran XXX - Setoran Lain
JUMLAH 18,386,124 316,000 Total Setoran
JATIMULYO, tgl 31/07/2017
1. Saya sebagai Pengelola Toko menyatakan, bahwa semua data yang tertera di dalam Laporan Stempel Pengelola Toko
Persediaan dan Keuangan adalah benar adanya dan milik PT.Galaxy Sukses Sejahtera.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan perbedaan data yang tercantum di dalam Laporan
Persediaan dan Keuangan ini dengan data yang dimiliki PT.Galaxy Sukses Sejahtera, maka saya
Keterangan
Keterangan
ulsa modem
trik
-
etoran Akhir
-
tgl 31/07/2017
el Pengelola Toko
MAH NASUTION
as & Tanda Tangan