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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
PAS OS PARA GENERAR EL LIBRO

ELECTRNICO:
Paso 1
REAS IGAR EL CORELATIVO:

Con el fin de tener los correlativos correctos y en orden
Ubicacin:
F3
Pas 2
GENERAR LOS LIBROS ELECTRNICOS :
LIBROS ELECTRNICOS
Objetivo: Esta opcin nos permite OBTENER los libros y registros contables
electrnicos de forma rpida y certera.
Ubicacin en la Barra de Mens:
Ubicacin en el Panel de Control:
LIBROS ELECTRNICOS
Se muestra la siguiente ventana:
Nota: Si est en el mes 0 - Apertura, no se podr visualizar las opciones de

los libros electrnicos, mostrara el mensaje "GENERAR EN EL MES DE
ENERO"
F3
El botn permite mostrar los libros electrnicos generados en el TXT.

Segn el mes que se encuentre procesando los datos.
Campo / Opcin Descripcin

Fila Permite ingresar el nmero de fila que se desea buscar
Columna Permite ingresar el nmero de la columna que se desea buscar
Mes Nos muestra en el mes en que sea ingresada la operacin.
Sud Diario Nos muestra en el sub diario en que sea ingresada la operacin
Asiento Nos muestra en el asiento en que sea ingresada la operacin
F3
El botn permite buscar la fila y columna ingresada, ubicndonos en la fila y

columna indicada, como tambin nos muestra el mes, sud diario y asiento en la cual
se encuentra ingresado el registro
Caso en el cual se tenga un error en el PLE
F3
El botn muestra los totales de las columnas que tienen la propiedad

numrica.
F3
F3
F.1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Nota: para poder obtener el libro de caja y bancos correctamente el asiento solo pobra
contener una cuenta 10 por asiento, por el motivo de evitarnos de generar error en el
libro electrnico: ejemplo.
F3
Motivo del error fue por tener registrado dos cuentas de la clase 10.
F3
Obtencin del libro electrnico F.1.1

Periodo Para los libros electrnicos es mensual por la razn que se
muestra predeterminado el mes de proceso.
Moneda La moneda es ya predeterminada en soles para poder usar el
libro electrnico.
Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un
intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente
tienen que ser definidos como nivel registr en el Plan
F3
Contable.
Al generar el TXT. nos indicara la carpeta en donde se est guardando para ser
exportado al PLE
F3
Ingresar al PLE
F3
F3
F3
F3
F3
F.1.2 Libro Caja y Bancos Detalle de los Movimientos de las Cuentas Corrientes.
Para poder obtener correctamente el reporte:
Primero: ir al plan de cuentas e ingresar los datos del botn otros solo a las cuentas
de bancos.
Nota: este paso realizarlo una sola vez.,
F3
Luego de haber realizado el rellenado de los datos para el banco procederemos a

realizar el TXT. Para el libro electrnico.
F3
Seleccionar las cuentas que solo sean de bancos

libro electrnico.
Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se seleccione las
cuentas contables de caja y bancos que se van a mostrar en el
libro electrnico, las cuales necesariamente tienen que ser
definidos como nivel registro en el Plan Contable.
F3
Para poder ver si se tiene erros pasar la validacin por el PLE como se realiz en el
F.1.1
F3
F.3.- Libros de Inventarios y balances PCGE (Plan Contable General Empresarial)

Si nos encontramos en el mes de Enero podremos elegir entre
las opciones de
Cdigo de
oportunidad
Si nos encontramos en el mes de Febrero a Mayo y de Julio a

Noviembre solo podremos elegir entre las opciones de
F3
Si nos encontramos en el mes de Junio podremos elegir entre

las opciones de
Si nos encontramos en el mes de Diciembre podremos elegir

entre las opciones de
El sistema nos mostrara en ultimo dia del mes en proceso. Con

opcion a poder modificarlo en los casos de:
Fecha
Y si no fuere asi dejar la fecha que indica el sistema:
F3
F3
F.3.1 Balance General:
F3
F3
F.3.2 Detalle del Saldo de la Cuenta 10: Efectivo y Equivalente de Efectivo.
F3
F3
F3
F.3.3 Detalle del Saldo de la Cuenta 12: cuentas por Cobrar Comerciales - Cuenta
13 Cuentas por Cobrar Relacionadas.
F3
F3
F.3.4 Detalle del Saldo de la Cuenta 14: Ctas. Por Cobrar al Personal, accionistas
(o Socios), directores y Gerentes.
F3
F3
F.3.5 Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas terceros
cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas.
F3
F3
F.3.6 Detalle del Saldo de la Cuenta 19: Estimacin de Cuentas de Cobranza

dudosa.
F3
F3
F.3.7 Detalle del Saldo de la Cuenta 20: mercadera cuenta 21: Productos
Terminados.
Para poder obtener este reporte primero se debe ingresar los datos en la resolucin 234
opcin contabilidad completa
F3
F3
F3
F3
F3
F.3.8 Detalle del Saldo de la Cuenta 30: Inversiones Mobiliarias
F3
F3
F3
F3
F3
F.3.9 Detalle del Saldo de la Cuenta 34: Intangibles.
F3
F3
F3
F.3.11 Detalle del Saldo de la Cuenta 41: remuneraciones y Participaciones por

pagar.
F3
F3
F3
F.3.12 Detalle del Saldo de la Cuenta 42: Cuentas por Pagar Comerciales
Terceros cuenta 43: Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas.
F3
F3
F3
F.3.13 Detalle del Saldo de la Cuenta 46: Cuentas por Pagar Diversas Terceros
cuenta 47: Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas.
F3
F3
F3
F.3.15 Detalle del Saldo de la Cuenta 37: Activo Diferido cuenta 49: Pasivo
Diferido.
F3
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F3
F.3.16 Detalle del Saldo de la Cuenta 50: Capital
F3
F3
F3
F3
F3
F3
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F.3.17 Balance de Comprobacin.
F3
F3
F.3.18 Estado de Flujo de Efectivo.
F3
F3
F.3.19 Estado de Cambio en el patrimonio Neto.
F3
F3
F.3.20 Estado de Ganancias y Prdidas por funcin.
F3
F3
F.3.21 Detalle del plan contable Utilizado
F3
F3
F3
F.3.22 Detalle de las Cuentas y/o Partidas de los Estados Financieros:
F3
F3
F.5.1 Libro Diario:

libro electrnico.
F3
F3
PLE 3.0 SUNAT.
F3
F3
F3
F3
F3
F.5.2 Libro Diario de formato simplificado:

libro electrnico.
F3
F3
F3
F.6.1 Libro Mayor

libro electrnico.
Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un
intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente
tienen que ser definidos como nivel registr en el Plan
Contable.
F3
F3
F3
F.8.1 Registro de compras:
Tener en cuenta:
1
Revisar los datos de las entidades
Validar los datos de la entidad
F3
Nota: si en el campo del T/Docum. No hay datos se tendr que rellenar la tabla en
la opcin archivos / Tipo de documento Entidades
2
Revisar que los comprobantes de pago tengan los datos adicionales
correspondientes como:
Cdp: 14 Recibo por servicios pblico
Cdp: '07 - Nota de crdito' o '08 - Nota de dbito' o '87 - Nota de Crdito Especial' o
'88 - Nota de Dbito Especial' o '97 - Nota de Crdito - No Domiciliado' o '98 - Nota
de Dbito - No Domiciliado'
Para rellenar estos datos ingresar al registro de compras:
F3
Cdp: 14 Recibo por servicios pblico
F3
Cdp: '07 - Nota de crdito' o '08 - Nota de dbito' o '87 - Nota de Crdito Especial' o
'88 - Nota de Dbito Especial' o '97 - Nota de Crdito - No Domiciliado' o '98 - Nota
de Dbito - No Domiciliado'
F3
3
Revisar que los comprobantes de pago afecto a detraccin tengan los
datos necesarios para el registro de compras:
Nota: los datos de la detraccin debern encontrarse en la cuenta de IGV de la empresa
4
Revisar que los comprobantes de pago afecto a retencin tengan los
datos necesarios para el registro de compras:
Nota: Los datos de la retencin debern encontrarse en la cuenta de IGV de la empresa.
F3
EJECUCIN DEL LIBRO ELECTRNICO REGISTRO DE COMPRAS:

libro electrnico.
F3
F3
F3
F.8.1 Registro de Ventas e Ingreso:
Tener en cuenta:
1
Para registrar los comprobantes de pago resumido por dia se tendr
que realizar los siguientes pasos.
F3
Nota: salir de la opcin grabando los cambios y volver a elegir la empresa este campo se
mostrara y activara para los comprobantes de pago que se pueda resumir en la cuenta
de IGV como indica a continuacin.
Ingreso de asiento:
F3
Experto:
F3
EJECUCIN DEL LIBRO ELECTRNICO REGISTRO DE VENTAS

libro electrnico.
F3
F3
F3
LIBROS ELECTRNICOS CASOS ESPECIALES
Modificacin de un registro ya declarado:
Ejemplo: tengo una compra que ya se declarado en el mes de enero y los

datos ingresados son incorrectos, motivo por el cual se tiene que volver a
declarar en el mes de febrero la correccin realizada.
Al realizar clic en el botn Reg. Lib. Ele. Nos mostrara la siguiente ventana en
donde se rellenara los datos del:
Mes y ao en el cual se va a volver informar.

Seleccionar la situacin por el cual se est informando en el periodo ingresado.
Si se agreg ms conceptos o elimino, se tendr que asignar el correlativo.
F3
F3
F3
F3
F3
Modificacin de un registro no declarado:
Venta:
Ingresar la venta en el mes que le corresponde en el caso enero
Ingresar los datos:

Mes y ao en el cual se va informar.
Seleccionar la situacin por el cual se est informando en el periodo ingresado.
Asignar el correlativo.
F3
F3
F3
F3
F3
Compra:
Ingresar la compra en el mes que se va a informar en el caso se informara una
factura de Enero en Febrero
F3
F3
F3
F3
COMPROBANTES ANULADOS:
El sistema es validando cuando un comprobante de pago tiene como valor 00.0.

Considerar el cogido 2 en el: Estado que identifica la oportunidad de la
anotacin o indicacin si sta corresponde a un ajuste. En el libro electrnico.
F3
F3
F3
F3

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

PAS OS PARA GENERAR EL LIBRO

REAS IGAR EL CORELATIVO:

GENERAR LOS LIBROS ELECTRNICOS :

Ubicacin en la Barra de Mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

Se muestra la siguiente ventana:

Nota: Si est en el mes 0 - Apertura, no se podr visualizar las opciones de

El botn permite mostrar los libros electrnicos generados en el TXT.

Campo / Opcin Descripcin

El botn permite buscar la fila y columna ingresada, ubicndonos en la fila y

Caso en el cual se tenga un error en el PLE

El botn muestra los totales de las columnas que tienen la propiedad

F.1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS

Obtencin del libro electrnico F.1.1

Campo / Opcin Descripcin

Para poder obtener correctamente el reporte:

Nota: este paso realizarlo una sola vez.,

Luego de haber realizado el rellenado de los datos para el banco procederemos a

Seleccionar las cuentas que solo sean de bancos

Campo / Opcin Descripcin

F.3.- Libros de Inventarios y balances PCGE (Plan Contable General Empresarial)

Campo / Opcin Descripcin

Si nos encontramos en el mes de Febrero a Mayo y de Julio a

Si nos encontramos en el mes de Junio podremos elegir entre

Si nos encontramos en el mes de Diciembre podremos elegir

El sistema nos mostrara en ultimo dia del mes en proceso. Con

Y si no fuere asi dejar la fecha que indica el sistema:

F.3.1 Balance General:

F.3.2 Detalle del Saldo de la Cuenta 10: Efectivo y Equivalente de Efectivo.

F.3.6 Detalle del Saldo de la Cuenta 19: Estimacin de Cuentas de Cobranza

F.3.8 Detalle del Saldo de la Cuenta 30: Inversiones Mobiliarias

F.3.9 Detalle del Saldo de la Cuenta 34: Intangibles.

F.3.11 Detalle del Saldo de la Cuenta 41: remuneraciones y Participaciones por

F.3.16 Detalle del Saldo de la Cuenta 50: Capital

F.3.17 Balance de Comprobacin.

F.3.18 Estado de Flujo de Efectivo.

F.3.19 Estado de Cambio en el patrimonio Neto.

F.3.20 Estado de Ganancias y Prdidas por funcin.

F.3.21 Detalle del plan contable Utilizado

F.3.22 Detalle de las Cuentas y/o Partidas de los Estados Financieros:

F.5.1 Libro Diario:

Campo / Opcin Descripcin

PLE 3.0 SUNAT.

F.5.2 Libro Diario de formato simplificado:

Campo / Opcin Descripcin

F.6.1 Libro Mayor

Campo / Opcin Descripcin

F.8.1 Registro de compras:

Validar los datos de la entidad

Cdp: 14 Recibo por servicios pblico

Para rellenar estos datos ingresar al registro de compras:

Cdp: 14 Recibo por servicios pblico

Nota: los datos de la detraccin debern encontrarse en la cuenta de IGV de la empresa

Nota: Los datos de la retencin debern encontrarse en la cuenta de IGV de la empresa.

EJECUCIN DEL LIBRO ELECTRNICO REGISTRO DE COMPRAS:

Campo / Opcin Descripcin

F.8.1 Registro de Ventas e Ingreso:

EJECUCIN DEL LIBRO ELECTRNICO REGISTRO DE VENTAS

Campo / Opcin Descripcin

LIBROS ELECTRNICOS CASOS ESPECIALES

Modificacin de un registro ya declarado:

Ejemplo: tengo una compra que ya se declarado en el mes de enero y los