Formato Word Proyecto Part 1

TRABAJO FINAL
GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA
DOCENTE:
Ferney Augusto Botero Cifuentes
INTEGRANTES:
Liced Yuliana Meneses Gmez
Mateo Tangarife Marn
Maicol De Hoyos
2016.
NIT: 907050201-8
RAZN SOCIAL
Ofrecer al cliente productos de mayor calidad, innovacin y comodidad; teniendo
en cuenta cada contextura, ya sea entre nios, jvenes, adultos y mayores para
as, generar beneficio en la sociedad.
VISIN
Dar a conocer nuestra marca en un lapso de tiempo de 4 aos y as ser
reconocidos a nivel nacional.
MISIN
Ser una empresa de mayor reconocimiento a nivel nacional brindndoles
excelentes servicios de venta a los clientes en forma eficiente, econmica,
atractiva y de mayor innovacin para todo tipo de personas, con el beneficio de
obtener y exponer un producto de excelente calidad.
Como empresa nos enfocamos en crear alianzas estratgicas en el mbito

nacional, comprometida con el servicio al cliente y ser un ejemplo para la sociedad
a lo que se refiere en buen servicio.
OBJETIVOS
Proporcionar productos de gran innovacin para todo tipo de personas.
Destacarnos por la variedad de diseos creados para el beneficio de la

sociedad.
Aumentar nuestro prestigio a nivel nacional
Incrementar la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a nuestros

productos con precios asequibles.
Calidad, comodidad y beneficio para nuestros clientes.
lanzar nuevos productos al mercado en corto tiempo.
ORGANIGRAMA
DIRECCION GENERAL
Revisor Fiscal
GERENCIA
Dto de Produccin Dto de logistica Dto Comunicacin Dto de ventas Dto de contabilidad
FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS.
NOMBRE DE EMPLEADOS CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO MENSUAL

Maicol Dehoyos Gerente Contrato Indefinido $ 4.160.000
Liced Yuliana Meneses Subgerente Contrato Indefinido $ 3.115.000
Mariana Gonzales Secretaria Contrato Indefinido $ 841.531
Mateo Tangarife Contador Contrato Indefinido $ 1.620.000
Maria Durango Aux Contable Contrato Indefinido $ 783.050
Luisa Castro Tesorera Contrato Indefinido $ 1.380.000
karla tamayo Talento Humano Contrato Indefinido $ 1.301.450
Mariana Duarte Recepcionista Contrato Indefinido $ 757.230
Antonio Muoz Revision Fiscal Contrato Indefinido $ 1.490.400
Susana Marin Salud Ocupacional Contrato Indefinido $ 792.950
Arturo Calle Gerente Mercadeo Contrato Indefinido $ 1.181.700
Samanta Montoya Gerente Personal Contrato Indefinido $ 919.036
Carolina Guerra Mesa Diseadora Contrato Indefinido $ 764.340
Manuela Urrego Publicista Contrato Indefinido $ 719.354
Alberto Ossa Vendedor Contrato Indefinido $ 843.300
Andrea Giraldo Vendedor Contrato Indefinido $ 861.700
Santiago Ortega Vendedor Contrato Indefinido $ 857.100
Jhoana Quintero Vendedor Contrato Indefinido $ 850.200
Mauricion Hernandez Vigilante Contrato Indefinido $ 891.300
Mateo Rua Vigilante Contrato Indefinido $ 891.300
Victoria Velasquez Oficios Varios Contrato Indefinido $ 714.862
Manuel Ramirez Operario Contrato Indefinido $ 866.035
Ramiro Alzate Operario Contrato Indefinido $ 792.236
Jonhatan Diosa Operario Contrato Indefinido $ 821.083
Juan Gomez Operario Contrato Indefinido $ 721.700
Lina Valencia Operario Contrato Indefinido $ 721.700
Marta Mejia Terminador Contrato Indefinido $ 817.065
Daniel Urrego Terminador Contrato Indefinido $ 756.403
Estefania Sanchez Terminador Contrato Indefinido $ 711.999
Arturo Barrientos Empacador Contrato Indefinido $ 727.725
Camilo Otalvaro Empacador Contrato Indefinido $ 766.447
Cristian santos Empacador Contrato Indefinido $ 860.677
DOCUMENTOS CONTABLES.
FACTURA VENTA.
Factura
La Moda A Tu Alcance Fecha: [Escribir fecha]
FACTURA N [100]
Para ENVIAR
[Nombre] A [Nombre]
[Nombre de la [Nombre de la empresa]
empresa] [Calle]
[Calle]
[Cdigo postal, Ciudad, Provincia]
[Cdigo postal,
[Telfono]
Ciudad, Provincia]
Id. de cliente [ABC12345]
[Telfono]
Id. de cliente
[ABC12345]
CONDICIONES FECHA DE CONDICIONES DE FECHA DE

VENDEDOR T RABAJO MODO DE ENVO
DE ENVO ENT REGA PAGO VENCIMIENTO
Pago contra entrega
N DE
CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO DESCUENTO T OT AL DE LNEA
ELEMENTO
Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas

FACTURA COMPRA.
UNIVERSAL COMERCIALIZADORA FACTURA

La Moda A Tu Alcance
Ca rrera 42 # 35 18, Ita g-Antioquia

Tel fono 4819105 FACTURA N[100]
Fa x [Nmero de fax] FECHA: [SELECCIONE LA FECHA]
PARA: ENVIAR A:
[Nombre] [Nombre]
[Nombre de la compaa] [Nombre de la compaa]
[Di reccin] [Di reccin]
[Ci udad, estado o provincia, cdigo postal] [Ci udad, estado o provincia, cdigo postal]
[Nmero de telfono] [Nmero de telfono]
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:
[COMENTARIOS]
FRANCO A
VENDEDOR NMERO DE PEDIDO REQUISADOR ENVIADO POR TRMINOS
BORDO
Venci mi ento a
l a recepci n
PRECIO POR
CANTIDAD DESCRIPCIN TOTAL
UNIDAD
SUBTOTAL
IMPUESTO SOBRE VENTAS
TRAMITACIN Y ENVO
TOTAL A PAGAR
Ha cer todos l os cheques pagaderos a UNIVERSAL COMERCIALIZADORA.

Si ti ene a lguna pregunta rel acionada con esta fa ctura, l e roga mos que s e ponga en conta cto con: Mi Fa mi lia a l as 4819105 o [Di recci n de
correo el ectrnico].
GRACIAS!
REGISTROS.
TRANSACCIONES ENERO.
01/01/2016
Se hace un aporte de capital de $500.000.000.
Se compra un vehculo de carga por $150.000.000
Se guarda en una cuenta bancaria $280.000.000.
02/01/2016
Se cancela registro mercantil $1.800.000.
03/01/2016
Se compra un terreno por $13.500.000.
Se fabrica un local comercial por $70.500.000.
05/01/2016
Se compra equipo de oficina por $18.600.000
Se compra 6 computadores C/u por $2.500.000.
Se compra estantera y vitrinas por $22.000.000.
Se compra un vehculo por $31.000.000.

10/01/2016
Se compran a la empresa yumbo 200 unidades de jeans a 65.000 C/u.
Se compran a la empresa yumbo 200 unidades de camisas por 50.000 C/u.
15/01/2016
Se paga nomina quincenal por $33.768.640
17/01/2016
Gastos de acueducto y saneamiento $482.000.
Gastos de energa $530.000.
Gastos de telfono $522.000.
Gastos de internet $164.000.
Se cancela servicios pblicos con cheque por $1.698.000 mediante cheque.
20/01/2016
Gastos de tiles y papelera por $1.250.000.
24/01/2016
Vendemos jeans por valor $11.000.000 con una deuda de $3.300.000.
Vendemos camisas por valor de $9.000.000 con una deuda de $2.400.000.

26/01/2016
Se compra un seguro de robo por valor de $2.700.000 el cual se divide a dos letras.
Se cancela una letra por seguro de robo de $1.350.000 mediante cheque.
27/01/2016
Se cancela cuenta por pagar por valor de $27.000.000.
Se cancela nomina a fin de mes por valor de $ 33.768.640.
30/01/2016
Se cancela servicios pblicos por pagar por valor de $ 1.698.000.
Se cancela cuentas por pagar por valor de $2.000.000
30/01/2016
Vendemos jeans por valor de $9.250.000.
Vendemos camisas por valor de $7.800.000.
30/01/2016
Nos cancelan deudas por valor $5.700.000.
31/01/2016
Se paga en efectivo un servicio de reparacin de vehculo por $1.700.000.

FECHA CODIGO NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL $ 350.000.000,00
154005 VEHICULO $ 150.000.000,00
311505 CAPITAL APORTADO 500.000.000,00
111005 BANCO $ 280.000.000,00
110505 CAJA GENERAL 280.000.000,00
DIFERIDO
MATRICULA
02/01/2016 171028 MERCANTIL $ 1.800.000,00
111005 BANCO 1.800.000,00
03/01/2016 151625 LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00
150405 TERRENO $ 13.500.000,00
111005 BANCO $
84.000.000,00
05/01/2016 152410 EQUIPOS OFICINA $ 18.600.000,00
152805 COMPUTADORES $ 15.000.000,00
ESTANTERIAS Y
152405 VITRINAS $ 22.000.000,00
154005 VEHICULO $ 31.000.000,00
111005 BANCO 86.600.000,00
10/01/2016 14350505 INVENTARIO JEANS $ 13.000.000,00
INVENTARIO
14350510 CAMISAS $ 10.000.000,00
220525 PROVEEDOR 23.000.000,00
15/01/2016 510506 SALARIO $ 33.768.640,00
237005 EPS 1.429.313,00
238030 FONDO PENSION 1.429.313,00

$
250505 SALARIO X PAGAR 30.910.014,00
110505 CAJA GENERAL 30.910.014,00
250505 SALARIO X PAGAR $ 30.910.014,00
ACUEDUCTO
17/01/2016 513525 SANEAMIENTO $ 482.000,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
SERVICIOS PUBLICOS $
233550 X PAGAR 1.698.000,00
20/01/2016 171020 TILES Y PAPELERIA $ 1.250.000,00
110505 CAJA GENERAL 1.250.000,00
24/01/2016 41352405 VENTA JEANS 11.000.000,00
110505 CAJA GENERAL $ 7.700.000,00

130505 DEUDORES $ 3.300.000,00
41352410 VENTA CAMISAS 9.000.000,00
110505 CAJA GENERAL $ 6.600.000,00
130505 DEUDORES $ 2.400.000,00
26/01/2016 513035 SEGURO ROBO $ 2.700.000,00
111005 BANCO 1.350.000,00
233555 LETRA SEGURO ROBO 1.350.000,00
27/01/2016 111005 BANCO $ 27.000.000,00
210510 CUENTAS X PAGAR 27.000.000,00
510510 SALARIO $ 33.768.640,00
237005 EPS 1.429.313,00
238030 FONDO PENSION 1.429.313,00

$
250505 SALARIO X PAGAR 30.910.014,00
111005 BANCO 30.910.014,00
250505 SALARIO X PAGAR $ 30.910.014,00
SERVICIOS PUBLICOS
30/01/2016 233550 X PAGAR $ 1.698.000,00
111005 BANCO 1.698.000,00
210510 CUENTAS X PAGAR $ 2.000.000,00
111005 BANCO 2.000.000,00
30/01/2016 41352405 VENTA JEANS 9.250.000,00
110505 CAJA GENERAL $ 9.250.000,00
41352410 VENTA CAMISAS 7.800.000,00
110505 CAJA GENERAL $ 7.800.000,00

$
30/01/2016 130505 DEUDORES 5.700.000,00
110505 CAJA GENERAL $ 5.700.000,00
31/01/2016 110505 CAJA GENERAL 1.700.000,00
REPARACION
514540 VEHICULO $ 1.700.000,00
14352405 INVENTARIO JEANS 4.800.000,00
14352405 INVENTARIO JEANS 3.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 8.400.000,00
INVENTARIO $
14352410 CAMISAS 3.800.000,00
INVENTARIO $
14352410 CAMISAS 2.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 6.400.000,00

41352405 VENTA JEANS $ 20.250.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 16.800.000,00
GANANCIAS O $
590505 PERDIDAS 37.050.000,00
613524 COSTO VENTA 14.800.000,00
GANANCIAS O
590505 PERDIDAS $ 14.800.000,00
510506 G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
513525 SANEAMIENTO 482.000,00
513530 G. ENERGIA 530.000,00
513535 G. TELEFONO 522.000,00
513560 G. INTERNET $
164.000,00
171020 PAPELERIA 1.250.000,00
513035 SEGURO ROBO 2.700.000,00
REPARACION $
514540 VEHICULO 1.700.000,00
GANANCIAS O
590505 PERDIDAS $ 74.885.280,00

154005 VEHICULO 150405 TERRENO 311505 CAPITAL APORTADO
$ 150.000.000,00 $ 13.500.000,00 $ 500.000.000,00
$ 31.000.000,00
$ 181.000.000,00
152410 EQUIPOS OFICINA 171028 DIFERIDO MATRICULA 152805 COMPUTADORES

$ 18.600.000,00 $ 1.800.000,00 $ 15.000.000,00
151625 LOCAL COMERCIAL 152405 ESTANTERIA Y VITRINAS 14352405 INV JEANS

$ 70.500.000,00 $ 22.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 4.800.000,00
$ 3.600.000,00
13000000 $ 8.400.000,00
$ 4.600.000,00
220525 PROVEEDOR 513530 ENERGIA 510506 SALARIO

$ 23.000.000,00 $ 530.000,00 $ 530.000,00 $ 33.768.640,00 $ 33.768.640,00
$ 33.768.640,00 $ 33.768.640,00
$ 67.537.280,00 $ 67.537.280,00
513535 TELEFONO 237005 EPS 513560 INTERNET

$ 522.000,00 $ 522.000,00 $ 1.429.313,00 $ 164.000,00 $ 164.000,00
$ 1.429.313,00
$ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION 233550 SERVICIOS PUBLICOS 171020 TILES Y PAPELERIA

$ 1.429.313,00 $ 1.698.000,00 $ 1.698.000,00 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00
$ 1.429.313,00
$ 2.858.626,00
513525 ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 41352405 VENTA JEANS 130505 DEUDORES

$ 482.000,00 $ 482.000,00 $ 11.000.000,00 $ 3.300.000,00
$ 9.250.000,00 $ 2.400.000,00
$ 20.250.000,00 $ 5.700.000,00
513035 SEGURO ROBO 233555 LETRA SEGURO ROBO 210510 CUENTAS X PAGAR
$ 2.700.000,00 $ 1.350.000,00 $ 2.000.000,00 $ 27.000.000,00
$ 25.000.000,00
514540 REPARACION VEHICULO 613524 COSTO VENTA

$ 1.700.000,00 $ 8.400.000,00
$ 6.400.000,00
$ 14.800.000,00
110505 CAJA GENERAL 111005 BANCO 14352410 INVENTARIO CAMISAS

$ 350.000.000,00 $ 280.000.000,00 $ 280.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 10.000.000,00 $ 3.800.000,00
$ 7.700.000,00 $ 30.910.014,00 $ 27.000.000,00 $ 84.000.000,00 $ 2.600.000,00
$ 9.250.000,00 $ 1.250.000,00 $ 86.600.000,00
$ 5.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.350.000,00
$ 6.600.000,00 $ 30.910.014,00
$ 7.800.000,00 $ 1.698.000,00 $ 10.000.000,00 $ 6.400.000,00
$ 387.050.000,00 $ 313.860.014,00 $ 2.000.000,00 $ 3.600.000,00
$ 73.189.986,00 $ 307.000.000,00 $ 208.358.014,00
$ 98.641.986,00
41352410 VENTA CAMISAS

$ 9.000.000,00
$ 7.800.000,00
$ 16.800.000,00
BALANCE PRUEBA
110505 CAJA GENERAL $ 73.189.986,00

111005 BANCO $ 98.641.986,00
154005 VEHICULO $ 181.000.000,00
311505 CAPITAL APORTADO $ 500.000.000,00
171028 DIFERIDO MATRICULA $ 1.800.000,00
151625 LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00
150405 TERRENO $ 13.500.000,00
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 18.600.000,00
152805 COMPUTADORES $ 15.000.000,00
152405 ESTANTERIA Y VITRINA $ 22.000.000,00
14350505 INVENTARIO JEANS $ 4.600.000,00
14350510 INVENTARIO CAMISAS $ 3.600.000,00
220525 PROVEEDOR $ 23.000.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513525 ACUEDUCTO SANEAMIENTO $ 482.000,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
171020 TILES Y PAPELERIA $ 1.250.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 20.250.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 16.800.000,00
513035 SEGURO ROBO $ 2.700.000,00
233555 LETRA SEGURO ROBO $ 1.350.000,00
210510 CUENTAS X PAGAR $ 25.000.000,00
514540 REPARACION VEHICULO $ 1.700.000,00
613524 COSTO VENTA $ 14.800.000,00
$ 592.117.252,00 $ 592.117.252,00
FEBRERO.
CAJA GENERAL 500.000.000,00
CAPITAL APORTADO 500.000.000,00
01/02/2016 INVENTARIO JEANS 12.800.000,00
INVENTARIO CAMISAS 9.600.000,00
PROVEEDOR 22.400.000,00
04/02/2016 VENTA JEANS 43.000.000,00
VENTA CAMISAS $
35.000.000,00
ACUEDUCTO $
07/02/2016 SANEAMIENTO 482.000,00
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 1.698.000,00
TILES Y PAPELERIA 4.902.000,00
CAJA GENERAL $
4.902.000,00
10/02/2016 VENTA JEANS 12.800.000,00
DEUDORES 3.600.000,00
VENTA CAMISAS 9.600.000,00
DEUDORES 3.000.000,00
15/02/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
SALARIO X PAGAR 30.910.014,00
INVENTARIO JEANS 5.000.000,00
COSTO VENTA 11.400.000,00
COSTO VENTA $
8.400.000,00
27/02/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
REPARACION VEHICULO 1.900.000,00

$
VENTA JEANS 55.800.000,00
GANANCIAS O PERDIDAS 100.400.000,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
SANEAMIENTO 482.000,00
G. ENERGIA 530.000,00
G. TELEFONO $
522.000,00
G. INTERNET 164.000,00
PAPELERIA 4.902.000,00

LIBRO MAYOR.
110505 CAJA GENERAL INVENTARIO JEANS INVENTARIO CAMISAS

$ 12.800.000,00 $ 1.698.000,00 $ 12.800.000,00 $ 6.400.000,00 $ 9.600.000,00 $ 4.600.000,00
$ 9.600.000,00 $ 30.910.014,00 $ 5.000.000,00 $ 3.800.000,00
$ 500.000.000,00 $ 1.900.000,00 $ 12.800.000,00 $ 11.400.000,00 $ 9.600.000,00 $ 8.400.000,00
$ 43.000.000,00 $ 4.902.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.200.000,00
$ 35.000.000,00
$ 600.400.000,00 $ 39.410.014,00 PROVEEDOR ENERGIA

$ 560.989.986,00 $ 22.400.000,00 $ 530.000,00 $ 530.000,00
TELEFONO
$ 522.000,00
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

$ 1.698.000,00 $ 1.698.000,00 $ 482.000,00 $ 482.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
FONDO PENSION EPS

$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
TILES Y PAPELERIA $ 2.858.626,00 $ 2.858.626,00
$ 4.902.000,00 $ 4.902.000,00
VENTA JEANS SALARIO

$ 12.800.000,00 $ 33.768.640,00
COSTO VENTA $ 43.000.000,00 $ 33.768.640,00
$ 11.400.000,00
$ 8.400.000,00 $ 55.800.000,00 $ 67.537.280,00
$ 19.800.000,00
DEUDORES REPARACION VEHICULO
$ 3.600.000,00 $ 1.900.000,00
VENTA CAMISAS $ 3.000.000,00
$ 9.600.000,00
$ 35.000.000,00 $ 6.600.000,00
$ 44.600.000,00
BANCO CAPITAL APORTADO
$ 30.910.014,00 $ 500.000.000,00
BALANCE PRUEBA
110505 CAJA GENERAL $ 560.989.986,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
220525 PROVEEDOR $ 22.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 55.800.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 44.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 19.800.000,00
$ 659.427.266,00 $ 659.427.266,00
ESTADO DE RESULTADOS.
ESTADO DE RESULTADOS COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
VENTAS $ 137.450.000,00
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 34.600.000,00
UTILIDAD EN VENTAS $ 102.850.000,00
SALARIOS $ 135.074.560,00
G ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO $ 964.000,00
G ENERGIA $ 1.060.000,00
G TELEFONO $ 1.044.000,00
G INTERNET $ 328.000,00
PAPELERIA $ 6.152.000,00
SEGURO ROBO $ 2.700.000,00
REPARACION VEHICULO $ 3.600.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 150.922.560,00
TOTAL UTILIDAD $ 102.850.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (48.072.560,00)
ACTIVOS VALOR
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL $ 634.179.972,00

BANCO $ 129.552.000,00
INVENTARIO JEANS $ 6.000.000,00
INVENTARIO CAMISAS $ 4.800.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 774.531.972,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENO $ 13.500.000,00
LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00
EQUIPO OFICINA $ 18.600.000,00
COMPUTADORES $ 15.000.000,00
ESTANTERIA Y VITRINA $ 22.000.000,00
VEHICULO $ 181.000.000,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 320.600.000,00
DIFERIDOS
MATRICULA MERCANTIL $ 1.800.000,00

TOTAL DIFERIDOS $ 1.800.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 774.531.972,00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 320.600.000,00
TOTAL DIFERIDOS $ 1.800.000,00
TOTAL ACTIVOS $ 1.096.931.972,00
PASIVOS
BANCO PAGARE $ 25.000.000,00

LETRA SEGURO ROBO $ 1.350.000,00
PROVEEDORES $ 45.400.000,00
SEGURIDAD EPS $ 5.717.252,00
CESANTIA Y PENSIONES $ 5.717.252,00
TOTAL PASIVO $ 83.184.504,00
PATRIMONIO
CAPITAL $ 500.000.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (48.072.560,00)
TOTAL PATRIMONIO $ 451.927.440,00
MARZO.
01/03/2016 CAJA GENERAL 451.927.440,00
CAPITAL APORTADO 451.927.440,00
PROVEEDOR 24.400.000,00
04/03/2016 VENTA JEANS 21.000.000,00
VENTA CAMISAS $
38.000.000,00
ACUEDUCTO $
07/03/2016 SANEAMIENTO 482.000,00
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 1.698.000,00
TILES Y PAPELERIA 3.800.000,00
CAJA GENERAL $
3.800.000,00
10/03/2016 VENTA JEANS 13.800.000,00
DEUDORES 4.600.000,00
DEUDORES 3.000.000,00
15/03/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
COSTO VENTA $
8.400.000,00
27/03/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
REPARACION VEHICULO 2.000.000,00
ASEO Y VIGILANCIA $
7.600.000,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
G. ENERGIA 530.000,00
$
G. TELEFONO 522.000,00
G. ASEO Y VIGILANCIA 7.600.000,00
UITLES Y PAPELERIA 3.800.000,00

LIBRO MAYOR.

$ 21.000.000,00 $ 3.800.000,00 $ 13.800.000,00 $ 6.600.000,00 $ 10.600.000,00 $ 4.600.000,00
$ 38.000.000,00 $ 30.910.014,00 $ 5.000.000,00 $ 3.800.000,00
$ 13.800.000,00 $ 2.000.000,00 $ 13.800.000,00 $ 11.600.000,00 $ 10.600.000,00 $ 8.400.000,00
$ 10.600.000,00 $ 1.698.000,00 $ 2.200.000,00 $ 2.200.000,00
$ 451.927.440,00
$ 535.327.440,00 $ 38.408.014,00 PROVEEDOR ENERGIA

$ 496.919.426,00 $ 24.400.000,00 $ 530.000,00 $ 530.000,00
TELEFONO
$ 522.000,00 $ 522.000,00

$ 1.698.000,00 $ 482.000,00 $ 482.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
FONDO PENSION EPS

$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
TILES Y PAPELERIA $ 2.858.626,00 $ 2.858.626,00
$ 3.800.000,00
VENTA JEANS SALARIO

$ 21.000.000,00 $ 33.768.640,00
COSTO VENTA $ 13.800.000,00 $ 33.768.640,00
$ 11.600.000,00 $ 11.600.000,00
$ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00 $ 34.800.000,00 $ 67.537.280,00
$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
DEUDORES REPARACION VEHICULO
$ 4.600.000,00 $ 2.000.000,00
VENTA CAMISAS $ 3.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 10.600.000,00 $ 7.600.000,00
$ 48.600.000,00
BANCO ASEO Y VIGILANCIA
$ 30.910.014,00 $ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00
CAPITAL APORTADO
$ 451.927.440,00
BALANCE PRUEBA.
110505 CAJA GENERAL $ 496.919.426,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
130505 DEUDORES $ 7.600.000,00
220525 PROVEEDOR $ 24.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 34.800.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 48.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 20.000.000,00
$ 600.154.706,00 $ 600.154.706,00
ABRIL.
CAPITAL $
APORTADO 451.927.440,00
INVENTARIO $
CAMISAS 18.000.000,00
PROVEEDOR 39.400.000,00
04/04/2016 VENTA JEANS 45.000.000,00
VENTA CAMISAS $
38.000.000,00
ACUEDUCTO $
07/04/2016 SANEAMIENTO 482.000,00
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
SERVICIOS $
PUBLICOS 1.698.000,00
TILES Y $
CAJA GENERAL $
5.200.000,00
10/04/2016 VENTA JEANS 21.400.000,00
DEUDORES 4.600.000,00
DEUDORES 3.400.000,00
15/04/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
INVENTARIO $
CAMISAS 5.200.000,00
INVENTARIO $
CAMISAS 3.800.000,00
COSTO VENTA $
9.000.000,00
27/04/2016 SALARIO 33.768.640,00
EPS 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
30/04/2016 CAJA GENERAL 2.000.000,00
REPARACION $
VEHICULO 2.000.000,00
ASEO Y $
VIGILANCIA 7.600.000,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
G. ENERGIA 530.000,00
$
G. TELEFONO 522.000,00
G. ASEO Y $
VIGILANCIA 7.600.000,00
UITLES Y $
GANANCIAS O $
PERDIDAS 82.035.280,00
LIBRO MAYOR.

$ 45.000.000,00 $ 1.698.000,00 $ 21.400.000,00 $ 7.400.000,00 $ 18.000.000,00 $ 5.200.000,00
$ 38.000.000,00 $ 5.200.000,00 $ 4.600.000,00 $ 3.800.000,00
$ 16.800.000,00 $ 30.910.014,00 $ 21.400.000,00 $ 12.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00
$ 14.600.000,00 $ 2.000.000,00 $ 9.400.000,00 $ 9.000.000,00
$ 11.000.000,00 $ 7.600.000,00
$ 9.000.000,00
$ 451.927.440,00 PROVEEDOR ENERGIA
$ 586.327.440,00 $ 47.408.014,00 $ 39.400.000,00 $ 530.000,00 $ 530.000,00
$ 538.919.426,00
TELEFONO
$ 522.000,00 $ 522.000,00

$ 1.698.000,00 $ 1.698.000,00 $ 482.000,00 $ 482.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
FONDO PENSION EPS

$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
$ 1.429.313,00 $ 1.429.313,00
$ 2.858.626,00 $ 2.858.626,00
TILES Y PAPELERIA
$ 5.200.000,00 $ 5.200.000,00
VENTA JEANS SALARIO

$ 21.400.000,00 $ 33.768.640,00
$ 11.000.000,00 $ 33.768.640,00
COSTO VENTA $ 45.000.000,00
$ 12.000.000,00 $ 77.400.000,00 $ 67.537.280,00
$ 9.000.000,00
$ 21.000.000,00 DEUDORES REPARACION VEHICULO

$ 4.600.000,00 $ 2.000.000,00
$ 3.400.000,00
VENTA CAMISAS
$ 18.000.000,00 $ 8.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 65.000.000,00 BANCO ASEO Y VIGILANCIA
$ 30.910.014,00 $ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00
CAPITAL APORTADO
$ 451.927.440,00
BALANCE PRUEBA
110505 CAJA GENERAL $ 538.919.426,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
130505 DEUDORES $ 8.000.000,00
220525 PROVEEDOR $ 39.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 7.600.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 77.400.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 65.000.000,00
613524 COSTO VENTA $ 21.000.000,00
$ 670.354.706,00 $ 670.354.706,00
ESTADO DE RESULTADOS COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
VENTAS $ 225.800.000,00
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 41.000.000,00
UTILIDAD EN VENTAS $ 184.800.000,00
SALARIOS $ 135.074.560,00
G ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO $ 964.000,00
G ENERGIA $ 1.060.000,00
G TELEFONO $ 1.044.000,00
G INTERNET $ 328.000,00
G. UTILES Y PAPELERIA $ 9.000.000,00
REPARACION VEHICULO $ 4.000.000,00
TOTAL UTILIDAD $ 184.800.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 33.329.440,00
BALANCE GENERAL.
ACTIVOS VALOR
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL $ 1.035.838.852,00

BANCO $ 61.820.028,00
INVENTARIO JEANS $ 11.600.000,00
INVENTARIO CAMISAS $ 11.200.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1.120.458.880,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENO $ -
LOCAL COMERCIAL $ -
EQUIPO OFICINA $ -
COMPUTADORES $ -
ESTANTERIA Y VITRINA $ -
VEHICULO $ -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
DIFERIDOS
MATRICULA MERCANTIL
TOTAL DIFERIDOS $ -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1.120.458.880,00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
TOTAL DIFERIDOS $ -
TOTAL ACTIVOS $ 1.120.458.880,00
PASIVOS
BANCO PAGARE $ -
LETRA SEGURO ROBO $ -
PROVEEDORES $ 63.800.000,00
SEGURIDAD EPS $ 5.717.252,00
CESANTIA Y PENSIONES $ 5.717.252,00
TOTAL PASIVO $ 75.234.504,00
PATRIMONIO
CAPITAL $ 451.927.440,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 33.329.440,00
TOTAL PATRIMONIO $ 485.256.880,00
DATOS.
NOMBRE DEL SUELDO VALOR HED HEN RN HEDD HEDN TOTAL DOM D.(CC) DOM N.(C.C) DOM D.(SC) DOM N.(SC) TOTAL COMISIONES PRESTAMO UVT1 UVT2
NRO EMPLEADO BASICO DIAS T. HORA HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR EXTRAS Y R. HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR DOM VENTAS % COOPERATIVAS ICBF SENA SALUD MAS DE 10 SMLV
Maicol Dehoyos $ 4.800.000 30 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,85 3,96 0 0 0 0
2 Liced Yuliana Meneses $ 3.500.000 30 14583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,47 0 0 0 0 0
3 Mariana Gonzales $ 690.000 30 2875 18 64688 18 90563 0 0 0 155251 0 0 0 0 0 0 22,68 0 0 0 0 0
4 Mateo Tangarife $ 1.800.000 30 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,92 0 0 0 0 0
5 Maria Durango $ 689.000 30 2871 3,5 12561 6 30146 24 24116 4,5 25839 0 92662 1 5742 0 0 0 5742 0 21,13 0 0 0 0 0
6 Luisa Castro $ 1.500.000 30 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,6 0 0 0 0 0
7 karla tamayo $ 1.200.000 30 5000 25 156250 0 0 0 0 156250 0 0 0 0 0 0 35,15 0 0 0 0 0
8 Mariana Duarte $ 689.000 30 2871 18 64598 0 0 0 0 64598 1 5742 0 0 0 5742 0 20,45 0 0 0 0 0
9 Antonio Muoz $ 1.620.000 30 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,53 0 0 0 0 0
10 Susana Marin $ 750.000 30 3125 0 8 43750 0 0 0 43750 0 0 0 0 0 0 21,43 0 0 0 0 0
11 Arturo Calle $ 1.200.000 30 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,34 0 0 0 0 0
12 Samanta Montoya $ 875.000 30 3646 0 0 23 29350 4 29168 0 58518 0 0 0 0 0 0 24,84 0 0 0 0 0
13 Carolina Guerra Mesa $ 720.000 30 3000 0 8 42000 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 20,65 0 0 0 0 0
14 Manuela Urrego $ 689.455 30 2873 0 0 0 4 22984 0 22984 0 0 0 0 0 0 19,44 0 0 0 0 0
15 Alberto Ossa $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 2,5% 0 22,8 0 0 0 0 0
16 Andrea Giraldo $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2,5% 0 23,29 0 0 0 0 0
17 Santiago Ortega $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800000 2,5% 0 23,17 0 0 0 0 0
18 Jhoana Quintero $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 2,5% 0 22,98 0 0 0 0 0
19 Mauricion Hernandez $ 720.000 30 3000 0 0 0 30 180000 0 180000 2 12000 0 0 0 12000 0 24,02 0 0 0 0 0
20 Mateo Rua $ 720.000 30 3000 0 0 0 30 180000 0 180000 2 12000 0 0 0 12000 0 24,02 0 0 0 0 0
21 Victoria Velasquez $ 689.455 30 2873 0 0 18 18100 0 0 18100 0 0 0 0 0 0 19,32 0 0 0 0 0
22 Manuel Ramirez $ 700.000 30 2917 36 131265 8 40838 0 0 0 172103 0 0 0 0 0 0 23,34 0 0 0 0 0
23 Ramiro Alzate $ 700.000 30 2917 0 18 91886 0 0 0 91886 0 0 0 0 0 0 21,38 0 0 0 0 0
24 Jonhatan Diosa $ 700.000 30 2917 0 15 76571 0 8 46672 0 123243 0 0 0 0 0 0 22,15 0 0 0 0 0
25 Juan Gomez $ 700.000 30 2917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,14 0 0 0 0 0
26 Lina Valencia $ 700.000 30 2917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,14 0 0 0 0 0
27 Marta Mejia $ 689.455 30 2873 0 9 45250 0 12 68952 0 114202 0 0 0 0 0 0 21,67 0 0 0 0 0
28 Daniel Urrego $ 689.455 30 2873 0 0 48 48266 0 0 48266 0 0 0 0 0 0 20,06 0 0 0 0 0
29 Estefania Sanchez $ 689.455 30 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,88 0 0 0 0 0
30 Arturo Barrientos $ 689.455 30 2873 0 0 17 17094 0 0 17094 1 5746 0 0 0 5746 0 19,3 0 0 0 0 0
31 Camilo Otalvaro $ 689.455 30 2873 0 0 16 16089 7,5 43095 0 59184 0 0 0 0 0 0 20,33 0 0 0 0 0
32 Cristian santos $ 689.455 30 2873 45 161606 0 0 0 0 161606 0 0 0 0 0 0 22,83 0 0 0 0 0
CON AT SIN AT
VENDEDORES 3753300 3442500
OTROS 34077437 32290337
tolales 37830737 35732837
NOMINA.
NOMBRE DEL SUELDO DIAS DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO

EMPLEADO NRO BSICO TRABAJADOS BASICO EXTRAS Y R. AUX T. COMISIONES DEVENGADO PENSIN SALUD FSP RF COOPERATIVA DEDUCIDO PAGADO
Maicol Dehoyos 1 $ 4.800.000 30 $ 4.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 192.000 $ 192.000 $ 48.000 $ 112.000 $ 96.000 $ 640.000 $ 4.160.000
Liced Yuliana Meneses 2 $ 3.500.000 30 $ 3.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.500.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 35.000 $ 0 $ 70.000 $ 385.000 $ 3.115.000
Mariana Gonzales 3 $ 690.000 30 $ 690.000 $ 155.251 $ 77.700 $ 0 $ 922.951 $ 33.810 $ 33.810 $ 0 $ 0 $ 13.800 $ 81.420 $ 841.531
Mateo Tangarife 4 $ 1.800.000 30 $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.800.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 0 $ 0 $ 36.000 $ 180.000 $ 1.620.000
Maria Durango 5 $ 689.000 30 $ 689.000 $ 92.662 $ 77.700 $ 0 $ 859.362 $ 31.266 $ 31.266 $ 0 $ 0 $ 13.780 $ 76.312 $ 783.050
Luisa Castro 6 $ 1.500.000 30 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 120.000 $ 1.380.000
karla tamayo 7 $ 1.200.000 30 $ 1.200.000 $ 156.250 $ 77.700 $ 0 $ 1.433.950 $ 54.250 $ 54.250 $ 0 $ 0 $ 24.000 $ 132.500 $ 1.301.450
Mariana Duarte 8 $ 689.000 30 $ 689.000 $ 64.598 $ 77.700 $ 0 $ 831.298 $ 30.144 $ 30.144 $ 0 $ 0 $ 13.780 $ 74.068 $ 757.230
Antonio Muoz 9 $ 1.620.000 30 $ 1.620.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.620.000 $ 64.800 $ 64.800 $ 0 $ 0 $ 129.600 $ 1.490.400
Susana Marin 10 $ 750.000 30 $ 750.000 $ 43.750 $ 77.700 $ 0 $ 871.450 $ 31.750 $ 31.750 $ 0 $ 0 $ 15.000 $ 78.500 $ 792.950
Arturo Calle 11 $ 1.200.000 30 $ 1.200.000 $ 0 $ 77.700 $ 0 $ 1.277.700 $ 48.000 $ 48.000 $ 0 $ 0 $ 96.000 $ 1.181.700
Samanta Montoya 12 $ 875.000 30 $ 875.000 $ 58.518 $ 77.700 $ 0 $ 1.011.218 $ 37.341 $ 37.341 $ 0 $ 0 $ 17.500 $ 92.182 $ 919.036
Carolina Guerra Mesa 13 $ 720.000 30 $ 720.000 $ 42.000 $ 77.700 $ 0 $ 839.700 $ 30.480 $ 30.480 $ 0 $ 0 $ 14.400 $ 75.360 $ 764.340
Manuela Urrego 14 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 22.984 $ 77.700 $ 0 $ 790.139 $ 28.498 $ 28.498 $ 0 $ 0 $ 13.789 $ 70.785 $ 719.354
Alberto Ossa 15 $ 820.000 30 $ 820.000 $ 0 $ 77.700 $ 30.000 $ 927.700 $ 34.000 $ 34.000 $ 0 $ 0 $ 16.400 $ 84.400 $ 843.300
Andrea Giraldo 16 $ 820.000 30 $ 820.000 $ 0 $ 77.700 $ 50.000 $ 947.700 $ 34.800 $ 34.800 $ 0 $ 0 $ 16.400 $ 86.000 $ 861.700
Santiago Ortega 17 $ 820.000 30 $ 820.000 $ 0 $ 77.700 $ 45.000 $ 942.700 $ 34.600 $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 16.400 $ 85.600 $ 857.100
Jhoana Quintero 18 $ 820.000 30 $ 820.000 $ 0 $ 77.700 $ 37.500 $ 935.200 $ 34.300 $ 34.300 $ 0 $ 0 $ 16.400 $ 85.000 $ 850.200
Mauricion Hernandez 19 $ 720.000 30 $ 720.000 $ 180.000 $ 77.700 $ 0 $ 977.700 $ 36.000 $ 36.000 $ 0 $ 0 $ 14.400 $ 86.400 $ 891.300
Mateo Rua 20 $ 720.000 30 $ 720.000 $ 180.000 $ 77.700 $ 0 $ 977.700 $ 36.000 $ 36.000 $ 0 $ 0 $ 14.400 $ 86.400 $ 891.300
Victoria Velasquez 21 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 18.100 $ 77.700 $ 0 $ 785.255 $ 28.302 $ 28.302 $ 0 $ 0 $ 13.789 $ 70.393 $ 714.862
Manuel Ramirez 22 $ 700.000 30 $ 700.000 $ 172.103 $ 77.700 $ 0 $ 949.803 $ 34.884 $ 34.884 $ 0 $ 0 $ 14.000 $ 83.768 $ 866.035
Ramiro Alzate 23 $ 700.000 30 $ 700.000 $ 91.886 $ 77.700 $ 0 $ 869.586 $ 31.675 $ 31.675 $ 0 $ 0 $ 14.000 $ 77.350 $ 792.236
Jonhatan Diosa 24 $ 700.000 30 $ 700.000 $ 123.243 $ 77.700 $ 0 $ 900.943 $ 32.930 $ 32.930 $ 0 $ 0 $ 14.000 $ 79.860 $ 821.083
Juan Gomez 25 $ 700.000 30 $ 700.000 $ 0 $ 77.700 $ 0 $ 777.700 $ 28.000 $ 28.000 $ 0 $ 0 $ 56.000 $ 721.700
Lina Valencia 26 $ 700.000 30 $ 700.000 $ 0 $ 77.700 $ 0 $ 777.700 $ 28.000 $ 28.000 $ 0 $ 0 $ 56.000 $ 721.700
Marta Mejia 27 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 114.202 $ 77.700 $ 0 $ 881.357 $ 32.146 $ 32.146 $ 0 $ 0 $ 64.292 $ 817.065
Daniel Urrego 28 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 48.266 $ 77.700 $ 0 $ 815.421 $ 29.509 $ 29.509 $ 0 $ 0 $ 59.018 $ 756.403
Estefania Sanchez 29 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 0 $ 77.700 $ 0 $ 767.155 $ 27.578 $ 27.578 $ 0 $ 0 $ 55.156 $ 711.999
Arturo Barrientos 30 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 17.094 $ 77.700 $ 0 $ 784.249 $ 28.262 $ 28.262 $ 0 $ 0 $ 56.524 $ 727.725
Camilo Otalvaro 31 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 59.184 $ 77.700 $ 0 $ 826.339 $ 29.946 $ 29.946 $ 0 $ 0 $ 59.892 $ 766.447
Cristian santos 32 $ 689.455 30 $ 689.455 $ 161.606 $ 77.700 $ 0 $ 928.761 $ 34.042 $ 34.042 $ 0 $ 0 $ 68.084 $ 860.677
0
$ 33.768.640 $ 960 $ 33.768.640 $ 1.801.697 $ 2.097.900 $ 162.500 $ 37.830.737 $ 1.429.313 $ 1.429.313 $ 83.000 $ 112.000 $ 478.238 $ 3.531.864 $ 34.298.873
DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES

ENTIDAD SALUD PENSIN FSP TOTALES CONCEPTO VALOR
SEGURO SOCIAL $ 1.429.313 $ 5.717.254 $ 83.000 $ 7.229.567 CESANTAS $ 3.152.561
PRIMA DE S. $ 3.152.561
TOTAL $ 1.429.313 $ 5.717.254 $ 83.000 $ 7.229.567 VACACIONES $ 1.488.868
PARAFISCALES $ 1.429.313
ATEP $ 186.525
INTERESES C. $ 378.307
TOTAL $ 9.788.137
FECHA CDIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS COMPROBANTE
1.Aportes de los trabajadores
510506 Sueldos $ 31.459.640
510515 Extras y recargos $ 1.801.697
510527 Auxilio de transporte $ 2.020.200
520506 Sueldos $ 2.309.000
520518 Comisiones $ 162.500
520527 Auxilio de transporte $ 77.700 Gastos
236505 Retencin en la fuente $ 112.000
237005 Entidad promotora de salud $ 1.429.313
237040 Cooperativas $ 478.238
237045 Fondo de pensiones $ 1.512.313
250501 Salarios Por Pagar $ 34.298.873
250501 Salarios Por Pagar $ 34.298.873

PAGOS
11100507 Bancolombia $ 34.298.873
2. Aportes patronales
510568 Aportes administradoras de riesgos laborales $ 168.556
510569 Aportes entidades promotoras de salud $ -
510570 Aportes fondos de pensiones $ 3.874.840
520569 Aportes entidades promotoras de salud $ - GASTOS
520570 Aportes fondos de pensiones $ 413.100
237005 Aportes entidades promotoras de salud $ -
23745 Aportes fondos de pensiones $ 4.287.940
3. Aportes parafiscales
510572 Aportes cajas de compensacin familiar $ 1.291.613
510575 Aportes instituto colombiano de bienestar familiar $ -
510578 Aportes servicio nacional de aprendizaje $ -
520572 Aportes cajas de compensacin familiar $ 137.700
237010 Aportes parafiscales $ 1.429.313
4. Provisiones para prestaciones sociales
510530 Cesantas $ 2.839.786
510533 Intereses a la cesantas $ 340.774
510536 Prima de servicios $ 2.839.786
510539 Vacaciones $ 1.345.431
520530 Cesantas $ 312.775
GASTOS
520536 Prima de servicios $ 312.775
520539 Vacaciones $ 143.438
261005 Cesantas $ 3.152.561
261015 Vacaciones $ 1.488.868
261020 Prima de servicios $ 3.152.561
ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ConceptoSaldo 01/01/2016 - 01/02/2016
Incremento Disminucion
saldo 01/03/2016 - 01/04/2016
Capital social 500.000.000 48.072.560 451.927.440
Utilidad del ejercicio-48.072.560 81.402.000 33.329.440
Total Patrimonio 451.927.440 33.329.440 485.256.880
Analisis
En el comienzo de la empresa se aporto un capital por valor de $500.000.000 de los cuales a medida que se fue
invirtiendo en los gastos obtuvimos una reduccion significativa
En el capital social y en la utilidad del ejercicio el cual nos afecto el patrimonio y redujo
a un total de $451.927.440 en los meses de enero y febrero.
Ya en los meses de de marzo y abril se obtuvo un resultado optimo
ya que aunque el capital social se redujo, la utilidad del ejercicio incremento de manera positiva
ayudo a que el patrimonio total de la empresa se recuperara.
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL.
ACTIVOS VALOR ENERO-FEBRERO VALOR MARZO-ABRIL VA VR%

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL $ 634.179.972,00 $ 1.035.838.852,00 $ 401.658.880,00 $ 63,34

BANCO $ 129.552.000,00 $ 61.820.028,00 $ (67.731.972,00) $ (52,28)
INVENTARIO JEANS $ 6.000.000,00 $ 11.600.000,00 $ 5.600.000,00 $ 93,33
INVENTARIO CAMISAS $ 4.800.000,00 $ 11.200.000,00 $ 6.400.000,00 $ 133,33
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 774.531.972,00 $ 1.120.458.880,00 $ 345.926.908,00 $ 44,66
$ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
$ -
TERRENO $ 13.500.000,00 $ 13.500.000,00 $ - $ -
LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00 $ 70.500.000,00 $ - $ -
EQUIPO OFICINA $ 18.600.000,00 $ 18.600.000,00 $ - $ -
COMPUTADORES $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ - $ -
ESTANTERIA Y VITRINA $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ - $ -
VEHICULO $ 181.000.000,00 $ 181.000.000,00 $ - $ -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 320.600.000,00 $ 320.600.000,00 $ - $ -
$ -
DIFERIDOS $ -
$ -
MATRICULA MERCANTIL $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ - $ -
TOTAL DIFERIDOS $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ - $ -
$ -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 774.531.972,00 $ 1.120.458.880,00 $ 345.926.908,00 $ 44,66
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 320.600.000,00 $ 320.600.000,00 $ - $ -
TOTAL DIFERIDOS $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ - $ -
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 1.096.931.972,00 $ 1.120.458.880,00 $ 23.526.908,00 $ 2,14
$ -
PASIVOS $ -
$ -
BANCO PAGARE $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ - $ -
LETRA SEGURO ROBO $ 1.350.000,00 $ 1.350.000,00 $ - $ -
PROVEEDORES $ 45.400.000,00 $ 63.800.000,00 $ 18.400.000,00 $ 40,53
SEGURIDAD EPS $ 5.717.252,00 $ 5.717.252,00 $ - $ -
CESANTIA Y PENSIONES $ 5.717.252,00 $ 5.717.252,00 $ - $ -
TOTAL PASIVO $ 83.184.504,00 $ 75.234.504,00 $ (7.950.000,00) $ (9,56)
$ -
PATRIMONIO $ -
CAPITAL $ 500.000.000,00 $ 451.927.440,00 $ (48.072.560,00) $ (9,61)
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (48.072.560,00) $ 33.329.440,00 $ 81.402.000,00 $ (169,33)
TOTAL PATRIMONIO $ 451.927.440,00 $ 485.256.880,00 $ 33.329.440,00 $ 7,37
1,00
INDICADORES FINANCIEROS.
INDICADORES DE LIQUIDEZ = $ 774.531.972,00 = $ 17,06

$ 45.400.000,00
INDICES DE RENTABILIDAD PATRIMONIO = -48.072.560 = $ (0,10)

500.000.000
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = -48.072.560 = $ (0,10)

$ 500.000.000,00
INDICES DE ENDEUDAMIENTO = 83.184.504 = $ 0,08 * $ 100,00 = $ 7,58

1.096.931.972
INDICES DE APALANCAMIENTO = 1.096.931.972 = $ 2,19

500.000.000
ANALISIS DE INFORMACIN FINANCIERA
Basndome en lo anterior. Teniendo en cuenta, las ventajas y desventajas que ha tenido

nuestra empresa, es importante ir mas haya y ver que sus esfuerzos han dado frutos en tan
poco tiempo. Hemos producido, vendido y crecido, demostrando con esfuerzos la calidad y
empeo que hemos ofrecido a nuestros clientes en tan solo 4 meses. Como todo principio
es importante tambin tener en cuenta que al iniciar corremos el riesgo de obtener prdidas
como ganancias. En este caso nuestra empresa presenta una deuda con la DIAN, al no
realizar ni presentar su respectiva RETENCIN e IVA. presentado este caso quiero
reiterar que hemos avanzado y que es de gran importancia presentar con argumentos los
avances que ha tenido nuestra empresa a la DIAN y poder llegar a un acuerdo para pagar
nuestra deuda, trabajando duro, con responsabilidad para seguir creciendo como familia.
Nuestra calidad ha gustado y llegado al mercado por una razn de crecer y ser reconocidos
a nivel nacional. Tocara invertir ms, contar con una inversin de un 4 socio o vender
algunos de nuestros bienes y empezar de nuevo confiando en estos resultados. Teniendo
como base la experiencia y comodidad que se le ha brindado a nuestros clientes poder ser
ms conocidos y recupranos de esta crisis que presenta nuestra empresa como tal.
Tambin nos enfocaramos en conseguir ms clientes para que nuestras ventas suban con la
meta de reconstruirnos para crecer.

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TRABAJO FINAL

GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA

Como empresa nos enfocamos en crear alianzas estratgicas en el mbito

Destacarnos por la variedad de diseos creados para el beneficio de la

Aumentar nuestro prestigio a nivel nacional

Incrementar la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a nuestros

Calidad, comodidad y beneficio para nuestros clientes.

lanzar nuevos productos al mercado en corto tiempo.

NOMBRE DE EMPLEADOS CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO MENSUAL

CONDICIONES FECHA DE CONDICIONES DE FECHA DE

Pago contra entrega

Impuesto sobre ventas

UNIVERSAL COMERCIALIZADORA FACTURA

Ca rrera 42 # 35 18, Ita g-Antioquia

IMPUESTO SOBRE VENTAS

Ha cer todos l os cheques pagaderos a UNIVERSAL COMERCIALIZADORA.

Se hace un aporte de capital de $500.000.000.

Se compra un vehculo de carga por $150.000.000

Se guarda en una cuenta bancaria $280.000.000.

Se cancela registro mercantil $1.800.000.

Se compra un terreno por $13.500.000.

Se fabrica un local comercial por $70.500.000.

Se compra equipo de oficina por $18.600.000

Se compra 6 computadores C/u por $2.500.000.

Se compra estantera y vitrinas por $22.000.000.

Se compra un vehculo por $31.000.000.

Se compran a la empresa yumbo 200 unidades de jeans a 65.000 C/u.

Se compran a la empresa yumbo 200 unidades de camisas por 50.000 C/u.

Se paga nomina quincenal por $33.768.640

Gastos de acueducto y saneamiento $482.000.

Gastos de energa $530.000.

Gastos de telfono $522.000.

Gastos de internet $164.000.

Se cancela servicios pblicos con cheque por $1.698.000 mediante cheque.

Gastos de tiles y papelera por $1.250.000.

Vendemos jeans por valor $11.000.000 con una deuda de $3.300.000.

Vendemos camisas por valor de $9.000.000 con una deuda de $2.400.000.

Se cancela una letra por seguro de robo de $1.350.000 mediante cheque.

Se cancela cuenta por pagar por valor de $27.000.000.

Se cancela nomina a fin de mes por valor de $ 33.768.640.

Se cancela servicios pblicos por pagar por valor de $ 1.698.000.

Se cancela cuentas por pagar por valor de $2.000.000

Vendemos jeans por valor de $9.250.000.

Vendemos camisas por valor de $7.800.000.

Nos cancelan deudas por valor $5.700.000.

Se paga en efectivo un servicio de reparacin de vehculo por $1.700.000.

110505 CAJA GENERAL $ 350.000.000,00

154005 VEHICULO $ 150.000.000,00

311505 CAPITAL APORTADO 500.000.000,00

111005 BANCO $ 280.000.000,00

110505 CAJA GENERAL 280.000.000,00

02/01/2016 171028 MERCANTIL $ 1.800.000,00

111005 BANCO 1.800.000,00

03/01/2016 151625 LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00

150405 TERRENO $ 13.500.000,00

05/01/2016 152410 EQUIPOS OFICINA $ 18.600.000,00

152805 COMPUTADORES $ 15.000.000,00

152405 VITRINAS $ 22.000.000,00

154005 VEHICULO $ 31.000.000,00

111005 BANCO 86.600.000,00

10/01/2016 14350505 INVENTARIO JEANS $ 13.000.000,00

14350510 CAMISAS $ 10.000.000,00

220525 PROVEEDOR 23.000.000,00

15/01/2016 510506 SALARIO $ 33.768.640,00