Previso Oramentria para o 1o.

Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS JAN FEV MAR TOTAL

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 12,000 12,000 3,000 27,000
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0
0
Subtotal - 3.1.90.11/14 12,000 12,000 3,000 27,000
34.90.30. Material de Consumo 7,000 7,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.30 7,000 0 0 7,000
34.90.33. Passagens 3,000 2,000 2,000 7,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.33 3,000 2,000 2,000 7,000
34.90.35. Consultoria 1,000 1,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.35 1,000 0 0 1,000
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 3,000 4,000 1,000 8,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.36 3,000 4,000 1,000 8,000
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 4,000 4,000 5,000 13,000
0

0
Subtotal - 3.4.90.39 4,000 4,000 5,000 13,000
Subtotal Custeio 30,000 22,000 11,000 63,000
INVESTIMENTO 0
45.90.51 Obras e Instalaes 2,000 1,000 2,000 5,000
45.90.52 Equipamento/Material Permanente

Subtotal - 4.5.90.51/52 2,000 1,000 2,000 5,000

Subtotal Investimento 2,000 1,000 2,000 5,000
Total 32,000 23,000 13,000 68,000
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Anlise da Realizao do 1o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS Previsto Realizado Diferena Percentual

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 27,000 20,000 (7,000) -26%
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0 0
0 0
Subtotal - 3.1.90.11/14 27,000 20,000 (7,000) -26%
34.90.30. Material de Consumo 7,000 8,000 1,000 14%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.30 7,000 8,000 1,000 14%
34.90.33. Passagens 7,000 10,000 3,000 43%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.33 7,000 10,000 3,000 43%
34.90.35. Consultoria 1,000 2,000 1,000 100%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.35 1,000 2,000 1,000 100%
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 8,000 15,000 7,000 88%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.36 8,000 15,000 7,000 88%
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 13,000 15,000 2,000 15%
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.39 13,000 15,000 2,000 15%
Subtotal Custeio 63,000 70,000 7,000 11%
INVESTIMENTO
45.90.51 Obras e Instalaes 5,000 2,000 (3,000) -60%
45.90.52 Equipamento/Material Permanente 0 0
0 0
Subtotal - 4.5.90.51/52 5,000 2,000 (3,000) -60%
Subtotal Investimento 5,000 2,000 (3,000) -60%
Total 68,000 72,000 4,000 6%
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Previso Oramentria para o 2o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS ABR MAI JUN TOTAL

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 24,000 12,000 6,000 42,000
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0
0
Subtotal - 3.1.90.11/14 24,000 12,000 6,000 42,000
34.90.30. Material de Consumo 14,000 14,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.30 14,000 0 0 14,000
34.90.33. Passagens 6,000 4,000 2,000 12,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.33 6,000 4,000 2,000 12,000
34.90.35. Consultoria 2,000 2,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.35 2,000 0 0 2,000
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 6,000 4,000 2,000 12,000
0
0
Subtotal - 3.4.90.36 6,000 4,000 2,000 12,000
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 8,000 4,000 2,500 14,500
0

0
Subtotal - 3.4.90.39 8,000 4,000 2,500 14,500
Subtotal Custeio 60,000 24,000 12,500 96,500
INVESTIMENTO 0
45.90.51 Obras e Instalaes 10,000 5,000 1,000 16,000
45.90.52 Equipamento Material Permanente

Subtotal - 4.5.90.51/52 10,000 5,000 1,000 16,000

Subtotal Investimento 10,000 5,000 1,000 16,000
Total 70,000 29,000 13,500 112,500
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Anlise da Realizao do 2o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS Previsto Realizado Diferena Percentual

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 42,000 40,000 (2,000) -5%
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0 0
0 0
Subtotal - 3.1.90.11/14 42,000 40,000 (2,000) -5%
34.90.30. Material de Consumo 14,000 15,000 1,000 7%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.30 14,000 15,000 1,000 7%
34.90.33. Passagens 12,000 10,000 (2,000) -17%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.33 12,000 10,000 (2,000) -17%
34.90.35. Consultoria 2,000 2,000 0 0%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.35 2,000 2,000 0 0%
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 12,000 15,000 3,000 25%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.36 12,000 15,000 3,000 25%
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 14,500 15,000 500 3%
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.39 14,500 15,000 500 3%
Subtotal Custeio 96,500 97,000 500 1%
INVESTIMENTO
45.90.51 Obras e Instalaes 16,000 20,000 4,000 25%
45.90.52 Equipamento/Material Permanente 0 0
0 0
Subtotal - 4.5.90.51/52 16,000 20,000 4,000 25%
Subtotal Investimento 16,000 20,000 4,000 25%
Total 112,500 117,000 4,500 4%
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Previso Oramentria para o 3o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS JAN FEV MAR TOTAL

CUSTEIO
31.90.14 Dirias p/ Servidores 20,000 15,000 10,000 45,000
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 0
0
Subtotal - 3.1.90.11/14 20,000 15,000 10,000 45,000
34.90.30. Material de Consumo 14,000 14,000
0
0
Subtotal - 3.1.90.30 14,000 0 0 14,000
34.90.33. Passagens 6,000 4,000 2,000 12,000
0
0
Subtotal - 3.1.90.33 6,000 4,000 2,000 12,000
34.90.35. Consultoria 10,000 10,000
0
0
Subtotal - 3.1.90.35 10,000 0 0 10,000
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 5,000 1,500 1,000 7,500
0
0
Subtotal - 3.1.90.36 5,000 1,500 1,000 7,500
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 3,500 1,500 500 5,500
0

0
Subtotal - 3.1.90.39 3,500 1,500 500 5,500
Subtotal Custeio 58,500 22,000 13,500 94,000
INVESTIMENTO 0
45.90.51 Obras e Instalaes 6,000 3,000 1,000 10,000
45.90.52 Equipamento Material Permanente

Subtotal - 4.5.90.51/52 6,000 3,000 1,000 10,000

Subtotal Investimento 6,000 3,000 1,000 10,000
Total 64,500 25,000 14,500 104,000
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Anlise da Realizao do 3o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS Previsto Realizado Diferena Percentual

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 45,000 40,000 (5,000) -11%
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0 0
0 0
Subtotal - 3.1.90.11/14 45,000 40,000 (5,000) -11%
34.90.30. Material de Consumo 14,000 15,000 1,000 7%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.30 14,000 15,000 1,000 7%
34.90.33. Passagens 12,000 10,000 (2,000) -17%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.33 12,000
0 10,000 (2,000) -17%
34.90.35. Consultoria 10,000 5,000 (5,000) -50%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.35 10,000
0 5,000 (5,000) -50%
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 7,500 20,000 12,500 167%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.36 7,500
0 20,000 12,500 167%
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 5,500 15,000 9,500 173%
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.39 5,500 15,000 9,500 173%
Subtotal Custeio 94,000 105,000 11,000 12%
INVESTIMENTO
45.90.51 Obras e Instalaes 10,000 15,000 5,000 50%
45.90.52 Equipamento/Material Permanente 0 0
0 0
Subtotal - 4.5.90.51/52 10,000 15,000 5,000 50%
Subtotal Investimento 10,000 15,000 5,000 50%
Total 104,000 120,000 16,000 15%
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Previso Oramentria para o 4o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS JAN FEV MAR TOTAL

CUSTEIO
31.90.14 Dirias p/ Servidores 6,000 3,000 1,000 10,000
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 0
0
Subtotal - 3.1.90.11/14 6,000 3,000 1,000 10,000
34.90.30. Material de Consumo 4,500 4,500
0
0
Subtotal - 3.1.90.30 4,500 0 0 4,500
34.90.33. Passagens 2,500 2,000 1,500 6,000
0
0
Subtotal - 3.1.90.33 2,500 2,000 1,500 6,000
34.90.35. Consultoria 500 500
0
0
Subtotal - 3.1.90.35 500 0 0 500
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 1,500 3,000 2,000 6,500
0
0
Subtotal - 3.1.90.36 1,500 3,000 2,000 6,500
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 2,000 2,500 3,000 7,500
0

0
Subtotal - 3.1.90.39 2,000 2,500 3,000 7,500
Subtotal Custeio 17,000 10,500 7,500 35,000
INVESTIMENTO 0
45.90.51 Obras e Instalaes 1,500 10,000 500 12,000
45.90.52 Equipamento Material Permanente

Subtotal - 4.5.90.51/52 1,500 10,000 500 12,000

Subtotal Investimento 1,500 10,000 500 12,000
Total 18,500 20,500 8,000 47,000
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Anlise da Realizao do 4o. Trimestre

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS Previsto Realizado Diferena Percentual

CUSTEIO
31.90.11 Vencimentos/Vantagens 10,000 12,000 2,000 20%
31.90.14 Dirias p/ Servidores 0 0
0 0
Subtotal - 3.1.90.11/14 10,000
0 12,000 2,000 20%
34.90.30. Material de Consumo 4,500 3,000 (1,500) -33%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.30 4,500
0 3,000 (1,500) -33%
34.90.33. Passagens 6,000 7,000 1,000 17%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.33 6,000
0 7,000 1,000 17%
34.90.35. Consultoria 500 2,000 1,500 300%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.35 500
0 2,000 1,500 300%
34.90.36. Servio de Terceiros Pessoa Fsica 6,500 5,000 (1,500) -23%
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.36 6,500
0 5,000 (1,500) -23%
34.90.39. Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 7,500 10,000 2,500 33%
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal - 3.4.90.39 7,500 10,000 2,500 33%
Subtotal Custeio 35,000 39,000 4,000 11%
INVESTIMENTO
45.90.51 Obras e Instalaes 12,000 11,000 (1,000) -8%
45.90.52 Equipamento/Material Permanente 0 0
0 0
Subtotal - 4.5.90.51/52 12,000 11,000 (1,000) -8%
Subtotal Investimento 12,000 11,000 (1,000) -8%
Total 47,000 50,000 3,000 6%
Obs.:

Elaborado por: Data:

 Previso Oramentria Anual

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim TOTAL

Custeio 27,000 42,000 45,000 10,000 124,000

0
Material de Consumo 7,000 14,000 14,000 4,500 39,500

Passagens 7,000 12,000 12,000 6,000 37,000

0
Consultoria 1,000 2,000 10,000 500 13,500
0
Servio de Terceiros Pessoa Fsica 8,000 12,000 7,500 6,500 34,000
0
Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 13,000 14,500 5,500 7,500 40,500

0
Subtotal Custeio 63,000 96,500 94,000 35,000 288,500

Investimentos 5,000 16,000 10,000 12,000 43,000

Subtotal Investimento 5,000 16,000 10,000 12,000 43,000

Total 68,000 112,500 104,000 47,000 331,500

Obs.:

Elaborado por: Data:

 Acompanhamento da Previso Oramentria Anual

Diretoria : Esportes Centro de Custo: 601 - Departamento de Futebol

ELEMENTOS DE DESPESAS Previsto Realizado Diferena Percentual

Custeio 124,000 100,000 (24,000) -19%

0 0
Material de Consumo 39,500 40,000 500 1%
0 0
Passagens 37,000 50,000 13,000 35%
0 0
Consultoria 13,500 10,000 (3,500) -26%
0 0
Servio de Terceiros Pessoa Fsica 34,000 40,000 6,000 18%
0 0
Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 40,500 60,000 19,500 48%
0 0
0 0
Subtotal Custeio 288,500 300,000 11,500 4%
0 0
0 0
Investimentos 43,000 40,000 (3,000) -7%
0 0
0 0
Subtotal Investimento 43,000 40,000 (3,000)
0 -7%
Total 331,500 340,000 8,500 3%

Obs.:

Elaborado por: Data:

Departamento/Setor Centro de Custo DESCRICO
Esportes 600 600 - Departamento de Esportes
Futebol 601 601 - Departamento de Futebol
Handebol 602 602 - Departamento de Handebol
Natao 603 603 - Departamento de Natao
Social 700
701
702
703
800
Responsvel

19