Configurao dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

1. ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF
informar N

FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S

TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T

Parmetro Descrio Explo. Contedo

MV_DESCISS Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente T
for responsvel pelo recolhimento
MV_TPABISS Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata quando o cliente 2
recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento.
MV_MRETISS Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo principal; 2 = na 1
baixa do titulo principal
MV_VRETISS Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS 0.00
MV_MODRISS Indica qual o modo de reteno do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por 1
base)
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais definidos pelo 5.00
municpio.
MV_DEDISS Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso do ttulo). 1= Na 2
baixa ; 2= Na emisso
MV_TPNFISS Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. E
Utilize: E- para entrada e S- para sada.
MV_R51CFOP Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51.

2. IRRF (Compras/ Faturamento)

NATUREZA
Calcula IRRF , campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema

FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ

PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)

Parmetro Descrio Explo. Contedo

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. 1.5
MV_VLRETIR Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF 10.00
MV_IMPADT Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a Pagar S
MV_NATNDF Natureza do titulo NDF gerado via apurao de IRRF NDF
MV_PRZIRRF Nmero de dias para pagamento do IRRF apos a emisso do titulo 1
MV_VENCIRF Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) V
Contabilizao
 MV_RATIRRF Indica se o valor do IRRF deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota F
fiscal de compra (T = Rateia, F = No Rateia)
MV_RNDIRF Informe o critrio de arredondamento da IRRF. As opes vlidas so: .T. arredonda, .F. .F.
trunca.
MV_AGLIMPJ Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente (DEFAULT);2=Todas 2
Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dgitos)
MV_IRMP232 Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1-Sim, 2-No 2
MV_VCTIRPF Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou V
(C) Contabilizao
MV_ACMIRPF Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de 1
Renda para pessoa fsica.
MV_ACMIRPJ Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de 1
Renda para pessoa jurdica.
Obs.:1) Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
2) No tem nenhuma relao com TES.

3. IRRF PESSOA FSICA

FORNECEDOR
Campo A2_TIPO= Fsico
Campo A2_TPESSOA = Pessoa Fsica
Campo A2_CALCIRF = Normal

PRODUTO
Campo B1_IRRF = Sim

NATUREZA
Campo ED_CALCIRF = Sim

4. INSS

NATUREZA
Calcula INSS , campo ED_CALCINSS = SIM
Percentual de INSS, campo ED_PERCINS = 11,00
Deduo INSS, campo ED_DEDINSS = Sim (Para que INSS seja deduzido no total da NF)

FORNECEDORES/CLIENTES
Amarrar a natureza no cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Amarrar a natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS, campo A1_RECINSS = SIM

PRODUTO
Calcula INSS, campo B1_INSS = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS.

Obs.: Valor do imposto INSS no acumulativo

Parmetro Descrio Explo. Contedo

MV_COMIINS Indica se o INSS ser considerado para pagamento de comisso Informar (S) ou (N) N
MV_FORINSS Fornecedor padro para ttulos de INSS UNIAO
MV_INSS Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS INSS
MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. 25.00
MV_LIMINSS Valor limite de reteno para o INSS de pessoa fsica 354.08
MV_INSIRF Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = 1
Abate o valor
MV_RNDINS Informe o critrio de arredondamento da INSS. As opes vlidas so: .T. arredonda, .F. .F.
trunca.
MV_ACMINSS Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de Emisso ou 1
Vencimento do titulo principal 1=Emisso; 2=Vencto Real
MV_RATINSS Indica se o valor do INSS deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota .T.
fiscal
MV_MININS Valor mnimo para reteno de INSS. Caso o valor de INSS calculado no perodo seja 29.00
inferior, o INSS no ser retido.
 5. PIS/ COFINS/ CSLL

NATUREZA
Calcula PIS, campo ED_CALCPIS = Sim
Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS= Sim
Calcula COFINS, campo ED_CALCCOF= Sim
Percentual de COFINS, campo ED_PERCCOF= Sim

TES
Calcula PIS/ COFINS, campo F4_PISCOF = AMBOS
Credito PIS/COFINS, campo F4_PISCRED= No calcula

PRODUTOS
Retem PIS, campo B1_PIS= Sim
Retem COFINS, campo B1_COFINS= Sim
Retem CSLL, campo B1_CSLL= Sim

CLIENTES
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Sim
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
Modo de abatimento do imposto= clculo do sistema

FORNECEDORES
Recolhe COFINS, campo A2_RECCOF= No
Recolhe PIS, campo A2_RECPIS= No
Recolhe CSLL, campo A2_RECCSLL= No

Obs. 1 ) Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizadas para PIS/ COFINS via apurao.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS

2 ) Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a informao do cadastro de Naturezas.

Parmetro Descrio Explo. Contedo

MV_RF10925 Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno de 26/07/04
PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_VL10925 Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL 5000
MV_RT10925 Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado 1
p/sistema 2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua reteno)
MV_AC10925 Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela "clculo de reteno" 1
1=Permite alterao, 2= No permite alterao
MV_AB10925 Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota 2
emitida 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo
MV_MT10925 Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1 = Todos 1
2 = Somente os que retiveram PIS etc
MV_BX10925 Define momento do tratamento da reteno dos impostos PIS/COFINS/ CSLL 1 = Na Baixa ou 2
2 = Na Emisso
MV_BS10925 Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da 2
duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_LJ10925 Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente 2
Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas
Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL

Marcelo Brigago de Oliveira