Estado de Situacin Financiera

CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 2016 2015
ACTIVO 0 0 0
DISPONIBLE 5 3,341,784 2,465,649
Caja 0 32,697 29,346
Banco Central de Reserva del Per 0 3,294,704 2,342,997
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 0 2,134 1,826
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 0 8,751 72,873
Canje 0 151 1,031
Otras disponibilidades 0 3,347 17,576
FONDOS INTERBANCARIOS 0 334,077 207,500
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 6 85,194 512,434

Instrumento de Capital 0 0 0
Instrumento de Deuda 0 85,194 512,434
Inversiones en commodities 0 0 0
Inversiones Disponibles para la Venta 0 828,600 551,979

Instrumentos representativos de Capital 0 89 100

Instrumentos representativos de Deuda 0 828,511 551,879
Inversiones a Vencimiento 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 7 2,243,618 2,271,146
Cartera de Crditos Vigentes 0 2,261,425 2,289,971
Cartera de Crditos Reestructurados 0 0 0
Cartera de Crditos Refinanciados 0 0 0
Cartera de Crditos Vencidos 0 0 0
Cartera de Crditos en Cobranza Judicial 0 0 0
(-) Provisiones para Crditos 0 (17,807) (18,825)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 9 13,959 79,231
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 8 20,303 13,362
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 0 11,596 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 8,707 13,362
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0 0 0
Bienes Realizables 0 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0 0
PARTICIPACIONES 0 0 0
Subsidiarias 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0 0 0
Otras 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 10 34,453 33,276
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA 11 2,351 3,386
PLUSVALIA 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES 11 24,104 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 22 10,410 9,729
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0 0
OTROS ACTIVOS 11 5,834 20,278
TOTAL DEL ACTIVO 0 6,944,687 6,167,970
CONTINGENTES DEUDORAS 24 2,685,011 7,752,780
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 356,824 350,160
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 42,598,197 32,918,099
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA 0 32,790,718 31,550,592
ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS
PASIVO 0 0 0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12 4,661,766 4,434,911
Obligaciones a la Vista 0 4,300,251 4,230,968
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 0 37,266 100,217
Obligaciones por Cuentas a Plazo 0 324,248 91,542
Otras Obligaciones 0 13,578 12,184
FONDOS INTERBANCARIOS 0 132,566 0
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS 0 596,869 400,598
INTERNACIONALES
Depsitos a la Vista 0 596,869 400,598
Depsitos de Ahorro 0 0 0
Depsitos a Plazo 0 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 13 268,005 185,570
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per 0 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del pas 0 99,416 102,500
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales 0 168,589 83,070
Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior 0 0 0
Valores y Ttulos 0 0 0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 9 15,076 42,918
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR 14 62,239 72,560
PROVISIONES 14 7,575 4,827
Provisin para Crditos Contingentes 0 6,637 4,087
Provisin para litigio y demandas 0 938 740
Otros 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES 0 0 2,316
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0 0
OTROS PASIVOS 14 45,039 36,446
TOTAL DEL PASIVO 0 5,802,712 5,180,146
PATRIMONIO 0 0 0
Capital social 15 443,175 443,175
Capital adicional 0 17,130 17,130
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Reservas 0 252,589 222,083
Resultados Acumulados 0 274,554 2
Resultado Neto del Ejercicio 0 152,849 305,058
Ajustes al Patrimonio 0 1,678 376
TOTAL DEL PATRIMONIO 0 1,141,975 987,824
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 6,944,687 6,167,970
CONTINGENTES ACREEDORAS 0 2,685,011 7,752,780
Responsabilidad por Avales y Cartas Fianza Otorgadas 0 881,064 704,280
Responsabilidad por Cartas de Crdito 0 34,115 80,712
Responsabilidad por Aceptaciones Bancarias 0 11,840 7,952
Responsabilidad por Lneas de Crditos no Utilizadas y Crditos Concedidos no Desembolsados 0 102,259 95,908
Responsabilidad por Contratos de Productos Financieros Derivados 0 1,655,733 6,863,928
Responsabilidad por Contratos de Underwriting 0 0 0
Responsabilidad diversas 0 0 0
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 42,598,197 32,918,099
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 356,824 350,160
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS Y CUENTAS DEUDORAS POR 0 32,790,718 31,550,592
CONTRA DE FIDEICOMISOS
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD1
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0
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46 RATIO DE LIQUIDEZ:
97
26
73 RATIO DE LIQUIDEZ =
31
76
00
34 RATIO DE LIQUIDEZ = 4,603,614
0 5,672,783
34
0
79 RATIO DE LIQUIDEZ = 0.811527
00
79 81.153
0
46
71
0
0
0
0 INTERPRETACIN:
5)
31
0 La entidad bancaria "CITI BANK PER S.A." cuenta con un ratio de liquidez en base
62 a sus activos liquidos de un 0,8115 (81,153) ratio que tiene un excedente de
0 liquidez explica que paga sus obligaciones a corto y mediano plazo pero refleja
62 tambien una baja demanda de prestamos con el tiempo deber de pronosticar las
0 necesidades financieras por el excedente de liquidez.
0
0
0
0
0
0
76
86
0
0
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70
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