INFORMACION CUANTITIVA DEL PROYECTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO

Gastos Pre Operativos
FORMALIZACION Licencia de Funcionamiento 1 S/ 190
Carnet Sanitario 3 S/ 20
Estatutos 1 S/ 150
Gastos de Constitucion Legal 1 S/ 300
Licencia de avisos 1 S/ 150
Capacitacion del Personal 1 S/ 550
Total Gastos Pre Operativos

ACTIVO NO CORRIENTE
Infraestructura
INVERSION INICIAL

Ajustes y Adecuaciones
Maquinaria y Equipos
Adquicisiones y Adecuaciones
Licencias y otros Activos Diferidos
Adquicisiones y Derechos
Muebles y Enseres
Muebles
Enseres
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PRECIO ESTIMADO
ESTIMAD
PRECIO

550 exfoliantes mensuales (S/ 25 c/u)

COSTO DEL PRODUCTO Y EGRESOS DE OPERACIN

COSTO UNITARIO DEL MVP

Materia Prima 55 S/ 20
Mano de Obra Directa 2 S/ 1 200
Costos Indirectos de Fabricacion
S/
Gastos Administrativos
Personal Administrativo
Luz, Agua
Telefono
Transporte
Utiles de Oficina
Mantenimiento del Local
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Ventas
Vendedor 3 S/ 500
Publicidad 1 S/ 250
COSTO DEL PR
TOTAL GASTOS DE VENTAS
EGRESOS DE OPERACIN MENSUAL
ROYECTO
TOTAL

S/ 190
S/ 60
S/ 150
S/ 300
S/ 150
S/ 550
S/ 1 400

S/ 500

S/ 1 500

S/ 100

S/ 1 400
S/ 1 000
S/ 4 500

mensuales (S/ 25 c/u)

S/ 1 100
S/ 2 400
S/ 1 000
S/ 4 500

S/ 1 000
S/ 500
S/ 80
S/. 500
S/ 200
S/ 500
S/ 2 780

S/ 1 500
S/ 250
S/ 1 750
S/ 4 530
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS O RESULTADO INTEGR
0 1 2 3 4 5
INVERSION INICIAL 5900
VENTAS NETAS 550 UNID. X S/ 25 13750 14300 13200 13000 12700
COSTO DE VENTAS 4500 4680 4320 4254.55 4156.36
MATERIA PRIMA 1100
MANO DE OBRA 2400
COSTO INDIRECTOS DE FABRIC. 1000
UTILIDAD BRUTA 9250 9620 8880 8745.45 8543.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2780 2780 2780 2780 2780
PERSONAL ADMINISTRATIVO 100
LUZ Y AGUA 500
TELEFONO 80
TRANSPORTE 500
UTILES DE OFICINA 200
MANTENIMIENTO DEL LOCAL 500
DEPRECIACION 150
GASTOS DE VENTAS 1750 1750 1750 1750 1750
VENDEDOR 1500
PUBLICIDAD 250
UTILIDAD OPERATIVA 4720 5090 4350 4215.45 4013.64
INTERES 3% 400.725 372.489 343.406 313.451 282.597
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
O RESULTADO INTEGRAL
6 7 8 9 10 11 12

13500 15500 13200 13600 12000 12500 16000

4418.18 5072.73 4320 4450.9 3927.27 4090.91 5236.36

9081.82 10427.3 8880 9149.1 8072.73 8409.09 10763.6

2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

4551.82 5897.27 4350 4619.1 3542.73 3879.09 6233.64

250.817 218.084 184.369 149.64 113.874 77.0326 39.086
 BALANCE GENERAL
0 1 2 3 4
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 15000 15000 13000 13500 14000
MATERIA PRIMA 1000 1000 500 800 1500
INVENTARIO 3800 3400 3200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16000 16000 17300 17700 18700
ACTIVO NO CORRIENTE
INFRAESTRUCTURA 500 500 500 500 500
LICENCIAS 150 150 150 150 150
MUEBLES 1400 1400 1400 1400 1400
ENSERES 1000 1000 1000 1000 1000
MAQUINARIA Y EQUIPO 1500 1500 1500 1500 1500
DEPRECIACION ACUMULADA -150 -150 -150 -150
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4550 4400 4400 4400 4400
TOTAL ACTIVO 20550 20400 21700 22100 23100

PASIVO 65% 13357.5 12416.31 11446.87 10448.36 9419.891

OTROS GASTOS 16% 3288 3264 3472 3536 3696
PATRIMONIO NETO 19% 3904.5 3876 4123 4199 4389
TOTAL PASIVO Y PATRMONIO 100% 20550 20400 21700 22100 23100
ANCE GENERAL
5 6 7 8 9 10 11 12

15200 15500 13000 11550 13000 11450 12000 10500

1200 1400 1600 1900 1500 2300 2000 2500
3000 3300 4000 4500 4900 5000 4700 5500
19400 20200 18600 17950 19400 18750 18700 18500

500 500 500 500 500 500 500 500

150 150 150 150 150 150 150 150
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
-150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
23800 24600 23000 22350 23800 23150 23100 22900

8360.568 7269.465 6145.629 4988.08 3795.8 2567.754 1302.8667 0

3808 3936 3680 3576 3808 3704 3696 3664
4522 4674 4370 4246.5 4522 4398.5 4389 4351
23800 24600 23000 22350 23800 23150 23100 22900
 PER. CUOTA INTERES AMORTIZ. SALDO
0 13357.5
1 1341.92 400.725 941.195 12416.31
13357.5=(((1+ 0.03) ^121)/(0.03(1+ 0.03) ^12 1341.92
2 )) 372.4892 969.4309 11446.87
3 1341.92 343.4062 998.5138 10448.36
4 1341.92 313.4508 1028.469 9419.891
5 1341.92 282.5967 1059.323 8360.568
6 1341.92 250.817 1091.103 7269.465
7 1341.92 218.0839 1123.836 6145.629
=1341.92
8 1341.92 184.3689 1157.551 4988.078
9 1341.92 149.6423 1192.278 3795.8
10 1341.92 113.874 1228.046 2567.754
11 1341.92 77.03262 1264.887 1302.867
12 1341.92 39.086 1302.834 0

TEM = 3% PLAZO: 12 MESES CAPITAL: S/ 13357.5

FLUJO DE FINANC. 0 1 2 3 4 5 6
PRINCIPAL 13357.5
AMORTIZACION 941.195 969.431 998.5138 1028.469 1059.323 1091.103
SALDO 12416.31 11447 10448.36 9419.891 8360.568 7269.465
INTERESES 400.725 372.489 343.4062 313.4508 282.5967 250.817
ESCUDO TRIBUT.
TOTAL FINANCIAM. 13357.5
 7 8 9 10 11 12

1123.836 1157.55 1192.278 1228.046 1264.887 1302.834

6145.629 4988.08 3795.8 2567.754 1302.867 0
218.0839 184.369 149.6423 113.874 77.03262 39.086
 FLUJO DE CAJA FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
0 1 2 3 4 5
INVERSION INICIAL -5900
VENTAS 550 UNID. X S/ 25 13750 14300 13200 13000 12700
COSTOS DE VENTAS 4500 4680 4320 4254.545 4156.364
MATERIA PRIMA 1100
MANO DE OBRA 2400
COSTOS INDIRECTOS FAB. 1000
UTILIDAD BRUTA 9250 9620 8880 8745.455 8543.636
GASTOS ADMINIST. 2780 2780 2780 2780 2780
PERSONAL ADM. 100
LUZ Y AGUA 500
TELEFONO 80
TRANSPORTE 500
UTILES DE OFICINA 200
MANTENIMIENTO LOCAL 500
DEPRECIACION 150
GASTOS DE VENTAS 1750 1750 1750 1750 1750
VENDEDOR 1500
PUBLICIDAD 250
FLUJO CAJA ECONOMICO -5900 4720 5090 4350 4215.455 4013.636
PRINCIPAL 13357.5
AMORTIZACION 941.195 969.4309 998.514 1028.469 1059.323
SALDO 12416.3 11446.87 10448.4 9419.891 8360.568
INTERESES 400.725 372.4892 343.406 313.4508 282.5967
ESCUDO TRIBUTARO
TOTAL FINANCIAMIENTO
FLUJO CAJA FINANCIERO
JA FINANCIERO

6 7 8 9 10 11 12

13500 15500 13200 13600 12000 12500 16000

4418.182 5072.727 4320 4450.909 3927.273 4090.909 5236.364

9081.818 10427.27 8880 9149.091 8072.727 8409.091 10763.64

2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

4551.818 5897.273 4350 4619.091 3542.727 3879.091 6233.636

1091.103 1123.836 1157.551 1192.278 1228.046 1264.887 1302.834

7269.465 6145.629 4988.078 3795.8 2567.754 1302.867 0
250.817 218.0839 184.3689 149.6423 113.874 77.03262 39.086