[Компаний нэр]

Харьцааны шинжилгээ
Үндсэн өгөгдөл оруулах нүүр
[Огноо]

*Саарал нүднүүдэд автоматаар тооцоолол хийгдэх тул ямар нэгэн өгөгдөл оруулах шаардлагагүй.

Жилийн
Үзүүлэлт
эхэнд
Бараа материал 12,500
Нийт хөрөнгө 120,000
Эзэмшигчдийн өмч 29,000
Энгийн хувьцааны тоо 25,000

Үзүүлэлт 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Эргэлтийн хөрөнгө 45,000 46,000 46,500 43,000 43,000.00
Үндсэн хөрөнгө 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000.00
Нийт хөрөнгө 125,000 126,000 126,500 123,000 123,000.00
Нийт хөрөнгийн дундаж 122,500 123,000 123,250 121,500 121,500.00
Бэлэн мөнгө ба мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө 15,000 18,000 16,500 14,350 14,350.00
Бараа материал 15,000 18,000 16,500 14,350 14,350.00
Бараа материалын дундаж 13,750 15,250 14,500 13,425 13,425.00
Богино хугацаат өр төлбөр 23,000 25,000 22,500 25,600 25,600.00
Нийт өр төлбөр 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000.00
Эзэмшигчдийн өмч 28,000 30,900 32,000 28,000 28,000.00
Энгийн хувьцааны тоо 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000.00
Энгийн хувьцааны дундаж тоо 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дундаж 28,500 29,950 30,500 28,500 28,500.00
Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Мөнгөн урсгал 175,000 186,000 169,000 155,000 685,000.00
Нэгж хувьцаанд ногдох мөнгөн урсгал 7.00 7.44 6.76 6.20 27.40
Ногдол ашгийн төлбөр 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000.00

Нийт борлуулалт 145,000 156,000 135,600 125,000 561,600.00

Үйл ажиллагааны зардал 68,000 68,000 68,000 68,000 272,000.00
Үйл ажиллагааны орлого 77,000 88,000 67,600 57,000 289,600.00
Зар сурталчилгааны зардал 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000.00
Маркетингийн зардал 11,000 11,000 11,000 11,000 44,000.00
Хүү болон татварын өмнөх ашиг 132,000 127,000 114,500 98,000 471,500.00
Хүүгийн зардал 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000.00
Цэвэр ашиг 89,000 87,000 95,000 65,000 336,000.00
[Компаний нэр]
Харьцааны шинжилгээ

Хөрвөх чадвар 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Тодорхойлолт:

Эргэлийн харьцаа = Эргэлтийн хөрөнгө 1.96 = 45,000.00 1.84 = 46,000.00 2.07 = 46,500.00 1.68 = 43,000.00 1.68 = 43,000.00
(Нөхөлтийн коэффициент) Богино хугацаат өр төлбөр 23,000.00 25,000.00 22,500.00 25,600.00 25,600.00

Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа = Эргэлтийн хөрөнгө – Бараа материал 1.30 = 45,000.00 - 15,000.00 1.12 = 46,000.00 - 18,000.00 1.33 = 46,500.00 - 16,500.00 1.12 = 43,000.00 - 14,350.00 1.12 = 43,000.00 - 14,350.00
Богино хугацаат өр төлбөр 23,000.00 25,000.00 22,500.00 25,600.00 25,600.00

Цэвэр ажлын капиталын харьцаа = Эргэлтийн хөрөнгө – Богино хугацаат өр төлбөр 0.18 = 45,000.00 - 23,000.00 0.17 = 46,000.00 - 25,000.00 0.19 = 46,500.00 - 22,500.00 0.14 = 43,000.00 - 25,600.00 0.14 = 43,000.00 - 25,600.00
Нийт хөрөнгө 125,000.00 126,000.00 126,500.00 123,000.00 123,000.00

Богино хугацаат өр төлбөр ба = Богино хугацаат өр төлбөр 1.53 = 23,000.00 1.39 = 25,000.00 1.36 = 22,500.00 1.78 = 25,600.00 1.78 = 25,600.00
бараа материалын харьцаа Бараа материал 15,000.00 18,000.00 16,500.00 14,350.00 14,350.00

Бэлэн мөнгөний харьцаа = Бэлэн мөнгө ба мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө 0.65 = 15,000.00 0.72 = 18,000.00 0.73 = 16,500.00 0.56 = 14,350.00 0.56 = 14,350.00
Богино хугацаат өр төлбөр 23,000.00 25,000.00 22,500.00 25,600.00 25,600.00

Үйл ажиллагааны харьцаа = Үйл ажиллагааны зардал 0.88 = 68,000.00 0.77 = 68,000.00 1.01 = 68,000.00 1.19 = 68,000.00 0.94 = 272,000.00
Үйл ажиллагааны орлого 77,000.00 88,000.00 67,600.00 57,000.00 289,600.00

Дараах тооцооллыг аль нэг зардлын үзүүлэлт, эсвэл бүлэг зардлын хувьд ашиглаж болно.

Зар сурталчилгааны зардал ба = Зар сурталчилгааны зардал 0.12 = 18,000.00 0.12 = 18,000.00 0.13 = 18,000.00 0.14 = 18,000.00 0.13 = 72,000.00
борлуулалтын харьцаа Нийт борлуулалт 145,000.00 156,000.00 135,600.00 125,000.00 561,600.00

Маркетингийн зардал ба = Маркетингийн зардал 0.08 = 11,000.00 0.07 = 11,000.00 0.08 = 11,000.00 0.09 = 11,000.00 0.08 = 44,000.00
борлуулалтын харьцаа Нийт борлуулалт 145,000.00 156,000.00 135,600.00 125,000.00 561,600.00
[Компаний нэр]
Харьцааны шинжилгээ

Хөрөнгийн харьцаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Тодорхойлолт:

Материал өгөмж = Нийт борлуулалт 10.55 = 145,000.00 10.23 = 156,000.00 9.35 = 135,600.00 9.31 = 125,000.00 41.83 = 561,600.00
Бараа материалын дундаж үлдэгдэл 13,750.00 15,250.00 14,500.00 13,425.00 13,425.00

Үндсэн хөрөнгийн ачаалал = Нийт борлуулалт 1.81 = 145,000.00 1.95 = 156,000.00 1.70 = 135,600.00 1.56 = 125,000.00 7.02 = 561,600.00
(Фонд өгөмж) Үндсэн хөрөнгө 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

Нийт хөрөнгийн харьцаа = Нийт борлуулалт 1.16 = 145,000.00 1.24 = 156,000.00 1.07 = 135,600.00 1.02 = 125,000.00 4.57 = 561,600.00
Нийт хөрөнгө 125,000.00 126,000.00 126,500.00 123,000.00 123,000.00

Нийт хөрөнгө ба эзэмшигчдийн = Нийт хөрөнгө 4.46 = 125,000.00 4.08 = 126,000.00 3.95 = 126,500.00 4.39 = 123,000.00 4.39 = 123,000.00
өмчийн харьцаа Эзэмшигчдийн өмч 28,000.00 30,900.00 32,000.00 28,000.00 28,000.00
Харьцааны шинжилгээ

Ашигт ажиллагааны харьцаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Тодорхойлолт:

Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа = Цэвэр ашиг 0.73 = 89,000.00 0.71 = 87,000.00 0.77 = 95,000.00 0.53 = 65,000.00 2.77 = 336,000.00
Нийт хөрөнгийн дундаж 122,500.00 123,000.00 123,250.00 121,500.00 121,500.00

Өөрийн капиталын ашигт ажиллагаа = Цэвэр ашиг 3.12 = 89,000.00 2.90 = 87,000.00 3.11 = 95,000.00 2.28 = 65,000.00 11.79 = 336,000.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дундаж 28,500.00 29,950.00 30,500.00 28,500.00 28,500.00

Ашгийн түвшин = Цэвэр ашиг 0.61 = 89,000.00 0.56 = 87,000.00 0.70 = 95,000.00 0.52 = 65,000.00 0.60 = 336,000.00
Нийт борлуулалт 145,000.00 156,000.00 135,600.00 125,000.00 561,600.00

Ашиг олох чадвар = Хүү ба татварын өмнөх ашиг 1.06 = 132,000.00 1.01 = 127,000.00 0.91 = 114,500.00 0.80 = 98,000.00 3.83 = 471,500.00
Нийт хөрөнгө 125,000.00 126,000.00 126,500.00 123,000.00 123,000.00

Нэгж хуьцааны ашгийн харьцаа = Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого 3.56 = 89,000.00 3.48 = 87,000.00 3.80 = 95,000.00 2.60 = 65,000.00 13.44 = 336,000.00
Энгийн хувьцааны дундаж тоо 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
[Компаний нэр]
Харьцааны шинжилгээ

Өрийн харьцаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Тодорхойлолт:

Нийт өрийн харьцаа = Нийт өр төлбөр 1.00 = 125,000.00 0.99 = 125,000.00 0.99 = 125,000.00 1.02 = 125,000.00 1.02 = 125,000.00
Нийт хөрөнгө 125,000.00 126,000.00 126,500.00 123,000.00 123,000.00

Хүү төлөх чадвар = Хүү ба татварын өмнөх ашиг 5.50 = 132,000.00 5.29 = 127,000.00 4.77 = 114,500.00 4.08 = 98,000.00 4.91 = 471,500.00
Хүүгийн зардал 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 96,000.00

Нийт өр, эзэмшигчдийн = Нийт өр төлбөр 4.46 = 125,000.00 4.05 = 125,000.00 3.91 = 125,000.00 4.46 = 125,000.00 4.46 = 125,000.00
өмчийн харьцаа Эзэмшигчдийн өмч 28,000.00 30,900.00 32,000.00 28,000.00 28,000.00

Зээл ба өмч хөрөнгийн = Нийт зээл 0.38 = 25,000.00 0.37 = 24,000.00 0.35 = 23,000.00 0.34 = 22,000.00 0.34 = 22,000.00
дүнгийн харьцаа Барьцаа эсвэл өмч хөрөнгийн дүн 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
[Компаний нэр]
Харьцааны шинжилгээ

Зах зээлийн харьцаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жил
Тодорхойлолт:

Нэгж хувьцааны ашиг = Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого 3.56 = 89,000.00 3.48 = 87,000.00 3.80 = 95,000.00 $2.60 = 65,000.00 $13.44 = 336,000.00
(НХА) Харьцаа Энгийн хувьцааны дундаж тоо 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Нэгж хувьцааны үнэ ба ашгийн харьцаа = Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ 2.81 = 10.00 2.87 = 10.00 2.63 = 10.00 3.85 = 10.00 0.74 = 10.00
Нэгж хувьцааны ашиг 3.56 3.48 3.80 2.60 13.44

Нэгж хувьцааны үнэ ба мөнгөн урсгалын = Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ 1.43 = 10.00 1.34 = 10.00 1.48 = 10.00 1.61 = 10.00 0.36 = 10.00
харьцаа Нэгж хувьцаанд ногдох мөнгөн урсгал 7.00 7.44 6.76 6.20 27.40

Ногдол ашгийн төлбөрийн харьцаа = Ногдол ашгийн төлбөр 0.06 = 5,000.00 0.06 = 5,000.00 0.05 = 5,000.00 0.08 = 5,000.00 0.06 = 20,000.00
Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого 89,000.00 87,000.00 95,000.00 65,000.00 336,000.00