CUENTA COMB INSUMOS TELEFONO FOTOCO HOSPEDAJE TRANSPORTE

clasif.
GTS.OP.
ABRIL 212.05 184.48 210.00 182.70 568.77 494.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 282.15 245.47 410.00 356.70 337.99 294.05 14.00 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 138.6 120.58 1,120.00 974.40 620.04 539.43 0.00 0.00 495.00 430.65 0.00 0.00
JULIO 0 0.00 0.00 0.00 120.00 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 116.07 100.98 0.00 0.00 387.36 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 34.80
SEPTIEMBRE 88 76.56 0.00 0.00 315.00 274.05 0.00 0.00 760.00 661.20 212.00 184.44
octubre 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
noviembre 90.31 78.57 0.00 0.00 190.00 165.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
diciembre 234.53 204.04 350.00 304.50 993.23 864.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENERO 325.67 283.33 0.00 0.00 167.26 145.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 70.99 61.76 59.00 51.33 771.19 670.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 483.01 420.22 0.00 0.00 90.00 78.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 17.40
TOTAL 2,041.38 1,776.00 2,149.00 1,869.63 4,560.84 3,967.93 14.00 12.18 1,255.00 1,091.85 272.00 236.64

I.V.A.
MES MULTA actualizacion VENTAS COMPRAS DF-IVA CF-IVA A PAGAR AFAVOR SAL/ANT. S.P/SIG IT A PAGAR actu
ABRIL 0 6 2,436.00 990.82 316.68 128.81 187.87 -187.87 -187.87 0.00 73.08 0.00
MAYO 0 4 0.00 1,044.14 0.00 135.74 -135.74 135.74 135.74 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0 5 0.00 2,373.64 0.00 308.57 -308.57 308.57 308.57 0.00 0.00 0.00
JULIO 0 5 0.00 120.00 0.00 15.60 -15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 622 4 0.00 573.43 0.00 74.55 -74.55 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0 5 0.00 1,435.00 0.00 186.55 -186.55 186.55 186.55 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0 7 0.00 280.31 0.00 36.44 -36.44 36.44 36.44 0.00 0.00 1.00
DICIEMBRE 0 6 0.00 1,577.76 0.00 205.11 -205.11 205.11 205.11 0.00 0.00 0.00
ENERO 0 5 0.00 592.93 0.00 77.08 -77.08 77.08 77.08 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0 5 0.00 981.18 0.00 127.55 -127.55 127.55 127.55 0.00 0.00 0.00
MARZO 634 5 0.00 593.01 0.00 77.09 -77.09 77.09 77.09 0.00 0.00 1.00
TOTAL 1256 63 2,436.00 10,562.22 316.68 1,373.09 1,056.41 73.08 2.00

COMPRAS VENTAS neto utilidad costo venta IT DF-IVA13%

ENERO 990.82 862.01 ENERO 2,436.00 2,119.32 211.93 1,907.39 73.08 316.68
FEBRERO 1,044.14 908.40 FEBRERO - - - - 0.00 0.00
MARZO 2,373.64 2,065.07 MARZO - - - - 0.00 0.00
ABRIL 120.00 104.40 ABRIL - - - - 0.00 0.00
MAYO 573.43 498.88 MAYO - - - - 0.00 0.00
JUNIO 1,435.00 1,248.45 JUNIO - - - - 0.00 0.00
JULIO - - JULIO - - - - 0.00 0.00
AGOSTO 280.31 243.87 AGOSTO - - - - 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 1,577.76 1,372.65 SEPTIEMBRE - - - - 0.00 0.00
OCTUBRE 592.93 515.85 OCTUBRE - - - - 0.00 0.00
NOVIEMBRE 981.18 853.63 NOVIEMBRE - - - - 0.00 0.00
DICIEMBRE 593.01 515.92 DICIEMBRE - - - - 0.00 0.00
TOTAL 10,562.22 9,189.13 TOTAL 2,436.00 2,119.32 211.93 1,907.39 73.08 316.68

SIN FACTURA ALOJAMIENTfotocopias pasajes combustible refrigerio gastos juridtransporte recojo trillado obra fina amaterial c honorariosgastos var
JULIO 20 48 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0 0 0.00 49.00 16.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0 0 90.00 0.00 135.50 0.00 55.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0 0 100.00 28.00 72.00 0.00 57.50 0.00 12,500.00 200.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0 0 90.00 120.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0 0 45.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 25.00
ENERO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0 0 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0 0 50.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0 20 90.00 0.00 48.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mayo 0 0 135.00 0.00 48.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
junio 25 0 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
total 45 68 815.00 215.00 319.50 270.00 422.50 500.00 12,500.00 200.00 4,000.00 25.00
 G,FIN SEGURO LUZ
ATC SERN Compras
TOTAL CF-IVA OBS.
Netas
0.00 0.00 0.00 0.00
### 990.82 862.01 128.81
0.00 0.00 0.00 0.00
### 1,044.14 908.40 135.74
0.00 0.00 0.00 0.00
### 2,373.64 2,065.07 308.57
0.00 0.00 0.00 0.00
### 120.00 104.40 15.60
30.00 26.10 0.00 0.00
### 573.43 498.88 74.55
60.00 52.20 0.00 0.00
### 1,435.00 1,248.45 186.55
0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
### 280.31 243.87 36.44
0.00 0.00 0.00 0.00
### 1,577.76 1,372.65 205.11
0.00 0.00 100.00 87.00
### 592.93 515.85 77.08
80.00 69.60 0.00 0.00
### 981.18 853.63 127.55
0.00 0.00 0.00 0.00
### 593.01 515.92 77.09
170.00 147.90 100.00 87.00
### 10,562.22 9,189.13 1,373.09 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

MES T/ddjj T/Gts. saldo tarjetas gv

ENERO 990.82 990.82 0.00 540.00 1,096.62
FEBRERO 1,044.14 1,044.14 0.00 pasaj ref
MARZO 2,373.64 2,373.64 0.00 240.00 25.00
ABRIL 120.00 120.00 0.00 medi comuni
MAYO 573.43 573.43 0.00 27.55 802.50
JUNIO 1,435.00 1,435.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 280.31 280.31 0.00
SEPTIEMB 1,577.76 1,577.76 0.00 2,119.32
OCTUBRE 592.93 592.93 0.00
NOVIEMBR 981.18 981.18 0.00
DICIEMBR 593.01 593.01 0.00

NETO
2,119.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,119.32

ingresos s/fcanastillos
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
300.00
640.00
180.00
0.00
0.00
625.00
 0.00
1,795.00