GENIE LOG s.a.reu. Introduction Le document de formation pour la comptabilité sur «Compta. Génie Log® » a pour objectif Henseignement des régies de base pour Putilisation du logiciel. I vous présente les élapes 4 suivre, et vous guide lors de la réalisation des opérations telles que: La personnalisation du plan comptable o! Ce document est présenté sous forme de chapitre. Chacun expose un meni: de votre logiciel : il annonce ces éerans en les commentant. 22, Avenue Hassan (" — Meknés ~ Tél. : (05) 4034 70GENIE LOG s.a.reue Développement de Logiciel Informatique Chapitre Premier : Menu ’ Dossier rH IRE CUM AUILITE OLE HAL TOE OGENIE LOG Ver, 20) TDoteier “E.itaies Noroitatint € Mic ikl Bint Cidatendoner 7 ffeil ea [ns [ref a rai =—=T | ersniepuardy «Ee eden bos oon er = : iene ” Gauiopude dum execicn my dacs Anetateton doa assoc ls wencseat 7 Figure 1.1 : Menu #Dossier # La figure 1.1 présente le menu Dossier. I comprend : La création d'un dossier, la création d'un exereiee, Vouverture d'un exercice, la fermeture d'un exercice, In sauvegarde, et Minstalfution de la liasse le. Section | ; Création d'un dossier : 7 ‘ADRESSE DE LA SOGETE) LISTE DES DOSSIERS, fExPREC CONTA APATC = bo Astole S. [COHAN COMEN CONSTRUCTION ETAL idlinosice TVA. lcoMPToxR COMPTOIR METALURCIQUR i Por POLYCLINIQUE IBN ROCHD ‘deraitant ieee af Be Figire 1.1.1: Création dossi Zi, Avenue Tlassan 1 — Meknds — Tai, : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40.29 15[GENIE LOG san. ; Développement de Logiciel Informatique Pour créer un dossitr, vous passez par les étapes suivantes (fig. 1.1.1): I, Saisir un code' pour votre dossier dans la ‘zone étiquetée par ‘Dossier’, Ce code désignera votre société le long des opérations, II ‘71§.;etc.) 2. Saisir le nom complet de votre société dans la zone étiquetée par ne doit contenir ni espaces ni caractéres spécieux( ‘Nom complet de Ja société! 3. Entrez le mot de passe dans la zong étiquetée par ‘Mot de passe’, 4. Remplir les autres zones par les informations concernant votre entreprise en suivant les étiquettes iommant ces zones (ADRESSE DE LA SOCLET#,-COMMENTAIRES, ete.) - La zone désignée par 'LISTE DES DOSSIERS' vous montre les dossiers déja créer. | 1, Pour valider cliquer sur [ Ajouter | ou appuyez sur « Entrée ». Au cas ou vous n'auriez pas valider, et vous avez appuyé sur | Nouv. dossier vous perdrez les informations saisies au paravent. Méime résultat en appuyant sur | STOP | en outre, ce bouton ferme cette fenétre. Si vous remarquez, deux boutons restent griser lors de la création d'un nouveau dossier. II s'agit de] Supprimer | et | Modifier |. Ces deux boutons sont activés lorsque vous désirez modifier ou supprimer un de vos anciens dossiers. Pour se faire, double cliquer sur le nom du dossier en question dans 'La Liste Des Dossiers’, les informations, que vous avez déja saisiés, apparaissent dans les zones appropriées, ainsi, vous pouvez modifier quelques informations ou supprimer tout le dossier. Remarquez que la zone de texte appropriée auccoden du dossier reste grisé : vous ne pouvez pas le modifier. + 22, Avenue Hassan 1 — Meknés — Tel. : (05) 4034 70 — Fax :(05) 4029 15GENIE LOG s.a.rn Développement de Logiciel Informatique Section 2: Création d'un Exercice : i Oth extrccs Friexercie ‘ Dosbl’ ~~ Bierce Male An Sibio ‘ie An Sibdo ”Anclsn Svercce' Type Ue fase fests [anc oro” [a0 fico [20 [1990 x : [Snecma IS sinpiniéo Lor etmguise “USTEDES DOSSERS EXFRIC _COPTA arnzC ConEN COBH CowsrpuCTION mRTALLIOUR comprore conprore netaLuactous pre POLYCLINIOUE IRN ROCHD SADAY_SOCEETE_SADAY TESTE S.A, ~|2)-8|--[e.2] Figure 1.2.1: Création d'un exercice. La création d'un exercice passe par les étapes suivantes (fig. 1.2.1) Choisissez le dossier (La société) auquel I'exercice va élre affecté. Vous avez une liste dénnomée ‘Liste des dossiers’ of vous trouverez tous fes dossiers crées : codes et désignations. Un clique sur un code et la zone ‘Dossier’ est remplie. si vous tapez un nom de dossier inexistant, vous provoquerez une erreur, . SXERCICE’, (2000 pour désigner Iexercice de l'année 2000 par exemple). 2, Donnez un code pour l'exercice dans la zone ' 3. Maintenant vous devez donner la date du début et de Ja fin de’ votre exercice. L'opération se déroule comme vit: vous prenez, lexemple de I'exercice 2000 : il débute le 01/01/00 et fini Ie 31/12/00. Dans (1) (Fig. 1.2.2) tapez te mois de début = 01 attaché son année = 00, et dans (3) tapez le mois de Ia fin = 12 atjaché a son année = 00. Dans (2) & (4) tapez le siécle, pas au sens propre du si cle (21'"), mais 20 pour faire référence a la décennie (20- Voila ce que ga donne dans la figure 1.2.2 ci-dessous + 22, Avenue Hassan I — Meknés — Tal. : (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 40 20 15i GENIE LOG s.a.nau. a Figure 1.2.2. asf & fin d'ey sree Dossiers“ Exeicice ” Mois An” Siecle’ Vols An “Gidcie Ancien bxerciog fea fae — po Tao few [awe | t Développement de Logiviet Informatique 1. Si vous avez déja travailler antéricurement, donnez te code de Vancien exercice, a titre @exemple 1999. Cela est facultatif, if vous permet de transférer les pramétres de ancien exereice a celui créer . L 2. Vous allez maintenant choisir le type de liasse fiseale de votre firme parmi ceux de ta liste ‘Typed liasse’ : 3. Si lout est en ordre : AJOUTER. : Comme a été déja mentioner, le bouton [Nouy. exe.] efface le contenu des zones ve saisies. Celui [STOP] ferme la fenétre Liexercice ajouté apparait dans la liste 'Exercice’, Si vous disirez le modifier ou le.supprimer, double cliquez sur son code dans ta dite liste Un bouton | Réparation] vous donne Ia possibilité de réparer voutre base de données en cas de probléme. 22, Avenue Hassan 1% — Meknés - T&I, : (05) 40 34 70 Fax = (05) 4039 15GENIE LOG 5.2.2.0. 7 Développement de,Logiciel Informati Section 3: Quverture et Ferméture d'un exercice : section J: Ouverture et Ferméture d'un exercice Dosslor* “Exercloo Utileatour’ Mot de pases flests~—fiees [Saisie fF [Ouverture onmutivaiiseteur ft LISTE DES DOSSERS [couPTOUR coMPTOTA HRTALURGTOUR pin PoLyciinrouR TaN ROCHD OCTET SADAY rusta2 cours Pour ouvrir un exercice, dans I'écran approprié (fig.1.3.1) vous sélectionnez le dossier visé dans la liste ‘LISTE DES DOSSIERS', Vexercice dans la liste 'EXERCICE’, En suite, vous saisissez dans les zones 'UTILISATEUR' & 'Mot de passe’ votre nom d'utilisateur et Votre mot de passe do tour du logiciel. Puis vous choisisssez le mode de louverture, soit cn “mode partagé (multi- utilisateur) ou en mode exclusive (mono-ulilisateur). Enfin, vous valider avec [Ouvrir] Vous pouvez remplir les zones manuellement. Dans ce cas, la saisie d'un exereice non existant provoquerra une erreur. Si vous avez remarqué, les menus qui ont été grisés deviennent activer. Pour fermer l'exercice vous n'avez qu’ cliquer sur #Fermer le dossier# dans le menu #Dossicr# 22, Avenue Hassan 1” — Meknes Tél. : (05) 40 3470 Fax : (05) 4029 15GENIE LOG s.a.n-u. ate Développement de Logiciel Informatique Section 4 : Sécurité: [isos [ease FOLYCLINZOUE IBH ROCHD =| ‘SOCIETE SADAY. TESTE S.A. é Tustx2 couns iy iceatepbpecaa re ce Pour des raisons de sécurité, le logiciel vous permet “de sauvegarder vos données sur un des supports. Vous remplissez les zones de saisie par les informations demandées (mémes procédures de * travail que celles vues auparavant), et vous choisissez, dans la iste ‘Sauver/Restituer', entre une sauvegarde ou une restitution. Enfin, vous validez avec [Sauvegarde] 7 Pour des raisons techniques, vols pourriez avoir besoin de créer des dossiers bidons en raison de l'une de vos procédure de travail Utilisez cette procédurc. Section 5: Installation de liasse : Ceci yous permet d'installer un utilitaire de calcul de liasse fiscale. Cet itilitaire ne fait pas parti de la version standart du logiciel. 22, Avenue Hassan I~ Meknés ~ Tél. : (05) 40.3470 — Pax :(05) 4029 15GENIE LOG s.n.r.n. ‘ Développement de Logiciel Informatique ~ tedietin des cooled Cotilcation des jouneut a : Ceditcaton dee TVA Cedication deste Fatanduoge dutize comps pa ua. Patemétrage do oxercice Potaméirage dutiana Figure 2.1; Menu #nitialisationt! . Meplse dunidossiot dos 0s Ajout déeiures dun aute dostier Caxction dele verelon. 2 Une ciwse évidente c'est que vous avez dans votre entreprise, des Particularités vous caractérisant’ des autres. Dans ce menu vous trouverez, des commandes et utilitaires pour personnaliger votre : logiciel en fonction de vos besoins, c'est “fa premiére des choses a régler avant de commencer le travail. Dans ce chapitre, nous allons : traiter les fonctigns suivantes: La codification des comptes, Ia codificatic i des journaux, la codification des TVA, la codification des : tiers, la personnalisation des types de compte d'un journal, et le paramétrage de l'exercice. Section I : Codification des comptes : - Dans le logiciel vous trouverez un plan comptable marocain déja saisi. Mais, vous avez toujours a le personnaliser de sorte qu'il soit adéquat avec vos nécessités. La figure 2.1.1 ci-dessous vous montre les étapes a suivre : : 22, Avenue Hassan I= Meknés = Tal. : (05) 40 34 10 ~ Fax 2(05) 4029 15* GENIE LOG s.aa.u. 7 Développen nt de Logiciel Informatique comgte 7 Se Do Sy) =| Type congo Ubetd per abled ou conta yee regot lier ]Factunete:oovbu cuentcocaT_A soe] cong" iaapatn cone Baa Ruenis apes = PARSE PLENTS GROUPE) to S (CATEOORE B) 429 [GLeNTts -RETENUES De GARAN 24 Lents bouteux ou umioxtix 25 [FLENTS.cFFets anEcevOR a7 [FLENTS FACT AETABUR ET CRE SUR TRAVA a ELENTS -FACTURES AETABLR “ [BE Par conga >) Racharcta des comptes Es Figure 2.1.1: Codification des comptes. (Get ap am] (tess e emrcice T] | Avant de.commencer 4 personnaliser votre plan comptabte, vous devez savoir en premier lieu comment faire exploiter l'utilitaire (lécran présenté par la figure 2.1.1). Pour faciliter la tache, on va le décomposer en deux.: ‘Comte Désignation du Gomato Pront_ 7" “Type'de comete / 2 aa -BUENTS otect 2 £8 aR RALENs RORED- étet 25 E 2 Baan [EUENTS (CATEOORIE 8) sta Baas) [ELENTS -RETENUES DE GARANTIES ol 5 - pada > FLERTS DOUTEUK OULTIOEUX ae as FLENTS-EFFETS ARECEVOR ee ue bear FLENTS FACT AETABUR ET CRE SUR TRAVA, raiser : 3! paar "ELENTS -FACTURES A ETABLIR ata Eien sf ee the des cytes [Sartre type ds sompte = [Gorka du pan comptable TheprssceTeeicice-t Figure 2.1.1.1 : Partie 1 d'écran de codification des comptes. : 22, Avenue Haasan 1” — Meknés Tél. : (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG s.n.n.c. ie Développement de Logiciel Informatique Cette partie (fig.2.1.1.1) comporte des fonctions qui facilite la procédure de codification de votre plan comptable. Vous avez une liste regroupant quatre champs qui présente te plan comptable marocdin déja saisi : le compte ou le numéro de compte, sa désignation, son profil et son type (tous revenons plus tard pour expliquer le profil et le ye du compte) Remarquez que la liste est triée par ordre du numéro de compte, ce triage est par défaut. Vous pouvez cependant trier par ‘ordre de désignation en décochant la case [ Par compte Pour rechercher un compte existant, saisissez son numéro. ou sa désignation dans la zone ‘Recherche des comptes’, puis cliquez sur ou simplement pressez {Tabulation). Ainsi, la premiére ligne de votre liste sera celle du compte recherché. Nous revenons plus tard pour expliquer les commandes du contréle du plan comptable. La deuxiéme partie (fig. 2.1.1.2) vous permet de saisir les ° informations appropriées au compte a ajouter : ~ Z| FACTOREN?: 000 GU CLENT OO CATA [soit 7] Figure 2.1.1.2 : Partie 2 d'écran de codification des comptes. 1. Dans la zone ‘Compte' saisir le numéro de compte. 2. Dans la zone 'Désignation du compte’ saisir le nom du compte! 3. Dans la zoite ‘libellé par défaut du compte’ entrez le libellé que le programme vous met par défaut lors de Ia passation des écritures. 22, Avenue Hassan I~ Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 40 29 15j ; GENIE LOG s.a.rx. Développement de Logiciel Informatique 4. Choisissez le profil du compte parmi ceux de fa liste ‘Profit’ : i Les profils existamts sont CENTRALISATEUR, COLLECTIF, DETAIL : : + Centralisateur : comme son nom Findique, ce profil de compte est une masse qui fegroupe tous les sous comptes qui dérivent d'elle. : Sachez que vous ne pouvez jamais passer une éerilure dans un compte centralisateur. * Collectif : un compte collectif est un compte centralisateur. La difference entre les deux existe en ce qui concerne Ia balance : le compte centralisateur figure dans la balance ainsi que ses sous comptes, or celui collectif apparait tout seul tout en additionnant les soldes de ses sous comptes: Des balances auxiliaires sont appropriées aux ‘comptes jugés collectif. : / .*' Un compte de détail est celui oa yous passez vos éoritures, celui qui n'a pas de sous compte. , Sacliez maintenant que les comptes de 1 a 3 chiffres sont obligatoirement centralisateurs, les comptes de 6 & 9 sont obligatoirement détails, les comptes de 4 chiffres sont centralisateurs ou collectifs lorsqu’ils ont un sous compte de 5 chiffres ou plus, et ils : sont de détail lorsqu'ils n'ont pas un sous compte, de méme pour ceux a5 chiffres. Exemple : le compte 5141 (Banque solde débiteur) est natureHement un compte de détail. Mais sdrement vous avez ou vous allez avoir plus d'une banque, done nous allons ventiler ce comple: e Bd, Avenue Hassan 1° — Meknés = Tél. : (05) 40 34 70 Fax 1(05) 4009 15 : 3GENIE LOG s.a.r.u. Développement de Logiciel Informatique ba iil a * Il faut en premier licu rendre ce compte un compte centralisateur. © En deuxiéme lieu, nous allons créer deux comptes (bien sdr vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez), le compte 514101 pour la banque I, et le compte 514102, pour la banque + | 2..Ces comptes vont étre des comptes de détail. : * Remarquez que nous avons sauter.le compte a 5 chiffres, cela est nécessaire si seulement il existe déja, comme dans le cas de la TVA 34551 (Etat - TVA Récup. / Lmmob.) ou 34952 (Etat - TVA Récup. / les Charges). Voila un tableau résumant les profils des comptes : Longucur | Centratisateur |‘ Collectif Détail ; (1..3] |, Obligatoire Non Non | : 4 Si 5 ou + existe | Si 5 ou + existe | Si5 ou + n'existe pas 6 ou + existe | Si 6 ou + existe | Si 6 ou + n'existe pas [6.. 9} Non Obligatoire Si vous avez des doutes de I'homogénéité des comptes a ce niveau, lancez le contréle du plan comptable depuis [Contréle du plan comptable] A : 1. A présent, donnez Ie type de compte dans la liste ‘Type compte’ selon son appartenance 4 une des grandes masses de compte : par exemple 342 et ses sous comptes sont des comptes client, les 22, Avenue Hassan 1 ~ Meknés ~ Ta + (05) 4034 70 Fax : (05) 4029 15,GENIE LOG sinne, : Développement de Logiciel informatique comptes de la classe 2 sunt de type immobilisation, les banques et la caisse’ apparticnnent a la (résorier, cte, Pour détecter les événtuelles anomalies & propos dw type de compte, cliquez’ sur (c ntrdle du type de compte] 2. Assurer vous que toutes es informations sont correctes. et rappelez-vous que vous n'avez, pas le droit de eréer des comptes mais de les ventiler, Présentement. valider avec [Ajouter] 3. Pour modifier ou supprimer un comple, entrez son code dans la * zane appropriée ou double cliquez, sv sa ligne dans ta liste! 4. Si vous voulez imprimer votre‘ plan comptable eliquer sur [imprimer] Section 2: Codification des TVA : ‘Code __Osetanetion ie TVA, oun (%) [i fvasun vente ne 705 7 0, (— 1 LISTE DES CovES TVA, Ai TWA -BUR ACHAT DE 208 Figure 2.2.1 : Codification de fa T.V.A. 22, Avenue Hassan 1° — Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 4029-1544 GENIE L0G s.a.r-v. Développement de Logiciet Informatique La codification de la TVA se ‘fait‘comme suit (fig. 11): L. Donnez un code pour la TVA eft question dans la zone ‘Code! “2. Nommé votre TVA dans la zone 'Désignation TVA’ 3. Dans Ja zone "Compte’, saisissez le compte comptable de la TVA en question. 4. Dans ta zone ‘Taux %', saisissez le taux de la TVA 5. MOUTER- = <7” 6. Pour modfier ou supprimer un code TVA, saisissez le dans Ia zone ‘Code’ ou double cliquez. sur fui dans la liste ‘LISTE DES CODE TVA. + : : Section 3 : Codification des journaux : = a ee Nee far pmsvere ey Ne mare FORTE D [verte Leth par det uu Contre partie Typé de salsie Pibce otto. Cale pate Typede susie Pace ado,” N*Crre: Conia Ore “Code tra [rteae Fiat —_enespnit rina. Ilo fs Fez on “Figure 23.1% “Codification de “journaux Cette procédure consiste a eréer vos différents journaux + journal achat, vente, banque A, etc Ceci est simple (fig. 2.3 1) : vous donnez un code a votre journal, ne‘dépassant pas 3 chiffres, dans la zone ‘Code’, En suite, saisissex la disgnation du journal dans, "Désignation du journal’, choisisssez sa nature dans la liste ‘Nature’. Puis, vous donnez Ie Vibellé par défaut de 22, Avenue Hassan 1 — Meknés — Tél. = (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 1SDéveloppement de Logiciel Informatique GENIE LOG s.a.n.n. | vos écritures & passer dans ce journal, Dans Ia zone ‘Contre partie’ 2 le compte de la contre partic que vous juger tre par défaut de par exemple, dans ua journal de it T111 : vente de donne: vos éeriture passées dans ce journal : vente la contre partie routinidre est le compte produ Mais, ‘pour que le programme passe es éoriture dg marchandises. yous devez choisir loption contre partic automatiquement, "Contre 5 la liste “Type de saisie’ og pigces, pour le faire SB 2D 3 if j partie automatique" dan Le programme peut gérer aussi la! "Pigce auto wPiéce aut.’, ~ — ghoisissez l'opti Maintenant, pour gérer la chron see choisissez ~ option “Ordre dans piéce” dan Mordre’ entre un qv entri Apras, vous avez le choix, 3 controle d’ordre dans Ie jo 2 eee mois.soit par journal. ig es é. pla TVA 4 prendre Enfin, saisissez dans la zor £2; par défaut dans Ia pas = AJOUTER. _ de : Si vous désirez modifier ow supprimer un jou : son code dans la Jiste "LISTE DES JOURNAUX’ Faire de méme pour *remplir la liste des libellés , mais cliquez sur Libellé’ |, 1a fenétre UTER, yas ce journal. Et ii, double cliquez sur s apparait : saisissez le libellé puis AJO ci-dessou: (05) 40 34 70 = Fax : (05) 4029 15 : 2a, Avenue Hassan 1” ~ Meknés ~ Tél. :16 GENIE'LOG s.a.r.u. Développement de Logiciel Informatique certains ou 1a Lotalité des journaux z L. Cliquez sur ce bouton. 2. L'écran présenté par la figure 2.3.2 apparait. Saisir le mot de passe de Vadministrateur du logicicl. Si non,vous ne pouvez pas réaliser Vopération. os 3. Pour autoriser tous les journaux, cliquez sur : 4, Pour intérdire tous, cliquez sur 5. Pour choisir l'un des journaux, double cliquez sur son code dans la liste ‘LISTE DES JOURNAUX', At LOURNALE ACHAT (ARTICLE 1) out 22, Avenue Hassan I Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG o.a.n-u. if Développement de Logiciel Informatique ‘Comps Nem dutere ‘Acrorse tare ; peas jOUCUENT ORESSE DU LENT i * — SSS Figure 2.4.1: codification des tiers Vous allez surment avoir besoin des informations concernant vos clients et fournissuers, avoir besoin d'adresser des lettres de relance... Une codification des tiers serait bénéficiére. La figure 2.4.1 yous mentre comment le faire : 1. Saisissez dans’ ‘Compte' le compte du fournisseur ou du client a codi ier. La zone ‘Désignation du compte! se remplie. 2. Saisissez les coordonnées de votre client ou votre foutnisseur (NOM, Adresse, Code postal, ...) 3. AJOUTER. - 4. Les informations ainsi saisies apparaient dans la liste relafive: 22, Avenue Hassan 1*— Mekieés ~ Val. : (05) 40 3470 Fax : (05) 4029 15 iGENIE LOG s.a.r.u. 7 Développement de Logiciel Informatique Section 5: Parameétrage du type compte par journal: Vous avez sans doule eréé vos journaux, chacun d’eux est desting A une partie bien précise d'opération. Done, il est évident que dans un joufnal d'achat vous n'allez pas passer des factures de vente, comme il est évident que H'erreur est humaine. Pour éviter ce genre incident, le Programme vous permet de spécifier les types de compte accéptables dans un journal et ceux a refuser. La figure 2.5.1 vous expose la procédure a suivre : wie des [ourraux pot WBE comple tents duournet Tancbi lization 0 7 JAmortiewement ° ‘ [rourntasaue ° cf fextene| ° : Figure 2.5.1 : Type de compte par journal 1. Dans ta liste 'Code et intitulé du journal’ choisissez un journal. La liste 'TYPES COMPTES PAR JOURNAL’ vous montre les types de comptes. Devant chacun d’eux un 'O' ou un 'N'. 7 2. Si le compte est autorisé c'est un 'O' qui suit Je type de compte, si non c'est un 'N', 3. Pour modifier cet attribut, double cliquez sur type visé dans la liste. 22, Avenue Hassan I= Meknés — Tél, : (05) 40 34 70 Fax : (05) 40.29 15Informatique CENIE LOG s.anae, i Développement de Logi Section 6: Paramétrage de l'exercice : ‘Type de besso" Dit de etrage Tile UBsignation Soulanér boon onsueton du Journal: Caisutllon compe WEREN ]h————_(Socwectos [Bag dctine —=|[imattnainn [Len odcmains >] oh ; neds Paramétrage de lexercic Ceci permet de parsounalisé quelques fonctions de votre logiciel : xa 1. La liste ‘Type de liasse' vous permet de choisir ou de modifier le ~ : type de liasse : 2. La zone 'Diffé. De lettrage’ vous permet de spécifier la marge de différence permise lors du lettrage. - 3. ‘Taille désignation’ vous donne le choix de la longueur de la désigantion a I'édition sur imprimante, de lextrait de compte. 4, ‘Souligner édition’ pour choisir de souligner ou non les lignes dans les éditions, ~ 5. | © Choix g'imprimante Permet de choisir l'imprimante d'éditiol de remplir les options d'impression ‘ILexisite d'autres options que nous allons voir par la suite. '\ | ATTENTION : Les comptes demandés lors des ifférentes phases, d'initialisation doivent obligatoirement @tre des comptes de détail. Par exemple, le compte de Ja contre partie automatique d'un journal. : ; 22, Avenue Hassan 1 — Meknés ~ Tél, : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40.29 15,eee ae io a | - - GENIE LOG s.a.r.t. ial Développement de Logiciel Informatique Chapilre Irois’: Menu * Lerilure ? Sitio det écritures Tienstent Pointage des écritures. Analjie des tiers Rapprochement bancaire Controle de ta comptabilité ‘Pont avec ia gestion comm... > Figure 3.1 : menu #Ecriture# Ce menu présente les différentes applications de saisies, il comporte les éléments suivants : la saisie (passation) des écritures, les transféres de compte 4 compte ou de journal a journal, le pointage des écritures, la procédure de lettrage, le rapprochement bancair _et des commandes de contrdle en cas de probléme. Section 1 : La saisie des écritures : La passation des écritures comptables se fait avec contrdle ou sans contrdle 22, Avenue Hassan 1” Mekné Tél. : (05) 40 34 70 — Fax = (05) 40.29 15Développement de Logiciel informatique utrole : Hl I- Saisie avec L g GENIE LOG ante. i ee i A Hedy An Mold Cota Wt ‘Jour. ‘Okt: Joubiet "Creat joutrat "Sale Joutria palgalga 1 aco Fotos arse Palieado. | S000s0[ — soonaof Wi ‘etinerd Pibow Ord Jace Conglé "TVA Lela derhure ooo002 oo 22 ‘ [51221 AO Bocder: HA - Document Pike Ord. our Coingte TVA fiz ooo! pS pr _Bize1 22 FOURMSSEUR oe tora pap bass [122 jivAFouRNISSEuR 1 10220“ foovot hit fat tor — [122 FOURRISSEUR 1 ~ 5000 eee ete T ne tetra "a ples tne | AR igure3. 1.1.1: écran de saisic des éeritures avec controle Malgré qu'elle apparait délicate, la saisic des écrituresest une + procédure simple, la figure 3.1.1.1 présente I'écran de saisie. Pour une mellicure compréhention on va le déchiqueter cn plusicurs parties : : a- Partie 1: -Le journal hy ee ie. iE st celle marquée par $18 dans la figure 3.1.1.1. Cette partie vous permet de sélectionner le mois, dans la liste ‘Mois’, et le journal, dans ta liste ‘Code et nom du journal’, va vous allez passer vos écritures. Dans la liste ‘Contre partie’ vous trouverez la valeur saisie lors de la codification du journal ainsi choisi, Cette valeur est seulement par défaut, vous pouvez ‘la modi ‘Avenwie Hassan 1” = Mokuts Val. : (05) 4034 70 Fax 1(05) 40 39 15| GENIE LOG s.a.r.v. ieseeates Développement de Logiciel Informatique ‘Remarquez deux zones grisées, ‘Débit journal’ ou est porté le débit du journal, choisi, ‘Crédit journal’ of est porté le crédit du journal, et le solde porté dans la zone ‘Solde journal’. Cela vous permet de savoir l'état d’équilibre de votre journal b- Partie 2: Les Commandes 7 La partie deux, étalonnée par iP » présente des commandes qui facilitent la procédure de saisie : @ | Moire auttes salsies | | [Cacherautras scisies] - permet de visualiser ou cacher les zones de siaises indiquées par la fléche 1. Par défaut, ces zones sont cachées, e : Cette commande parmet d'afficher ou de masquer la commande indiquée par la fléche 2 @ i Némoire ]: : permet de visualiser ou masquer les zones daffichage de la ligne indiquée par la Heche 3. Cette lignesaffiche la : derniére opération effectuée qu'elle soit une passation,. modification, ou encore suppression. Vous en allez avoir besoin dans ce dernier cas ow vous avez supprimé une écriture par inatention. par la fléche. 4, qui vous donne droit de visualiser le dernier her ou masquer La ligne désigné commentaife saisic ou saisir un, de donner le jour et/ou le numéro de la piéce pour une requéte d'affichage. ee e- Partie 3: Saisie des écritures 7 7 La partie 3, étiquetés par £3, est celle essentielle dans la procédure de saisie, puisqu'elic vous permet de saisir les données concernat I'écriture a passer 22, Avenue Hassan 1° — Mekw ¥ (05) 40.3470 = Fax : (05) 40 29 15“GENIE LOG s.n.en. e Développement de Logiciel informatique , © Vous commenssez par saisir la référence du document comptable concernat I'éoriture dans la zone ‘Document’, par exemple FAC/ 132-001 pour désigner la facture n°; 132-001 *- Au moment-o@ vous codifiez vos journaux, vous étiez invités a choisir entre deux options, “ordre dans la piéce” ou "sans ordre". Si vous avez choisi la premiére option, fa zone 'Piéce’ serait remplie automatiquement, mais vous pouvez en tout cas la modifier. ‘A remarquez que le compteur automatique de la piéce revient a 00001 chaque mois. Si vous avez choisi l'autre option, vous seriez invilés 4 la remplir vous mémes. ‘ © De méme pour lordre, si vous avez opter pour un ordre dans la piéce. vous seriez invilés a donner le début du comptéur, sinon la zone ‘Ord’ Serta désactivée, Dans le premier cas, si Vous avez choisi le contréle par journal, vous ne pouvez par resaisir le couple (N® piece, N° ordre/piéce) pendant toute l'année. si vous avez opté pour le contréle par journal par mois, vous ne pouvez pas le faire seulement durant Je méme mois. + Dans la zone ‘Jour’ saisissez le jour de passation +, Dans ‘Compte', donnez le compte auquel sera porté soit le débit soit "Te erédit d'une des zones ‘Débit' ou *Crédit’ Au cas of vous avez i oublié le numéro du compte, saisissez les premiéres lettres.de sa désignation ou les premiers chiffres de son numéro, pressez tabulation ou cliquez sur le signe de recherche en bas de votre, écran, une liste apparait vous montrant tout les comptes débutant par les initiales entrées. Les ‘zones marquées par la fléche 5 vous donne I'état du compte sa je: débit, crédit, et solde. : : * Dans ‘Libéllé écriture comptable', saisissez le libéllé de I'écriture-* comptable manuellement, ou choisissez entre ceux déja définis:: F3 pour Ia désignation du compte, F4 pour le libellé par défaut du_ journal, F5 pour le libellé par défaut du compte, soit parmi ceux saisis lors de la codification du journal. * Sous la zone ‘Compte', vous avez une zone ou est mentionné un | numéro de compte, celui que vous avez donné comme compte de 22, Avenue Hassan 1° — Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 40 29 15J GENIE LOG s.n.i.n, “ Développement de Logicie! Informatique contre partie tors de 1a codification. Si il n'est pas visible, eliquez {sur la commande marquée par La fléche 2 ** Dans la zone 'TVA', entrez le code de la TVA consernant Vopération. dans le cas ott vous avez oublié vos codes, double cliquez sur la zone'relative & la TVA. Une liste portant les codes et désignations dés TVA apparait. + Les zones marquées par Ia fléche 1 sont appropriées aux opérations concernant la trésoreric. Dans le cas d'un journal de trésorerie, elles sont autowatiquement affichées, + Pour faire passer Mécriture, cliquez sur [Ajouter], ou simplenient pressez ENTREE, ATTENTION : avant de le faire, sachez que si Foption "Contre part auty.” est choisie, I'éeriture passe cn double, celle saisie et sa-conire partic. Encore, si vous avez-entrez le code de la TVA Pécriture passe en triple en additionnaat Ia ligne de la . TVA. * Remarquez bien que la dern © éeriture passée apparait. en caractére Gras Italique d- Pa e 4: Ecritures déja saisies Marquée «par wry selle comportre tes zones d'affichage des écritures saisies. Elle est organisée sous forme d'un tableau de 9 colognes qui affiche les écritures déja saisies. Voici ces colognes de gauche a droite : la référence du document de I'écriture, Je n° de ta piéce, le n° d'ordre de "écriture dans la piéce, le jour, le comple comptable dans lequel est Porté le solde de I'ecriture, le code de la T.V.A. appliquée; le ‘Tibélié de lécriture, et la somme apportée soit au débit soit au erédit du compte. : Si vous voulez modifier ou supprimer une écriture (et_non_une opération : triple ou double écriture), double cliquez sur sa ligne 22, Avenue Hassan 1 Meknés = Tél, (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 4029 15GENIE |.0G s.a.rn. + Développement de Logiciel Infortiatique a — e- Partie 5: : Cete partie, étiquetée par it comprend’ des bouttons dont la (Supprimer des écritures) qui vous donne le droit de supprimer plus dune écrilure. Sur un cligue, elle affiche I'éeran de la figure 3.1.J.e.1 T I CT tT Soret nett pat NrAvis bane. NY Chéque Bordercau Type écrit i meee J con gent ~ JOste 4.” Bice Document Twa Diba reat» cE | it c : - ; Thee T figure 3.1.Le.1: supprimer plusieurs écritures Vous saisissez les critéres de recherche des éeritures 4 supprimer dans les zones accommodées, remarquez aie le remplissage des’ zones ‘Mois! et ‘Journal’ est obligatoire, les autres sont facultatives. Cliquez sur lister pour voir le résultat de la requéte de recherche dans un tableau pareilte & celui de 1a figure 3.1.1.2. Si vous souhaitez vraiment supprimer les écritures affichées cliquez sur {Supprimer]. ATTENTION : vous perdez définitivement les données supprimées. -22, Avenue Hassan 1% — Meknés — Tel. : (05) 40 34 70 Fax :(05) 40.29 15TP ee aah 26 GENIE LOG s.a.neu. Développement de Logiciel Informatique Il- Saisie sans contréle : (Brouiflard) “$i vous choisissez Ia saisie sans contréle, vous auried un écran similaire 4 celui avec contréle. La différence réside dans le fait que dans ce cas vous pourriez ne pas mentionnez beaucoup de données : Seuls le journal et la date (mois et jour) sont obligatoires. Ces écrilures ne“seront pas visibles lors des consultations du journal en question. | Cependant, vous pouvez transférer ces éeritures aux journaux saints relatifs. Vous disposez d'une commande nouvelle dans la-partic 5 de votre écraui : ; , cette commande vous permet de “détecter les‘ données manquantes avant le transfére. Dans la majorité des cas des messages «’érreur vont apparaitre vous informant du manque d'une donnée telle que le numéro du compte. vous devez ies corriger avant de lancer ie transiére en cliquant sur l'autre’ nouvelle commande dans la p Section’2 : Le transfert : 4 I. . Transfert de compte & compte : Cette procédure permet de transférer un montant, une écriture d'un compte vers umautre. La figure 3.2.1.1 expose son écran : Ce qu'il faut faire c'est remplir les critéres de recherche “des écritures a transférées : ‘* Dans ‘Compte source’, entrez le compte source. © Entrez les dates limitant la selection sous la forme [jj/mm/aa] dans les zones appropriées. + Saisissez le compte de desti ation dans ‘Compte destinat.’ 22, Avenue Hassan 1 — Meknis — Tél, : (05) 40 3470 — Fi £(05) 4029 15,Se aS a 1 GENIE LOG s.acnu. " Développement de Logici Sous chaque ‘zone de saisie de compte, des zones affichent le débit, crédit ct solde des deux comptes. Choisissez entre "Toutes les écritures" et “Heriture par écriture" dans la'liste 'Type de transfére! Pour saisir autres criléres de fillrage des écritures a transférer, cliquez sur If commande marquée, par la fléche 1, la ligne indiqué par Ja fléche 2 apparait et vous permet de les saisir. Cliquez sur JRBESSHES pour afficher le résultat de la requéte dans le tableau approprié. Si vos avez choisi le transfére par écriture, double cliquez sur-elle pour cffecluer Ie transfére. Dans la cas contraire, cliquéz sur la commande toutes les écritures listées seront transférées. ‘Cvs desta.” Typo aster Beato2 [Toutes écitres a curenre I riture gomptable "Double Citok! pour transtirer I arte Datta Dato“ 'Pikce Journ. Document" Libeué éerture 7" Débe (60100 _poo00t A sANGUE BCH (00100 poo0dt iN JANQUE BCMA [Figure 3.2.11: ‘Transfére de compte & compte Informatique 1. CREE II- Transfére de journal a journal: 7 Toten comple La procédure du transfére de journal a journal est similaire a celle de compte 4 compte. maintenant vous spécifiez des jéurnaux. + 22, Avenue Hassan 1¥ = Meknés ~ Tal, : (05) 40 34 70 ~ Fax :(05) 4029 1528 GENIE LOG S.N.RL Développement de Logiciel Informatique ATTENTION ol faut que le journal de destination soit de méme nature que celuilsource. i Section 3: Pointage des écritures : . Vous allez certainement avoir des doutes concernant les écritures saisies auparavant, La vérificalion est donc nécessaire. Vous disposez la d'une procédure de vérification qui consiste a, pointer les écritures BE ee eee eee eee ee passées (fig. 3.3.1), en donnant 4 chaque écriture vérifiée 1a mention =r "pointée”. ine EXT “.3Sibolo Année “Mole Code et Déstgnation dt journal Type atictage ; 2 3,fe fre lor ]far acetar bes FournTures Flow * : co 5°15 tre Double io pour Poker ou Non unetlone (A, Jour Pikce’ Compte Pocunent’ Libellé écrture "7; * an | Dete“_N*pidce Document " “Comple' Libelé éerture Pee iotoo poooct_FAcor ~_ Br2toi — FouRNsseuR 1 to100 boooot. "FAC or —— fs4ss201_rVAFOURNISSEUR i Proto Facer ig FOURNSSEUR 2 Ta RIE 7 pioios FAco2”_Bi2tot_ FOURNSSCUR 1 [ptoto0 pooota” Fac o2 85201 _VAFOURNSSEURT _ ot00 Poveda FACO? _faitot — FOURNISSELRT 00005 | 10100 PO000s PERO B12101 _ FOURNITURE CONSOMABLE ai687] 7 10100 po00c3 eno b435201 VAT OURNITURE CONSOMABLE Ed = 0109 Poveda PERO Bt410i__ FOURNITURE CONSOMAELE 2085 "Tieteux [11 660550] TT SOOT © Choisissez le mois et le journal pour lequel les écritures vont étre pointées. : © Dans la liste ‘Type affichage' choisissez entre un. affichage de toutes Its éeritures, des écriture pointées seulement, ou de celles non encore pointées 22, Avenue Hassan 1 - Meknés — 1 + (05) 40.34 70 — Fax : (05) 40.29 15GENIE LOG sane. a Développement dé Logiciel Informatique * Si vous voulez, saisissez les autres informations pour la requéte dattichage. puis cliquez sur RRMA : aa * Les écritures résultantes vont étre affichées dans le tableau approprié, * Pour pointer ane écriture seule, double cliquez sur sa ligne dans le tg dit tableau, Si vous disirez tout pointer, cliquez sur Jee Pour retirer le pointage cliquez spr Section 4 : Analyse des tiers : Liatialyse des tiérs est la procédure qui sert A proportionner, & rapprocher, a-letiret les factures avec les réglements. Lé résultat souhaité est d'avoir un solde justifié : quel réglement a soldé quelle facture ? Ca sert aussi pour savoir les factures non payées. : Le principe est de tettrer (rapprocher) la facture avec son ovr ses régiements, ow le réglement avec ses factures : la condition est que les montants soient égaux ou différenciers de la valeur saisie lors du paramétrage de l'exercice : Différence du lettrage. La figure 3.4.1 explique mieux la procédure : ‘Bran fuer? — te [mp 4a Pikes sburnalDseurhert NL Lbelé dcrkure comtablo = ee ee Document" Libeté écriture ee REST AR NOSES LNA RE }00 600008 ie i [00 PO000S ua EBCM Toteux 3.200. 3180.00, 22, Avenue Hassan I - Meknés— Tél. : Oy 40 34 70 = Fax : (05) 40.29 1530 GENIE LOG s.a.r.v. Développement de Logiciel Informatique * Saisissez le compte sur lequel va porter le lettrage. * Choisissez entre I'affichage de toutes les écritures, ou les écritures ‘non-letirées ou celles lettrées dans Ja liste *Affichage’. * Indiquez la différence acceptable entre les montants lettrés "dans la zone ‘Diff, Lettrage’. Si cette différence n'est pas indiquée, Je Ictirage ne scra acceplé que si les montants sont, : identiques. : * + Des zones d'affichages vous permettent de visualiser l'état du conipte saisie, I'état, du, lettrage ct du pré-lettrage proportionnel 4 ce compte.-(débit, crédit, solde) 7 + Vous pouvez saisir d'autre critéres pour fa recherche; © Cliquez sur lister pour visuliser le résultat de la recherche. © Pour lettrer des écritures, double cliquez sur leurs Jignes. Le est. affiché dans , intersection. (Ligne © Remarquez que si vous avez choisi d'afficher toutes les Gcritures, ce bouton sera désactivé. Pour l'activer choisissez Faffichage des non-letirées. : © Pour annuler le lettrage, choisissez Maffichage des lettrées, double cliquez sur les lignes a délettrer, puis cliquez sur. J Pratiquement; Vous allez sirement recevoir des avances sur des factures ou vous allez en donner. Cela va faire objet d'un pré- | lettrage. L'écran permetant de pré-lettrer Jes écritures est semblable & celui de lettrage,, sauf que vous n'avez pas le bouton (Délettrer]. Pour pré-lettrer des écritures, double cliquez seulement sur leurs lignes. Vous disposez du bouton (Lettrer] qui vous permet de lettrer. les écritures pré-lettrées sans passer par l'autre procédure. Dans te sous menu #Analyse des tiers#, vous jouissez d'un utilitaire qui permet de lettrer automatiquement vos écritures. Peer et BB, Avenue Hassan 1 Meknés ~ Tal. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 4029 15 ae31 Développement de Logicie! Informatique ! Section 5 : Rapprochement bancaire : En paralléle avec vos activités, votre solde bancaire va étre débilé et crédité plusieurs fois. Mais est ce que les mouvement vont aussi en paralléle entre yous et votre’ banque ?. Quand vous recevriez I'avis bancaire, vous y trouveriez la contre partie de vos écritures comptables bancaires. Pour les rapprocher vous utiliserez 'écran de la figure 3.5.1 : 7 7 ‘Au, 2ST avis bancalre : Pay ss 1 Débt [375000 Débit rapproché [39 7 : " ‘Alichage © eerture rout sors pooner en : /Ps0t00 pooos| pANGUE BoM He 16100 poo00s ERD DURRTORE CONSORT 7 —| [ Figure 3.5.1 : Rapprochement bancaire 1 Toten 306; 315009 * Sobde = 2650.00, * Dans ‘Compe bancaire' saisissez le compte de la banque. Des zones daffichage vous permettent de visualiser l'état de solde du compte, et Hétat du rapprochement. © Saisissez le miméro de l'avis bancaire: Cette mention’ est obligatoire. + 22, Avenue Hassan I* ~Meknés— Ta. : (05) 40 34 70 Fax 2(03) 40 29 15GENIE LOG s.n.r.s. 7 Développement de Logiciel Informatique * Si vous voulez, remplissez les autres zones spécifiques.: aux requétes d'affichage. Puis cliquez,sur lister, un tableau sera rempli. * Pour rapprocher une écriture, double cliquez sur sa ligne, la case (Ligne choisic..Avis) sera rempli par le numéro de avis bancaire ee Section 6 : contréle de la comptabilité : Pour corriger et verifier les éventuclles erreurs concernant votre comptabilité et son équilibre, vous disposez de lutilitaire suivant : * Cliquez sur [Lancer fe controle] afin de démarrer la procédure du contrite * [Correction des*erreurs} permet de corriger les erreurs produites i d'un mauvais fonctionnement du logiciel. lors d'une panne de matériel par exemple. © La liste 'Liste des anomalies’ affiches les erreurs trouvaient. : © Mest formellement recommandé de lancer la procédure-de controle ; avant le calcul de Jiasse. 22, Avenue Hassan 1° Meknés — Tel. : (05) 40 34 70 Fax : (05) 40 29 15"GENIE LOG swan. + * Développement de Logiciel Informatique Chopilre Qualre : Menu ’ Consult jounauin Consiitation oxtrait de compte > Gonsuitetion dos belences > Autres consultations > Recherche multi-crtdres. Coristitation de le lisse fiscale > Ce menu comprend les utilitaires de consultation des différents . documents comptables. Ainsi, vous trouverez les journaux, les extrails de compte, ies balances, les documents concernat la liasse fiscale, etc. Le‘ principe d'utilisation est trés simple : vous n'aurez qu’d remplir les antes aux critéres de recherche + Zones correspat : Section I : consultation des journaux : 5 a te | Consultation See titistion GENIE t ; Eee bas Le Ce sous menu permet de consulter les différentes sortes de : journaux. : Lf 22, Avenue Hassan 1* ~ Mekneés ~ Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 4029 15,yu eee “GENIE LOC s.a.na. 2 Développement de Logiciel Inforinatique I- Consultation des éerituresipar journal : la selection, cela est facultatif. Choisir en suite entre aff Ce que vous avez a faire c'est de éhoisir le journal a publier dans ta liste ‘Code.et nom du jounal' (Fig. 4.1.1.1). Apras, limitez Ia date de chage de toutes les écritures, celles pointées, ou seulement celles non pointées En cliquant sur LJ , une ligne apparait en vous perinettant de saisir plus'de critére pour le filtrage des données a afficher. Si votre requéte est préte, cliquez sur [Lister] Se ee eA A her 7 “© Code et Rom du journal 75 Oy de l'écriture. [ar Achat oes FounTUREs =][z0 ~ fo a Trea = {ap anehe eb cen soite Ti 800.00 ti $00.00 : TOTAUK 21 500.00 24 500.00 BE tne inde eaten Ie Un ao 5 Document Lett. Libellé écriture comptable ‘2 Débit Crédit ‘AC OF P__ Fournisseur 2 500000 ~ ACO IVA OURNSSEORT a FAC 01 FOURNSSEUR 2 4 166.67| “AC 02 FOURNSSEUR 1 000.00 10100 poooo: fessa0i Fac oz iVAFOURNSSEURT 7068 10100 00002 Bi2101 FAC oz “OURNISSEUR 1 5.000. Biotoo| Bistor D "CURNITURE CONSOMABLE e006 10100 5520 [TVA OURWTURE CONSOMABLE Ba fie sf CERNTURE CRSA 88 : Tey Sing ont A Tataux jourhal 17 500.09] ~ 17 S000, (CEE) rigure 4:72 éeriture’ journal 36 ote 1 L'affichage se fait dans un tableau de huit colognes : la date de passation, le numéro.de la piéce, te compte compta ble, N° de lettrage, | le document comptable, le libellé de I'écriture, et Je débit ou le crédit 22, Avenue Iassan 17 = Meknés — Tél, : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15Déver vvement de Logiciel Informatique ‘Yous pouvez voir les écritures d'une scule piéce cn double Corte ot Déenetion dy Jour Kary Achar oes roursarunes ~~" pipiaoon —¥A_ West etd derure conten oF [2p Fovrensseur 2 Cet éeran permet: de sétectionner une écriture, comme il perniet de voir les informations sur un compte parmi ceux affichés en double cliquant sur son numéro, I'écran ci-dessous résulte : ‘Affichage "Ts ee | fe al [ib Ca) oe foovor 3 200.00 3 180.00 50-00 froraux 3 200.00 3 150.00 50,00 ete Pce A. Document Lett Lua erture compAsble + et [Pio1e0 poooor fv For TES DE MARCHANOISES AU MAR 300.00 proto i fen? 200 20100 ic EueNT 4 (00 poo00S ff EHS fe Banaue Bele ‘Krouvewa b, Teper babe A noxea ¢. “ef nen rat (Nous revenons plus tard pour expliquer cet éeran.) 22, Avenue Hassan 1% — Meknis — Td + (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15FGENIE LOG san » Développement de Logiciel Informatique. M- Centralisation par journal : : - “Ceci permet d'avoir un journal od est affiché Iés comptes mouvementés dans ce journal en y centralisant les montants , des gcritures passées. La figure “4.1.11.1 expose son éeran .: (méme procédure de consultation) "00055 0} F000; = 2.000.008, S000, "500.00 Twa 8934 Tr s00: 130: BS =| : AI- Journal général : 4 Ce document (fig. 4.1.1.1) permet de savoir le montant total de ics tous les journaux”par mois. Dans {a liste ‘Type’, choisissez entre Vaffichage ou non de I' nouveau. (Journal coté paraphé) Cee car Type eee JAvec 'A nouveau’ ral OTAUK OVERTURE JOURNAL GENERAL 01700, c TOTAUX JOURNAL 17 650.00) Figure 4.1.1.1: Journal général - 22, Avenue Hassan 1 — Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 - Fax :(05) 40 29 15GENIE LOG s.a.r-n. i Développement de Logiciel Informatique IV- Consultation des écritures par journal avec solde : coe i. fl Méme chose que la consultation des écriture pat journal, sauf que dans ce cas (fig. 4.1.1V.1), vous trouverez les soldesides écritures. [tein ta date dbtion jot none Peet esteees cee of pres ate. Date’? Paes Compte ” Document Lbeté érture comptabie Débt eréat Solde rorO0 Pood Hat102 FACT FOURNISSEUR? 5000 00) 5000.00 = 10100 poddo! ssa0i Facor—jivarounnsseuR? | aa =Ai85.87 0100 poodoT Fra101 — FACo? _ FOURNISSEUR 2 7168 57| 06 10100 po00e2 HaTtOr — FACO2__ FOURNSSEUR 1 Eco LOT f10100 Poooo2 455201 FAC 02 [VA(FOURNISSEUR 1 4 000,00] ‘$000.00 Pi 0100 000002 612101. FAC 022 FOURNSSEURT. ser Avecd 2:8 000.00): fai0100 pooods fia1Gi eR — — FOURNITURE CONSONABLE fpi6100 foooos fesez01 PERO |VAFOURNTURE CONSOMAGLE 335) rotoo booos 12101 pero FOURNTURE CONSOMAELE aaRy| = urna 7 Fo 5D Figure 4.1,JY.1 : écriture avec solde eS aa |_— __ V- Totaux des journaux : ", Cela affiche les totaux par journal de tous les mois (fig. 4.1.V.1) Figure 4.1, V.1 ; totaux des journaux z Te alec pope ess.bM TF esoDO | 22, Avenue Hassan 1 Meknds — Ta: (05) 4034 70 — (05) 40.29 15GENIE LOG s.a.n.u. cl Développement de Logiciel Informatique “Section 2 : Extrait des comptes : SIE ‘Compile’ Déstgnelon du come Ou pezior __fueNTT Po =] fo =I} [rote z]fone.rito-~] bok TT eke” fold poe laoreet [sre sa sos Leip | (Qa) DE Wan no, ptt date chon ‘Annbentols_- Dot cress Seite Cunt E 30701 260.0 F is0..08 0100 000 froTaux 3 200.00 3 150.00 50.00 Dote Pee JL. Document _ Lett. Ubeté éerture compete pet "creat Sole Protos poooor WV For 7ENTES DE MARCHANDSES AU MAROC] 3.000 6a 3.60060 « r0i00 pooooz\y— For —pueNT 300: 3200.00 [0100 oooos fr — Ha ELENT aoa) 700.00 [B50100 oo00s fF FHa fa Banaue Bair 450: 30.00 [ Figure 4.2.1 : Extrait des comptes = n L 1 arena o_| (BO) Report bab BY Teteux wor 320000, ERIC ‘Anouveau ¢.[ G6] Report Crédt Do] Solde compte s0.09) T Nous avons déja exposer cet, écran (fig. 4.2.1) lors de Vexplication du mécanise de navigation dans ie journal. 11 permet Wavoir l'état du solde d'un compte, ainsi que les opérations qui y passées. Vous ‘n'avez qu’a saisir le numéro du compte a rechereher, remplir les autres zones par les données convenables, puis cliquer sur lister : les informations consernant le conipte s'affichent dans le tableau proportionné. Remarque : Dans presque tous les écrans d'affichage, ou ceux qui le permet, vous trouvez les commandes suivantes : Elles permettent de naviguer, de se déplacer, dans une plage de valeur relative au champ recherché : Si vous cherchez un compte, elles vous permettent de voir les informations du compte suivant ou du précédent de ce compte, ct ainsi de suite. 22, Avenue Hassan I~ Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG s.a.n-t. a Développement de Logiciel Informatique Section 3 : consultation des balances : | ; . Cette consultation comprend la balance d'exercice. en cours, balance d'ouverture, et la balance de l'ancien exercice. I-. Balance d'exercice en cours : Elle vous permet de consulter Ja balance générale, et les balances auxiliaires des comptes collectifs (fig. 4.3.1.1). Pour avoir la premiére, . dans la liste ‘Type de balance’, choisissez "G nérale", puis entrez les paramétres de la requéte de recherche : date du début ct de la fin, compte du début et de la fin, choisissex entre balance simplifiée ow , détaillée, cl enlre comptes mouvementés ou tous les comptes dans la liste ‘Type Balance’, Cliquez sur Lister. ; _ Pour consulter une des balances auxiliaires, choisissez Auxiliaire” dans“la ‘liste "Type de balance’, une liste au-dessous de i cette liste contiendra les numéros des comptes collectifs pour lesquels des balances auxiliaires sont appropriges. Pour consulter la balance cliquez sur Ic compte. dans cette liste ou entrez son numéro dans la zone ‘Collectif’, Figure 4.3.1.1 : Balance de I’exercice en cours. 7 . ECT “Type de balance [osndcele [BE Inpsimar ia date cio : ‘Comedie "Designation a compte 7" Great ja ERENCES DE CACTIF GRCULAN Sra Tew fai urnts 3200. 350 ASSDOT [IVA REC, /CHAROE 20% 1216.09 : fee eres ouPAssir cRRCOCART = a3 att FOunnNsseRS: 17 000.Go[ = 17 000.00}; fas; FYAT.1.V-A FACTOREE 53333 = 593.5 FRESORERIE-ACTIF 3 450,00] 500.00] 2 650.00" - fiajor— Banaue ecw 350 300; 2850.00 bi enarces wexPiorrarion 9503.34 9503347, Bigior__ FOURNITURE CONSOMADLE 3509.34 3503.34" a RODUITS D'EXPLOITATION z Tzeeee7 i FV) WENTES DE WaRGHANOISES AUMAROC =3866.87 7 FLASS5_froraux asses. one 7 366.66—| Fiassee frorauciasse « =r 835.49 ECASSes rOTAUK CLASSES: Tio 2660.00 ~ - 3 r Tela eaee Do 47 650.09} agp . A 22, Avenue Ilassan 1" = Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15GENIC LOG s.a.r.n. ee Développement de Logiciel Informatique, H- Balance d'ouverture : Céci permet de consulter la balance de ouverture de l'exercice eh cours, (Méme écran pour la balance de l'ancien exercice qui n'est pas soldée), IME ee “Type de balance 7 “Ta oe | {BE imprimer in date a Compte ~ Désignation du compte Débit créait ‘Soide T T Folanx balance: OI a oe Section 4.:. Autres consultations : 1- Consultation des rapprochements bancaires : Cela permet de. voir les rapprochements fails (fig 4.4.1.1). Pour consulter, entrez les informations spécifiques pour la recherche : te numéro de comipte de la banque est obligatoire. 22, Avenue Hassan 1° — Mekné + (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 4029 15GENIE LOG s.a.nn. es Développement de Logiciel Informatique IV- Consultation des pices ; . “Ceci permet de consulter les éeritures appropriées & une’ piece précise dans un journal ou dans tous les journaux. Pike “Jounal Cinsacant Ea 5: Rechérche multi-critéres : Pour une raison ou une autre, vous allez avoir besoin de consilter un document précis, une écriture parmi d'autre, ou simplement vous voulez tous consulter. Dans cet utilitaire (fig. 4.5.1) vous pouvez déterminér de trés puigsantes requétes d'affchage. ‘Uiolé éorture comptatie =) cee isi ae "he Crqua j 23, Avenue Hassan 1° — Meknés — Tél (03) 40 34 70 — Pax : (03) 4029 154 CENIE LOG scart. Développement de Logiciel Informatique Chopitre Cing : Menu ’ Ldition * Grand lve détallé ? Grand livie centralisé* Edition du plan comptable Figure 5.1 : Menu #Edition# Ce menu comprend les procédures pou! imprimer : le grand livre, les soldes de compte par mois, et le plan comptable Section 1: Impression du grand livre : Dans la figure’S.1.1 vous allez trouver la liste mpte de début’ ou vous seriez invités a écrire ou a choisir le compte d'ou doit débuter Timpression. De méme. mentionez le compte oit doit finir I'impression dans 1a liste ‘Compte de fin’. En suite, choisissez entre l'impression de tous les comptes, ou seulement de ceux qui sont mouvementés. Si vous le désirez, limitez Ja date des opérations A imprimer en saisissant la date de début et de la fin. Enfin, cliquez sur imprimer. CASE renee ‘Coinicte dé ie TRIES Jf. CAPITAUX PROPRES ‘Coinpte do fir? ese { foooo RESULTAT APRES MPOT = + fimprimer compte mouvements * Plusieurs comptes par page engined 22, Avenue Hassan 1" ~ Meknés— Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40.29 154 GENIE LOG s.a.n.n. Développement de Logiciel Informatique : Autres éditions : .Dans la section 1, nous avons vué I'édition du grand Te détaillé. A présent, vous pouvez de la méme maniére éditer le grand livre centralisé, le solde des comptes par mois, et le plan comptable. Remarquez juste que loption de limitation de date u'existe pas, tous le reste est identique. ‘Remarquez aussi que vous avez option d'imprimer Ja date. dans presque tous les écrans du programme. 5 22, Avenue Hassan 1" ~ Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 - Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG s.a.r-n. a Développement de Logiciel informatique » ' Chapilre Six > Menu * Immobilisation Edition ["Tmamobiisation': Cist /Réouy.inilaligation. “Ot { Codfioation das inmobilsteions aléul des amonitsement Figure 6.1 : Menu #Ilmmobilisation# Vous avez certainement besoin de gérer votre patrimoine, vos immol sations. Vous disposer alors, dans ce menu, des outils qui-le permettent. Ainsi, vous > couifics vos immobdiiisati ns, caleulez leur amortissement. gérez leurs mouvements, et les consultez quand vous aurrez besoin de savoir votre situation Section L: Codification des immobilisations : Dans cette procédure vous allez déterminer des informations ou des données concernant votre immobilisation. Dans la figure 6.1.1, vous trouverez des zones de saisie qu'ils faut remplir : + Dans la zone ‘Code’, entrez le code identifiant I'immobilisation. Dans 'Désignation de l'immobilisation’, tapez son nom * Dans, respectivement, ‘Date d'achat' et 'Prix d'achat', donnez la date ct le montant d'acquisition de votre immobilisation. * Aprés, précisez dans la liste ‘Mode’, le type d'amortissement a appliquer sur l'immobilisation ; linéaire ou dégressif. Dans ‘Durée’, 22, Avenue Hassan 1 — Meknés — Tel, - (05) 40 34 70 ~ Fax (05) 40 29 1546 . GENIE LOG s.a.r.u. Développement de Logiciel Informatique donnez la durée estimable d'usure de 'immobilisation. Le 'Taux_%' sera déterminé automatiquement. ‘Dake achat Montenk chat 2 ee "Cou de fegroupeméet *! Mols/an débud da eloid “Qateehet Moran achet Ameri. Ark" Ametis Exe ° Tau Cpt ind. loroizo00] 20000000) 400000020 fad» 1083000 | S00 008 “aq| 23 355 3) 20_p3ed arene ETE 2 fovorao00 | FE19 000 DOT =. Le OO ST OO a0 poe TS }- Figure 6.1.1 : Codification des immobilisations as 7 Toteue, [S13 000 + Si immobilisation 2 éé achetée antéricurement, donnez le cumul d'amortissement des exercices précédents dans ‘Amortis. antérieur’ * Donnez, ‘les comptes ; de limmobilisation, d'amortissement, et de la dotation. Stil y a un plafon d'amortissement, comme te cas du matériel de transport, mentionnez le dans 'Plafon', + En suite, précisez Ia prevenance de limmobilisation dans ‘Type immob.' : "Acquisition" ou "Production par l'entreprise” * Si vous avez choisi I'amortissement dégressif, donnez son coefficient dans 'Coeff.'. Si non, cette zone sera désactivée ¢ Si vous avez calculé |'amortissement de I'exercice en cours, entrez son montant dans 'Amortis. De I'exercice’ + Dans 'Code de regroupement’, entrez fe code d'assemblagé de vos immobilisations, par exemple, "MT" pour le matériel de transport ; 22, Avenue Hassan I~ Meknés — Tél. : (05) 40.34 70 — Fax : (05) 40 29 15,GENIE LOG s.ncrn. A * Modifier si vous voulez la date du début de calcul de Hamortissement, ‘portée automatiquement dans ‘Mois/An début de calcul’ ** Enfin, cliquez sur ajouter. Une . ligne présentant’ cette : * immobilisation va s'ajouter dans ‘le tableau en bas de votre écran. : Double cliquez sur cette ligne si vous -désirez modifier ou q supprimer cette immobilisation. 3 Section 2 : Calcul d'amortissement : ‘Type de cleus [cweut de tous tos amortie. >]: ra ‘Double Ciek’ pour osloulari'wnorilasament dun code: Développement de Logiciel {nformatique Coo Déstgnatlon de temobielion Debut 2 Fri Montant ‘Anor Artérour nor Beérotoe = oro 012000 200 000.0 oq] 40.000.80.~ | as WTO? 982000 [ 062000 300 600; = 3333.33 03 MAT. BUREAU, 072000 13,000.00} 4 300,00 Figure 6.2.1 ; calcul d'amortissement =| : 1 1 TPE 3130000) Bea Cette procédure est trés simple, La figure 6.2.1 représente Técrat de calcul. En premier lieu, donnez ia date de début et de fa fin de calcul, généralement c'est la date du début et de la fin de I"exercice. le Programme tient compte du fait qu'une immo! ation a été achetée en cour de l'exercice, et débute Ie calcul de 1a date de début mentionnée lors de‘la codification de cette immobilisation. En deuxiéme lieu, si vous désirez tous calculez, choisissez "Calcul de tous les amortis." , dans la liste "Typé de calcul’. Dans I¢ cas oti yous voulez le passer séparément, choisissez "Calcul individuel de l'amortis.". En dernier lieu, cliquez sur (Calcul} pour commencer le calcul 5 Si vous voulez, générer vos dotations cliquez sur [Géhérer Dotat.] Vécran'de la figure 6.2.2 apparai a 22, Avenue Hassan 1° — Meknés — Tal. = (05) 40 34 70— Fax = (05) 4029 15we GENIE LOG s.a.r.u.. “ Développement de Logiciel Informatique Wat dour Gos gpl our frie SmI * Dans 'Mois' choisissez le mois de passation des écritures de dotation. © Dans ‘Jour’, saisissez le jour * Choisissez~le journal de passation, obligatoirement de type "Opérations diverses" * Dans ‘Code immob.' Donnez le code de immobilisation faisant objet de dotation. Puis cliquez sur [Valider].Si vous ne donnez aucun code toutes les dotations seront générées. Section 3 : Gestion des Cessions, Retraits, et Viremenets Les opérations routiniéres que Ics immobilisations subisses généralement sont : la cession. le retrait ou le virement. Pour, signaler : l'une de ces opérations dans votre comptabilité sur compt. Génie ! . Log®, utilise Vutilitaires présenté par la figure 6.3.1 * Choisissez d'abord le type de lopération dans la liste ‘Type opération" + Dans 'Code’, entrez le code d'identification de l'immobilisation. * Précisez la daté de l'opération dans ‘Date’, La zone ‘Fin de calcul’ sera remplic de cette date ; c'est la date limitant le calcul: de lamortissement. Vous pouvez la modifier. oe Stil s'agit d'une cession, donnez le montant de vente dans 'Prix de slagit d'un retrait, cliquez sur ajouter. vente’. Et, cliquez sur ajoutcr. 22, Avenue Hassan I™— Meknis ~ Tél. : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG s.a.n-u. t © Stil s'agit d'un virement, les deux zones ‘Cpt Immob.’ Et ‘Cpt Développement de Logiciel Informatique Ammort."| Vont porter respectivement les comptes : de : Vimmobilisation et celui du calcu! de l'amortissement. vous allez maintenat définir les nouveiux comptes : de l'immobilisation dans ‘Nouv Immob.', et de l'amortissemet dans ‘Nouv. Amort.". Puis , a . ' cliquez sur ajouter. * Aprés avoir ajouté l'opération, elle sera inscrite dans la tableau du milieu de votre écran : selon la nature de l'opération, vous aurez une des trois cologne (‘Cédé' -- 'Retiré ‘Viré') qui potre la lettre ‘0’ pour désigner la nature de operation. Section 4 :-Recherche des immobilisations : , La recherche (fig'6.4.1) se fait de la méme fagon vue lors du chapitre quatre : Menu consultation. Vous déterminez simplement les critéres de recherche de voire requéte et cliquez sur liste. ‘Mode |" Durée. Tae: = inéere =I ‘Ainortis.ertériour Cot inmob._ Cpt Amor. Cpl Dota” Paton i [ [ f Aa ‘ Cott, ““Amortis. do fexercice-' Code de'regroupement:” Mols/An début de cpicut Fin de Gat UN Ete i ladiemart & fore {Code tDSélgnation de fmivobits Allon 1%" Date chal ‘Mantaht achst Amertis Art a , bos __AT. BUREAU ‘DiGr2000] 13 000.09] Do + 3000 Figure 6.4.1: Recherche des immobilisations 7300001 o_1 3000 22, Avenue Hassan 1 ~ Meknés — Tél, : (05) 40 34 70 — Fax : (05) 40 29 15GENIE LOG s.n.n.n. Développement de Logiciel Informatique Chapilre Sept > Menu Clture / R.ouverlure * : bilisation [Clét7Aéouv. Initials Report & nouveau La cloture ou la réouverture des journaux de la société se fait de fagon Périodique , chaque mois, ou périodique, a la fin de Fexereiece Section 1: Cloture périodique : “COE JOURNAL! : Jar Achar bes FoURNTURES Fal Double cite poi bitrate un oor \ otal credit 41§00.00__ 41 800,60, 111,00 s"111:00 too" W Choisissez le journal a cléturer dans la liste ‘CODE JOURNAL" Dans une liste au bas de I'écran (fig 7.1.1) vous montre les-mois du journal, pour cldturer un mois, double cliquez sur sa ligne, sous la mention 'Cléture! vous aurrez un 'O' pour désigner la cléture. Pour le réouvrir, faisez la méme procédure, cette fois vous aurrez un ‘N'. 22, Avenue Hassan 1” — Meknés — Tél. : (05) 4034 70 — Fax (05) 40.2915,a 51 GENIE LOG s.ncr. Développement de Logiciel Informatique 7 : ‘ ; 5 1 Section 2 : Cloture de Vexereice + . . ‘ ; La cloture de l'exercice se fail le dernier jour de Vexercice: dans écran présente par la figure 7.2.1 ‘Explotation: Financier "Courant "Non courant’ “Avant impot "Aras inp 7 foro Fao bao cao fos00 fen Code et Uésignation’ du journal = ate “Ubelé éorture coma fries FP = primo forone Figure 7.2.1 : eldture de Fexercice. + Vous aurrez les complies résultat dans Ics zones appropriées. Dans la zone ‘Résultat net’ donnez le compte du résultat net de Mexéreies, 1191 si bénéfice et 1199 si perte * Vous mentionnez le journal du passatton. Le journal doit étre un journal d'opération diverse. Puis, donnez la date et le libellé des écritures. Enfin, valider Altention ; Une faut cloturer. qu'aprés la procédure du calcul de rc ‘liasse fiscale. : : Verifier dans la balance si la classe 6, la classe 7 et la, i: classe 8 sont soldées. Si non, une erreur s'est produite » || -Vérifier en suite si ('un des comptes 1191 et 1199 ‘est mouvesmente. 7 22, Avenue Hassan 1 — Meknés — Tl, : (05) 40 34 70 — Fax 7 (05) 40.29 15 :GENIE LOG s.ncnne || i Développement de Logiciel Informatique Section 3: report d nouveau: Cette opération se fait le premier jour de l'exercice. dans Méeran représenté par fa figure 7.3.1 : (report & nouveau dans l'année 2001) atlaf du journal | Ps ate SSE Lketé éertue cornptabie’” es Pa seater | Liste des exercices':|', Liste des anomalies | 2000 pee Entrez te code de I'ancien exercice, le code du journal of seront passées les écritures, il faut qu'il soit de type opération diverses. Saisissez en suite la date du début de Mexercice et le lipellé de Vécriture. Finalement, cliquez sur Valider. Au cas o& le programme trouve des incohérences, il les afficherait dans la liste ‘Liste des anomalies’. oe 2B, Avenue Hassan 1 - Meknas ~ Tal. > (05) 40.34 70 — Vax 105) 40.29 153 : CENIE LOG s.a.r.u. Développement de Logiciel tnformatique Conclusion Vous ées maintenant familiarisés a votre logiciel sans aucun doute. Mais, sachez que c'est seulement avec de la pratique que vous allez le maitrisez d'autant plus. ' Assurez vous que vous avez uit pui ant outil de gestion, qui d'une maniére trés simple, vous permet d'avoir vos états de synthése Et, rappelez vous q) faut une touche de votre ‘part pour micua ie manipuler. Pour le probléme du bougue du 21'°", le programme est certifié & lan 2000. 22, Avenue Hassan I" — Meknés — Tél. : (05) 40 34 70 ~ Fax : (05) 40 29 15