Journal_Headers

BATCHID BTCHENTRYORIGCOMP SRCELEDGESRCETYPE FSCSYR FSCSPERD SWEDIT

000547 00001 GL JE 2017 09 0
000547 00002 GL JE 2017 09 0
000547 00003 GL JE 2017 09 0
000547 00004 GL JE 2017 09 0
000547 00005 GL JE 2017 09 0
000547 00006 GL JE 2017 09 0
000547 00007 GL JE 2017 09 0
000547 00008 GL JE 2017 09 0
000547 00009 GL JE 2017 09 0
000547 00010 GL JE 2017 09 0
000547 00011 GL JE 2017 09 0
000547 00012 GL JE 2017 09 0
000547 00013 GL JE 2017 09 0
000547 00014 GL JE 2017 09 0
000547 00015 GL JE 2017 09 0
000547 00016 GL JE 2017 09 0
000547 00017 GL JE 2017 09 0
000547 00018 GL JE 2017 09 0
000547 00019 GL JE 2017 09 0

Page 1
 Journal_Headers

SWREVERS JRNLDESC JRNLDR JRNLCR JRNLQTY DATEENTRYDRILSRCTY DRILLDWNL

0 ECRITURE D1.18E+09 1.18E+09 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 7419614 7419614 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 1.4E+08 1.4E+08 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 1684645 1684645 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 1057439 1057439 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 2002932 2002932 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 500 500 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 7500000 7500000 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 756297 756297 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 653363 653363 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 941294 941294 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 1606353 1606353 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 297146.6 297146.6 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 1005783 1005783 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 0 0 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 0 0 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D46021069 46021069 0 6/29/2017 0 0
0 ECRITURE D 613119.4 613119.4 0 6/1/2017 0 0
0 ECRITURE D 0 0 0 6/29/2017 0 0

Page 2
 Journal_Headers

DRILAPP BALANCE REVYR REVPERD ERRBATCH ERRENTRY DETAILCNT PROCESSCMD

0 0000 00 0 0 17 2
0 0000 00 0 0 39 2
0 0000 00 0 0 32 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 29 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 0 2
0 0000 00 0 0 0 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2

Page 3
 Journal_Headers

PROCESSCMD

Page 4
 Journal_Details

BATCHNBR JOURNALID TRANSNBR DESCOMP ROUTE ACCTID COMPANYIDTRANSAMT

000547 00001 0000000020 0 1100000000 8000000
000547 00001 0000000040 0 1269001000 -8000000
000547 00001 0000000060 0 0000000000 0
000547 00001 0000000080 0 1276000000 -1E+09
000547 00001 0000000100 0 1276002000 1E+09
000547 00001 0000000120 0 0000000000 0
000547 00001 0000000140 0 2220000000 25173429
000547 00001 0000000160 0 2222002000 -25173429
000547 00001 0000000180 0 0000000000 0
000547 00001 0000000200 0 6420000000 18660.69
000547 00001 0000000220 0 2205002000 -18660.69
000547 00001 0000000240 0 0000000000 0
000547 00001 0000000260 0 6420000000 3172.32
000547 00001 0000000280 0 2205002000 -3172.32
000547 00001 0000000300 0 0000000000 0
000547 00001 0000000320 0 6260000000 1.48E+08
000547 00001 0000000340 0 2205002000 -1.48E+08
000547 00002 0000000020 0 1100000000 226102
000547 00002 0000000040 0 2320000000 -226102
000547 00002 0000000060 0 0000000000 0
000547 00002 0000000080 0 1100000000 457119.2
000547 00002 0000000100 0 2325000000 -457119
000547 00002 0000000120 0 0000000000 0
000547 00002 0000000140 0 1100000000 660300
000547 00002 0000000160 0 1100000000 170500
000547 00002 0000000180 0 1100000000 489800
000547 00002 0000000200 0 1100000000 461900
000547 00002 0000000220 0 1100000000 421600
000547 00002 0000000240 0 1100000000 331700
000547 00002 0000000260 0 1100000000 294500
000547 00002 0000000280 0 1100000000 210800
000547 00002 0000000300 0 1100000000 176700
000547 00002 0000000320 0 1100000000 155000
000547 00002 0000000340 0 1100000000 27900
000547 00002 0000000360 0 1100000000 756400
000547 00002 0000000380 0 1100000000 930000
000547 00002 0000000400 0 1100000000 272800
000547 00002 0000000420 0 1100000000 291400
000547 00002 0000000440 0 1100000000 65100
000547 00002 0000000460 0 1100000000 334800
000547 00002 0000000480 0 2325000000 -6051200
000547 00002 0000000500 0 0000000000 0
000547 00002 0000000520 0 2320000000 226102
000547 00002 0000000540 0 6384000000 452.4
000547 00002 0000000560 0 1100000000 -0.2
000547 00002 0000000580 0 1100000000 -226554
000547 00002 0000000600 0 0000000000 0
000547 00002 0000000620 0 2325000000 457119.2
000547 00002 0000000640 0 6384000000 914.44

Page 5
 Journal_Details

000547 00002 0000000660 0 1100000000 -0.2

000547 00002 0000000680 0 1100000000 -458033
000547 00002 0000000700 0 0000000000 0
000547 00002 0000000720 0 6500000000 550
000547 00002 0000000740 0 6500000000 55
000547 00002 0000000760 0 1100000000 -550
000547 00002 0000000780 0 1100000000 -55
000547 00003 0000000020 0 6450000000 1430653
000547 00003 0000000040 0 1150002000 -1430653
000547 00003 0000000060 0 0000000000 0
000547 00003 0000000080 0 6200000000 2892407
000547 00003 0000000100 0 1150002000 -2892407
000547 00003 0000000120 0 0000000000 0
000547 00003 0000000140 0 6385000000 475847.6
000547 00003 0000000160 0 1150002000 -475847.6
000547 00003 0000000180 0 0000000000 0
000547 00003 0000000200 0 1150002000 41053518
000547 00003 0000000220 0 2321002000 -41053518
000547 00003 0000000240 0 0000000000 0
000547 00003 0000000260 0 2321002000 41053518
000547 00003 0000000280 0 2321002000 19655927
000547 00003 0000000300 0 1150002000 -22112918
000547 00003 0000000320 0 1150002000 -12005044
000547 00003 0000000340 0 1150002000 -26591483
000547 00003 0000000360 0 0000000000 0
000547 00003 0000000380 0 6420000000 25191.93
000547 00003 0000000400 0 1150002000 -62202.3
000547 00003 0000000420 0 1150002000 37010.37
000547 00003 0000000440 0 0000000000 0
000547 00003 0000000460 0 6435000000 15351084
000547 00003 0000000480 0 1150002000 -15351084
000547 00003 0000000500 0 0000000000 0
000547 00003 0000000520 0 6435000000 17960831
000547 00003 0000000540 0 1150002000 -17960831
000547 00003 0000000560 0 0000000000 0
000547 00003 0000000580 0 6501000000 765.09
000547 00003 0000000600 0 6384000000 76.51
000547 00003 0000000620 0 1150002000 -765.09
000547 00003 0000000640 0 1150002000 -76.51
000547 00004 0000000020 0 6320000000 1684645
000547 00004 0000000040 0 2321002000 -1684645
000547 00005 0000000020 0 2331002000 -1057439
000547 00005 0000000040 0 6389000000 1057439
000547 00006 0000000020 0 1558000000 2002932
000547 00006 0000000040 0 5040000000 -2002932
000547 00007 0000000020 0 1561000000 500
000547 00007 0000000040 0 5097000000 -500
000547 00008 0000000020 0 1556000000 7500000
000547 00008 0000000040 0 5020000000 -7500000
000547 00009 0000000020 0 1552000000 -756297

Page 6
 Journal_Details

000547 00009 0000000040 0 5070000000 756297

000547 00010 0000000020 0 1553000000 653363
000547 00010 0000000040 0 5098000000 -653363
000547 00011 0000000020 0 1550001000 -941294
000547 00011 0000000040 0 5050000000 941294
000547 00012 0000000020 0 1551000000 -1606353
000547 00012 0000000040 0 5060000000 1606353
000547 00013 0000000020 0 1150002000 59429.32
000547 00013 0000000040 0 1290002000 -44053.53
000547 00013 0000000060 0 5994000000 -15375.79
000547 00013 0000000080 0 1290002000 0
000547 00013 0000000100 0 5994000000 0
000547 00013 0000000120 0 0000000000 0
000547 00013 0000000140 0 1290002000 59429.32
000547 00013 0000000160 0 5994000000 -59429.32
000547 00013 0000000180 0 1150002000 0
000547 00013 0000000200 0 1290002000 0
000547 00013 0000000220 0 5994000000 0
000547 00013 0000000240 0 0000000000 0
000547 00013 0000000260 0 1290002000 59429.32
000547 00013 0000000280 0 5994000000 -59429.32
000547 00013 0000000300 0 1150002000 0
000547 00013 0000000320 0 1290002000 0
000547 00013 0000000340 0 5994000000 0
000547 00013 0000000360 0 0000000000 0
000547 00013 0000000380 0 1150002000 59429.32
000547 00013 0000000400 0 1290002000 -44053.53
000547 00013 0000000420 0 5994000000 -15375.79
000547 00013 0000000440 0 1290002000 0
000547 00013 0000000460 0 5994000000 0
000547 00013 0000000480 0 0000000000 0
000547 00013 0000000500 0 1290002000 59429.32
000547 00013 0000000520 0 5994000000 -59429.32
000547 00013 0000000540 0 1150002000 0
000547 00013 0000000560 0 1290002000 0
000547 00013 0000000580 0 5994000000 0
000547 00014 0000000020 0 6998000000 1005783
000547 00014 0000000040 0 2366000000 -1005783
000547 00017 0000000020 0 5998000000 46021069
000547 00017 0000000040 0 1278001000 -46021069
000547 00018 0000000020 0 1450000000 613119.4
000547 00018 0000000040 0 5998000000 -613119
000547 00019 0000000020 0 6999000000 0
000547 00019 0000000040 0 2360000000 0

Page 7
 Journal_Details

TRANSQTY SCURNDEC SCURNAMT HCURNCODRATETYPE SCURNCODRATEDATE CONVRATE

0 2 8000000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -8000000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -1E+09 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 16038081 HTG AV USD 5/31/2017 62.3516
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 25173429 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -403733 HTG AV USD 5/31/2017 62.3516
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 18660.69 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -300 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 3172.32 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -51 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 1.48E+08 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -2376568 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 226102 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -226102 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 457119.2 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -457119 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 660300 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 170500 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 489800 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 461900 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 421600 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 331700 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 294500 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 210800 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 176700 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 155000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 27900 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 756400 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 930000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 272800 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 291400 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 65100 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 334800 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -6051200 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 226102 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 452.4 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -0.2 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -226554 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 457119.2 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 914.44 HTG AV HTG 6/29/2017 1

Page 8
 Journal_Details

0 2 -0.2 HTG AV HTG 6/29/2017 1

0 2 -458033 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 550 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 55 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -550 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -55 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 1430653 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -23000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 2892407 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -46500 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 475847.6 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -7650 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 660000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -660000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 660000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 316000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -355500 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -193000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -427500 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 25191.93 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -1000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 595 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 15351084 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -246793 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 17960831 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -288749 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 765.09 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 76.51 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -12.3 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -1.23 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 1684645 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -27083.33 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -17000 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 1057439 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 2002932 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -2002932 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 500 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -500 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 7500000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -7500000 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -756297 HTG AV HTG 6/29/2017 1

Page 9
 Journal_Details

0 2 756297 HTG AV HTG 6/29/2017 1

0 2 653363 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -653363 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -941294 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 941294 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -1606353 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 1606353 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 955.42 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -708.23 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -15375.79 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 955.42 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -59429.32 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 955.42 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -59429.32 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 955.42 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -708.23 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -15375.79 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 955.42 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 -59429.32 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 1005783 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -1005783 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 46021069 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 -46021069 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV USD 5/31/2017 62.2023
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1
0 2 0 HTG AV HTG 6/29/2017 1

Page 10
 Journal_Details

RATESPREADATEMTCH RATEOPER TRANSDES TRANSREF TRANSDATESRCELDGR SRCETYPE

0 3 1 PAIEMENT DEPOT EN C6/29/2017 GL JE
0 3 1 PAIEMENT DEPOT EN C6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Virement mVirement m6/29/2017 GL JE
0 3 1 Virement mVirement m6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Virement mVirement m6/29/2017 GL JE
0 3 1 Virement mVirement m6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Enregistre Enregistre 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Enregistre Enregistre 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Enregistre Enregistre 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Enregistre Enregistre 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Bonus ExceBonus Exce 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Bonus ExceBonus Exce 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision p Provision p 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE

Page 11
 Journal_Details

0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 Paiement Ob Dgi-Ck/Chèq6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Depenses J Depenses J 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Depenses J Depenses J 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Depenses d'Depenses d'6/29/2017 GL JE
0 3 1 Depenses d'Depenses d'6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 CREDIT MEM CREDIT MEM6/29/2017 GL JE
0 3 1 CREDIT MEM CREDIT MEM6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 DEBIT POU DEBIT POU 6/29/2017 GL JE
0 3 1 DEBIT POU DEBIT POU 6/29/2017 GL JE
0 3 1 DEBIT POU DEBIT POU 6/29/2017 GL JE
0 3 1 DEBIT POU DEBIT POU 6/29/2017 GL JE
0 3 1 DEBIT POU DEBIT POU 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 RENOUVELLRENOUVELL6/29/2017 GL JE
0 3 1 RENOUVELLRENOUVELL6/29/2017 GL JE
0 3 1 RENOUVELLRENOUVELL6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 FRAIS DE C BAJANDAS Y6/29/2017 GL JE
0 3 1 FRAIS DE C BAJANDAS Y6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 FRAIS DE C BAJANDAS Y6/29/2017 GL JE
0 3 1 FRAIS DE C BAJANDAS Y6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision B Provision B 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision B Provision B 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Payes d'av. Payes d'av. 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Payes d'av. Payes d'av. 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote-Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote-Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote-Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote-Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE

Page 12
 Journal_Details

0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE

0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Revenus deQuote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Quote Part Quote Part 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Note de CreDAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Note de CreDAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Note de CreDAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Note de CreDAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Interet sur DAT# 105- 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision I Provision I 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision I Provision I 6/29/2017 GL JE
0 3 1 debit du co Virement 6/29/2017 GL JE
0 3 1 debit du co Virement 6/29/2017 GL JE
0 3 1 CORRECTIOCORRECTIO6/29/2017 GL JE
0 3 1 CORRECTIOCORRECTIO6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision I Provision I 6/29/2017 GL JE
0 3 1 Provision I Provision I 6/29/2017 GL JE

Page 13
 Journal_Details

COMMENT VALUES PROCESSCMD

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
Provision p 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 14
 Journal_Details

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Provision B 0 0
Provision B 0 0
Payes d'av. 0 0
Payes d'av. 0 0
$ 37,458.6 0 0
$ 37,458.6 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0

Page 15
 Journal_Details

Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
Quote Part 0 0
0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
DAT# 105- 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 16