Estado 4

LA IDEAL, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En pesos)

2015 2014

Actividades de operación: 2 0 2
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 65,922,419 $ 14,468,000

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación y amortización 456,358 370,000
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 21,441 -
66,400,218 14,838,000

Incremento en cuentas por cobrar (55,601,485) (10,709,765)

Incremento de inventarios (15,981,634) (3,151,039)
Aumento en pagos anticipados (386,333) 60,218
Incremento en proveedores y acreedores 5,129,267 5,498,428
Incremento en impuestos por pagar 4,147,412 -
Incremento en otros pasivos 8,635,230 -
Impuestos a la utilidad (6,578,980) (5,860,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 5,763,695 675,842

Actividades de inversión:
Adquisición de otros activos (1,756,000) -
Adquisición de propiedades, planta y equipo (34,000) (497,249)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,790,000) (497,249)

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 3,973,695 178,593

Actividades de financiamiento:
Aportaciones para futuros aumentos de capital 2,602,305 -
Obtención de préstamos bancarios 1,300,000 -
Dividendos pagados (3,612,000) -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 290,305 -

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 4,264,000 178,593

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 1,046,000 867,407

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 5,310,000 $ 1,046,000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Arturo Martínez López

Representante Legal