PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2017

Nama Sekolah : SD NEGERI JERUK 01

Desa / Kecamatan : JERUK KECAMATAN GUCIALIT
Kabupaten / Kota : Lumajang
Provinsi : Jawa Timur
KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Lalu 0,00 0,00 0,00
1 27/03/2017 4.1.4.022.001 0001/4.01.0044/ Pindah Buku dari Rekening 19.040.000,00 0,00 19.040.000,00
SPJ Pendapatan BOS 2016
2 06/04/2017 1.1.1.003.001.244 BK0002 Tarik Tunai Pengambilan 0,00 18.990.000,00 50.000,00
dana Bos TW I
3 06/04/2017 1.1.1.004.001.244 BK0002 Tarik Tunai Pengambilan 18.990.000,00 0,00 19.040.000,00
dana Bos TW I
4 07/04/2017 5.2.2.001.008 0002/4.01.0044/ Belanja Pengisian Tabung 0,00 60.000,00 18.980.000,00
SPJ Pendapatan Gas TW I
5 07/04/2017 5.2.2.002.006 0003/4.01.0044/ Belanja Bahan Makanan 0,00 760.000,00 18.220.000,00
SPJ Pendapatan
6 07/04/2017 5.2.2.003.002 0004/4.01.0044/ Belanja Air 0,00 150.000,00 18.070.000,00
SPJ Pendapatan
7 07/04/2017 5.2.2.003.003 0005/4.01.0044/ Belanja Listrik 0,00 325.800,00 17.744.200,00
SPJ Pendapatan
8 07/04/2017 5.2.2.003.005 0006/4.01.0044/ Belanja Surat Kabar/Majalah 0,00 435.000,00 17.309.200,00
SPJ Pendapatan
9 07/04/2017 5.2.2.003.006 0007/4.01.0044/ Belanja 0,00 150.000,00 17.159.200,00
SPJ Pendapatan Kawat/Faksimili/Internet
10 07/04/2017 5.2.2.003.024 0008/4.01.0044/ Belanja Penggantian 0,00 1.800.000,00 15.359.200,00
SPJ Pendapatan Transport
11 07/04/2017 5.2.2.006.001 0009/4.01.0044/ Belanja Cetak 0,00 4.280.000,00 11.079.200,00
SPJ Pendapatan
12 07/04/2017 5.2.2.006.002 0010/4.01.0044/ Belanja 0,00 1.927.400,00 9.151.800,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/fotocopy/penjil
idan/penyampulan
13 07/04/2017 5.2.2.006.002 0011/4.01.0044/ Belanja 0,00 2.323.200,00 6.828.600,00
SPJ Pendapatan penggandaan/fotocopy/penjili
dan/penyampulan
14 07/04/2017 5.2.2.006.002 0012/4.01.0044/ Belanja 0,00 18.600,00 6.810.000,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/fotocopy/penjil
idan/penyampulan
15 07/04/2017 5.2.2.008.001 0013/4.01.0044/ Belanja sewa Sarana Mobil 0,00 1.600.000,00 5.210.000,00
SPJ Pendapatan Darat
16 07/04/2017 5.2.2.011.003 0014/4.01.0044/ Belanja Makanan dan 0,00 760.000,00 4.450.000,00
SPJ Pendapatan Minuman Kegiatan Tertentu
17 07/04/2017 5.2.2.015.001 0015/4.01.0044/ Belanja Perjalanan Dinas 0,00 900.000,00 3.550.000,00
SPJ Pendapatan dalam Daerah
18 07/04/2017 5.2.4.016.002 0016/4.01.0044/ Belanja Modal Personal 0,00 3.500.000,00 50.000,00
SPJ Pendapatan Komputer
19 07/04/2017 2.1.3.004.001 0010/4.01.0044/ Pajak Belanja 175.300,00 0,00 225.300,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/fotocopy/penjil
idan/penyampulan
20 07/04/2017 2.1.3.004.001 0011/4.01.0044/ Pajak Belanja 211.200,00 0,00 436.500,00
SPJ Pendapatan penggandaan/fotocopy/penjili
dan/penyampulan
21 07/04/2017 2.1.3.004.001 0016/4.01.0044/ Pajak Belanja Modal 318.200,00 0,00 754.700,00
SPJ Pendapatan Personal Komputer
22 16/04/2017 1.1.1.003.001.244 1051.04 Bunga Bank 9.128,00 0,00 763.828,00
23 29/04/2017 2.1.3.004.001 0001/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 175.300,00 588.528,00
SSP pengadaan/fotocopy/penjilida
n/penyampulan
 KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
24 29/04/2017 2.1.3.004.001 0002/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 211.200,00 377.328,00
SSP pengadaan/fotocopy/penjilida
n/penyampulan
25 29/04/2017 2.1.3.004.001 0003/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 318.200,00 59.128,00
SSP Modal Personal Komputer
26 02/06/2017 4.1.4.022.001 0017/4.01.0044/ Terima Dana Bos TW II 38.400.000,00 0,00 38.459.128,00
SPJ Pendapatan
27 09/06/2017 1.1.1.003.001.244 BK0004 Tarik Tunai Pengambilan 0,00 19.040.000,00 19.419.128,00
Dana Bos TW II
28 09/06/2017 1.1.1.004.001.244 BK0004 Tarik Tunai Pengambilan 19.040.000,00 0,00 38.459.128,00
Dana Bos TW II
29 10/06/2017 5.2.1.001.030 0018/4.01.0044/ Honorarium Pengelola 0,00 1.200.000,00 37.259.128,00
SPJ Pendapatan Sekolah
30 10/06/2017 5.2.2.001.008 0019/4.01.0044/ Belanja Pengisian Tabung 0,00 60.000,00 37.199.128,00
SPJ Pendapatan Gas
31 10/06/2017 5.2.2.002.006 0020/4.01.0044/ Belanja Bahan Makanan 0,00 505.000,00 36.694.128,00
SPJ Pendapatan
32 10/06/2017 5.2.2.003.002 0021/4.01.0044/ Belanja Air 0,00 150.000,00 36.544.128,00
SPJ Pendapatan
33 10/06/2017 5.2.2.003.003 0025/4.01.0044/ Belanja Listrik 0,00 560.600,00 35.983.528,00
SPJ Pendapatan
34 10/06/2017 5.2.2.003.005 0023/4.01.0044/ Belanja surat kabar/Majalah 0,00 435.000,00 35.548.528,00
SPJ Pendapatan
35 10/06/2017 5.2.2.003.006 0026/4.01.0044/ Belanja 0,00 150.000,00 35.398.528,00
SPJ Pendapatan Kawat/Faksimili/Internet
36 10/06/2017 5.2.2.003.013 0027/4.01.0044/ Belanja Dokumentasi 0,00 320.000,00 35.078.528,00
SPJ Pendapatan
37 10/06/2017 5.2.2.003.024 0028/4.01.0044/ Belanja Penggantian 0,00 600.000,00 34.478.528,00
SPJ Pendapatan Transport
38 10/06/2017 5.2.2.003.024 0029/4.01.0044/ Belanja Penggantian 0,00 600.000,00 33.878.528,00
SPJ Pendapatan Transport
39 10/06/2017 5.2.2.006.001 0030/4.01.0044/ Belanja Cetak 0,00 5.440.000,00 28.438.528,00
SPJ Pendapatan
40 10/06/2017 5.2.2.006.001 0031/4.01.0044/ Belanja Cetak 0,00 2.280.000,00 26.158.528,00
SPJ Pendapatan
41 10/06/2017 5.2.2.006.002 0032/4.01.0044/ Belanja Penggandaan/foto 0,00 968.200,00 25.190.328,00
SPJ Pendapatan copy/penjilidan/penyampulan
42 10/06/2017 5.2.2.006.002 0033/4.01.0044/ Belanja Penggandaan/foto 0,00 1.548.800,00 23.641.528,00
SPJ Pendapatan copy/penjilidan/penyampulan
43 10/06/2017 5.2.2.006.002 0034/4.01.0044/ Belanja 0,00 19.400,00 23.622.128,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/fotocopy/penjil
idan/penyampulan
44 10/06/2017 5.2.2.011.001 0035/4.01.0044/ Belanja Makanan dan 0,00 2.200.000,00 21.422.128,00
SPJ Pendapatan Minuman Rapat
45 10/06/2017 5.2.2.015.001 0036/4.01.0044/ Belanja Perjalanan Dinas 0,00 900.000,00 20.522.128,00
SPJ Pendapatan dalam Daerah
46 10/06/2017 2.1.3.004.001 0033/4.01.0044/ Pajak Belanja 140.800,00 0,00 20.662.928,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan
47 14/06/2017 5.2.2.001.015 0037/4.01.0044/ Belanja Alat Olahraga Habis 0,00 266.000,00 20.396.928,00
SPJ Pendapatan Pakai
48 14/06/2017 5.2.2.059.011 0038/4.01.0044/ Belanja Alat Olahraga 0,00 837.000,00 19.559.928,00
SPJ Pendapatan Bidang Studi Olahraga
49 16/06/2017 1.1.1.003.001.244 1051.08 Bunga Bank 19.423,00 0,00 19.579.351,00
50 30/06/2017 2.1.3.004.001 0004/4.01.0044/ Dibayar PPN Belanja 0,00 140.800,00 19.438.551,00
SSP Pengadaan/Fotocopy/Penjili
dan/Penyampulan
51 16/07/2017 1.1.1.003.001.244 1051.10 Bunga Bank 27.951,00 0,00 19.466.502,00
52 16/08/2017 1.1.1.003.001.244 1051.12 Bunga Bank 28.916,00 0,00 19.495.418,00
53 16/09/2017 1.1.1.003.001.244 1051.14 Bunga Bank 28.950,00 0,00 19.524.368,00
54 20/09/2017 4.1.4.022.001 0039/4.01.0044/ Terima Dana Bos TW III 19.200.000,00 0,00 38.724.368,00
SPJ Pendapatan
55 20/09/2017 1.1.1.003.001.244 BK0009 Tarik Tunai Pengambilan 0,00 19.040.000,00 19.684.368,00
Dana BOS TW III
56 20/09/2017 1.1.1.004.001.244 BK0009 Tarik Tunai Pengambilan 19.040.000,00 0,00 38.724.368,00
Dana BOS TW III
57 28/09/2017 1.1.1.003.001.244 BK0010 Tarik Tunai Pengambilan 0,00 19.090.000,00 19.634.368,00
Dana Bos Buku
58 28/09/2017 1.1.1.004.001.244 BK0010 Tarik Tunai Pengambilan 19.090.000,00 0,00 38.724.368,00
Dana Bos Buku
59 29/09/2017 5.2.1.001.030 0040/4.01.0044/ Honorarium Pengelola 0,00 600.000,00 38.124.368,00
SPJ Pendapatan Sekolah
 KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
60 29/09/2017 5.2.1.003.001 0041/4.01.0044/ Uang lembur PNS 0,00 1.215.000,00 36.909.368,00
SPJ Pendapatan
61 29/09/2017 5.2.2.001.008 0042/4.01.0044/ Belanja Pengisian Tabung 0,00 60.000,00 36.849.368,00
SPJ Pendapatan Gas
62 29/09/2017 5.2.2.001.021 0043/4.01.0044/ Belanja 0,00 180.000,00 36.669.368,00
SPJ Pendapatan Spanduk/Baliho/Banner
63 29/09/2017 5.2.2.002.006 0044/4.01.0044/ Belanja Bahan Makanan 0,00 843.000,00 35.826.368,00
SPJ Pendapatan
64 29/09/2017 5.2.2.003.002 0045/4.01.0044/ Belanja Air 0,00 150.000,00 35.676.368,00
SPJ Pendapatan
65 29/09/2017 5.2.2.003.003 0046/4.01.0044/ Belanja Listrik 0,00 513.000,00 35.163.368,00
SPJ Pendapatan
66 29/09/2017 5.2.2.003.005 0047/4.01.0044/ Belanja surat kabar/majalah 0,00 435.000,00 34.728.368,00
SPJ Pendapatan
67 29/09/2017 5.2.2.003.006 0048/4.01.0044/ Belanja 0,00 150.000,00 34.578.368,00
SPJ Pendapatan kawat/faksimili/Internet
68 29/09/2017 5.2.2.003.013 0049/4.01.0044/ Belanja Dokumentasi 0,00 315.000,00 34.263.368,00
SPJ Pendapatan
69 29/09/2017 5.2.2.003.024 0050/4.01.0044/ Belanja Penggantian 0,00 1.800.000,00 32.463.368,00
SPJ Pendapatan Transport
70 29/09/2017 5.2.2.006.001 0051/4.01.0044/ Belanja Cetak 0,00 3.000.000,00 29.463.368,00
SPJ Pendapatan
71 29/09/2017 5.2.2.006.002 0052/4.01.0044/ Belanja 0,00 6.000,00 29.457.368,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/Fotocopy/Penj
ilidan/Penyampulan
72 29/09/2017 5.2.2.006.002 0053/4.01.0044/ Belanja 0,00 1.520.200,00 27.937.168,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/Fotocopy/Penj
ilidan/Penyampulan
73 29/09/2017 5.2.2.006.002 0054/4.01.0044/ Belanja 0,00 2.322.800,00 25.614.368,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/Fotocopy/Penj
ilidan/Penyampulan
74 29/09/2017 5.2.2.008.001 0055/4.01.0044/ Belanja Sewa Sarana 0,00 1.400.000,00 24.214.368,00
SPJ Pendapatan Mobilitas Darat
75 29/09/2017 5.2.2.011.003 0056/4.01.0044/ Belanja Makanan dan 0,00 3.360.000,00 20.854.368,00
SPJ Pendapatan minuman kegiatan tertentu
76 29/09/2017 5.2.2.015.001 0057/4.01.0044/ Belanja Perjalanan Dinas 0,00 900.000,00 19.954.368,00
SPJ Pendapatan dalam Daerah
77 29/09/2017 5.2.7.001.001 0058/4.01.0044/ Belanja Modal Buku Umum 0,00 33.350,00 19.921.018,00
SPJ Pendapatan
78 29/09/2017 5.2.7.001.003 0059/4.01.0044/ Belanja Modal Buku Agama 0,00 3.718.020,00 16.202.998,00
SPJ Pendapatan
79 29/09/2017 5.2.7.001.004 0060/4.01.0044/ Belanja modal buku ilmu 0,00 1.305.507,00 14.897.491,00
SPJ Pendapatan sosial
80 29/09/2017 5.2.7.001.005 0061/4.01.0044/ Belanja modal buku ilmu 0,00 2.670.097,00 12.227.394,00
SPJ Pendapatan bahasa
81 29/09/2017 5.2.7.001.006 0062/4.01.0044/ Belanja modal buku 0,00 2.917.475,00 9.309.919,00
SPJ Pendapatan matematika & pengetahuan
alam
82 29/09/2017 5.2.7.001.008 0063/4.01.0044/ Belanja modal buku 0,00 3.343.481,00 5.966.438,00
SPJ Pendapatan arsitektur, kesenian, olah
raga
83 29/09/2017 5.2.7.001.010 0064/4.01.0044/ Belanja modal buku tematik 0,00 5.372.070,00 594.368,00
SPJ Pendapatan K13
84 29/09/2017 2.1.3.004.001 0053/4.01.0044/ Pajak Belanja 138.200,00 0,00 732.568,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/Fotocopy/Penj
ilidan/Penyampulan
85 29/09/2017 2.1.3.004.001 0054/4.01.0044/ Pajak Belanja 211.200,00 0,00 943.768,00
SPJ Pendapatan Penggandaan/Fotocopy/Penj
ilidan/Penyampulan
86 29/09/2017 2.1.3.004.001 0005/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 138.200,00 805.568,00
SSP penggandaan/fotocopy/penjili
dan/penyampulan
87 29/09/2017 2.1.3.004.001 0006/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 211.200,00 594.368,00
SSP penggandaan/fotocopy/penjili
dan/penyampulan
88 16/10/2017 1.1.1.003.001.244 1051.18 Bunga Bank 11.704,00 0,00 606.072,00
89 16/11/2017 1.1.1.003.001.244 1051.21 Bunga Bank 616,00 0,00 606.688,00
90 16/12/2017 1.1.1.003.001.244 1051.22 Bunga Bank 597,00 0,00 607.285,00
91 18/12/2017 4.1.4.022.001 0065/4.01.0044/ Terima Dana BOS Tribulan 20.480.000,00 0,00 21.087.285,00
SPJ Pendapatan IV
92 20/12/2017 1.1.1.003.001.244 BK0013 Tarik Tunai Pengambilan 0,00 20.960.000,00 127.285,00
Dana BOS
 KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
93 20/12/2017 1.1.1.004.001.244 BK0013 Tarik Tunai Pengambilan 20.960.000,00 0,00 21.087.285,00
Dana BOS
94 21/12/2017 5.2.1.001.030 0066/4.01.0044/ Honorarium Bendahara BOS 0,00 600.000,00 20.487.285,00
SPJ Pendapatan
95 21/12/2017 5.2.2.001.001 0067/4.01.0044/ Belanja ATK 0,00 284.000,00 20.203.285,00
SPJ Pendapatan
96 21/12/2017 5.2.2.001.008 0068/4.01.0044/ Pengisian Tabung Gas 0,00 40.000,00 20.163.285,00
SPJ Pendapatan
97 21/12/2017 5.2.2.002.006 0069/4.01.0044/ Belanja Bahan Makanan 0,00 671.000,00 19.492.285,00
SPJ Pendapatan
98 21/12/2017 5.2.2.003.002 0070/4.01.0044/ Belanja Rekening Air 0,00 104.399,00 19.387.886,00
SPJ Pendapatan
99 21/12/2017 5.2.2.003.003 0081/4.01.0044/ Belanja Rekening Listrik 0,00 1,00 19.387.885,00
SPJ Pendapatan
100 21/12/2017 5.2.2.003.005 0071/4.01.0044/ Langganan Koran dan 0,00 435.000,00 18.952.885,00
SPJ Pendapatan Majalah
101 21/12/2017 5.2.2.003.006 0082/4.01.0044/ Belanja Pulsa Modem 0,00 150.000,00 18.802.885,00
SPJ Pendapatan
102 21/12/2017 5.2.2.003.024 0072/4.01.0044/ Belanja Penggantian 0,00 1.800.000,00 17.002.885,00
SPJ Pendapatan Transport Pelatih Ekstra
103 21/12/2017 5.2.2.006.001 0073/4.01.0044/ Belanja Cetak Naskah Ujian 0,00 4.800.000,00 12.202.885,00
SPJ Pendapatan Akhir Semester
104 21/12/2017 5.2.2.006.001 0074/4.01.0044/ Belanja Cetak Perangkat 0,00 2.280.000,00 9.922.885,00
SPJ Pendapatan Pembelajaran
105 21/12/2017 5.2.2.006.002 0075/4.01.0044/ Belanja Penggandaan 0,00 3.328.200,00 6.594.685,00
SPJ Pendapatan Perbaikan dan Pengayaan
106 21/12/2017 5.2.2.006.002 0076/4.01.0044/ Belanja Penggandaan 0,00 1.395.400,00 5.199.285,00
SPJ Pendapatan Ulangan Harian
107 21/12/2017 5.2.2.006.002 0077/4.01.0044/ Belanja Penjilidan Laporan 0,00 15.000,00 5.184.285,00
SPJ Pendapatan
108 21/12/2017 5.2.2.011.003 0078/4.01.0044/ Belanja Konsumsi Kegiatan 0,00 3.000.000,00 2.184.285,00
SPJ Pendapatan Perkemahan
109 21/12/2017 5.2.2.015.001 0079/4.01.0044/ Belanja Perjalanan Dinas 0,00 900.000,00 1.284.285,00
SPJ Pendapatan Kegiatan KKG dan K3S
110 21/12/2017 5.2.2.059.011 0080/4.01.0044/ Belanja Alat Olahraga 0,00 837.000,00 447.285,00
SPJ Pendapatan
111 21/12/2017 2.1.3.004.001 0073/4.01.0044/ Pajak Belanja Cetak Naskah 436.400,00 0,00 883.685,00
SPJ Pendapatan Ujian Akhir Semester
112 21/12/2017 2.1.3.004.001 0074/4.01.0044/ Pajak Belanja Cetak 207.300,00 0,00 1.090.985,00
SPJ Pendapatan Perangkat Pembelajaran
113 21/12/2017 2.1.3.004.001 0075/4.01.0044/ Pajak Belanja Penggandaan 302.600,00 0,00 1.393.585,00
SPJ Pendapatan Perbaikan dan Pengayaan
114 21/12/2017 2.1.3.004.001 0076/4.01.0044/ Pajak Belanja Penggandaan 126.900,00 0,00 1.520.485,00
SPJ Pendapatan Ulangan Harian
115 21/12/2017 2.1.3.004.001 0078/4.01.0044/ Pajak Belanja Konsumsi 272.800,00 0,00 1.793.285,00
SPJ Pendapatan Kegiatan Perkemahan
116 29/12/2017 2.1.3.004.001 0007/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 436.400,00 1.356.885,00
SSP Cetak Naskah Ujian Akhir
Semester
117 29/12/2017 2.1.3.004.001 0008/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 207.300,00 1.149.585,00
SSP Cetak Perangkat
Pembelajaran
118 29/12/2017 2.1.3.004.001 0009/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 302.600,00 846.985,00
SSP Penggandaan Perbaikan dan
Pengayaan
119 29/12/2017 2.1.3.004.001 0010/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 272.800,00 574.185,00
SSP Konsumsi Kegiatan
Perkemahan
120 29/12/2017 2.1.3.004.001 0011/4.01.0044/ Dibayar PPN atas Belanja 0,00 126.900,00 447.285,00
SSP Penggandaan Ulangan
Harian
TOTAL 196.908.185,00 196.460.900,00 447.285,00

Saldo BKU Bulan Januari Sebesar 447.285,00

Terdiri Dari
Saldo Tunai 470.000,00
Saldo Bank (22.715,00)
 KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui,
Lumajang, 31 Desember 2017
Kepala Sekolah SD NEGERI JERUK
Bendahara BOS
01

MUH. JARWANTO, S.Pd.SD

FATCHUL ULUM, S.Pd
NIP. 19700517 199912 1 001
NIP. 19630806 198303 1 009