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Meta: 20123004220060 "CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL"

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B DETALLADO
Docum. Op. Certificación es. .

0000001289 GC N 9,100.00 10/3/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA Nº 006-2012 ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE LOS
TRABAJADORES QUE LABORA EN OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEGUN
EL INFORME DE OBRAS PUBLICAS Nº 006-
2012/LBHA/OOPP-MDY-A, META 0060: CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL
0000001289 GD N 9,100.00 10/3/2012 PLANILLA UNICA DE PLLA Nº 006-2012 ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE LOS
TRABAJADORES QUE LABORA EN OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEGUN
EL INFORME DE OBRAS PUBLICAS Nº 006-
2012/LBHA/OOPP-MDY-A, META 0060: CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL
0000001289 GG N 9,100.00 10/3/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1649 ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 10/3/2012 CHEQUE GIRADO 69899870 MEDINA CASTILLO OLGER VIDAL POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE LOS
TRABAJADORES QUE LABORA EN OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEGUN
EL INFORME DE OBRAS PUBLICAS Nº 006-
2012/LBHA/OOPP-MDY-A, META 0060: CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL
0000001391 GC N 5,820.00 10/19/2012 ORDEN DE COMPRA -00749 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00068 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DE LA ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200461, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00749, SEGUN FACTURA Nº 001-
000196, META 0057: CONSTRUCCION DE LA TROCHA
CARROZABLE EN ELANEXO DE FUNDIC

0000001391 GD N 5,820.00 10/19/2012 FACTURA 000196 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00068 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DE LA ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200461, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00749, SEGUN FACTURA Nº 001-
000196, META 0057: CONSTRUCCION DE LA TROCHA
CARROZABLE EN ELANEXO DE FUNDIC

0000001391 GG N 5,296.20 10/19/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1762 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00068 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/19/2012 CHEQUE GIRADO 69899957 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. POR LA PROVISION DE LA ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200461, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00749, SEGUN FACTURA Nº 001-
000196, META 0057: CONSTRUCCION DE LA TROCHA
CARROZABLE EN ELANEXO DE FUNDIC

0000001391 GG N 523.80 10/19/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1763 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00068 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/19/2012 CHEQUE GIRADO 69899982 BANCO DE LA NACION/MEJIA SOLUCIONESPOR
E LA PROVISION DE LA DETRACCION DEL 9% DE LA
FACTURA Nº 001-000196 DEL ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200461, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00749, META 0057:
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE

0000001420 GC N 731.40 10/22/2012 ORDEN DE COMPRA -00740 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CLAVOS Y PINTURAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00740, SEGUN
FACTURA Nº 001-000199 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL DEL DISTRITO DE

0000001420 GD N 731.40 10/22/2012 FACTURA 001-000199 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CLAVOS Y PINTURAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00740, SEGUN
FACTURA Nº 001-000199 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL DEL DISTRITO DE

0000001420 GG N 731.40 10/24/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1812 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/24/2012 CHEQUE GIRADO 69900032 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CLAVOS Y PINTURAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00740, SEGUN
FACTURA Nº 001-000199 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTIL DEL DISTRITO DE

0000001421 GC N 2,360.00 10/22/2012 ORDEN DE COMPRA -00736 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº2012-200465, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00736, SEGUN FACTURA Nº 001-
000197 , META: 0060 CONSTRUCCION DE CUNA
INFANTIL DELDISTRITO DE YANA

0000001421 GD N 2,360.00 10/22/2012 FACTURA 001-000197 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº2012-200465, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00736, SEGUN FACTURA Nº 001-
000197 , META: 0060 CONSTRUCCION DE CUNA
INFANTIL DELDISTRITO DE YANA
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Meta: 20123004220060 "CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL"

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B DETALLADO
Docum. Op. Certificación es. .

0000001421 GG N 2,147.60 10/24/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1813 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/24/2012 CHEQUE GIRADO 69900033 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº2012-200465, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00736, SEGUN FACTURA Nº 001-
000197 , META: 0060 CONSTRUCCION DE CUNA
INFANTIL DELDISTRITO DE YANA

0000001421 GG N 212.40 10/24/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1814 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/24/2012 CHEQUE GIRADO 69900034 BANCO DE LA NACION/MEJIA SOLUCIONESPOR
E LA PROVISION DEL PAGO DE LA DETRACCION DEL
9% DE LA FACTURA Nº 001-000197 POR LA
ADQUISICION DE MADERA TRIPLAY PARAUTILIZAR EN
LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200465, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00736, META:
0060 CONSTRUCCION DE CUNA INFAN

0000001422 GC N 4,484.00 10/22/2012 ORDEN DE COMPRA -00739 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PUERTAS Y VENTANAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200466,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00739, SEGUN
FACTURA Nº 001-000206 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTILDEL DISTRITO DE

0000001422 GD N 4,484.00 10/22/2012 FACTURA 0001-000206 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PUERTAS Y VENTANAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200466,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00739, SEGUN
FACTURA Nº 001-000206 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTILDEL DISTRITO DE

0000001422 GG N 4,484.00 10/24/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1815 20455504784 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/24/2012 CHEQUE GIRADO 69900035 MEJIA SOLUCIONES E.I.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PUERTAS Y VENTANAS PARA UTILIZAR EN LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200466,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00739, SEGUN
FACTURA Nº 001-000206 , META: 0060 CONSTRUCCION
DE CUNA INFANTILDEL DISTRITO DE

0000001439 GC N 1,188.80 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00756 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA COMPRA DE
ACCESORIOS VARIOSPARA LA EJECUCION DE LA
OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200513, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 00746, SEGUN
FACTURA Nº 001-007673, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CU

0000001439 GD N 1,188.80 10/25/2012 FACTURA 001-007673 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA COMPRA DE
ACCESORIOS VARIOSPARA LA EJECUCION DE LA
OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200513, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00746, SEGUN
FACTURA Nº 001-007673, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CUNA

0000001439 GG N 1,188.80 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1837 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900047 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA COMPRA DE
ACCESORIOS VARIOSPARA LA EJECUCION DE LA
OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200513, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00746, SEGUN
FACTURA Nº 001-007673, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CUNA

0000001440 GC N 1,479.20 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00747 20454311346 SERVICENTRO EL CONDESUYANO E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200469,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 00747, SEGUN
FACTURA Nº 0002-000897, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE C

0000001440 GD N 1,479.20 10/25/2012 FACTURA 0002-000897 20454311346 SERVICENTRO EL CONDESUYANO E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200469, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00747, SEGUN FACTURA Nº
0002-000897,SEGUN CONFORMIDAD DE OBRAS, META:
0060 CONSTRUCCION DE CUNAINFANTIL DISTRIT

0000001440 GG N 1,479.20 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1838 20454311346 SERVICENTRO EL CONDESUYANO E.I.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900048 SERVICENTRO EL CONDESUYANO E.I.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200469, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00747, SEGUN FACTURA Nº
0002-000897,SEGUN CONFORMIDAD DE OBRAS, META:
0060 CONSTRUCCION DE CUNAINFANTIL DISTRIT

0000001441 GC N 1,500.00 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00752 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200465,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00752, SEGUN
FACTURA Nº 001-007671, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE C
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Meta: 20123004220060 "CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL"

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B DETALLADO
Docum. Op. Certificación es. .

0000001441 GD N 1,500.00 10/25/2012 FACTURA 001-007671 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200465,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00752, SEGUN
FACTURA Nº 001-007671, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE C

0000001441 GG N 1,365.00 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1839 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900049 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200465,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00752, SEGUN
FACTURA Nº 001-007671, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE C

0000001441 GG N 135.00 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1840 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900050 BANCO DE LA NACION/R.R. IMPORTADORAPOR LA PROVISION DEL PAGO DE LA DETRACCION DEL
9% DE LA FACTURA Nº 001-007671 DE ADQUISICION DE
MADERA TRIPLAY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200465,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00752, SEGUN
FACTURA Nº 001-007671, SEGUN C

0000001442 GC N 367.00 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00737 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PINTURA LATEX PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00737, SEGUN
FACTURA Nº 001-007651, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CUN

0000001442 GD N 367.00 10/25/2012 FACTURA 001-007651 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PINTURA LATEX PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00737, SEGUN
FACTURA Nº 001-007651, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CUN

0000001442 GG N 367.00 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1841 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900051 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
PINTURA LATEX PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRASNº 2012-200462,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00737, SEGUN
FACTURA Nº 001-007651, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCION DE CUN

0000001443 GC N 718.50 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00750 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200510, SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nº 00750, SEGUN FACTURA Nº 001-007633,
SEGUN CONFORMIDAD DE OBRAS, ME

0000001443 GD N 718.50 10/25/2012 FACTURA 001-007633 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200510, SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nº 00750, SEGUN FACTURA Nº 001-007633,
SEGUN CONFORMIDAD DE OBRAS, ME

0000001443 GG N 718.50 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1842 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900052 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200510, SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nº 00750, SEGUN FACTURA Nº 001-007633,
SEGUN CONFORMIDAD DE OBRAS, ME

0000001444 GC N 1,256.90 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00741 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA Y
DESAGUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200463, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00741, SEGUN FACTURA Nº 001-
007630, SEGUN CONFORMIDAD DE OB

0000001444 GD N 1,256.90 10/25/2012 FACTURA 001-007630 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA Y
DESAGUE PARA LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE
OBRAS Nº 2012-200463, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº
00741, SEGUN FACTURA Nº 001-007630, SEGUN
CONFORMIDAD DE OBRAS, META: 0060Q
0000001444 GG N 1,256.90 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1843 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900053 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA Y
DESAGUE PARA LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE
OBRAS Nº 2012-200463, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº
00741, SEGUN FACTURA Nº 001-007630, SEGUN
CONFORMIDAD DE OBRAS, META: 0060Q
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Meta: 20123004220060 "CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL"

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B DETALLADO
Docum. Op. Certificación es. .

0000001445 GC N 552.40 10/25/2012 ORDEN DE COMPRA -00742 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE
OBRAS Nº 2012-200464, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº
00742, SEGUN FACTURA Nº 001-007631, SEGUN
CONFORMIDAD DE OBRAS, META:

0000001445 GD N 552.40 10/25/2012 FACTURA 001-007631 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA PARA LA
OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200464, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00742, SEGUN
FACTURA Nº 001-007631, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCI

0000001445 GG N 552.40 10/25/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1844 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 10/25/2012 CHEQUE GIRADO 69900054 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA PARA LA
OBRA, SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-
200464, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00742, SEGUN
FACTURA Nº 001-007631, SEGUN CONFORMIDAD DE
OBRAS, META: 0060 CONSTRUCCI

0000001487 GC N 3,600.00 10/30/2012 PLANILLA ANUALIZA INFO Nº 333-A-2012/O ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA PLANILLA DE
PERSONAL OBREROY EMPLEADOS
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN EL
INFORME Nº 333-A-2012/OOPP-MDY, META 0060:
CONSTRUCCION DE CUNAINFANTIL DEL DISTRITO DE
YANAQUIHUA
0000001487 GD N 3,600.00 10/30/2012 PLANILLA UNICA DE INFO Nº 333-A-2012 ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA PLANILLA DE
PERSONAL OBREROY EMPLEADOS
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN EL
INFORME Nº 333-A-2012/OOPP-MDY, META 0060:
CONSTRUCCION DE CUNAINFANTIL DEL DISTRITO DE
YANAQUIHUA
0000001487 GG N 3,600.00 10/30/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1890 ON CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.3 10/30/2012 CHEQUE GIRADO 69900104 MEDINA CASTILLO OLGER VIDAL POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA PLANILLA DE
PERSONAL OBREROY EMPLEADOS
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN EL
INFORME Nº 333-A-2012/OOPP-MDY, META 0060:
CONSTRUCCION DE CUNAINFANTIL DEL DISTRITO DE
YANAQUIHUA
0000001510 GC N 637.00 10/26/2012 ORDEN DE COMPRA -00744 10408707574 CHALLCO MUÑOZ RICHARD WILLIAM N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE OBRAS,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00744, SEGUN FACTURA Nº ,
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Nº, SEGUN
CONTRATO Nº , META 0060: CONSTR

0000001510 GD N 637.00 10/26/2012 BOLETA DE VENTA 001-001436 10408707574 CHALLCO MUÑOZ RICHARD WILLIAM N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE OBRAS,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200467,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00744, SEGUN BOLETA
DE VENTA Nº 001-001436, META 0060: CONSTRUCCION
DE CUNAINFANTIL DEL DI
0000001510 GG N 637.00 11/9/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1973 10408707574 CHALLCO MUÑOZ RICHARD WILLIAM N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 11/9/2012 CHEQUE GIRADO 69900183 CHALLCO MUÑOZ RICHARD WILLIAM POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE OBRAS,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200467,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00744, SEGUN BOLETA
DE VENTA Nº 001-001436, META 0060: CONSTRUCCION
DE CUNAINFANTIL DEL DI
0000001511 GC N 2,600.00 10/26/2012 ORDEN DE COMPRA -00748 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORLAND IP X 42.5 KG PARA LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 00748, SEGUN FACTURA Nº
,SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Nº, SEGUN
CONTRATO Nº , META 0060: CONSTRUCCIO

0000001511 GD N 2,600.00 10/26/2012 FACTURA 001-007693 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORLAND IP X 42.5 KG PARA LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200468,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00748, SEGUN
FACTURA Nº 001-007693, SEGUN CONFORMIDAD META
0060: CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL

0000001511 GG N 2,600.00 11/9/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 1967 20453875858 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.4 11/9/2012 CHEQUE GIRADO 69900177 R.R. IMPORTADORA FERRETERA S.R.L. POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORLAND IP X 42.5 KG PARA LA OBRA,
SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS Nº 2012-200468,
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00748, SEGUN
FACTURA Nº 001-007693, SEGUN CONFORMIDAD META
0060: CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL

0000002079 GC N 2,500.00 12/27/2012 ORDEN DE SERVICIO 00869 10422614961 HUARINO ACHO LUIS BLADIMIR N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.5 POR LA PROVISION DEL PAGO DEL SERVICIO DE
RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200458, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 00869, SEGUN R/H Nº 001-000031, SEGUN
CONFORMIDAD DE OBRAS Nº 456-A-2012/OOPP-MDY,
META 0060: CONSTRUCCION DE CUNA I
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Meta: 20123004220060 "CONSTRUCCION DE CUNA INFANTIL"

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B DETALLADO
Docum. Op. Certificación es. .

0000002079 GD N 2,500.00 12/27/2012 RECIBO POR HONOR 001-000031 10422614961 HUARINO ACHO LUIS BLADIMIR N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.5 POR LA PROVISION DEL PAGO DEL SERVICIO DE
RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200458, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 00869, SEGUN R/H Nº 001-000031, SEGUN
CONFORMIDAD DE OBRAS Nº 456-A-2012/OOPP-MDY,
META 0060: CONSTRUCCION DE CUNA I

0000002079 GG N 2,250.00 12/28/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 2659 10422614961 HUARINO ACHO LUIS BLADIMIR N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.5 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72730251 HUARINO ACHO LUIS BLADIMIR POR LA PROVISION DEL PAGO DEL POR SERVICIO DE
RESIDENTE DELPROYECTO, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200458, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 00869, SEGUN R/H Nº 001-000031,
SEGUNCONFORMIDAD DE OBRAS Nº 456-A-2012/OOPP-
MDY, META 0060: CONSTRUCCION DE CUNA

0000002079 GG N 250.00 12/28/2012 COMPROBANTES DE PC/P Nº 2660 10422614961 HUARINO ACHO LUIS BLADIMIR N CER-00067 9001 2.002632 4.000123 0060 18-H 2.6.2.2.4.5 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72730250 BANCO DE LA NACION POR LA PROVISION DEL PAGO DE LA RETENCION DEL
10% DE RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL RECIBO POR
HONORARIOS Nº 001-000031 POREL SERVICIO DE
RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN REQUERIMIENTO
DE OBRAS Nº 2012-200458, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 00869, SEGUN R/H Nº 001-

TOTAL 38,895.20 38,895.20 38,895.20

INFORMACION AL 23/09/2013 11:34:34 AM
ELABORADO POR: Maryluz Gonzales
Presupuestos