Nama Akun Profit Ctr G/L Order DocumentNo Pstng Date PK

Biaya Tunjangan Lainnya Non Staf PMSE 610013 PMSEOLP1 1000007748 25.04.2017 40
Biaya Tunjangan Lainnya Non Staf PMSE 610013 PMSEOLP9 1000007748 25.04.2017 40
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Biaya Alat Tulis Kantor PMSE 610200 PMSEOPM5 4900070192 29.04.2017 81
Listrik PMSE 610220 PMSEOLA1 4000002636 12.04.2017 40
Listrik PMSE 610220 PMSEOLA1 4000002645 12.04.2017 40
Kantor Divisi PMSE 611602 PMSEOPM1 4900057061 08.04.2017 81
Amount in
Text Cek Keterangan
local cur.
200,000 PTT TUNJANGAN TETAP KARYAWAN KANTO F OLPx=610011
400,000 PTT TUNJANGAN TETAP KRANI GUDANG PMF OLPx=610011
69,000 u/ keperluan pmse F OPM5=611605
57,500 F OPM5=611605
69,000 F OPM5=611605
930,000 F OPM5=611605
604,500 F OPM5=611605
728,000 F OPM5=611605
209,100 PEMBELIAN PITING LAMPU DAN SAKLAR U/DF Est#OLA 540630 pmserm
120,000 PEMBELIAN MCB,PITING DAN SAKLAR F Est#OLA 540630
282,000 u/ keperluan kantor divisi 2 F OPM1=611601
 -          Akun 540500, order PMSEMB-001 dan PMSEPU-005 direklas ke akun 540320 Biaya Pe
-           Akun 540500, order PMSEOPM13 direklas ke Blok (mis: PMSE4I03HV20)
-          Akun 540650, order PMSEOPM13 direklas ke akun 610601

Nama Akun Profit Ctr G/L Order

Biaya Pemakaian Peralatan & Perlengkapan Kbn/Pbr PMSE 540500 PMSEMB-001

Biaya Pemakaian Peralatan & Perlengkapan Kbn/Pbr PMSE 540500 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Peralatan & Perlengkapan Kbn/Pbr PMSE 540500 PMSEPU-005
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
Biaya Pemakaian Bahan Umum PMSE 540650 PMSEOPM13
05 direklas ke akun 540320 Biaya Pemakaian Suku Cadang Alat Berat & Kendaraan
(mis: PMSE4I03HV20)

Amount in
DocumentNo Pstng Date PK Text Cek
local cur.
4900070072 29.04.2017 81 217,743 u/ PMSEMB-001 F
4900062464 18.04.2017 81 180,000 u/ Karyawan pemanen divisi 4 pmse F
4900057626 10.04.2017 81 226,990 PMSEPU-005 F
4900056836 08.04.2017 81 94,375 u/ keperlusn divisi 1 pmse F
4900056839 08.04.2017 81 141,000 u/ keperlusn divisi 2 pmse F
4900056841 08.04.2017 81 94,000 u/ keperlusn divisi 2 pmse F
4900056841 08.04.2017 81 94,375 F
4900056842 08.04.2017 81 94,375 u/ keperlusn divisi 2 pmse F
4900056844 08.04.2017 81 47,000 u/ keperlusn divisi 4 pmse F
4900063698 20.04.2017 81 220,050 u/ karyawan divisi 2 F
Keterangan

KDAB Msn#540-300/500/600
False-ceklist.1 pmse4i03hv20
KDAB Msn#540-300/500/600
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601
False-ceklist.1 610601