Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi i

Surat Pernyataan Bank Kustodian ii

Laporan Auditor Independen iii

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2

Laporan Perubahan Aset Bersih 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5-18

PT A DAN ENTITAS ANAK
Kertas Kerja Konsolidasi - Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2013

REF PT A PT B Jumlah Eliminasi LK Konsolidasian

Perkiraan Index AA 12/31/2013 12/31/2013 D K 31/12/2013

ASET

Investasi pada PT B 1 147,500,000 - 147,500,000 - 147,500,000 -

Good will 1 - - - 20,000,000 2,000,000 18,000,000
Aset 382,500,000 260,000,000 642,500,000 - - 642,500,000
- -

JUMLAH ASET 530,000,000 260,000,000 790,000,000 20,000,000 149,500,000 660,500,000

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
Utang 160,000,000 90,000,000 250,000,000 - - 250,000,000

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas
Modal saham 200,000,000 - 200,000,000 - - 200,000,000
Agio saham 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000
Saldo laba 1 150,000,000 - 150,000,000 2,000,000 - 148,000,000

Kepentingan non pengendali

Modal saham 1 - 100,000,000 100,000,000 75,000,000 - 25,000,000
Agio saham 1 - 10,000,000 10,000,000 7,500,000 - 2,500,000
Saldo laba 1 - 60,000,000 60,000,000 45,000,000 - 15,000,000

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 530,000,000 260,000,000 790,000,000 149,500,000 149,500,000 660,500,000