EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES AJOMAR SCRL

RUC Nº 20525998658
URB. LUIS NEGREIROS MZ B LOTE 15, TALARA
BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE AGOSTO 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

R U B R O AGOSTO 2013 R U B R O AGOSTO 2013

Acumulado Acumulado
ACTIVO CORRIENTE Soles PASIVO CORRIENTE Soles
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,461.63
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TE - 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 4,600.89
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. A LOS ACCIONISTAS(SOCI 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P 5,228.57
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCERO -
25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 156,989.28
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRTATADOS POR A 81,166.26 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TECEROS -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 87,627.89 TOTAL PASIVO CORRIENTE 166,818.74

OBLIGACIONES FINANCIERAS- LP 34,527.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,527.26
TOTAL PASIVO 201,346.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 282,997.46
39 DEPRECIACION ACUMULADA - 126,516.79
34 INTAGIBLES 50 CAPITAL 15,400.00
39 AMORTIZACION ACUMULADA 52 CAPITAL ADICIONAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS 10,405.43
 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 16,957.14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 156,480.67 TOTAL PATRIMONIO 42,762.57

TOTAL ACTIVO 244,108.56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244,108.56

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GERENALES AJOMAR SCRL
RUC Nº 20525998658
URB. LUIS NEGREIROS MZ B LOTE 15, TALARA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR FUNCION
AL 31 DE AGOSTO 2013
(Expresado en Nuevos soles)

RUBRO Diciembre-2012 %
Acumulado
Soles

70 Prestaciòn de Servicios 136,405.25

TOTAL VENTAS 136,405.25 100.00%

92 Costo de Ventas 0.00 0.00%

Utilidad Bruta 136,405.25 100.00%

94 Gastos Administrativos (11,218.11) -8.22%
95 Gastos de Ventas (86,840.04) -63.66%
Utilidad de Operación 38,347.10 28.11%

Otros Ingresos
77 Ingresos Financieros
75 Venta de Activos Fijos
75 Ingresos Diversos
38,347.10 28.11%
Otros Egresos
98 Gastos Financieros (14,122.96) -10.35%
65 Costo de venta de activos
65 Cargas Excepcionales
Utilidad antes de Participaciones e Imp 24,224.14 17.76%

87 Participacion Voluntaria a Trabajadores

24,224.14 17.76%
88 Impuesto a la Renta (7,267.00) -5.33%

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 16,957.14 12.43%

 46.00
40.00
45.00
52.00
46.00
46.00
49.00
46.00
52.00
422.00
 14122.96
112181.11 11218.111
86840.039
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GERENALES AJOMAR SCRL
RUC Nº 20525998658
URB. LUIS NEGREIROS MZ B LOTE 15, TALARA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR NATURALEZA
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(Expresado en Nuevos soles)
RUBRO Diciembre-2012 %
Acumulado
Soles
70 Prestaciòn de Servicios 136,405.25
TOTAL VENTAS 136,405.25 100.00%
69 Costo de Ventas 0.00 0.00%

Margen Comercial 136,405.25 100.00%

63 Servicios Prestados por terceros -47,181.69 -34.59%

Valor Agregado 89,223.56 65.41%

62 Cargas de personal -9,810.00 -7.19%

64 Tributos 0.00 0.00%
Excedente bruto de Explotaciòn 79,413.56 58.22%
68 Provisiones del Ejercicio -30,000.00 -21.99%
Resultado de Explotaciòn 49,413.56 36.23%
Otros Ingresos:
77 Ingresos Financieros
75 Otros Ingresos de Gestiòn
Ganancia por Mediciòn de Activos No
76 Financieros al Valor Razonable
0.00 0.00%
Otros Egresos:
67 Gastos Financieros -14,122.96 -10.35%
65 Otros Gastos de Gestiòn -11,066.46 -8.11%
Perdida por Mediciòn de Activos No
66 Financieros al Valor Razonable
-25,189.42 -18.47%
Resultado Antes de Participaciones e
Imp. 24,224.14 17.76%
87 Participacion de los Trabajadores
24,224.14 17.76%
88 Impuesto a la Renta -7,267.00 -5.33%

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 16,957.14 12.43%

 46.00
40.00
45.00
52.00
46.00
46.00
49.00
46.00
52.00
422.00