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LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2-Jun 1
1.1.3.01 Inventario MPD 1000
1.1.3.01.01 Tela 1000
3.1.01 Capital pagado 1000
P/R Inicio de actividades del mes
10-Jun 2
1.1.3.01 Inventario MPD 5000
1.1.3.01.01 Tela 5000
1.1.4.01 IVA Compras 600
2.1.01 Cuentas por pagar 5550
2.1.08 Ret. Fte. 1% 50
P/R Compra Tela, según fact. # 21
12-Jun 3
Cuentas por pagar 560
1.1.3.01 Inventario MPD 500
1.1.3.01.01 Tela 500
1.1.4.01 IVA Compras 60
P/R Devolución Tela, de fact. # 21
15-Jun 4
1.1.3.03 Inventario de productos en proceso 2000
1.1.3.01 Inventario MPD 2000
1.1.3.01.01 Tela 2000
P/R Transferencia a producción, O.P. 124
18-Jun 5
1.1.3.03 Inventario de productos en proceso 3000
1.1.3.01 Inventario MPD 3000
1.1.3.01.01 Tela 3000
P/R Transferencia a producción, O.P. 125
20-Jun 6
1.1.3.01 Inventario MPD 4400
1.1.3.01.01 Tela 4400
1.1.4.01 IVA Compras 528
1.1.1.03 Bancos 4884
2.1.08 Ret. Fte. 1% 44
P/R Compra Tela, según fact. # 175
25-Jun 7
1.1.3.03 Inventario de productos en proceso 3048.89
1.1.3.01 Inventario MPD 3048.89
1.1.3.01.01 Tela 3048.89
P/R Transferencia a producción, O.P. 126
28-Jun 8
1.1.3.01 Inventario MPD 1088.89
1.1.3.01.01 Tela 1088.89
1.1.3.03 Inventario de productos en proceso 1088.89
TOTALES 21225.78 21225.78
KARDEX "CORTINESA" S.A.
ARTÍCULO: TELA MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
Bancos
4884
4884
PROMEDIO PONDERADO
SALDOS
CANTIDAD CU CT
100 10 1000
600 10 6000
550 10 5500
350 10 3500
50 10 500
450 10.89 4900
170 10.89 1851.11
270 10.89 2940.00
" EL NOGAL CIA LTDA."
PLAN DE CUENTAS
ACTIVO 1
CORRIENTE 1.1
DISPONIBLE 1.1.1
CAJA 1.1.1.01
BANCOS 1.1.1.03
REALIZABLE 1.1.3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 1.1.3.01
Madera 1.1.3.01.01
Platinas de aluminio 1.1.3.01.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.1.3.02
Clavos 1.1.3.02.01
Cola blanca 1.1.3.02.02
Filo de muebles 1.1.3.02.03
Laca poliuretano 1.1.3.02.04
Bancos 1.1.3.02.05
Edificio 1.1.3.02.06
Vehículo 1.1.3.02.07
Maquinaria y equipo 1.1.3.02.08
Muebles y Enseres 1.1.3.02.09
Equipo de Computación 1.1.3.02.10
61
3800.00
169 TOTALES
KARDEX "CORTINESA" S.A.
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD CU CT CANTIDAD CU CT
80 20 1600
280 21.43 6000
160 21.43 3428.57 120 21.43 2571.43
70 21.43 1500.00 50 21.43 1071.43
TOTALES