ANEXOS - CONCILIACIÓN BANCARIA

1.- Depósitos no Abonados 6,187.05 2.- Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Bancos 9,535.24
FECHA DE LA FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CARGOS DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ABONOS
OP. OP.
08/01/2018 INGRESO 388.70 05/01/2018 CHEQUE 8961 ANULADO -
12/01/2018 INGRESO 494.00 08/01/2018 CHEQUE 8965 ANULADO -
12/01/2018 INGRESO 1,312.50 08/01/2018 CHEQUE 8966 ROSA MENA 496.40
16/01/2018 INGRESO 800.00 08/01/2018 CHEQUE 8967 JUAN PEREZ 321.40
22/01/2018 INGRESO 1,640.00 08/01/2018 CHEQUE 8968 JUANA MEJIA 175.00
26/01/2018 INGRESO 1,451.30 12/01/2018 CHEQUE 8971 JUAN PEREZ 365.00
31/01/2018 DEPOSITO 100.55 12/01/2018 CHEQUE 8972 ANULADO -
12/01/2018 CHEQUE 8996 ANULADO -
12/01/2018 CHEQUE 8997 JUAN PEREZ 635.00
12/01/2018 CHEQUE 8998 JUAN RAMOS 450.00
16/01/2018 CHEQUE 8999 SUNAT BCO NACION 1,696.00
19/01/2018 CHEQUE 9001 JUAN PEREZ 214.00
19/01/2018 CHEQUE 9002 JUAN PEREZ 471.30
22/01/2018 CHEQUE 9003 ANULADO -
22/01/2018 CHEQUE 9004 HIDRANDINA SAC 1,980.70
23/01/2018 CHEQUE 9007 JUAN PEREZ 290.00
26/01/2018 CHEQUE 9008 JUAN PEREZ 320.00
26/01/2018 CHEQUE 9009 JUAN PEREZ 286.00
26/01/2018 CHEQUE 9010 FERRETERIA ECONSI 460.00
26/01/2018 CHEQUE 9011 JUAN PEREZ 950.00
30/01/2018 CHEQUE 9013 JUAN PEREZ 360.00
30/01/2018 CHEQUE 9014 ANULADO -
31/01/2018 ITF 27.44
31/01/2018 N/D MEGA 13.00
31/01/2018 CARGOS POR SERVICIO 24.00