Diferencia

Cuentas 2007 2008 2009 2010 2008 y 2007

Diferencias
2007 2008 2009 2010 2008-2007
(Requerido).

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 273,050 342,430 510,062 293,685 69,380
Total cuentas x cobrar netas 5,648,853 4,647,312 3,597,400 1,914,206 -1,001,541
Otras ctas x cobrar 717,546 603,950 623,092 1,931,560 -113,596
Inventarios 1,080,943 1,050,824 1,072,435 266,377 -30,119
Gastos pagados por anticipado 174,640 211,707 179,568 386,683 37,067
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,895,032 6,856,223 5,982,557 4,792,511 -1,038,809
ACTIVO NO CORRIENTE 0
Activo fijo bruto 33,700,245 46,131,053 54,124,095 64,874,004 12,430,808
Depreciación acumulada(-) 4,795,804 6,341,100 7,356,177 8,562,634 1,545,296
Total activo fijo neto 28,904,441 39,789,953 46,767,918 56,311,370 10,885,512
Inversion compa?ias subsidiarias 102,010,438 111,333,804 141,485,505 148,237,308 9,323,366
Inversion compa?ias asociadas 6,011,600 7,511,601 7,257,100 7,148,910 1,500,001
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 136,926,479 158,635,358 195,510,523 211,697,588 21,708,879
TOTAL ACTIVO 144,821,511 165,491,581 201,493,080 216,490,099 20,670,070
PASIVO CORRIENTE 0
Prést banc x pagar CP 5,878,607 25,113,019 8,581,504 10,122,339 19,234,412
Documentos por Pagar 1,659,768 322,729 295,523 2,414,221 -1,337,039
Proveedores 11,848,981 15,698,816 10,508,208 10,743,806 3,849,835
TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,387,356 41,134,564 19,385,235 23,280,366 21,747,208
PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL DEUDA BANCARIA 30,720,380 30,998,285 57,109,615 68,530,833 277,905
TOTAL PASIVO 50,107,736 72,132,849 76,494,850 91,811,199 22,025,113
PATRIMONIO 0
Acciones comunes 50,000,000 53,000,000 56,000,000 60,000,000 3,000,000
Reserva legal 157,633 157,633 1,634,030 1,634,030 0
Utilidades retenidas 44,556,142 40,201,099 67,364,200 63,044,870 -4,355,043
TOTAL PATRIMONIO 94,713,775 93,358,732 124,998,230 124,678,900 -1,355,043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,821,511 165,491,581 201,493,080 216,490,099 20,670,070

2007 2008 2009 2010

VENTAS O INGRESOS NETOS 13,042,314 13,163,250 18,003,920 17,714,235
COSTO DE OPERACIÓN 5,017,662 4,867,627 4,285,715 5,061,030
UTILIDAD BRUTA 8,024,652 8,295,623 13,718,205 12,653,205
Gastos de Operacion 7,793,261 7,770,925 7,805,257 8,277,389
UT(PER) DE OPERACION 231,391 524,698 5,912,948 4,375,816
TOTAL OTROS INGRESOS(GTOS) -4,227,304 -3,213,579 22,138,596 -7,767,942
UTILIDAD(PERDIDA) NETA -3,995,913 -2,688,881 28,051,544 -3,392,126

INV INICIAL 1,050,824 1,072,435 266,377

COMPRAS 4,867,627 4,285,715 5,061,030
DISPONIBLE 5,918,451 5,358,150 5,327,407
FINAL 1,050,824 1,072,435 266,377
CV 4,867,627 4,285,715 5,061,030
4,867,627 4,285,715 5,061,030
Diferencias Operativa, Origen/Apli
2009-2008 Inversion, cación
(Requerido) financiamiento.

Operativa,
Diferencias Inversion,
2009-2008 financiamiento
(Requerido) .
.

167,632 Efectivo 69,380

-1,049,912 operativo origen
19,142 operativo aplicación Total 69,380
21,611 operativo origen
-32,139 operativo origen Estado de flujo de efectivo 2008
-873,666 UTILIDAD (PERDIDA)NETA -2,688,881
0 Gasto por depreciacion 1,545,296
7,993,042 Inversion aplicación Cuentas x cobrar -1,001,541
1,015,077 operativo origen Gasto pagos por anticipado 37,067
6,977,965 Proveedores -3,849,835
30,151,701 Inversion aplicación otras cuentas por cobrar -113,596
-254,501 Inversion aplicación
36,875,165 Total operativo -6,071,490
36,001,499
0 Activo fijo bruto -12,430,808
-16,531,515 financiamiento alpicacion Inversion compa?ias subsidiari -9,323,366
-27,206 financiamiento aplicación Inversion compa?ias asociadas -1,500,001
-5,190,608 operativa aplicación total inversion -23,254,175
-21,749,329
0 Prést banc x pagar CP -19,234,412
26,111,330 Documentos por Pagar -1,337,039
4,362,001 Acciones comunes 3,000,000
0 Dividendos -1,666,162
3,000,000 Financiamiento origen Total financiamiento -19,237,613
1,476,397 Financiamiento origen
27,163,101 ope/finan origen Total flujo de efectivo -48,563,278
31,639,498
36,001,499

Estado de ganancia de 2008

Saldo inicial 44,556,142

 Utilidad neta -2,688,881
41,867,261
Menos Dividendos
Saldo final 40,201,099
Dividendos 1,666,162
Efectivo 167,632

Total 167,632

Estado de flujo de efectivo 2009

UTILIDAD (PERDIDA)NETA 28,051,544
Gasto por depreciacion 1,015,077
Cuentas x cobrar -1,049,912
Gasto pagos por anticipado 32,139 positivo
Proveedores -5,190,608
otras cuentas por cobrar -19,142

Total operativo 22,839,098

Activo fijo bruto -7,993,042

Inversion compa?ias subsidiari -30,151,701
Inversion compa?ias asociadas -254,501
total inversion -38,399,244

Prést banc x pagar CP -16,531,515

Documentos por Pagar -27,206
Acciones comunes 3,000,000
Reserva legal 1,476,397
Dividendos -888,443
Total financiamiento -14,447,164

Total flujo de efectivo -30,007,310

Estado de ganancia de 2009

Saldo inicial 40,201,099

 Utilidad neta 28,051,544
68,252,643
Menos Dividendos
Saldo final 67,364,200
Dividendos 888,443