BENDAHARA JKN

No. Dokumen : 04 .DT / BEND.JKN / 429.114.30 / 2017

DAFTAR No. Revisi : 00

TILIK
TanggalTerbit :11 Juli 2017

Halaman : 1-1

UPTD Puskesmas Hj.TATIEKK SETYANINGSIH

Tampo NIP. 196906151991032014

Unit :......................................................................
Nama Petugas :......................................................................
Tanggal Pelaksanaan :.......................................................................

No Langkah Kegiatan YA TDK TDD

1. 1. Apakah endahara menerima Dana Transfer Masuk Kapitasi JKN Setiap
Bulan sebelum tanggal 15 bulan bersangkutan

2. Apakah Bendahara Kapitasi JKN merencanakan Belanja pada bulan

tersebut dengan melihat pada Anggaran Kas Bulan bersangkutan?

3. Apakah Bendahara Kapitasi JKN bersama Kepala Puskesmas (Bisa

diganti dengan dengan surat kuasa jika berhalangan) Mengambil uang
di Bank sesuai dengan dana belanja di anggaran kas bulan tersebut.?

4. Apakah Bendahara Kapitasi JKN membelanjakan dan melaksanakan

pemungutan pajak kepada rekanan, pembelenjaan disesuaikan dengan
rincian belanja pada anggaran kas bulan tersebut.?

5. Apakah Barang yang sudah dibelanjakan diserahkan kepada

Bendahara Non Medis untuk dilakukan pengecekan kemudian
pengawas diserahkan kepada Pelaksana Stok Barang untuk dilakukan
penyimpanan.?

6. Apakah Bendahara Kapitasi JKN membuat laporan pertanggung

jawaban atas belanja yang s Pada akhir bulan

7. Apakah Bendahara Kapitasi JKN membuat laporan keuangan atas realisasi

dana, SPTJ, sisa saldo kas bank maupun kas tunai, Laporan Monev Fisik dan
Keuangan kepada Dinas Kesehatan Banyuwangi udah dilakukan.?

OUTDITOR
CR = …………………………………………........

………………………………….......
NIP.