FLUJO DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS 90300 80500 75900 83100 90000
SALDO INICIAL 4800 8000 8000 8000 8000
INGRESOS
VENTAS CONTADO 30% 27090 24150 22770 24930 27000
VENTAS CREDITO 70% 11060 63210 56350 53130 58170
INGRESOS NO OPERACIONAL 3900 3900
ARRIENDO 4000 4000 4000 4000 4000
VARIOS 2500 2500 2500 2500 2500
TOTAL INGRESOS 44650 97760 85620 84560 95570
EGRESOS
MPD 80% DE VENTAS CREDITO 8848 50568 45080 42504 46536
MOD 8% DE VENTAS 7224 6440 6072 6648 7200
CIF 20% VENTAS CONTADO 5418 4830 4554 4986 5400
PROVEEDOR POR PAGAR 22750
GASTOS FINANCIEROS 2850 2850 2850 2850 2850
IMPUESTOS 22500 22500
COMPRA EQUIPO 15000 15000 15000 15000 15000
TOTAL EGRESOS 62090 102188 73556 71988 99486
FLUJO NETO DE EFECTIVO 17440 4428 12064 12572 3916
EFECTIVO DISPONIBLE 12640 3572 20064 20572 4084
EXCEDENTE DE EFECTIVO
REQUERIMIENTO DE EFECTIVO 4640 4428
INVERSIONES EN CDT
SALDO FINAL 8000 8000 8000 8000 8000
O DE EFECTIVO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE
71700 89700 49500 100000 67800 69500 71500
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

21510 26910 14850 30000 20340 20850 21450

63000 50190 62790 34650 70000 47460 48650
3900 3900
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
91010 83600 88040 71150 96840 78710 76600

50400 40152 50232 27720 56000 37968 38920

5736 7176 3960 8000 5424 5560 5720
4302 5382 2970 6000 4068 4170 4290

2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

22500 22500
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
78288 70560 97512 59570 83342 88048 66780
12722 13040 9472 11580 13498 9338 9820
20722 21040 1472 19580 21498 1338 17820

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000