CONCILIACION BANCARIA

EJERCICIO 1

Con Las siguienets transacciones de la empresa Comercial Lopez S.A., elabore el Libro Auxiliar de Bancos, su
respectiva Conciliacion Bancaria, establecer el saldo efectivo para el proximo mes y ajustes mensuales en el
Diario General por las respectivas Notas de Credito y Debito.

Enero
2 Saldo anterior 2.000,00
7 Deposito 074383 ventas del dia 15.000,00
10 Sr. Luis Pino Cancelacion factura 0001875 con cheque 270700 4.000,00
10 Sr. Juan Paez, abono factura 000492 con cheque 701 200,00
14 Casa Valarezo, compra utiles de oficina con cheque 702 300,00
14 Deposito 07641296, ventas del dia 30.000,00
16 Srta. Patricia Zurita, creacion caja chica con cheque 703 100,00
16 Sra. Ximena Moya, arriendo del local con chque 704 1.000,00
16 La Internacional, compras según factura 0000012 con cheque 705 40.000,00
21 Deposito 192317, ventas del dia 12.600,00
21 Deposito 190714, ventas del dia 6.000,00
23 Anulado el chueque 706
23 Radio Colon, publicidad con cheque 707 500,00
26 Gasolinera norte, combustible con chque 708 400,00
29 Mecanica Torres, arreglo vehiculo con chque 709 150,00
29 Srta. Patricia Zurita, reposicion caja chica con cheque 710 80,00
30 Deposito 271413, ventas del dia 14.100,00
30 Deposito 271494, Srta. Y. Porras, abona factura 00018 3.000,00
30 Deposito 589, ventas del dia 2.000,00
30 Eco. Raul Avila, honorarios profesionales con cheque 711 2.000,00
30 Srta. Paticia Zurita, suledo con cheque 712 800,00
30 Casa Baca, compra Toyota para gerencia factura 000141 con cheque 713 34.550,00

Nota: Se recuerda que estos datos, estaran anotados en el talonario de la cheuqera de la empresa, de ahí se haran
los comprobantes respectivos y el Libro de Bancos
 EMPRESA COMERCIAL LOPEZ S.A.
LIBRO DE BANCOS CTA. CTE. 171425-4 BANCO DE LOJA

FECHA CUENTAS Ch./No DEPOSITOS RETIROS SALDO

ene-02 Saldo anterior 2.000,00
ene-07 Deposito 074383 ventas del dia 15.000,00
ene-10 Sr. Luis Pino Cancelacion factura 0001875 con cheque 270700 270700 4.000,00
ene-10 Sr. Juan Paez, abono factura 000492 con cheque 701 701 200,00
ene-14 Casa Valarezo, compra utiles de oficina con cheque 702 702 300,00
ene-14 Deposito 07641296, ventas del dia 30.000,00
ene-16 Srta. Patricia Zurita, creacion caja chica con cheque 703 703 100,00
ene-16 Sra. Ximena Moya, arriendo del local con chque 704 704 1.000,00
ene-16 La Internacional, compras según factura 0000012 con cheque 705 705 40.000,00
ene-21 Deposito 192317, ventas del dia 12.600,00
ene-21 Deposito 190714, ventas del dia 6.000,00
ene-23 Anulado el chueque 706 706
ene-23 Radio Colon, publicidad con cheque 707 707 500,00
ene-26 Gasolinera norte, combustible con chque 708 708 400,00
ene-29 Mecanica Torres, arreglo vehiculo con chque 709 7096 * 150,00
ene-29 Srta. Patricia Zurita, reposicion caja chica con cheque 710 710 * 80,00
ene-30 Deposito 271413, ventas del dia * 14.100,00
ene-30 Deposito 271494, Srta. Y. Porras, abona factura 00018 * 3.000,00
ene-30 Deposito 589, ventas del dia * 2.000,00
ene-30 Eco. Raul Avila, honorarios profesionales con cheque 711 711 * 2.000,00
ene-30 Srta. Paticia Zurita, suledo con cheque 712 712 * 800,00
ene-30 Casa Baca, compra Toyota para gerencia factura 000141 con cheque 713 713 * 34.550,00
 BANCO DE LOJA
ESTADO DE CTA. CTE.

Abreviaturas
Dep. Depositos
Nombre: Comercial Lopez S.A. Ch/. Cheuqes Pagados
No de Cta: 171425-4 N/C Notas de Credito
Direccion: Av. Cevallos y Quito N/D Notas de Debito
Telefono: 278-3875 CR Credito
Fax:

Fecha Comprobante No Valor Saldo

2.000,00
7 Depo. 4383 15.000,00
10 Ch/. 700 4.000,00
11 Ch/. 701 200,00
15 Ch/. 702 300,00
15 Depo. 4129 30.000,00
16 Ch/. 703 100,00
18 Ch/. 704 1.000,00
18 Ch/. 705 40.000,00
21 Depo. 2317 12.600,00
21 Depo. 714 6.000,00
25 Ch/. 707 500,00
28 Ch/. 708 400,00

30 N/C 20.000,00
30 N/C 100,00
30 N/D 30,00
30 N/D 70,00
30 N/D 280,00
30 N/D 20,00
30 N/D 10,00

Saldo para el proximo mes 0,00