Hotel Continental

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Tabla de Cuentas
Código de Cta. Descripción de la Cuenta Clasific. Cta.RUC
Cuenta

1 Activo Activo De grupo

11 Activo Corriente Activo De grupo

111 Efectivo Activo De grupo

11111 Caja Activo De grupo

111111 Caja General Activo Detalle

111112 Caja Chica Activo Detalle

11112 Bancos Activo De grupo

111121 Banco del Pichincha Activo Detalle

112 Inversiones Activo De grupo

112111 Polizas Activo Detalle

113 Cuentas y documentos por cobrar Activo De grupo

113111 Clientes y huespedes Activo Detalle

113112 Agencias de turismo Activo Detalle

113113 Cheques protestados por cobrar Activo Detalle

113114 Tarjetas de crédito Activo Detalle

113115 Anticipo a trabajadores Activo Detalle

113116 Provisión para incobrables Activo Detalle

114 Inventarios Activo De grupo

114111 Comestibles Activo Detalle

114112 Bebidas Activo Detalle

114113 Suministros Activo Detalle

115 Gastos anticipados Activo De grupo

115111 Seguros Activo Detalle

115112 Arriendos Activo Detalle

116 Impuestos anticipados Activo De grupo
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Tabla de Cuentas
Código de Cta. Descripción de la Cuenta Clasific. Cta.RUC
Cuenta

116111 Impuesto a la renta retenido Activo Detalle

116112 Impuesto al IVA retenido Activo Detalle

116113 IVA pagado Activo Detalle

12 Activo No Corriente Activo De grupo

121 Activo fijo Activo De grupo

121111 Terrenos Activo Detalle

121112 Edificios Activo Detalle

121113 Depreciación acumulada de Activo Detalle

121114 Equipo de lavandería Activo Detalle

121115 Deprec. acum. de Equip. de Activo Detalle

121116 Muebles y enseres de habitaciones Activo Detalle

121117 Depreciación acum. de M y enseres Activo Detalle

121118 Equipo de computación Activo Detalle

121119 Depreciación acum. de Eq. de Activo Detalle

121120 Muebles y enseres de Activo Detalle

121121 Depreciación acum. de M. y Ens. Activo Detalle

121122 Muebles y enseres restaurante Activo Detalle

121123 Depreciación acum de M. y E. Activo Detalle

122 Activo de operación Activo De grupo

122111 Lencería de habitaciones Activo Detalle

Activo
122112 Lencería de alimentos y bebidas Activo Detalle

122113 Cristalería loza y platería Activo Detalle

122114 Utensilios de cocina Activo Detalle

122115
122116 Utensilios de bar
Uniformes Activo Detalle
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Tabla de Cuentas
De grupo
Código de Cta. Descripción de la Cuenta Clasific. Cta.RUC
Cuenta

123 Diferido Activo De grupo

De grupo
123111 Gastos de constitución Activo Detalle

13 Otros activos Activo

2 Pasivo Pasivo De grupo

21 Pasivo Corriente Pasivo

211 Cuentas y documentos por pagar Pasivo De grupo

211111 Proveedores Pasivo Detalle

211112 Cuentas por pagar Pasivo Detalle

211113 Documentos por pagar Pasivo Detalle

212 Préstamos de bancos Pasivo De grupo

212111 Banco del Pichincha Pasivo Detalle

213 Gastos por pagar Pasivo De grupo

213111 Sueldos Pasivo Detalle

213112 Servicios públicos Pasivo Detalle

Detalle
214 Impuestos y retenciones por pagar Pasivo De grupo

214111 Impuesto a la renta Pasivo Detalle

Detalle
214112 IVA cobrado Pasivo Detalle

214113 9.35% Al IESS Pasivo

214114 Retenciones IVA Pasivo Detalle

214115 Retenciones de renta Pasivo

215 Beneficios por pagar Pasivo De grupo

Detalle
215111 Vacaciones Pasivo Detalle

215112 Décimo tercer sueldo Pasivo Detalle

215113
215114 Décimo patronal
Aporte cuarto sueldo
al IESS Pasivo Detalle
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Código de Cta. Descripción de la Cuenta Clasific. Cta.RUC

Cuenta

215115 Fondos de reserva Pasivo Detalle

215116 10% De servicios Pasivo Detalle

Detalle
215117 15% Utilidades para trabajadores Pasivo Detalle

22 Pasivo a largo plazo Pasivo De grupo

221 Deudas a largo plazo Pasivo De grupo

221111 Hipotecas por pagar Pasivo

221112 Reserva para jubilación patronal Pasivo Detalle

3 Patrimonio Capital De grupo

310 Capital Contable Capital De grupo

310111 Aporte de socios Capital Detalle

310112 Reserva legal Capital Detalle

Capital
310113 Reserva estatutaria Capital Detalle
Detalle
310114 Aporte para futuras Capital Detalle

310115 Utilidades de ejercicios Capital Detalle

310116 Pérdidas de ejercicios anteriores Detalle

310117 Utilidad del ejercicio Capital

4 Ingresos Ventas De grupo

410 Ventas Ventas De grupo

410111 Venta de comestibles y bebidas Ventas Detalle

Ventas
410112 Venta servicio de habitaciones Ventas Detalle

410113 Venta servicio de lavandería Ventas Detalle

410114 Venta de casino y discoteca Ventas Detalle

410115 Ingresos por arrendam. local para Detalle

420
420111 Ingresos
Comisiones
No Operacionales
de tours Ventas De
Detalle
grupo
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Tabla de Cuentas
Código de Cta. Descripción de la Cuenta Clasific. Cta.RUC
Cuenta

530113 Comisiones Gastos Detalle

530114 Transporte Gastos Detalle

530115 Mantenimiento Gastos Detalle

Detalle
530116 Suministros Gastos Detalle

530117 Depreciaciones Gastos Detalle

530118 Amortizaciones Gastos Detalle

530119 Servicios públicos Gastos

531 Gastos de administración Gastos De grupo

Detalle
531111 Sueldos Gastos Detalle

531112 Beneficios Gastos Detalle

531113 Servicios públicos Gastos Detalle

531114 Mantenimiento Gastos

Detalle
531115 Suministros Gastos Detalle
De grupo
531116 Depreciaciones Gastos Detalle

531117 Amortizaciones Gastos Detalle

531118 Manutención de empleados Gastos

550 Gastos financieros Gastos

550111 Intereses Gastos Detalle

550112 Comisiones y gastos bancarios Gastos Detalle

560 Gastos No Operacionales Gastos De grupo

560111 Otros gastos Gastos Detalle

Total de cuentas : 171