LA PRIMERA DEL SURESTE S.A DE C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS 1 2 3 4

ACTIVO:

CIRCULANTE:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $1,264,058.00

Caja $150,000.00

Dolares $18,000.00

Euros $30,510.00

Onza troy $107,835.00

Centenario $21,840.00

Bancos $935,873.00

Cuenta: 00053556 $500,000.00

Cuenta: 0003576 $435,873.00

CUENTAS POR COBRAR $2,445,765.00

A cargo de clientes:

Jose Maria Cardenas Pérez $600,000.00

Alberto Antonio Díaz Samudio $800,000.00

Otros $200,000.00

Estimación de cuentas de cobro dudoso $80,000.00 $1,520,000.00

Documentos por cobrar:

Pagaré a cargo de Carlos Diaz Mora $580,765.00

A cargo de otros deudores

Deudores diversos $345,000.00

INVENTARIOS $4,827,000.00

Materia prima $450,000.00

Producción en proceso $800,000.00

Articulos terminados $1,700,000.00

Articulos recibidos en consignación $600,000.00

Mercancías en transito $1,000,000.00

Anticipo a proveedores $210,000.00

Refacciones, suministros y herramientas $67,000.00

Total de activo circulante $8,536,823.00

NO CIRCULANTE:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $4,564,000.00

Terrenos $500,000.00

Edificios $1,320,000.00

Depreciación $66,000.00 $1,254,000.00

Maquinaria agrícola $750,000.00

Mobiliario y equipo $100,000.00

Depreciación $20,000.00 $80,000.00

Equipo de computo electronico $50,000.00

Depreciación $10,000.00 $40,000.00

Equipo de reparto $200,000.00

Depreciación $40,000.00 $160,000.00

Maquinaria pesada $800,000.00

Depreciación $160,000.00 $640,000.00

Herramientas $300,000.00

Depreciación $60,000.00 $240,000.00

Anticipo a proveedores $900,000.00

ACTIVOS INTANGIBLES $670,000.00

Marcas $50,000.00

Logos $20,000.00

Franquicia $600,000.00

Total de activo no circulante $5,234,000.00

TOTAL DEL ACTIVO $13,770,823.00

PASIVO

A corto plazo:
Proveedores $2,000,000.00

Acreedores diversos $900,000.00

Documentos por pagar $670,000.00

Anticipo de clientes $300,000.00

Total de pasivo $3,870,000.00

CAPITAL

CONTRIBUIDO $9,900,823.00

Capital social $4,500,000.00

Capital contable $5,400,823.00

PASIVO MAS CAPITAL $13,770,823.00