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Reportes legales
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MANUAL DE USUARIO - LIBOS ELECTRONICOS VERSION 1.0
Reportes legales
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MANUAL DE USUARIO - LIBOS ELECTRONICOS VERSION 1.0
Reportes legales
Contenido
LIBROS ELECTRONICOS SUNAT.....................................................................................................3
2 Consideraciones Previas.......................................................................................................3
3 Compras...............................................................................................................................4
4 Ventas.................................................................................................................................12
5 Libro Diario.........................................................................................................................19
6 Libro Mayor........................................................................................................................22
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1 Consideraciones Previas
1.1 Autorizaciones para Configuraciones
El proceso de configuración requiere de unos permisos especiales de acceso de
usuario, para poder tener acceso a la configuración se tiene que tener permisos de
súper usuario. De otro modo saldrá un mensaje que indica que no tiene acceso a la
configuración.
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2 Compras
2.1 08. Compras Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt. En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado Documento
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4. Documentos de No Domiciliados :
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Estado de Documento LE (U_SYP_ESTDOC_LE):
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Tener en Cuenta que las nuevas estructuras se encuentran con la terminación “_V4”
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Prerrequisitos
Generar TXT
Tener en Cuenta que las nuevas estructuras se encuentran con la terminación “_V4”
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El Reporte Legal muestra el importe del redondeo (Recuadro Rojo figura anterior) en el campo
de Adquisiciones No Gravadas. Cuando el importe es negativo el Reporte Legal lo acepta, sin
embargo el Libro Electrónico NO (El PLE SUNAT no acepta valores negativos), por lo tanto se
ha excluido del segundo.
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3 Ventas
3.1 14. Ventas Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Tipo Interno: TAI – Anulación Interna. Indicar este dato para aquellos tipos de documentos que
se utilizarán para dichas anulaciones.
2. Estado Documento
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Uso de la Consulta de Verificación
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Prerrequisitos
Generar TXT
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El Reporte Legal muestra el importe del redondeo (Recuadro Rojo figura anterior) en el campo
de Adquisiciones No Gravadas. Cuando el importe es negativo el Reporte Legal lo acepta, sin
embargo el Libro Electrónico NO (El PLE SUNAT no acepta valores negativos), por lo tanto se
ha excluído del segundo
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4 Libro Diario
4.1 Libro Diario Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado de Documento. Indicar este dato para aquellos transacciones que se generaron:
Registrar ‘1’ cuando la operación corresponde al periodo. (Se registra por Default si
corresponde al período)
Registrar ‘8’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Registrar ‘9’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
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Descripción:
Ya que al momento de listar desde el query manager nos permitirá elegir si el reporte se
visualizará con la Fecha de Documento o de Contabilización (Cabecera del Asiento)
Adicionalmente para el Libro Diario, en ésta nueva versión se debe presentar el Detalle del
Plan de Cuentas de SAP.
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5 Libro Mayor
5.1 Libro Mayor Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado de Documento. Indicar este dato para aquellos transacciones que se generaron:
Registrar ‘1’ cuando la operación corresponde al periodo. (Se registra por Default si
corresponde al período)
Registrar ‘8’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Registrar ‘9’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Descripción: 1
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Ya que al momento de listar desde el query manager nos permitirá elegir si el reporte se
visualizará con la Fecha de Documento o de Contabilización (Cabecera del Asiento)
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1.- Detectar todos los documentos enviados erróneamente y se debe actualizar el campo
creado: Periodo Libro Electrónico, por 9 (Estado de Rectificatoria).
En el Campo Periodo se colocará el período en el cual deseen se muestre el dato con estado
9.
2.- Estos campos al ser casos excepcionales se deben hacer manualmente en SAP o con el uso
de la herramienta Data Transfer (DTW), con el cual se debe armar una plantilla y subirla a SAP.
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2. Ejemplos de casos.
Casos Compras
a. Formato no valido en columna 25. Cuando es nota de crédito necesita de documento
Origen.
b. La fecha debe ser menor al periodo columna 29. Fecha de depósito es mayor al rango
permitido.
Casos Ventas
a. Campo obligatorio, columna 23. Cuando es nota de crédito necesita de documento
Origen.