Plantilla Financiera

Creado por:
Juan Pablo Rodriguez Neira
PASO 1 - INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
PASO TIPO DE INFORMACIÓN
1 Informacion General de la empresa
2 Informacion financiera historica
3 Creditos
4 Productos (Precios y Costos)
5 Ventas & Crecimiento de ventas
6 Gastos & Crecimiento de gastos
7 Inversiones de capital (CAPEX)
8 Otros Gastos e Ingresos
9 Aportes de Capital
MPRESA
RESULTADOS
BALANCE
P&G GENERAL
FLUJO DE CAJA VALORACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS
P&G BALANCE GENERAL
VALORACIÓN
FLUJO DE CAJA Regresar al menú
FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1

INGRESOS
NOPAT - Utilidad Operacional X (1-TASA IMPUESTOS) - 931,762
Depreciación - 2,406,667
CXP proveedores 4,012,051 861,127
TOTAL INGRESOS 4,012,051 4,199,556
PLAN DE INVERSION (56,731,960) (4,029,931)
FLUJO DE CAJA LIBRE (52,719,910) 169,624
Horizonte de análisis 5 Años

TIR 27.83%
Año 1
TIR
ANALISIS VALORACIÓN (FLUJO DE CAJA DESCONTAD
Analisis a tasa del inversionista Año 0 Año 1

20% (52,578,556)
Analisis de sensibilidad VPN Año 0 Año 1
% A CEDER DE LA COMPAÑÍA 0%
INVERSIÓN REQUERIDA
FLUJO CAJA INVERSIONISTA Año 0 Año 1

Flujo del Inversionista - -
TIR INVERSIONISTA 0%
VALORACIÓNS POST-MONEY $ -
VALORACIÓN PRE-MONEY $ -
ANALISIS SENSIBILIDAD TIR
% A CEDER TIR Año 0
1% -
2% -
3% -
4% -
5% -
6% -
7% -
8% -
9% -
10% -
11% -
12% -
13% -
14% -
15% -
16% -
17% -
18% -
19% -
20% -
21% -
22% -
23% -
24% -
25% -
26% -
27% -
28% -
29% -
30% -
31% -
32% -
33% -
34% -
35% -
36% -
37% -
38% -
39% -
40% -
41% -
42% -
43% -
44% -
45% -
46% -
47% -
48% -
49% -
50% -
51% -
52% -
53% -
54% -
55% -
56% -
57% -
58% -
59% -
60% -
61% -
62% -
63% -
64% -
65% -
66% -
67% -
68% -
69% -
70% -
71% -
72% -
73% -
74% -
75% -
76% -
77% -
78% -
79% -
80% -
81% -
82% -
83% -
84% -
85% -
86% -
87% -
88% -
89% -
90% -
91% -
92% -
93% -
94% -
95% -
96% -
97% -
98% -
99% -
100% -
ALORACIÓN
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
18,389,205 27,549,503 41,076,359 69,257,564

2,406,667 2,406,667 910,000 910,000
674,384 782,876 1,352,442 -
21,470,255 30,739,045 43,338,802 70,167,564
(6,063,317) (6,953,604) (13,408,857) -
15,406,939 23,785,442 29,929,945 70,167,564

8.98% 27.83%
ÓN (FLUJO DE CAJA DESCONTADO)

(41,879,293) (28,114,569) (13,680,761) 14,518,009
COSTO OPORTUNIDAD 20%

INVERSIONISTA

- - - -
IS SENSIBILIDAD TIR
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1,696 154,069 237,854 299,299 701,676
3,392 308,139 475,709 598,599 1,403,351
5,089 462,208 713,563 897,898 2,105,027
6,785 616,278 951,418 1,197,198 2,806,703
8,481 770,347 1,189,272 1,496,497 3,508,378
10,177 924,416 1,427,127 1,795,797 4,210,054
11,874 1,078,486 1,664,981 2,095,096 4,911,729
13,570 1,232,555 1,902,835 2,394,396 5,613,405
15,266 1,386,625 2,140,690 2,693,695 6,315,081
16,962 1,540,694 2,378,544 2,992,995 7,016,756
18,659 1,694,763 2,616,399 3,292,294 7,718,432
20,355 1,848,833 2,854,253 3,591,593 8,420,108
22,051 2,002,902 3,092,107 3,890,893 9,121,783
23,747 2,156,971 3,329,962 4,190,192 9,823,459
25,444 2,311,041 3,567,816 4,489,492 10,525,135
27,140 2,465,110 3,805,671 4,788,791 11,226,810
28,836 2,619,180 4,043,525 5,088,091 11,928,486
30,532 2,773,249 4,281,380 5,387,390 12,630,161
32,229 2,927,318 4,519,234 5,686,690 13,331,837
33,925 3,081,388 4,757,088 5,985,989 14,033,513
35,621 3,235,457 4,994,943 6,285,288 14,735,188
37,317 3,389,527 5,232,797 6,584,588 15,436,864
39,014 3,543,596 5,470,652 6,883,887 16,138,540
40,710 3,697,665 5,708,506 7,183,187 16,840,215
42,406 3,851,735 5,946,360 7,482,486 17,541,891
44,102 4,005,804 6,184,215 7,781,786 18,243,567
45,799 4,159,874 6,422,069 8,081,085 18,945,242
47,495 4,313,943 6,659,924 8,380,385 19,646,918
49,191 4,468,012 6,897,778 8,679,684 20,348,593
50,887 4,622,082 7,135,633 8,978,984 21,050,269
52,584 4,776,151 7,373,487 9,278,283 21,751,945
54,280 4,930,220 7,611,341 9,577,582 22,453,620
55,976 5,084,290 7,849,196 9,876,882 23,155,296
57,672 5,238,359 8,087,050 10,176,181 23,856,972
59,369 5,392,429 8,324,905 10,475,481 24,558,647
61,065 5,546,498 8,562,759 10,774,780 25,260,323
62,761 5,700,567 8,800,614 11,074,080 25,961,999
64,457 5,854,637 9,038,468 11,373,379 26,663,674
66,154 6,008,706 9,276,322 11,672,679 27,365,350
67,850 6,162,776 9,514,177 11,971,978 28,067,026
69,546 6,316,845 9,752,031 12,271,277 28,768,701
71,242 6,470,914 9,989,886 12,570,577 29,470,377
72,939 6,624,984 10,227,740 12,869,876 30,172,052
74,635 6,779,053 10,465,594 13,169,176 30,873,728
76,331 6,933,123 10,703,449 13,468,475 31,575,404
78,027 7,087,192 10,941,303 13,767,775 32,277,079
79,723 7,241,261 11,179,158 14,067,074 32,978,755
81,420 7,395,331 11,417,012 14,366,374 33,680,431
83,116 7,549,400 11,654,867 14,665,673 34,382,106
84,812 7,703,469 11,892,721 14,964,973 35,083,782
86,508 7,857,539 12,130,575 15,264,272 35,785,458
88,205 8,011,608 12,368,430 15,563,571 36,487,133
89,901 8,165,678 12,606,284 15,862,871 37,188,809
91,597 8,319,747 12,844,139 16,162,170 37,890,484
93,293 8,473,816 13,081,993 16,461,470 38,592,160
94,990 8,627,886 13,319,847 16,760,769 39,293,836
96,686 8,781,955 13,557,702 17,060,069 39,995,511
98,382 8,936,025 13,795,556 17,359,368 40,697,187
100,078 9,090,094 14,033,411 17,658,668 41,398,863
101,775 9,244,163 14,271,265 17,957,967 42,100,538
103,471 9,398,233 14,509,120 18,257,266 42,802,214
105,167 9,552,302 14,746,974 18,556,566 43,503,890
106,863 9,706,372 14,984,828 18,855,865 44,205,565
108,560 9,860,441 15,222,683 19,155,165 44,907,241
110,256 10,014,510 15,460,537 19,454,464 45,608,916
111,952 10,168,580 15,698,392 19,753,764 46,310,592
113,648 10,322,649 15,936,246 20,053,063 47,012,268
115,345 10,476,718 16,174,101 20,352,363 47,713,943
117,041 10,630,788 16,411,955 20,651,662 48,415,619
118,737 10,784,857 16,649,809 20,950,962 49,117,295
120,433 10,938,927 16,887,664 21,250,261 49,818,970
122,130 11,092,996 17,125,518 21,549,560 50,520,646
123,826 11,247,065 17,363,373 21,848,860 51,222,322
125,522 11,401,135 17,601,227 22,148,159 51,923,997
127,218 11,555,204 17,839,081 22,447,459 52,625,673
128,915 11,709,274 18,076,936 22,746,758 53,327,348
130,611 11,863,343 18,314,790 23,046,058 54,029,024
132,307 12,017,412 18,552,645 23,345,357 54,730,700
134,003 12,171,482 18,790,499 23,644,657 55,432,375
135,700 12,325,551 19,028,354 23,943,956 56,134,051
137,396 12,479,621 19,266,208 24,243,256 56,835,727
139,092 12,633,690 19,504,062 24,542,555 57,537,402
140,788 12,787,759 19,741,917 24,841,854 58,239,078
142,485 12,941,829 19,979,771 25,141,154 58,940,754
144,181 13,095,898 20,217,626 25,440,453 59,642,429
145,877 13,249,967 20,455,480 25,739,753 60,344,105
147,573 13,404,037 20,693,334 26,039,052 61,045,780
149,269 13,558,106 20,931,189 26,338,352 61,747,456
150,966 13,712,176 21,169,043 26,637,651 62,449,132
152,662 13,866,245 21,406,898 26,936,951 63,150,807
154,358 14,020,314 21,644,752 27,236,250 63,852,483
156,054 14,174,384 21,882,607 27,535,549 64,554,159
157,751 14,328,453 22,120,461 27,834,849 65,255,834
159,447 14,482,523 22,358,315 28,134,148 65,957,510
161,143 14,636,592 22,596,170 28,433,448 66,659,186
162,839 14,790,661 22,834,024 28,732,747 67,360,861
164,536 14,944,731 23,071,879 29,032,047 68,062,537
166,232 15,098,800 23,309,733 29,331,346 68,764,213
167,928 15,252,870 23,547,588 29,630,646 69,465,888
169,624 15,406,939 23,785,442 29,929,945 70,167,564
0%
0 .0
0 %
10 .00
0
96 0 0 %
0.
92 0 0 %
0.
88 0 0 %
0.
84 0 0 %
0.
80 0 0 %
0.
76 0 0 %
0.
72 0 0 %
0.
68 0 0 %
0.
64 0 0 %
TIR DEL INVERSIONISTA
0.
60 0 0 %
0.
56 0 0 %
0.
52 0 0 %
0.
48 0 0 %
0.
44 0 0 %
0.
40 0 0 %
0.
36 0 0 %
0.
32 0 0 %
0.
28 0 0 %
0.
24 0 0 %
0.
20 0 0 %
0.
16 0 0 %
0.
12 0 0 %
.
80 0 %
.0
40 0%
0
0. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
% Participación del Inversionista
% 70% 80% 90% 100%
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MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Concepto Año 0 Año 1

ACTIVOS
Caja y Bancos - 111,736,038
Cartera - 33,181,800
Inventarios - 3,851,569
Otros activos corrientes - -
Activo Corriente - 148,769,407
Activo fijo Bruto - 9,040,000
Depreciación acumulada - 2,406,667
Otros activos fijos - -
Activo fijo Neto - 6,633,333
Total Activos - 155,402,740
PASIVOS
Crédito Bancario Corto Plazo - -
CxP proveedores - 4,012,051
Impuestos por pagar - 458,927
Otros pasivos corrientes - -
Pasivo Corriente - 4,470,978
Crédito Bancario largo Plazo - -
Otros pasivos de largo plazo - -
Total Pasivos - 4,470,978
PATRIMONIO
Capital - 150,000,000
Reserva Legal - -
Otras Reservas - -
Utilidad Ejercicio - 931,762
Utilidad Retenida - -
Total Patrimonio - 150,931,762
Pasivo + Patrimonio - 155,402,740

Cuenta de control - -
Máximo acumulado de Reserva Legal 50% - 75,000,000

Acumulación de reservas - -
DELAJE FINANCIERO
LANCE GENERAL
137,961,548 167,040,574 209,518,686 281,510,131

36,230,986 41,607,665 47,782,242 59,861,593
4,832,313 5,518,952 6,297,978 7,627,483
- - - -
179,024,848 214,167,190 263,598,906 348,999,207
9,040,000 9,040,000 9,040,000 9,040,000
4,813,333 7,220,000 8,130,000 9,040,000
- - - -
4,226,667 1,820,000 910,000 -
183,251,514 215,987,190 264,508,906 348,999,207
- - - -
4,873,178 5,547,561 6,330,437 7,682,879
9,057,370 13,569,158 20,231,640 34,111,934
- - - -
13,930,547 19,116,720 26,562,077 41,794,814
- - - -
- - - -
13,930,547 19,116,720 26,562,077 41,794,814
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

93,176 1,932,097 4,687,047 8,794,683
- - - -
18,389,205 27,549,503 41,076,359 69,257,564
838,586 17,388,870 42,183,423 79,152,146
169,320,967 196,870,470 237,946,829 307,204,393
183,251,514 215,987,190 264,508,906 348,999,207

- - - -
75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

93,176.19 1,932,096.69 4,687,047.02 8,794,682.94
P&G BALANCE
GENERAL
MODELAJE FINANCIERO
Regresar al menú FLUJO DE CAJA
VALORACIÓN
FLUJO DE CAJA METODO INDIRECTO Año 0 Año 1

INGRESOS
Utilidad Operacional 1,390,689
Depreciación 2,406,667
Cartera Periodos anteriores -
CXP proveedores 4,012,051
Aportes de Capital 150,000,000
Créditos Bancarios -
Otros Ingresos -
TOTAL INGRESOS 157,809,407
EGRESOS
Capital de trabajo 10,658,592
Cartera 33,181,800
CXP proveedores periodos anteriores -
Inventarios 3,851,569
Capex - Inversión en activos 9,040,000
Otros Egresos -
PLAN DE INVERSION 56,731,960
Gastos Financieros -
Amortización de pasivos -
Dividendos -
Impuestos -
TOTAL EGRESOS 56,731,960
SALDO DE CAJA 101,077,446

SALDO ACUMULADO DE CAJA - 111,736,038
Año 0 Año 1
GASTOS OPERACIONES - SIN DEPRECIACION Y 0 127,903,100
AMORTIZACION
CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL $ - $ 10,658,592
VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL $ - $ 10,658,592
ROTACION DE CARTERA - CARTERA POR COBRAR AL FINAL 0 $ 18,678,175.00

DEL AÑO
VARIACION DE CARTERA $ - $ 18,678,175
ROTACION PROVEEDORES - PROVEEDORES POR PAGAR AL 0 $ 4,012,050.52
FINAL DEL AÑO
VARIACION DE PROVEEDORES $ - $ 4,012,051
VARIACION DE INVENTARIOS (INVENTARIO FINAL - 0 $ 3,851,568.50
INVENTARIO INICIAL)
VARIACION DE INVENTARIOS $ - $ 3,851,569
TOTAL VARIACION CAPITAL DE TRABAJO $ - $ 29,176,284.65

(OPERACIÓN+CARTERA+INVENTARIOS-PROVEEDORES)
TOTAL VARIACION CAPITAL DE TRABAJO $ - $ 29,176,284.65

JE FINANCIERO
O DE CAJA
27,446,575 41,118,662 61,307,999 103,369,498

2,406,667 2,406,667 910,000 910,000
861,127 674,384 782,876 1,352,442

- - - -
- - - -
- - - -
30,714,369 44,199,712 63,000,874 105,631,941
3,049,186 5,376,678 6,174,577 12,079,351
980,745 686,638 779,026 1,329,506

- - - -
- - - -
4,029,931 6,063,317 6,953,604 13,408,857
- - - -
- - - -
- - - -
458,927 9,057,370 13,569,158 20,231,640
4,488,859 15,120,686 20,522,762 33,640,496
26,225,510 29,079,026 42,478,113 71,991,444

137,961,548 167,040,574 209,518,686 281,510,131

135,298,128 145,082,071 153,382,916 162,166,217
$ 11,274,844 $ 12,090,173 $ 12,781,910 $ 13,513,851

$ 616,252 $ 815,329 $ 691,737 $ 731,942
$ 23,427,240.81 $ 26,755,186.29 $ 30,562,698.08 $ 37,458,776.33
$ 4,749,066 $ 3,327,945 $ 3,807,512 $ 6,896,078
$ 4,873,177.71 $ 5,547,561.45 $ 6,330,436.99 $ 7,682,879.44
$ 861,127 $ 674,384 $ 782,876 $ 1,352,442
$ 980,744.85 $ 686,638.18 $ 779,026.05 $ 1,329,505.79
$ 980,745 $ 686,638 $ 779,026 $ 1,329,506
$ 5,484,935.80 $ 4,155,528.48 $ 4,495,399.42 $ 7,605,083.34
$ (23,691,348.85) $ (1,329,407.31) $ 339,870.94 $ 3,109,683.91

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GENERAL
MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (P&
Concepto Año 0 Año 1
Ventas 224,138,100
Inventario Inicial -
Compras 96,289,213
Disponible 96,289,213
Inventario Final 3,851,569
Costo de Ventas 92,437,644
Utilidad Bruta 131,700,456
Gastos de Producción 600,000
Gastos de Ventas 22,200,000
Gastos de Administración 105,103,100
EBITDA 3,797,356
Gastos de Depreciación 2,406,667
Utilidad Operacional 1,390,689
Gastos Financieros -
Otros Gastos -
Otros Ingresos -
Utilidad Antes de Impuestos 1,390,689
Impuestos 458,927
Utilidad Neta 931,762
ODELAJE FINANCIERO
PERDIDAS Y GANANCIAS (P&G)
281,126,890 321,062,236 366,752,377 449,505,316

3,851,569 4,832,313 5,518,952 6,297,978
116,956,265 133,141,475 151,930,488 184,389,106
120,807,834 137,973,788 157,449,439 190,687,084
4,832,313 5,518,952 6,297,978 7,627,483
115,975,520 132,454,837 151,151,462 183,059,601
165,151,369 188,607,399 215,600,915 266,445,715
632,520 666,803 702,943 741,043
23,403,240 24,671,696 26,008,902 27,418,584
111,262,368 119,743,572 126,671,071 134,006,590
29,853,241 43,525,328 62,217,999 104,279,498
2,406,667 2,406,667 910,000 910,000
27,446,575 41,118,662 61,307,999 103,369,498
- - - -
- - - -
- - - -
27,446,575 41,118,662 61,307,999 103,369,498
9,057,370 13,569,158 20,231,640 34,111,934
18,389,205 27,549,503 41,076,359 69,257,564
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P&G BALANCE GENERAL
TIPO INDICADOR INDICADOR FORMULA
LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE Activo corriente/Pasivo corriente
LIQUIDEZ CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo corriente
(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo

LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA corriente
Ventas a credito del periodo / promedio

ACTIVIDAD ROTACION DE CARTERA CXC
ACTIVIDAD PERIODO PROMEDIO DE COBRO promedio CXC x 360 / Ventas a credito
ACTIVIDAD ROTACION DE INVENTARIOS Costo de ventas / Inventario promedio
ACTIVIDAD PERIODO DE ROTACION DE INVENTARIOS 360 / Rotacion Inv
Cuentas por pagar promedio x 360 / Costo

ACTIVIDAD ROTACION PROVEEDORES de ventas
Rotacion cartera + Rotacion inventarios -

ACTIVIDAD CICLO DE EFECTIVO rotacion proveedores
RENTABILIDAD MARGEN BRUTO Utilidad Bruta / Ventas netas
RENTABILIDAD MARGEN OPERACIONAL Utilidad Operacional / Ventas netas
RENTABILIDAD MARGEN NETO Utilidad neta / Ventas netas
RENTABILIDAD RENDIMIENTO PATRIMONIO Utilidad neta / Patrimonio
RENTABILIDAD RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL Utilidad neta / Activo Total Bruto
ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivos con Terceros / Total Activo

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Obligaciones financieras / Ventas
ENDEUDAMIENTO IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA Gastos financieros / Ventas
ENDEUDAMIENTO COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional / Interes pagados
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO Pasivo Corriente / Pasivo Total

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO
ENDEUDAMIENTO INDICADORES DE LEVERAGE Pasivo total con Terceros / Patrimonio

ALANCE GENERAL FLUJO DE CAJA VALORACIÓN
INTERPRETACIÓN REGLA
Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con Es aceptable si > 1
X pesos para respaldar esta obligación
Cantidad del activo corriente financiado con recursos de largo Es aceptable si > $1
plazo
Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con
X pesos para cancelar esa deuda en activos de fácil realización, Es aceptable si > 1
sin tener que vender sus inventarios
numero de veces que las cuentas por cobrar se convirtieron en Entre mayor mejor - depende del negocio
efectivo durante el periodo de análisis
numero de días que tarda la empresa en promedio en recuperar <= plazo de cobro establecido por la
su cartera empresa
numero de veces que las los inventarios se convirtieron en Entre mayor mejor - depende del negocio
efectivo o en cuentas por cobrar durante el periodo de análisis
numero de días que le toma a la empresa convertir sus

inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar durante el Entre menor mejor
periodo de análisis
Importante analizarlo en línea con la

la compañía paga a sus proveedores en promedio cada X días rotación de cartera, debería ser mayor a la
misma
Numero de días de financiación de la empresa con recursos Entre menor mejor
costosos - no proveedores
Por cada peso que la empresa vende genera X centavos en Entre mayor mejor - depende del negocio
Utilidad Bruta
Utilidad Operacional
Utilidad Neta
Porcentaje de rendimiento sobre cada peso invertido o por cada Entre mayor mejor - depende del negocio
peso vendido se generan X centavos en Utilidad Neta
Porcentaje de la utilidad neta sobre activo total bruto cada peso Entre mayor mejor - depende del negocio
invertido en activo total se generan X centavos en Utilidad Neta
Por cada peso que la empresa tiene en activos X centavos han

sido financiados por acreedores (bancos, proveedores, Depende del negocio
empleados, etc.)
Dependiendo de la empresa se pueden
las obligaciones con entidades financieras equivalen al x% de las manejar diferentes indicadores, sin
embargo superior al 30% es difícil que la
ventas. empresa tenga como cubrir costos
financieros de servicio de la deuda
Los gastos financieros equivalen al x% de las ventas. <10%

Relación de utilidades (# de veces) de generación de utilidad >= 1 VEZ
para cubrir servicio de la deuda.
Depende del tipo de empresa – se debe

Por cada peso que la empresa debe $x centavos tienen buscar que los activos corrientes se
vencimiento corriente (menos de un año) financien con pasivos corrientes y lo mismo
con los no corrientes.
Por cada peso de patrimonio la empresa debe X pesos a terceros Depende del negocio
HISTORICOS P
UNIDAD NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Año 1
Relación - - - - 33.274
$$ $ - $ - $ - $ - $ 144,298,428.52
Relación - - - - 32.413
Veces Veces Veces Veces Veces 5 Veces
Días 70 Días
Veces Veces Veces Veces Veces 20 Veces
Días 18 Días
Días 22 Días
Días 66 Días
Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.76%
Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62%
Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42%
Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62%
Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
Relación - - - - 0.029
Relación - - - - -
Relación - - - - -
Relación - - - - -
Relación - - - - 1.000
Relación - - - - 0.030
PROYECCION
12.851 11.203 9.924 8.350
$ 165,094,300.27 $ 195,050,470.16 $ 237,036,829.42 $ 307,204,393.20
12.504 10.914 9.687 8.168
6 Veces 7 Veces 8 Veces 10 Veces
56 Días 49 Días 43 Días 35 Días
25 Veces 28 Veces 32 Veces 39 Veces
58.75% 58.74% 58.79% 59.28%
9.76% 12.81% 16.72% 23.00%
6.54% 8.58% 11.20% 15.41%
10.86% 13.99% 17.26% 22.54%
10.31% 13.20% 16.02% 20.37%
0.076 0.089 0.100 0.120

- - - -
- - - -
- - - -
1.000 1.000 1.000 1.000
0.082 0.097 0.112 0.136

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PASO 1 - INFORMACION GENERAL DE LA EMPRE
Fecha de diligenciamiento 27 de julio de 2018
Nombre Compañía MARPELLET
Opera Formalmente NO
Año inicio Operación 2019
Año de últimos estados financieros

formales emitidos
Tipo de Negocio Manufactura
¿Maneja Inventarios? SI
Fecha de inicio de la simulación 1 de enero de 2019
Politica Plazo cobro DPC 30 días

(Días)
Politica plazo Pago Proveedores DPP 15 días

(Días)
Política Rotación de inventarios 24 Veces por año

(Veces por año)
Ciclo de caja 30 días

P&G BALANCE GENERAL
NERAL DE LA EMPRESA
Tasa de Impuestos 33%
Factor Prestacional Tradicional 54%
Factor Prestacional Salario Integral 30%
Tasa de oportunidad Inversionista 20%
Payout Ratio - Dividendos 0%
Reserva Legal 10%

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PASO 2 - ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS
Estado de Resultados NO APLICA
Ventas
Inventario Inicial
Compras -
Disponible -
Inventario Final -
Costo de Ventas
Utilidad Bruta -
Gastos de Producción
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
EBITDA -
Gastos de Depreciación
Utilidad Operacional -
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos -
Impuestos
Utilidad Neta -
Balance general NO APLICA

ACTIVOS
Caja y Bancos
Cartera
Inventarios
Otros activos corrientes
Activo Corriente -
Activo fijo Bruto
Depreciación acumulada
Otros activos fijos
Activo fijo Neto -
Total Activos -
PASIVOS
Crédito Bancario Corto Plazo
CxP proveedores
Impuestos por pagar
Otros pasivos corrientes
Pasivo Corriente -
Crédito Bancario largo Plazo
Otros pasivos de largo plazo
Total Pasivos -
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Utilidad Ejercicio
Utilidad Retenida
Total Patrimonio -
Pasivo + Patrimonio -
Cuenta de control -
BALANCE
P&G GENERAL
NANCIEROS HISTORICOS
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ALANCE
ENERAL
ORACIÓN
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PASO 3 - FINANCIACIÓN
NOTA: Se asume para la simulación amortizaciones en todos los casos bajo la figura de
INFORMACIÓN No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

Institución
Financiera / Origen
de los recursos
Mes de desembolso
Monto Financiación
Plazo del credito
Periodo de gracia
Tasa de interés
Mensual
Tasa de interés 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Efectiva Anual
Fecha Inicio 1 de enero de 2019

Simulación
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Desembolso credito - - - -
Saldo del Pasivo - - - -
Cuota - - - -
Amortizacion Capital - - - -
Intereses - - - -
Creditos Corto Plazo

con corte a cierre de - - - -
año
Creditos largo Plazo

con corte a cierre de - - - -
año
P&G BALANCE GENERAL
NANCIACIÓN
os casos bajo la figura de cuota fija e interes fijo
No. 5 No. 6 No. 7
0.00% 0.00% 0.00%
TABLA
Mes -
Año 2,019
Mes Consecutivo -
AÑO 5 TOTAL CREDITOS
- Desembolso credito $ -
- Saldo del Pasivo $ -
- Cuota $ -
Amortizacion
- $ -
Capital
- Intereses $ -
CREDITO No. 1 -
Saldo del Pasivo $ -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 2 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 3 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 4 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 5 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 6 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
CREDITO No. 7 -
Cuota $ -
Amortizacion $ -
Capital
Intereses $ -
TABLA AMORTIZACIÓN CREDITOS
1 2 3 4 5 6
2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6
2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020
13 14 15 16 17 18
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
13 14 15 16 17 18
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
13 14 15 16 17 18
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
13 14 15 16 17 18
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2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,023 2,023
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2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023
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2,023 2,023 2,023 2,024 2,024 2,024 2,024
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2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,026
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9 10 11 12 1 2 3
2,026 2,026 2,026 2,026 2,027 2,027 2,027
93 94 95 96 97 98 99
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93 94 95 96 97 98 99
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93 94 95 96 97 98 99
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4 5 6 7 8 9 10
2,027 2,027 2,027 2,027 2,027 2,027 2,027
100 101 102 103 104 105 106
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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100 101 102 103 104 105 106

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
11 12 1 2 3 4 5
2,027 2,027 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028
107 108 109 110 111 112 113
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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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107 108 109 110 111 112 113

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 7 8 9 10 11 12
2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028
114 115 116 117 118 119 120
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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114 115 116 117 118 119 120

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12
Saldo Corto Plazo a cierre de año Saldo l
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1
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24 36 48 60 72
Saldo largo Plazo a cierre de año
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PASO 4 - PRODUCTOS (PRECIOS Y COSTOS)
PR
Código Nombre producto
AÑO 1
1 Marcadores Borrables 2,900
8
9
10
11
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32
33
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
P&G BALANCE GENERAL
Nota: unicamente ingrese los conceptos variables as

producto (Materia Prima)
COSTOS) Para el caso de servicios todo se debe manejar co
produccion en el paso 6, es decir el costos de cada pr
Cero (0%)
Incluya solo el % de costo de ventas que NO esta asoc

obra. Para efectos del modelo lo relacionado a nomi
contempla en la seccion de Gastos de Administrac
PRECIO COSTO DE VENTAS

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
3,028 3,161 3,300 3,445 41.24% 41.25% 41.26%

conceptos variables asociados a cada
(Materia Prima)
o se debe manejar como gastos de
ir el costos de cada producto debe ser
ero (0%)
ntas que NO esta asociado a mano de

o relacionado a nomina y personal se
Gastos de Administración y ventas
O DE VENTAS
AÑO 4 AÑO 5
41.21% 40.72%
Regresar al menú
PASO 5 - VENTAS
Nota: Ingresar la información de unidades de cada produc
Anterior Siguiente BALANCE FLUJO VALORACIÓN

P&G DE CAJA
GENERAL
Código Nombre producto
1 Marcadores Borrables
2
3
4
5
6
7
8
9
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44
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48
49
50
PASO 5 - VENTAS
nformación de unidades de cada producto
VALORACIÓN VENTAS EN UNIDA

AÑO 1
Politca de cobro (cartera) Ene Feb Mar Abr May
en meses 2019 2019 2019 2019 2019
1 1,206 2,150 2,926 5,160 5,422
VENTAS EN UNIDADES
AÑO 1
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020
6,450 7,011 7,740 8,002 9,030 10,750 11,442 8,471
VENTAS EN UNIDADES
AÑO 2
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
5,676 6,674 7,190 6,674 7,190 6,674 7,190 6,674
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
7,190 11,288 11,967 9,318 6,244 7,341 7,909
VENTAS EN UNIDADES
AÑO 3
May Jun Jul Ago Sep Oct
2021 2021 2021 2021 2021 2021
7,341 7,909 7,341 7,909 7,341 7,909
VENTA
Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2021 2021 2022 2022 2022 2022
11,852 13,164 10,250 6,868 8,075 8,699
VENTAS EN UNIDADES
AÑO 4
2022 2022 2022 2022 2022 2022
8,075 8,699 8,075 8,699 8,075 8,699
VENTA

2022 2022 2023 2023 2023 2023
12,444 14,480 11,275 8,242 9,690 10,439
VENTAS EN UNIDADES
AÑO 5
2023 2023 2023 2023 2023 2023
9,690 10,439 9,690 10,439 9,690 10,439
0.20 0.09 0.09 0.17
TOTAL VENTAS (EN UNIDADES)

Nov Dic
2023 2023 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
13,067 17,376 77,289 92,855 101,576 111,141 130,477
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TOTAL VENTAS EN DINERO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

224,138,100 281,126,890 321,062,236 366,752,377 449,505,316
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COSTO DE VENTAS
Notas: Incluya solo el % de costo de ventas que NO esta asociado a mano de obra. Para efectos del m
relacionado a nomina y personal se contempla en la seccion de Gastos de Administración y ve
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
92,437,644 115,975,520 132,454,837
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- - -
VENTAS
asociado a mano de obra. Para efectos del modelo lo
la seccion de Gastos de Administración y ventas
AÑO 4 AÑO 5
151,151,462 183,059,601
- -
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PASO 6 - GASTOS ADMINISTRACIÓ
Anterior Siguiente
Nota: Para los casos asociados a Nómina, en cada mes solo ingresar el salario del (los)
empleado(s) , la carga prestacional la calcula el modelo
Categoría Tipo
Gastos de Comisiones y honorarios
Administración
Gastos de Producción Flete y envíos
Gastos de Nómina (Contratación Salario NO Integral)

Administración
Administración
Administración
Gastos de Internet y telecomunicaciones
Administración
Gastos de Aseo y cafetería
Administración
Gastos de Arrendamiento
Administración
Gastos de Servicios Públicos
Administración
Gastos de Dotación
Administración
Gastos de Suministros de oficina
Administración
Gastos de Papelería
Administración
Gastos de Ventas Gastos de representación
Gastos de Ventas Publicidad y Mercadeo
Gastos de Legales
Administración
Gastos de Legales
Administración
Gastos de Legales
Administración
ú
PASO 6 - GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
a mes solo ingresar el salario del (los)

al la calcula el modelo Ene Feb Mar Abr
Detalle 2019 2019 2019 2019
Contador 700,000 700,000 700,000 700,000
Transporte 50,000 50,000 50,000 50,000
Cooridnador General y Comercial 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
Coordinador de Produccion 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
Coordinador Administrativo 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
Telefonía e internet 100,000 100,000 100,000 100,000
Aseo y Cafetería 100,000 100,000 100,000 100,000
Arrendamiento 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
Servicios Públicos 150,000 150,000 150,000 150,000
Dotación 90,000 90,000 90,000 90,000
Suministros de Oficina 50,000 50,000 50,000 50,000
Pepelería 30,000 30,000 30,000 30,000
Gastos de representación 250,000 250,000 250,000 250,000

Publicidad y Mercadeo 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Renovación de Matricula Mercantil
Registro Unico Empresarial 5,500
Incripcion de Libros 13,600

BALANCE
P&G GENERAL
AÑO 1
2019 2019 2019 2019 2019 2019
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
2019 2019 2020 2020 2020 2020
700,000 700,000 742,000 742,000 742,000 742,000
50,000 50,000 52,710 52,710 52,710 52,710
1,350,000 1,350,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
1,350,000 1,350,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
1,350,000 1,350,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
100,000 100,000 105,420 105,420 105,420 105,420
100,000 100,000 105,420 105,420 105,420 105,420
1,300,000 1,300,000 1,370,460 1,370,460 1,370,460 1,370,460
150,000 150,000 158,130 158,130 158,130 158,130
90,000 90,000 94,878 94,878 94,878 94,878
50,000 50,000 52,710 52,710 52,710 52,710
30,000 30,000 31,626 31,626 31,626 31,626
250,000 250,000 263,550 263,550 263,550 263,550

1,600,000 1,600,000 1,686,720 1,686,720 1,686,720 1,686,720
AÑO 2
2020 2020 2020 2020 2020 2020
742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000
52,710 52,710 52,710 52,710 52,710 52,710
1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000
105,420 105,420 105,420 105,420 105,420 105,420
105,420 105,420 105,420 105,420 105,420 105,420
1,370,460 1,370,460 1,370,460 1,370,460 1,370,460 1,370,460
158,130 158,130 158,130 158,130 158,130 158,130
94,878 94,878 94,878 94,878 94,878 94,878
52,710 52,710 52,710 52,710 52,710 52,710
31,626 31,626 31,626 31,626 31,626 31,626
263,550 263,550 263,550 263,550 263,550 263,550

1,686,720 1,686,720 1,686,720 1,686,720 1,686,720 1,686,720
2020 2020 2021 2021 2021 2021
742,000 742,000 786,520 786,520 786,520 786,520
52,710 52,710 55,567 55,567 55,567 55,567
1,431,000 1,431,000 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
1,431,000 1,431,000 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
1,431,000 1,431,000 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
105,420 105,420 111,134 111,134 111,134 111,134
105,420 105,420 111,134 111,134 111,134 111,134
1,370,460 1,370,460 1,444,739 1,444,739 1,444,739 1,444,739
158,130 158,130 166,701 166,701 166,701 166,701
94,878 94,878 100,020 100,020 100,020 100,020
52,710 52,710 55,567 55,567 55,567 55,567
31,626 31,626 33,340 33,340 33,340 33,340
263,550 263,550 277,834 277,834 277,834 277,834

1,686,720 1,686,720 1,778,140 1,778,140 1,778,140 1,778,140
1,939,000
AÑO 3
2021 2021 2021 2021 2021 2021
786,520 786,520 786,520 786,520 786,520 786,520
55,567 55,567 55,567 55,567 55,567 55,567
1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860 1,516,860
111,134 111,134 111,134 111,134 111,134 111,134
111,134 111,134 111,134 111,134 111,134 111,134
1,444,739 1,444,739 1,444,739 1,444,739 1,444,739 1,444,739
166,701 166,701 166,701 166,701 166,701 166,701
100,020 100,020 100,020 100,020 100,020 100,020
55,567 55,567 55,567 55,567 55,567 55,567
33,340 33,340 33,340 33,340 33,340 33,340
277,834 277,834 277,834 277,834 277,834 277,834

1,778,140 1,778,140 1,778,140 1,778,140 1,778,140 1,778,140
2021 2021 2022 2022 2022 2022
786,520 786,520 833,711 833,711 833,711 833,711
55,567 55,567 58,579 58,579 58,579 58,579
1,516,860 1,516,860 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
1,516,860 1,516,860 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
1,516,860 1,516,860 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
111,134 111,134 117,157 117,157 117,157 117,157
111,134 111,134 117,157 117,157 117,157 117,157
1,444,739 1,444,739 1,523,044 1,523,044 1,523,044 1,523,044
166,701 166,701 175,736 175,736 175,736 175,736
100,020 100,020 105,441 105,441 105,441 105,441
55,567 55,567 58,579 58,579 58,579 58,579
33,340 33,340 35,147 35,147 35,147 35,147
277,834 277,834 292,893 292,893 292,893 292,893

1,778,140 1,778,140 1,874,515 1,874,515 1,874,515 1,874,515
1,939,000
AÑO 4
2022 2022 2022 2022 2022 2022
833,711 833,711 833,711 833,711 833,711 833,711
58,579 58,579 58,579 58,579 58,579 58,579
1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872 1,607,872
117,157 117,157 117,157 117,157 117,157 117,157
117,157 117,157 117,157 117,157 117,157 117,157
1,523,044 1,523,044 1,523,044 1,523,044 1,523,044 1,523,044
175,736 175,736 175,736 175,736 175,736 175,736
105,441 105,441 105,441 105,441 105,441 105,441
58,579 58,579 58,579 58,579 58,579 58,579
35,147 35,147 35,147 35,147 35,147 35,147
292,893 292,893 292,893 292,893 292,893 292,893

1,874,515 1,874,515 1,874,515 1,874,515 1,874,515 1,874,515
2022 2022 2023 2023 2023 2023
833,711 833,711 883,734 883,734 883,734 883,734
58,579 58,579 61,754 61,754 61,754 61,754
1,607,872 1,607,872 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
1,607,872 1,607,872 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
1,607,872 1,607,872 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
117,157 117,157 123,507 123,507 123,507 123,507
117,157 117,157 123,507 123,507 123,507 123,507
1,523,044 1,523,044 1,605,593 1,605,593 1,605,593 1,605,593
175,736 175,736 185,261 185,261 185,261 185,261
105,441 105,441 111,156 111,156 111,156 111,156
58,579 58,579 61,754 61,754 61,754 61,754
35,147 35,147 37,052 37,052 37,052 37,052
292,893 292,893 308,768 308,768 308,768 308,768

1,874,515 1,874,515 1,976,114 1,976,114 1,976,114 1,976,114
1,939,000
AÑO 5
2023 2023 2023 2023 2023 2023
883,734 883,734 883,734 883,734 883,734 883,734
61,754 61,754 61,754 61,754 61,754 61,754
1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344 1,704,344
123,507 123,507 123,507 123,507 123,507 123,507
123,507 123,507 123,507 123,507 123,507 123,507
1,605,593 1,605,593 1,605,593 1,605,593 1,605,593 1,605,593
185,261 185,261 185,261 185,261 185,261 185,261
111,156 111,156 111,156 111,156 111,156 111,156
61,754 61,754 61,754 61,754 61,754 61,754
37,052 37,052 37,052 37,052 37,052 37,052
308,768 308,768 308,768 308,768 308,768 308,768

1,976,114 1,976,114 1,976,114 1,976,114 1,976,114 1,976,114
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Nov Dic
2023 2023 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
883,734 883,734 8,400,000 8,904,000 9,438,240 10,004,534
61,754 61,754 600,000 632,520 666,803 702,943
1,704,344 1,704,344 24,948,000 26,444,880 28,031,573 29,713,467
1,704,344 1,704,344 24,948,000 26,444,880 28,031,573 29,713,467
1,704,344 1,704,344 24,948,000 26,444,880 28,031,573 29,713,467
123,507 123,507 1,200,000 1,265,040 1,333,605 1,405,887
123,507 123,507 1,200,000 1,265,040 1,333,605 1,405,887
1,605,593 1,605,593 15,600,000 16,445,520 17,336,867 18,276,525
185,261 185,261 1,800,000 1,897,560 2,000,408 2,108,830
111,156 111,156 1,080,000 1,138,536 1,200,245 1,265,298
61,754 61,754 600,000 632,520 666,803 702,943
37,052 37,052 360,000 379,512 400,082 421,766
308,768 308,768 3,000,000 3,162,600 3,334,013 3,514,716

1,976,114 1,976,114 19,200,000 20,240,640 21,337,683 22,494,185
- - 1,939,000 1,939,000
5,500 - - -
13,600 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Y VENTAS
Categoría
AÑO 5 Gastos de Producción
10,604,806 AÑO 1
741,043 $ 600,000.00
31,496,275
31,496,275 Categoría
31,496,275 Gastos de Ventas
1,482,086 AÑO 1
1,482,086 $ 22,200,000.00
19,267,113
2,223,128 Categoría
1,333,877 Gastos de Administración
741,043 AÑO 1
444,626 $ 105,103,100.00
3,705,214
23,713,370
1,939,000
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Categoría Categoría Categoría Categoría
Gastos de Producción Gastos de Producción Gastos de Producción Gastos de Producción
$ 632,520.00 $ 666,802.58 $ 702,943.28 $ 741,042.81
Gastos de Ventas Gastos de Ventas Gastos de Ventas Gastos de Ventas
$ 23,403,240.00 $ 24,671,695.61 $ 26,008,901.51 $ 27,418,583.97
Gastos de Administración Gastos de Administración Gastos de Administración Gastos de Administración
$ 111,262,368.00 $ 119,743,572.46 $ 126,671,071.44 $ 134,006,590.34

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PASO 7 - CA
IMPORTANTE: diligencie solo los cam

Detalle Compra nueva
Mejoras a las instalaciones arrendadas SI

Muebles de oficina SI
Equipo de computo SI
Equipo de oficina SI
Maquinaria y equipo de producción SI
Software SI
PASO 7 - CAPEX
IMPORTANTE: diligencie solo los campos en gris

Descripción Valor Inversión
Adecuaciones locativas $ 500,000

Escritorios y sillas $ 2,500,000
Computadores e impresoras $ 4,410,000
Equipo de oficina $ 80,000
Estanterías y otros de almacén $ 500,000
Windows, Office $ 1,050,000
BALANCE
P&G GENERAL
Valor en libros a la fecha de inicio de Tiempo total de Mes de Adquisición Meses ya depreciados
la simulación depreciación (años)
$ 500,000 5 años 1 0
$ 2,500,000 5 años 1 0
$ 4,410,000 3 años 1 0
$ 80,000 3 años 1 0
$ 500,000 5 años 1 0
$ 1,050,000 5 años 1 0
Meses pendientes de Depreciación mensual TOTAL DEPRECIACIONES POR AÑO PARA EL
depreciación
AÑO 1 AÑO 2
60 $ 8,333 $ 100,000.00 $ 100,000.00
60 $ 41,667 $ 500,000.00 $ 500,000.00
36 $ 122,500 $ 1,470,000.00 $ 1,470,000.00
36 $ 2,222 $ 26,666.67 $ 26,666.67
60 $ 8,333 $ 100,000.00 $ 100,000.00
60 $ 17,500 $ 210,000.00 $ 210,000.00
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DEPRECIACIÓN DEL CA
Ene Feb
OTAL DEPRECIACIONES POR AÑO PARA EL P&G
2019 2019
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 1 2
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 41,666.67 $ 41,666.67
$ 1,470,000.00 $ - $ - $ 122,500.00 $ 122,500.00
$ 26,666.67 $ - $ - $ 2,222.22 $ 2,222.22
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 210,000.00 $ 210,000.00 $ 210,000.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
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ECIACIÓN DEL CAPEX
AÑO 1
Mar Abr May Jun Jul
2019 2019 2019 2019 2019
3 4 5 6 7
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67
$ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00
$ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
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Ago Sep Oct Nov Dic
2019 2019 2019 2019 2019
8 9 10 11 12
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67
$ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00
$ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
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AÑO
Ene Feb Mar Abr May
2020 2020 2020 2020 2020
13 14 15 16 17
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 41,666.67
$ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00 $ 122,500.00
$ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22 $ 2,222.22
$ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
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AÑO 3
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AÑO 4
Feb Mar Abr May Jun
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SALDO DEL ACTIVO PARA EL BALANCE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 4,410,000.00 $ 4,410,000.00 $ 4,410,000.00 $ 4,410,000.00 $ 4,410,000.00
$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
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DEPRECIACION ACUMULADA PARA EL BALANCE

$ 100,000.00 $ 200,000.00 $ 300,000.00 $ 400,000.00
$ 500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,500,000.00 $ 2,000,000.00
$ 1,470,000.00 $ 2,940,000.00 $ 4,410,000.00 $ 4,410,000.00
$ 26,666.67 $ 53,333.33 $ 80,000.00 $ 80,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 $ 300,000.00 $ 400,000.00
$ 210,000.00 $ 420,000.00 $ 630,000.00 $ 840,000.00
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ANCE
AÑO 5
$ 500,000.00
$ 2,500,000.00
$ 4,410,000.00
$ 80,000.00
$ 500,000.00
$ 1,050,000.00
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Anterior Siguiente PASO 8 - OTROS GASTOS / INGRESOS
Ene Feb Mar

Categoría Detalle 2019 2019 2019
BALANCE
P&G GENERAL
ESOS
AÑO 1
Abr May Jun Jul Ago Sep
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2019 2019 2019 2020 2020 2020
AÑO 2
2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2021 2021 2021
AÑO 3
2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021 2021 2021 2022 2022 2022
AÑO 4
2022 2022 2022 2022 2022 2022
2022 2022 2022 2023 2023 2023
AÑO 5
2023 2023 2023 2023 2023 2023
TOTAL OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
Oct Nov Dic
2023 2023 2023 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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RESOS Y OTROS GASTOS
AÑO 4 AÑO 5
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Categoría Categoría Categoría
Otros Ingresos Otros Ingresos Otros Ingresos
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Categoría Categoría Categoría

Otros Gastos Otros Gastos Otros Gastos
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Categoría Categoría
Otros Ingresos Otros Ingresos
AÑO 4 AÑO 5
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Categoría Categoría
Otros Gastos Otros Gastos
AÑO 4 AÑO 5
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Anterior PASO 9 - APORTES DE CAPITAL
Mes de Aporte de
Nombre Descripción Valor Inversión AÑO 1
los recursos
1 Aportes Socios $ 25,000,000 1 25,000,000
2 Aportes Socios $ 25,000,000 1 25,000,000
3 Aporte Socios $ 25,000,000 1 25,000,000
1 Aportes Socios $ 25,000,000 7 25,000,000
2 Aportes Socios $ 25,000,000 7 25,000,000
3 Aporte Socios $ 25,000,000 7 25,000,000
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BALANCE
P&G GENERAL
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Plantilla Financiera

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Creado por:

Juan Pablo Rodriguez Neira

PASO 1 - INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

PASO TIPO DE INFORMACIÓN

1 Informacion General de la empresa

2 Informacion financiera historica

4 Productos (Precios y Costos)

5 Ventas & Crecimiento de ventas

6 Gastos & Crecimiento de gastos

7 Inversiones de capital (CAPEX)

8 Otros Gastos e Ingresos

FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1

PLAN DE INVERSION (56,731,960) (4,029,931)

FLUJO DE CAJA LIBRE (52,719,910) 169,624

Horizonte de análisis 5 Años

ANALISIS VALORACIÓN (FLUJO DE CAJA DESCONTAD

Analisis a tasa del inversionista Año 0 Año 1

Analisis de sensibilidad VPN Año 0 Año 1

FLUJO CAJA INVERSIONISTA Año 0 Año 1

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

18,389,205 27,549,503 41,076,359 69,257,564

(6,063,317) (6,953,604) (13,408,857) -

15,406,939 23,785,442 29,929,945 70,167,564

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ÓN (FLUJO DE CAJA DESCONTADO)

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO OPORTUNIDAD 20%

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Año 0 Año 1

Pasivo + Patrimonio - 155,402,740

Máximo acumulado de Reserva Legal 50% - 75,000,000

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

137,961,548 167,040,574 209,518,686 281,510,131

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

183,251,514 215,987,190 264,508,906 348,999,207

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

FLUJO DE CAJA METODO INDIRECTO Año 0 Año 1

SALDO DE CAJA 101,077,446

ROTACION DE CARTERA - CARTERA POR COBRAR AL FINAL 0 $ 18,678,175.00

TOTAL VARIACION CAPITAL DE TRABAJO $ - $ 29,176,284.65

TOTAL VARIACION CAPITAL DE TRABAJO $ - $ 29,176,284.65

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

27,446,575 41,118,662 61,307,999 103,369,498

861,127 674,384 782,876 1,352,442

3,049,186 5,376,678 6,174,577 12,079,351

980,745 686,638 779,026 1,329,506

26,225,510 29,079,026 42,478,113 71,991,444

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 11,274,844 $ 12,090,173 $ 12,781,910 $ 13,513,851

$ 23,427,240.81 $ 26,755,186.29 $ 30,562,698.08 $ 37,458,776.33

$ 4,749,066 $ 3,327,945 $ 3,807,512 $ 6,896,078

$ 4,873,177.71 $ 5,547,561.45 $ 6,330,436.99 $ 7,682,879.44

$ 861,127 $ 674,384 $ 782,876 $ 1,352,442

$ 980,744.85 $ 686,638.18 $ 779,026.05 $ 1,329,505.79

$ 980,745 $ 686,638 $ 779,026 $ 1,329,506

$ 5,484,935.80 $ 4,155,528.48 $ 4,495,399.42 $ 7,605,083.34

$ (23,691,348.85) $ (1,329,407.31) $ 339,870.94 $ 3,109,683.91

281,126,890 321,062,236 366,752,377 449,505,316

TIPO INDICADOR INDICADOR FORMULA

LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE Activo corriente/Pasivo corriente

LIQUIDEZ CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo corriente

(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo

Ventas a credito del periodo / promedio