‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫دورت الشيكات‬: ‫اوال‬

Receipt
1_ No Remittance directly

Remittance Method (No Remittance)

Clearance Method (Directly)

‫يعني العميل دفعلي فلوس كاش او نقدا‬

Accounting

Dr. Cash

Cr. Receivable

Setup->Receipt->Receipt Classes

Then Click on Bank Account

 ‫ياتعرف الحسابات اللي في الشاشه دي هنا مانيوال ‪+‬البنك اللي هاترمي عليه‬

‫ملحوظه ‪:‬البنك هايجي بالعمله بتعته‬

‫يااما تكون معرف الحسابات دي في شاشه البنك‬

‫‪Bank->Bank Account‬‬
If you want generate sequence automatic on this Receipt Classes

Setup->Receipt->Receipt Source

---------------------------------------------

2_No Remittance->By Match

Remittance Method (No Remittance)

Clearance Method (By Match)

‫يعني العميل اداني فلوس عباره عن شيك‬

Accounting

Dr. Check under collection (Remittance)

Cr. Receivable

Dr. Cash

Cr. Check under collection (Remittance)

Setup->Receipt->Receipt Classes
 ‫ملحوظه‪:‬في حالت لو انا معرف الحسابات دي في هذه الشاشه وقمت باختيار‬

‫‪Override Banks‬‬

‫سوف تقوم بالغاء الحسابات اللي في البنك وتاخد الحسابات اللي في هذه الشاشه‬

‫‪If you want generate sequence automatic on this Receipt Classes‬‬

‫‪Setup->Receipt->Receipt Source‬‬
3_Standard->By Match

Remittance Method (Standard)

Clearance Method (By Match)

‫يعني العميل اعطاك شيك وقمت بوضعه في الخزينه‬

Accounting

Dr. Check in safe (confirmation)

Cr. Receivable

‫اذا قمت باخراج الشيك وتحصيله من البنك‬

Dr. Check under collection

Cr. Check in safe (confirmation)

Dr. Cash

Cr. Check under collection (Remittance)

Setup->Receipt->Receipt Classes
 ‫ يجب عليك ان تقوم بتعريف نوع من شاشه‬:‫ملحوظه‬

<Receivable Activity

Claim Investigation

Setup->Receipt-> Receivable Activity

 ‫لوضعه في شاشه‬

Setup->Receipt->Receipt Classes

Tab Bank
 ‫الفاواتير‬:‫ثانيا‬

Transaction

Invoice Regular

Deposit

Debit Memo

Credit Memo

Grantee

Set 1

Setup->Transaction->Transaction Type

For Example
Function

Transaction

For Example
 ‫هنالك عميل قام بشراء سلعه ما هذه السلعه ليست ضمن المخازن اصبح له فاتوره قيمتها‬

‫‪120000USD‬‬

‫قام بدفع عربون ‪ 20000‬كاش‬

‫ثم دفع شيك قيمته ‪ 80000‬وقمت بتحصيله من البنك‬

‫اصبح قيمه الفاتوره بعد دفع مبلغ ‪ 80000‬هو ‪40000‬‬

‫والكن هناك عربون قيمته ‪20000‬‬

‫اذا المبلغ المتبقي علي نفس الفاتوره هو ‪20000=20000-40000‬‬

‫والكن لسبب ما قمت بتحميله مصاريف اخري مثل الشحن‬

‫وقمت بعمل فاتوره بمصاريف اخري مثل الشحن وقيمتها ‪15000‬‬

‫اصبح مجمل المبالغ المتبقيه عليه‪35000=15000+20000‬‬

‫قمت بعمل خصم لذالك العميل علي الفاتوره اللي مبلغها ‪ 120000‬نظرا لكثره مشتريات هذا العميل واهميته(اصل‬
‫انا بحبه علشان جدع)‬

‫وقمت بعمل فاتوره قيمتها ‪( 3000‬يمكن يطمر فيه) المهم‬

‫نقوم بطرح الفاتوره اللتي قيمتها ‪17000=3000-20000‬‬

‫اصبح المبلف المتبقي ‪32000=15000+17000‬‬

‫ثم دفع كاش مبلغ ‪40000‬‬

‫اقفلت الفاتوره اللتي قيمتها ‪15000+120000‬مصاريف الشحن‬

‫اصبح هنالك مبلغ متبقي في رصيد هذا العميل ‪8000=32000-40000‬‬

‫قمت بوضعهم في حسابه‬

‫هذا اول مثال‬

‫‪Transaction->Transaction‬‬
Then Click on Tab Commitment

Then Distribution
Back and Check Complete

AR-1 Invoice regular

Accounting entry Debit Credit

Receivable X
Revenue X
Tax X
Freight X

Then

Receipt->Receipt

EH_ M Directly ‫علشان الفلوس كاش‬

Chick on Apply and chose the transaction Deposit then Apply

Back To Transaction->Transaction

‫ لخدمه هذه الخدمه غير معرفه في المخازن اذا سنقوم بعمل‬120000 ‫سنقوم بعمل فاتوره قيمتها‬
Memo Line

Setup-> Transaction-> Memo Line

Transaction->Transaction
Click line items tab

Please don’t for gate distribution ok and Complete after complete

Ten Action and Apply to Deposit

‫‪Save and close‬‬

‫ثم ادخل مره اخري علي شاشه الترنز اكشن وقم بالبحث علي الفاتوره اللتي مبلغها ‪ 120000‬ستجدها اتخصمت‬
‫انشاء هللا‬
‫‪Ten‬‬

‫‪Receipt->receipt‬‬

‫العميل دفع شيك وقمت بتحصيله من البنك كما ذكرت في البدايه ‪EH_Man_No R_By Mat‬‬
Then Apply on Transaction 100000 ‫اللتي قيمتها‬

Then go to cash Management

 ‫سنقوم بتحمله مصاريف اخري لسبب ما مثل الشحن‬

Transaction->Transaction

TypeDebit Memo
Click on tab fright

Please don’t for gate distribution ok and Complete

AR-4 Debit memo

Accounting entry Debit Credit

Receivable X
Revenue X
Tax X
Freight X

Receivable X
Finance charge X

‫ سنقوم بعمل خصم‬20000 ‫ بعد ان اصبح قيمتها‬120000 ‫سنقوم بعمل خصم علي الفاتوره اللتي قيمتها‬

3000

Add new Transaction

Type

Class (Credit Memo)

Type On Account
Please don’t for gate distribution ok and Complete

Close and go to

Transaction ->Transaction Summary

search on transaction Credit Memo amount -3000

Click on Tab Application

And apply on transaction Amount 20000

AR-7 On-account credit

 ‫‪Accounting entry‬‬ ‫‪Debit‬‬ ‫‪Credit‬‬
‫‪Receivable‬‬ ‫‪X‬‬
‫‪Revenue‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪AR-6 Apply credit memo to invoice‬‬

‫‪Accounting entry‬‬ ‫‪Debit‬‬ ‫‪Credit‬‬

‫‪Receivable‬‬ ‫‪X‬‬
‫‪Receivable‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫مثال رقم ‪_:2‬هنالك عميل قام بشراء بضاعه قيمتها ‪50000‬‬

‫ثم دفع مبلغ ‪ 60000‬ثم بعد ان قمنا بخصم الفاتوره االولي تبقي مبلغ ‪ 10000‬قمنا بوضعهم علي حساب هذا‬
‫العميل لحين اجراء عمليه اخري‬

‫ثم قام بشراء بضاعه قيمتها ‪9950‬‬

‫ثم قمنا بخصم مبلغ الفاتوره ‪ 9950‬من المبلغ الذي في حسابه ‪ 10000‬اذا المتبقي في حسابه هو ‪50‬‬

‫ملحوظه هنالك نوعين من ال‬

‫‪Receipt Write of‬‬

‫االول اما ان اقوم باخفاء المبلغ اللي في حساب العميل (يعني لو انا عاوز اكل عليه فلوس) كمثال ‪50‬‬

‫واالخر لو العميل قلب علي الخارج واصبحت ديون معدومه‬

‫‪1_Transaction->Transaction‬‬
Please don’t for gate distribution ok and Complete

Then go to Receipt->Receipt
Then go to Transaction->Transaction

Please don’t for gate distribution ok and Complete

Go to Receipt->Receipt
‫فاكر الشيك اللي كان بمبلغ ‪ 60000‬ومتبقي في مبلغ ‪ 10000‬هذا المبلغ في حساب العميل سنقوم بفك الفلوس‬
‫اللي في حسابه ثم اخصم منها الفاتوره الجديده ‪9950‬‬

‫سوف يصبح الباقي ‪ 50‬اعيدهم الي حسابه مره اخري‬

AR-18 On account receipt

Accounting entry Debit Credit

Cash X
Bank charge X
Accounting entry Debit Credit
Bank error X
On account X
Unapplied receipt X
Unapplied receipt X

)50 ‫اذا اردنا ان نقوم بأخفاء المبلغ المتبقي (يعني انا عاوز انام علي ال‬
 ‫هذه التابه سوف تكون معرفها في‬

‫‪Setup->Receipt->Receivable Activity‬‬

‫في حاله اذا قام العميل باالمتناع عن السدا بمعني(اذا قلب من فاتوره)‬

‫‪Transaction->Transaction‬‬
Then go to

Setup->System->System option

Write-of Limits pre Receipt

And Go to
Setup->Transaction->Approval Limits

Then Back to Transaction->Transaction Summary

And fined last Transaction

And click on Adjust

Then Go to Control->Adjustment->Approve Adjustments

‫مثال اخر ‪ :‬اذا كانت الفاتوره فاتوره عاديه بس انا قمت بأخذ مبلغ الفاتوره بالكامل وسوف اعطيك البضاعه علي‬
‫دفعات وليكن مثال اربع اشهر او ممكن دفعه واحده نخليها اربع اشهر‬

‫‪Setup->Transaction->Accounting Rules‬‬
Then Back to Function Transaction->Transaction

Invoice Rules (in Advance)

And click on Line items

Please don’t for gate distribution ok and Complete
And Click on Tools(View account)
Nothing

Close and go to

Control->Accounting->Revenue Recognition
and back to Transaction (In Advance)

And Review tools

AR-3 Bill in advance invoice

Accounting entry Debit Credit

Receivable X
Unearned revenue X
 Accounting entry Debit Credit
Tax X
Freight X

Unearned revenue X
Revenue X
At the first period the total receivable amount is recorded and an invoice is sent to the
customer. The revenue will be recorded in the coming periods as it is defined in the Bill in
advance invoicing rule.

Accounting entry Debit Credit

Unearned revenue X
Revenue X

 The following is a list of the most commonly uses Oracle Receivables reports:

1. Sales Journal BY customer

2. Sales Journal By Account
3. Aging - 7 Buckets - By Account Report
4. Applied Receipts Register
5. Customer Open Balance Letter
6. Journal Entries Report
7. Miscellaneous Transactions Report
8. Notes Receivable Report
9. Receipt Journal, Register
10. Unapplied, On Account Receipts Register
11. Invoices
12. Statements, Dunning Letters

 Define the report parameters

Define the report
parameters

 To run a standard report, listing, or request set:

1. Navigate to the Submit a New Request window.
2. Choose whether to submit a Single Request or a Request Set, then
choose OK.
3. Enter the Request Name (e.g. report or listing) or the Request Set to run.
4. Enter parameters for running this request or request set.
5. To save the output of this request to a file, check the Save Output check
box.
6. Specify a Schedule and your Completion Options for this request.
7. Choose Submit Request.
8. Review the status of your request, navigate to the Requests window, and
query the report or listing.