PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2018 s/d 31 December 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : JARINA J. BUKIDZ,SE.ME

Bendahara Pengeluaran : MAX J RAMBI

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN

1 28/02/18 001/Bukti/Cabdin 02.24 Belanja Jasa Service pada kegiatan 14,840.00 14,840.00
Minut- pemeliharaan kendaraan dinas cabdin
Bitung/2018 minut-bitung
2 006/Bukti/Cabdin 02.22 Belanja (bahan baku dan Pembayaran 443,216.00 458,056.00
Minut- tukang) pada kegiatan pemeliharaan rutin
Bitung/2018 berkala gedung kantor cabdin minut
bitung
3 034/Bukti/Cabdin 01.01 Belanja Makanan dan Minum Rapat Pada 405,817.00 863,873.00
Minut- Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Bitung/2018 Administrasi Umum di Cabdin Minut Bitung

4 035/Bukti/Cabdin 01.01 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9,600.00 873,473.00

Minut- Pada Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Bitung/2018 Administrasi Umum di Cabdin Minut Bitung

5 12/03/18 001/setor 01.01 Setor PPN Belanja Makanan Dan Minuman 338,181.00 535,292.00
PJK/dikdacabdin. Rapat Administrasi Umum
04/2018
6 002/setor 01.01 Setor PPh Psl. 23 Belanja Makanan Dan 67,636.00 467,656.00
PJK/dikdacabdin. Minuman Rapat Administrasi Umum
04/2018
7 003/setor 01.01 Setor PPh Psl. 23 Belanja Makanan Dan 9,600.00 458,056.00
PJK/dikdacabdin. Minuman Tamu Administrasi Umum
04/2018
8 004/setor 02.22 Setor PPN Belanja Bahan Baku Bangunan 227,272.00 230,784.00
PJK/dikdacabdin. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
04/2018 Kantor
9 005/setor 02.22 Setor PPh Psl. 22 Belanja Bahan Baku 34,090.00 196,694.00
PJK/dikdacabdin. Bangunan Pemeliharaan Rutin/berkala
04/2018 Gedung Kantor
10 006/setor 02.22 Setor PPN Belanja Pemeliharaan Gedung 151,545.00 45,149.00
PJK/dikdacabdin. Dan Bangunan Pemeliharaan
04/2018 Rutin/berkala Gedung Kantor
11 007/setor 02.24 Setor PPh Psl. 23 Belanja Jasa Service 14,840.00 30,309.00
PJK/dikdacabdin. Kendaraan Dinas Pemeliharaan
04/2018 Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
12 04/05/18 008/setor/PJK/dik 02.22 Setor PPh Psl. 23 Belanja pembayaran 30,309.00 0.00
dacabdin.04/2018 jasa tukang pada kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala peralatan/perlengkapan
gedung kantor
13 22/05/18 031/Bukti/Cabdin 01.01 belanja makananan dan minuman rapat 150,000.00 150,000.00
Minut- kebutuhan administrasi umum
Bitung//2018
14 02/06/18 057/Bukti- 19.03 belanja alat tulis kantor Kegiatan 313,636.00 463,636.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
15 058 /Bukti- 19.03 belanja cetak kegiatan pemilihan guru 150,000.00 613,636.00
TU/Cabdin Minut- berprestasi
Bitung/2018
16 059 /Bukti- 19.03 belanja penggandaan Kegiatan Pemilihan 149,800.00 763,436.00
TU/Cabdin Minut- Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
17 067/Bukti- 20.10 belanja alat tulis kantor Kegiatan Program 100,000.00 863,436.00
TU/Cabdin Minut- Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
18 068/Bukti- 20.10 belanja cetak Kegiatan Program Nasional 100,000.00 963,436.00
TU/Cabdin Minut- Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
19 069/Bukti- 20.10 belanja penggandaan Kegiatan Program 150,000.00 1,113,436.00
TU/Cabdin Minut- Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
20 05/06/18 052/Bukti/Cabdin 02.24 belanja jasa service kendaraan dinas 161,891.00 1,275,327.00
Minut-
Bitung//2018
21 053/Bukti/Cabdin 06.05 belanja makanan dan minuman kegiatan 26,400.00 1,301,727.00
Minut- penyusunan laporan bulanan SKPD
Bitung//2018
22 060/Bukti- 19.03 belanja makanan dan minuman kegiatan 179,300.00 1,481,027.00
TU/Cabdin Minut- pada kegiatan pemilihan guru berprestasi
Bitung/2018
23 070/Bukti- 20.10 belanja makanan dan minuman rapat 42,900.00 1,523,927.00
TU/Cabdin Minut- Kegiatan Program Nasional Lomba FLS2N
23 070/Bukti- 20.10 belanja makanan dan minuman rapat 42,900.00 1,523,927.00
TU/Cabdin Minut- Kegiatan Program Nasional Lomba FLS2N
Bitung/2018 2018
24 071/Bukti- 20.10 belanja makanan minuman kegiatan 374,000.00 1,897,927.00
TU/Cabdin Minut- Kegiatan Program Nasional Lomba FLS2N
Bitung/2018 2018
25 06/06/18 061/Bukti- 19.03 belanja jasa tenaga narasumber Kegiatan 135,000.00 2,032,927.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
26 06/06/18 062/Bukti- 19.03 belanja jasa tenaga narasumber Kegiatan 135,000.00 2,167,927.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
27 063/Bukti- 19.03 belanja jasa tenaga narasumber Kegiatan 135,000.00 2,302,927.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
28 064/Bukti- 19.03 belanja jasa tenaga narasumber Kegiatan 135,000.00 2,437,927.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
29 065/Bukti- 19.03 belanja jasa tenaga narasumber Kegiatan 135,000.00 2,572,927.00
TU/Cabdin Minut- Pemilihan Guru Berprestasi 2018
Bitung/2018
30 072/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 2,707,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
31 073/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 2,842,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
32 074/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 2,977,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
33 075/Bukti- 20.10 Belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 3,112,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
34 076/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 3,247,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
35 077 /Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 3,382,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
36 078/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 3,517,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
37 079/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 3,652,927.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
38 26/06/18 066/Bukti- 19.03 belanja piala / tropy kegiatan pemilihan 836,155.00 4,489,082.00
TU/Cabdin Minut- guru berprestasi
Bitung/2018
39 080/Bukti- 20.10 belanja piala / tropy Kegiatan Program 1,035,000.00 5,524,082.00
TU/Cabdin Minut- Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
40 05/07/18 055/Bukti/Cabdin 02.22 belanja bahan baku bangunan 125,000.00 5,649,082.00
Minut- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bitung//2018
41 056/Bukti/Cabdin 02.22 belanja pemeliahraan gedung dan 363,709.00 6,012,791.00
Minut- bangunan kegiatan pemeliharaan/rutin
Bitung//2018 berkala gedung kantor
42 11/07/18 009/setor/PJK/dik 01.01 setor PPh Psl. 23 belanja makanan dan 150,000.00 5,862,791.00
dacabdin.04/2018 minuman rapat administrasi umum
43 010/setor/PJK/dik 02.24 setor PPN belanja jasa service kendaraan 134,909.00 5,727,882.00
dacabdin.04/2018 dinas
44 011/setor/PJK/dik 02.24 setor PPh Psl. 23 belanja jasa service 26,982.00 5,700,900.00
dacabdin.04/2018 kendaraan dinas
45 012/setor/PJK/dik 06.05 setor PPh Psl. 23 belanja makanan dan 26,400.00 5,674,500.00
dacabdin.04/2018 minuman kegiatan penyusunan laporan
bulanan SKPD
46 014/setor/PJK/dik 02.22 setor PPN belanja pemeliharaan gedung 303,091.00 5,371,409.00
dacabdin.04/2018 dan bangunan
47 015/setor/PJK/dik 02.22 setor PPh Psl. 23 belanja pemeliharaan 60,618.00 5,310,791.00
dacabdin.04/2018 gedung dan bangunan
48 081/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 5,445,791.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
49 082/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 5,580,791.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
50 083/Bukti- 20.10 belanja jasa narasumber Kegiatan 135,000.00 5,715,791.00
TU/Cabdin Minut- Program Nasional Lomba FLS2N 2018
Bitung/2018
51 16/07/18 013/setor/PJK/dik 02.22 setor PPN belanja bahan baku bangunan 125,000.00 5,590,791.00
dacabdin.04/2018
52 20/07/18 016/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh 21 pada Kegiatan Pemilihan 135,000.00 5,455,791.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut-Bitung
53 017/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh 21 pada Kegiatan Pemilihan 135,000.00 5,320,791.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut-Bitung
54 018/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh 21 pada Kegiatan Pemilihan 135,000.00 5,185,791.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut-Bitung
55 019/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh 21 pada Kegiatan Pemilihan 135,000.00 5,050,791.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut-Bitung
56 020/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh 21 pada Kegiatan Pemilihan 135,000.00 4,915,791.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut-Bitung
57 021/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,780,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
58 022/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,645,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
58 022/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,645,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
59 023/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,510,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
60 024/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,375,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
61 025/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,240,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
62 026/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 4,105,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
63 027/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 3,970,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
64 028/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 3,835,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
65 20/07/18 029/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 3,700,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
66 030/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 3,565,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
67 031/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh 21 pada Kegiatan FLS2N Cabdin 135,000.00 3,430,791.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
68 032/setor/PJK/dik 19.03 Setro PPN Pada Kegiatan Pemilihan Guru 272,727.00 3,158,064.00
dacabdin.04/2018 Berprestasi Cabdin Minut Bitung
69 033/setor/PJK/dik 19.03 Setro PPh 22 Pada Kegiatan Pemilihan 40,909.00 3,117,155.00
dacabdin.04/2018 Guru Berprestasi Cabdin Minut Bitung
70 034/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPN pada Kegiatan FLS2N Cabdin 900,000.00 2,217,155.00
dacabdin.04/2018 Minut-Bitung
71 035/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh Pasal 22 pada Kegiatan FLS2N 135,000.00 2,082,155.00
dacabdin.04/2018 Cabdin Minut-Bitung
72 036/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPh Pasal 23 Pada Kegiatan FLS2N 42,900.00 2,039,255.00
dacabdin.04/2018 Cabdin Minut Bitung
73 037/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPh Pasal 23 Pada Kegiatan 179,300.00 1,859,955.00
dacabdin.04/2018 Pemilihan Guru Berprestasi Cabdin Minut
Bitung
74 038/setor/PJK/dik 19.03 Setro PPN Pada Kegiatan Pemilihan Guru 727,091.00 1,132,864.00
dacabdin.04/2018 Berprestasi Cabdin Minut Bitung
75 039/setor/PJK/dik 19.03 Setro PPh Pasal 22 Pada Kegiatan 109,064.00 1,023,800.00
dacabdin.04/2018 Pemilihan Guru Berprestasi Cabdin Minut
Bitung
76 040/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPN Pada Kegiatan FLS2N Cabdin 100,000.00 923,800.00
dacabdin.04/2018 Minut Bitung
77 041/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPN Pada Kegiatan FLS2N Cabdin 100,000.00 823,800.00
dacabdin.04/2018 Minut Bitung
78 048/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPN pada Kegiatan FLS2N 374,000.00 449,800.00
dacabdin.04/2018
79 049/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPN pada Kegiatan Pemiliham Guru 149,800.00 300,000.00
dacabdin.04/2018 Berprestasi
80 050/setor/PJK/dik 19.03 Setor PPN pada Kegiatan Pemiliham Guru 150,000.00 150,000.00
dacabdin.04/2018 Berprestasi
81 051/setor/PJK/dik 20.10 Setor PPN pada Kegiatan FLS2N 150,000.00 0.00
dacabdin.04/2018
82 21/07/18 086/Bukti/Cabdin 02.07 belanja modal pengadaan dispenser 240,455.00 240,455.00
Minut-
Bitung//2018
83 087/Bukti/Cabdin 02.07 belanja modal pengadaan sound system 935,681.00 1,176,136.00
Minut-
Bitung//2018
84 088/Bukti/Cabdin 02.07 belanja modal pengadaan Laptop 670,455.00 1,846,591.00
Minut-
Bitung//2018
85 089/Bukti/Cabdin 02.07 belanja modal pengadaan printer 371,136.00 2,217,727.00
Minut-
Bitung//2018
86 31/07/18 091/Bukti/Cabdin 02.07 Belanja Modal Pengadaan Scanner 330,886.00 2,548,613.00
Minut-
Bitung//2018
87 092/Bukti/Cabdin 02.07 Belanja Modal Pengadaan Overhead 1,130,659.00 3,679,272.00
Minut- Projector
Bitung//2018
88 093/Bukti/Cabdin 02.07 Belanja Modal Pengadaan Laptop 700,455.00 4,379,727.00
Minut-
Bitung//2018
89 01/08/18 042/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPN pada Kegiatan Pengadaan 609,091.00 3,770,636.00
dacabdin.04/2018 Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
90 043/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPh Pasal 22 pada Kegiatan 91,364.00 3,679,272.00
dacabdin.04/2018 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan
Gedung Kantor
91 044/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPN pada Kegiatan Pengadaan 983,182.00 2,696,090.00
dacabdin.04/2018 Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
92 045/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPh Pasal 22 pada Kegiatan 147,477.00 2,548,613.00
dacabdin.04/2018 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan
Gedung Kantor
93 046/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPN pada Kegiatan Pengadaan 287,727.00 2,260,886.00
dacabdin.04/2018 Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
94 047/setor/PJK/dik 02.07 Setor PPh Pasal 22 pada Kegiatan 43,159.00 2,217,727.00
dacabdin.04/2018 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan
Gedung Kantor
95 02/08/18 096/Bukti/Cabdin 02.07 Pengadaan Belanja Modal Lemar Besi 282,273.00 2,500,000.00
Minut-
Bitung//2018
96 03/08/18 095/Bukti/Cabdin 02.07 Pengadaan Belanja Modal Lemari Kayu 282,273.00 2,782,273.00
Minut-
Bitung//2018
97 097/Bukti/Cabdin 02.07 Pengadaan Belanja Modal Kursi Plastik 705,681.00 3,487,954.00
Minut-
Bitung//2018
 097/Bukti/Cabdin
Minut-
Bitung//2018
98 098/Bukti/Cabdin 02.07 Pengadaan Belanja Modal Sofa 376,364.00 3,864,318.00
Minut-
Bitung//2018
99 099/Bukti/Cabdin 02.24 Belanja Jasa Service Kendaraan pada 292,363.00 4,156,681.00
Minut- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bitung//2018 Kendaraan Dinas/Operasional
100 103/Bukti/Cabdin 01.02 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada 165,000.00 4,321,681.00
Minut- Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Bitung//2018 Administrasi Keuangan
101 08/08/18 107/Bukti/Cabdin 02.22 Pembayaran Belanja Pemeliharaan 545,563.00 4,867,244.00
Minut- Gedung dan Bangunan pada Kegiatan
Bitung//2018 pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Cabdin Minut Bitung
102 108/Bukti/Cabdin 02.07 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1,419,752.00 6,286,996.00
Minut- Komputer PC pada Kegiatan Pengadaan
Bitung//2018 Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
103 08/08/18 109/Bukti/Cabdin 02.07 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 378,600.00 6,665,596.00
Minut- Printer pada Kegiatan Pengadaan
Bitung//2018 Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

16,118,860.00 9,453,264.00 6,665,596.00

Mengetahui, Manado, 11 Agustus 2018

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Minut-Bitung BENDAHARA PENGELUARAN

JARINA J. BUKIDZ,SE.ME MAX J RAMBI

NIP. 196501231985092001 NIP. 19740319 199303 1 002

BUKU PEMBANTU PAJAK Halaman 4 dari 4
SALDO