MONOGRAFIA DE GABINETE CONTABLE. IMES DE ENERO DEL 2018 La Unidad Ejecutora” 10455 de la Municipalidad Provincial de Urubamba circunserita Provincia de Urubamba del departamento Cusco, creada mediante Ley 14998 de fecha 15 de Diciembre de 1968 La Municipalidad Provincial de Urubamba, sustentada en la voluntad y eleccién ciudadana, es el érgano de gobierno local, con personeria Juridica de derecho publico, autonomia politica, econémica y administra-Uva en los asuntos de su competencia, con sujecién a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitucién Polftica del Perd, regulan las actividades y funcionamiento del sector publico; asi como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes piblices y, a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. La Municipalidad Provincial Urubamba, ejerce jurisdiccion exclusiva sobre el territorio de la Provincia de Urubamba y el distrito del mismo nombre, ubicado en la Centenario, N° 580 de la Provincia de Urubamba Cuyos objetivos es fortalecer la prestacién de los servicios municipales esenciales de saneamiento del medio ambiente, agua potable, alcantarilado, limpieza, alumbrado publico, Postas sanitarias, menudos de abastos, registro civil, seguridad, promocién cultural, empresarial y turismo en el ambito de a jurisdiccién provincia de acuerdo a la Ley organica de municipalidades N* 27972 Representacion cie la municipalidad de Urubamba por el Alcalde Ing, Rati Centellas Arias, elegido por voto popular, y digno representante del pueblo de Urubamba, La Municipalidad en mencién, tiene cuentas corrientes en el Banco de la Nacién, seguin el siguiente cuadro: RUBRO_[DENOMINACION. N° CTACTE. (00, [Sub Cuenta Recursos Ordinarios [788-701015 o7 [Sub Cuenta FONCOMUN [7388-70101 18 [Sub Cuenta Canon, Sobre Canon, Regalias y Rentas Aduaneras _|788-701015 (09, Recursos Directamente Recaudados 788-701018 08 (Otros impuestos Municipales 788-701020 13, Donaciones v Transferencias '788-7010251. La Unidad de Contabilidad reapertura sus libros de Contabilidad en cumpiimiento al instructive N° 01 "Documentos y Libros Contables", registrando el Inventario Inicial al 01 de enero 2018 de acuerdo; anexo N° 02 ANEXO N° 02 CONCEPTO IMPORTE Recursos directamente Recaudado- CUT- BCO.Nacién 11,116.00 Fondo Compensacién Municipal 45,500.00 ta. Cte. Impuestos Municipales 38,800.00 Sub Cta. Canon Minero 35,000.00 Sub Cta. Canon Hidroenergético 30,000.00 Impuesto al Patrimonio (Predial) 260,000.00 Servicio de limpieza pibica 6,000.00 Servicio de parques y jardines 30,000.00 Licencia de funcionamiento | 141,500.00 Servicio de Serenazgo 320,410.00 Materiales de oficina y eseritorio 5,800.00 Materiales de limpieza 6,170.00 Material de electricidad 5,440.00 ‘Acciones de participaciones de capital en empresas 10,975.00 ‘Activos no producidos-terrenos urbanos 160,069.00, (Otros edificios no residenciales 760,200.00 \Vehiculos para transporte terrestre 340,170.00 Mobiliario de oficina 249,581.00 Construcciones de edificios residenciales 90,120.00 intangibles (Patentes y Marcas) 9,120.00 Libros y textos 147,700.00 Pinturas y esculturas 237,287.50 eles teelialisdaces, [318907250 Alquileras pagados par svtipada [5:20.00 Seguros pagados por anticipados. 7,790.00 Depreciac de edificios no residenciales 472,040.00 Depreciacién de vehiculos 302,051.00 Depreciacin de mobiliario 43,208.00 [Amortizac Acurnul en inversintangib Estudios y Proyectos 412.00 ‘Cuentas por pagar - Bienes 97,620.00 ‘Cuentas por pagar - Servicios 72,790.00 (CTS Régimen Laboral Dlg. 276: 410,160.00, Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 1,871,848.00 Superdvit Acumulado 202,032.00 |2. Registro Contable de la Asignacién Presupuestal: Ingresos y Gastos (PIA), mediante Resolucién de Alcalde N° 1540-2017-MPU, de fecha 29 de diciembre del 2017, desagregados Ingresos y Gastos con los siguientes datos ANEXO N° 01 RUBRO INGRESOS GASTOS. Recursos Ordinarios 20,000,000.00, Recursos Directamente Recaudados ¥5,000,000.00 75,000,000.00 FONCOMUN 75, 700,000.00 1,700,000.00 Impuestos Municipales '35, 000,000.00) '35,000,000.00, ‘Canon Sobre Canon. '30,000,000.00 '90,000,000.00 Donaciones 420,000.00, 120,000.00 Transferencias ‘50,000.00. "50,000.00, [TOTAL 155,870,000.00 475,870,000.00 3.- La Unidad Ejecutora 10458, con fecha 02-01-2018, Segiin Contrato N° 001-2018 — MPU contrata un personal para apoyo en la elaboracién de estudios de pre inversién para la obra Mi Colegio por ia suma de $/13 500.00 con cargo al rubro 07 Fondo de Compensacion Municipal (FONCOMUN), que el mismo ha sido cancelado girandose CH/ N° 1015202530-1 4.- con fecha 03-01-2018 se incorpora saldo de balance de las fuentes de financiamiento y fubros correspondientes. 5.- Con fecha 02-01-2018, se capta ingresos, SIG Recibo de Ingresos N° 01, por varios conceptos en la fuente de financiamiento 2 ROR —rubro 08 ROR-CUT, que ha continuacién se detalla * Impuesto al Patrimonio vehicular S/ 10,000.00 * __ Impuesto a los espectaculos piblicos no deportivos 30,000.00 * Multas por infracciones Tributaria §,000.00 6.- La Municipalidad Provincial de Urubamba, para el mes de Enero recibe recursos del Gobierno por concepto de Compensacién Municipal la suma de S/ 120,000.00 T.~ Con Fecha 05-01-2018 se adquiere del Proveedor “LIBRERIA SAN FRANCISCO EIRL" con Ruc N* 20223725578; Papel Bond Aé de 75 gramos en la cantidad de 50 millares, por un total de S/ 1,250.00, Fuente Financiamiento 1 Recursos Ordinarios * Meta 28 Gestion Administrativa + NPde ia Orden de Compra N° 001 y fue emitida el 05 de Enero. 2018 + NP de la Factura es 02-00881 de fecha 05 de Enero + Comprobante de Pago N° 001 de fecha 05 de Enero.2018, por S/ 1,250.00, girandose ‘cheque N° 10152530-2, y es pagado por el Bco. de la Nacién + Tipo de Operacion en SIAF-SP- N + Rubro 00 RO ‘+ Clasificador Presupuestal 23.45.12 8.- Con Fecha 06-01-2018 se elabora la Orden de Servicios N® 001, para efectuar el pago por concepto telefonia fija s/g recibo N° 025S- 12345 a cargo de Telefonia del Peri SAA, con RUC 20100017481 , afectacién presupuestal en la meta 26 gestién administrativa y girdndose Cheque N® 101525325 ; por la suma de S/ 540.00 con comprobante de Pago N? 002 de fecha 06-01-2028, con fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios y pagado por el Bco. de la Nacién ‘+ Tipo de Operacién en SIAF-SP N = Rubro 00 RO ‘+ Clasificador Presupuestal 232222 9. Se elabora la planilla de viaticos N° 001 y Orden de Servicio N° 003, al Servidor de la Institucion Sr. Lucio Navarro Llanqui, el 10-01-2018, para que viaje al MEF en comisién de servicios para sustentar amplacién de Créditos Presupuestarios, para lo cual se destina para