FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO : FINANCIERA

TIPO DE PROCESO: DE APOYO RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
OBJETO
Elaborar y ejecutar el presupuesto cumpliendo con el procedimiento establecido en la normatividad legal vigente, Establecer una guía metodológica para la realización
de las actividades contables en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., siguiendo los parámetros definidos por la Contaduría General de la Nación que
garanticen la confiabilidad, exactitud y oportuna información a las partes interesadas, Establecer las actividades propias de la Gestión de Tesorería, consistentes en el
control de los recaudos de ingresos de la entidad y pagos de los compromisos legales adquiridos a corto, mediano y largo plazo. Además, de la administración y
gestión financiera de los recursos en caja, bancos y en portafolio de inversión.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES DEL SALIDAS CLIENTES

PROCESO - Todos los procesos
- Todos los procesos. - Documentos soportes 
- Entes de Control. de las transacciones INICIO Recibir requerimiento de - Ejecución de ingresos y - Hacienda Municipal
- Realizar disponibilidades - Contraloría General de la
- Entes externos. - Instructivos de la CGN. gastos.
presupuestales Nación.
- Requerimientos de - Ordenes de - Informes de fuentes y
usos trimestral. - Contraloría
entes de control servicio/ordenes de
- Informes de ejecución Departamental de Nación.
-Recepción de proyectos gasto/registro de contratos. - Contraloría Municipal
- Comprobantes de
de presupuesto - Registros presupuestales. - Proveedores
- Contabilización diario.
elaborados por cada - Informes Financieros
área. - Verificar y registrar
- Informes a los entes de
- Presupuesto aprobado información en los estados
control.
por el Confis. diarios y en el aplicativo
contable - Comprobantes de
- Recepción de Egreso
- Realizar pagos
solicitudes - Transferencias
FIN electrónicas
PHVA - Recibos de caja
- Consignaciones
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
- Ejecutar el presupuesto
- Consolidar información de presupuesto - Desarrollar controles de ejecución. - Análisis de los documentos - Acciones preventivas
- Elaborar estructura de las cuentas a - Identificar y clasificar documentación contabilizados - Acciones correctivas
utilizar- - Definir los comprobantes - Contabilizar los documentos - Análisis del balance de prueba. - Propuesta de mejoras
- Planear el proceso de encaje operacional - Elaborar comprobantes de diario - Seguimiento a indicadores - Ajustar presupuesto
- Estructurar la información - Análisis de los documentos registrados - Ajustes cuando sean necesarios
- Programar pagos
- Elaboración de Informes - Análisis de cuentas - Informar a Gerencia
- Definir indicadores - Realizar pagos con cheque y por transferencia
electrónica
- Entregar cheques
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO : FINANCIERA

TIPO DE PROCESO: DE APOYO RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
REQUISITOS DOCUMENTOS RECURSOS REGISTROS
 SA-PS-FO-001 Orden de servicio
Legales:  Humano:  SA-PS-FO-002 Certificado de registro
Jefes de departamento, presupuestal
Ver normograma Presupuesto (GF-PD-001)
 SA-PS-FO-003 Certificado de
Personal administrativo y
disponibilidad presupuestal.
 operativo
ISO 9001 y NTC GP 1000 Contabilidad (SA-CB-PD-001)  SA-PS-FO-004 Decremento
 Infraestructura: Equipos  SA-PS-FO-005 Incremento
Empresa: Tesorería (SA-TE-PD-001) de cómputo, Software,  SA-PS-FO-006 Entrega de
documentación
 Código de ética intranet, Internet, página
 Informe de ejecución de ingresos.
 Código de buen gobierno web, Sistemas de
 telefonía IP.
 SA-TE-FO-001 Estado diario de caja y
de bancos.
trabajo  SA-TE-FO-002 Libro de bancos.
Manual de calidad  Insumos  SA-TE-FO-003 Control cuentas por pagar.
Servicio telefónico  SA-TE-FO-005 Estado de flujo de caja.
Papelería y útiles oficina  SA-TE-FO-007 Relación entrega de
documentos.
 SA-TE-FO-008 Informe de efectivo.
PARAMETROS DE CONTROL MECANISMOS DE CONTROL INDICADORES  SA-TE-FO-009 Comprobante diario.
 SA-TE-FO-010 Comprobante de
distribución de ingresos por programa de
- Cumplimiento a entidades. - Cumplimiento a entidades. - Margen de rentabilidad bruta parqueaderos y grúas.
- Ejecución de presupuesto - Ejecución de presupuesto - Ebitda
- Cumplimiento con la información  SA-CB-FO-002 Comprobante contable.
- Cronograma de cumplimiento de - Margen de rentabilidad neta
- Cumplir con los entes de control
Información - Indice de liquidez o razón corriente
 SA-CB-FO-003 Relación de documentos
- Cumplimiento con los entes externos contabilizados para pago.
- Seguimiento indicadores - Indice de endeudamiento
- Cumplimiento con la información  SA-CB-FO-004 Solicitud de causacion
- Cumplimiento con los entes de control y los  - Cumplimiento del ingreso total contable.
entes externos. - Cumplimiento gastos totals
- Rotación de cartera
- Días de facturación
- Días promedio de pago