38 Consorcio de Propietarios Montañeses Nº 3150.Ciudad Aut.de Bs. Aires.

Torres de Montañeses
ESTUDIO JURÍDICO Dr. Eduardo del CAMPO.Tucumán Nº 1506 - 4º Piso - Ofic:402 - C.Aut.de Buenos Aires. - t.e. 15-4490-1569
ADMINISTRACIÓN Eduardo del CAMPO. Tucumán Nº1506 - 4º Piso - Ofic:402. C.Aut.de Buenos Aires.t.e.15-4490-1569
Margarita.Wield 1158 (B1824KMB)- Lanús (E) t.e.4241-3443 t.e./fax.4249-0752- At. 10,00 a 12,30hs. y 15,00 a 18,00hs.
e-mail : delcampo_eduardo@hotmail.com

DETALLE DE GASTOS >> Período: Septiembre de 2010

Rubro I : Sueldos.
A Sr. Farías Raúl. Sueldo Neto Encargado Septiembre / 10. $ 2.862,44
A Sr.Smit Carlos.Suplencia sábados,domingos y feriados.Septiembre/10. $ 1.218,77 $ 4.081,21
Rubro II : Cargas Sociales.
A D.G.I. - Su.U.S.S. - L.R.T.- Septiembre/ 10. $ 1.486,61
A F.A.T.E.R.y.H.R.A. Dec.113/ 04.Aportes+contrib.s/sueldo.Sep./ 10. $ 130,08
A S.U.T.E.R.H. Aportes y contribuciones sobre sueldo.Septiembre / 10. $ 167,25
A A.R.T. Ley de Riesgo de trabajo Nº 24577. Septiembre / 10. $ 140,11 $ 1.924,05
Rubro III : Abonos y Mantenimiento.
A Asc-Orense.Abono y mantenimiento ascensores.Sep./10.Fac.Nºa rec. $ 1.600,00
A Rescate. Control de plagas. Septiembre/ 10. Fact. Nº 001-9413. $ 520,00
A Search G4S.Servicio de Seguridad.Alarma.Sep./10. Fac.Nº a recibir. 003-4306.$ 104,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral. Factura Nº 001-1190. $ 23.384,07 *
A Stelimp.Limpieza de vidrios. Septiembre/10. Factura Nº 001-01165. $ 1.482,35
A Lion Comunicaciones.Mantenimiento central interna del edificio, $ -
A Septiembre / 10. Factura Nº 003 -0 4357. $ 605,00
A Cleanmanagers. Servicio de Limpieza. N.de C. Bonificación.Nº 1212. $ -2.338,41
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Int.Feriados.Fac.Nº 001-1175. $ 483,99
A Tecno-higiene.Limpieza y desinfección de tanques de agua.Cuota Nº2 $ -
A (2/6). Factura Nº 001-1358. $ 280,00
A Rescate. Control de plagas. Julio/ Agosto de 2010. Ajuste. $ 60,00
A Cleanmanagers. Servicio de Limp.Feriados. N.de C. Bonif. Nº 1213. $ -48,39 $ 26.132,61
Rubro IV : Combustibles y Servicios
A Cablevisión Fibertel S.U.M. Factura Nº 0631-14577376. Vto. 08/07/10. $ 54,00 *
A Cablevisión Fibertel Factura B Nº 063115428595. Vto. 08/10/10. $ 7.527,26
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 409679462. Vto. 10/09/10. $ 194,97 *
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 59597933. Vto. 10/09/10. $ 178,29 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 06/10/10. Factura Nº 300820827. $ 4.811,57 *
A Metrogas. Pago consumo. Factura Nº 5143. Vto. 13/09/10. $ 58,31 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 15/10/10. Factura Nº 001-88697485. $ 32,44 *
A Cablevisión Fibertel.Vto. 09/08/10.Fact.B Nº 06311445930.Ajuste. $ -2,94
A Metrogas. Pago consumo Vto. 24/08/10. Factura Nº 5293. $ 1.624,17 $ 14.478,07
Rubro V : Compras.
A Artículos de electricidad. Lámparas. Presupuesto Nº 10850. $ 60,00 *
A Artículos de electricidad. Lámparas. Presupuesto Nº 10763. $ 193,49
A Aeromaster. Escencias. Factura Nº 76021. $ 64,00
A Del Libertador. Ferretería. Factura Nº 001-9730. $ 31,00 *
A Hidrotécnica. Cloro. Factura Nº 001-2888. $ 290,00 *
A Hidrotécnica. Cloro granulado. Factura Nº 001-2885. $ 290,00
A Pinturerìa del Centro.Varios. Factura Nº 0108-12337/39. $ 390,29
A El universo del control remoto.Control remoto.Rec.T. Nº 6910. $ 130,00 *
A Ivess. Factura Nº 004-120010/15. $ 48,00
A Artículos de electricidad. Presupuesto Nº 11172. $ 121,49
A Coto. Rec.T. Nº 131275. $ 16,00 $ 1.634,27
Rubro VI : Seguridad Edilicia.
A Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad. Septiembre /10.( 23 días. ) Fac.Nº a recibir.
$ 21.373,44
A Gusegur S.R.L.Servicio de Seg. Agosto /10.Fac.Nº 001-1030. Ajuste. $ -192,32
A Federal Service. Servicio de Seguridad. (aproximadamente 7 días. )*1 $ 5.700,00 $ 26.881,12
Rubro VIl : Seguros.
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº4 $ -
A ( 05/10 ). Vto.21/09/10. $ 885,00 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Endoso.Actua_ $ -
A lización de póliza.Cuota Nº 5( 05/10 ). Endoso. Vto.11/10/10. $ 18,00 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Accidentes Personales.Cta. Anticipo $ -
A Cuota Nº 1 ( 01/10 ).Vto.10/09/10.Cupón Nº 05-1-720265. $ 124,65
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Accidentes Personales.Cta. Anticipo $ -
A Cuota Nº 2 ( 02/10 ).Vto.10/10/10.Cupón Nº 05-1-720674. $ 44,95 $ 1.072,60
Rubro V III : Reparaciones y/o mantenimiento edilicio.
A Rescate. Control de plagas.Colocación de masilla en 4 tapas de ins_ $ -
A pección. Factura Nº 001-09370. $ 40,00
A P.B.Cochera.Urgencia.Rescate Destapaciones.Destapación columna. $ -
A Factura Nº 001-09339. $ 300,00 *
A U.F.563.Marzano.Rotura de cerámicos,cambio tramo de columna de $ -
A bajada a balcón. Factura Nº 001-0327. $ 650,00 *
A U.F.598.Marzano.Arreglo caño de desague en balcón.Empastinado $ -
A de todo el balcón. Materiales + Mano de Obra. $ 700,00
A Cerrajería La Roca. Provisión y colocación de 1 cerradura en puerta $ -
A Blindex. Factura Nº 001-3665. $ 220,00
A Sub-suelo.Flores J.Reparación y cambio de tramo de cañería de desa_ $ -
A gote de bombas de napas.Materiales + M.de Obra. Fac.Nº001-1212. $ 550,00
A Vargas J.Trabajos de yesería y pintura a realizar en 4 baños ppales. $ -
A Materiales + Mano de Obra.Factura Nº 001-0729. $ 1.530,00
A L.C.Serv.eléctricos. Colocación de 2 bandejas c/fleje.Fac.Nº 001-0291. $ 1.050,00
A Electromecánica Marillet.Electro bomba sumergible.Fac.Nº001-1941. $ 900,00
A Acopio para reparación de grupo electrogeno. $ 1.500,00 $ 7.440,00
Rubro IX : Gastos de Administración
A Liquidación Exp. Recibos de Sueldo. Recibos + Presentación A.F.I.P. $ -
A ( Form.931) y Suterh + Fateryh. Rec.Nº 02688069.Septiembre / 10. $ 180,00 *
A Honorarios Administración. Septiembre / 10. $ 2.800,00 *
A H.S.B.C. Impuestos.s/créditos y débitos bancarios. Septiembre / 10. $ 881,10 *
A H.S.B.C. Crédito Art.13. Dto. 380/01. Agosto / 10. $ 112,06 *
A H.S.B.C. Comisiones varias.Agosto / 10. $ 85,19 *
A Correo Argentino.Factura Nº 001-2419975465. $ 49,50
A Correo Argentino.Factura Nº 001-2419975384. $ 96,50
A Correo Argentino. Fotocopias. $ 3,00
A Librería Clickers.Factura Nº 001-38181 / 38081. $ 47,50
A Librería Clickers.Factura Nº 001-38258. $ 12,00
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16399. $ 2,50 *
A Estudio Jurídico. Gomez Abeniacar y asoc. $ 105,00 *
A Papelera Ciclo. T. Nº 17235. $ 14,00 $ 4.388,35
Rubro X : Impuestos Municipales
A $ - $ -
Rubro XI : Gastos Extraordinarios.
A $ - $ -

SALDO AL 30/09/2010 $ 88.032,28

NOTA: B: Facturas.
1 Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad. Agosto /10. Factura Nº 001-1030.
2 Cleanmanagers. Servicio de Limpieza. N.de C. .Nº001-1142/1143. 1212. . Agosto/10.
*1 Federal Service. Servicio de Seguridad.Al día 29/09/10 no se ha recibo factura.
4 Lion Comunicaciones. Agosto/10. Fact.Nº 003-4306
Prorrat (A) 95.000,00
TOT. (A) 88.032,28
VENCIMIENTO DEL PAGO DE EXPENSAS 15/10/10
TODO PAGO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA SERA PASIBLE DE INTERES POR MORA.-
Datos Cuenta Bancaria
Titular : Consorcio de Co-Propietarios Torres de Montañeses Nº 3150,
Cuenta Corriente Banco HSBC Nº 0813239170 - C.U.I.T. Nº 30-71041937-6
CBU 15000350 - 00008132391700
Se recuerda a los Sres.Propietarios que la única vía para acreditar el pago de las expensas
es mediante depósito o transferencia en la Cuenta Corriente del Consorcio.
Posteriormente deberán enviar a la Administración copia del Comprobante de Pago por fax
o mail, aclarando Consorcio, Apellido, Piso y Unidad Funcional.
Los depósitos que no sean informados correctamente por fax o mail, no serán acreditados
hasta tanto se envíe la información a ésta Administración.¡ Muchas gracias !
DETALLE DE INFRACCIONES >> Período: Septiembre de 2010
U.F. Estaciona- Laundry Ruídos mo_ Gimnasio Asc.Princip. Canon Total
Propietario. miento lestos(ruidos) Uso indebido Trasl.mascot. Infracción
567- Martínez Paula 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
562- Vejar Gastón 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
584-Bogossian A. 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
569- Casco A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
528- Benchetrit C. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
522-Artaza E. 4 0 0 0 0 $ 100,00 $ 400,00
587-Ortega A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
539-Catmandú S.A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
575-Casanova M. 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
518-Cornejo A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
590-Andrello Hugo 3 0 0 0 0 $ 100,00 $ 300,00
558-Buslaiman R. 3 2 0 0 0 $ 100,00 $ 500,00
549-Harburger D. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
583-Samprad S.A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
579-Rivas Paula 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
527-Abramovici J. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
520-Tarazaga M. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
TOTAL 28 2 0 0 0 $ 3.000,00
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