debet

kas IDR 3,205,333,000

sewa muka IDR 116,666,667
beban sewa IDR 3,333,333
peralatan IDR 65,000,000
kendaraan IDR 50,000,000
deposito tuan agus
bunga deposito IDR 13,334,000
pendapatn bunga diterima IDR 8,015,625
utang bunga deposito
kredit rudi IDR 200,000,000
modal
kredit budi IDR 481,250,000
provisi rudi
provisi budi
pendapatan bunga
tabungan tuan o
tabungan tuan z
beban bunga tabungan o IDR 416,700
beban bunga tabungan z IDR 396,733
utang bunga tabungan o
utang bunga tabungan z
gaji IDR 24,000,000
beban listrik IDR 4,000,000
beban atk IDR 2,000,000
beban penyusutan IDR 1,354,145
akm penyusutan
beban penyusutan kendaraan IDR 520,850
akm kendaraan
beban penyisihan IDR 35,000,000
penyisihan

IDR 4,210,621,053
IDR -
 kredit

IDR 1,000,000,000

IDR 6,667,000

IDR 3,000,000,000

IDR 2,000,000
IDR 4,861,111
IDR 14,404,514
IDR 100,000,000
IDR 45,208,350

IDR 416,700
IDR 188,383

IDR 1,354,145

IDR 520,850

IDR 35,000,000

Rp4,210,621,053.00
pendapatan operasional:
pendapatan provisi budi IDR 2,000,000
pendapatan provisi rudi IDR 4,861,111
pendapatan bunga IDR 14,404,514
total IDR 21,265,625

beban operasional:
beban sewa IDR 3,333,333
beban bunga tabungan o IDR 416,700
beban bunga tabungan z IDR 396,733
beban listrik IDR 4,000,000
beban atk IDR 2,000,000
beban penyusutan IDR 1,354,145
beban penyusutan kendaraan IDR 520,850
beban penyisihan IDR 35,000,000
beban gaji IDR 24,000,000
beban bunga deposito IDR 13,334,000
total IDR 84,355,761

laba (rugi) IDR (63,090,136)

IDR 1,874,995
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PT BPR Agus Bayu Gede
Untuk Periode Berjalan Selama Bulan Juni-Juli 2016

Modal
Tanggal
Modal Disetor Tambahan Modal Modal Sumbangan
Saldo per 31 Juli 2106 $ 3,000,000,000
 Dana Setoran Saldo Laba Total Ekuitas
Modal - Ekuitas
$ 3,000,000,000 $ (63,090,136) $ 2,936,909,864
Aset
Kas $ 3,205,333,000
Pendapatan bunga yang akan diterima $ 8,015,625
peralatan $ 65,000,000
kendaraan $ 50,000,000
penyisihan $ (35,000,000)
Kredit Rudi $ 200,000,000
Kredit Budi $ 481,250,000
Akumulasi penyusutan $ (1,354,145)
Akumulasi penyusutan kendaraan $ (520,850)
Sewa dibayar dimuka $ 116,666,667
Jumlah Aset $ 4,089,390,297
Kewajiban
Tabungan Tuan O $ 100,000,000
Tabungan Tuan Z $ 45,208,350
Utang bunga deposito $ 6,667,000
Utang bunga tabungan o $ 416,700
utang bunga tabungan z $ 188,383
deposito tuan agus $ 1,000,000,000
total $ 1,152,480,433

Ekuitas
Modal $ 2,936,909,864
Total
$ 4,089,390,297

$ - $ 681,250,000
arus kas dari aktivitas operasi
arus kas masuk:
deposito tuan agus IDR 1,000,000,000
pendapatan bunga IDR 6,250,000
tabungan tuan o IDR 100,000,000
tabungan tuan z IDR 45,208,350
provisi budi IDR 5,000,000
provisi rudi IDR 2,000,000

arus kas keluar:

beban sewa IDR 120,000,000
kredit budi IDR 481,250,000
kredit rudi IDR 200,000,000
beban bunga tabungan o IDR -
beban bunga tabungan z IDR 208,350
gaji IDR 24,000,000
beban listrik IDR 4,000,000
beban atk IDR 2,000,000
beban bunga deposito IDR 6,667,000

aliran kas bersih dari operasi

arus kas investasi

arus kas keluar
peralatan IDR (65,000,000)
kendaraan IDR (50,000,000)

kenaikan/penurunan kas
saldo kas awal
saldo kas akhir
IDR 1,158,458,350

IDR 838,125,350
IDR 320,333,000

IDR (115,000,000) IDR 205,333,000

$ 205,333,000
IDR 3,000,000,000
$ 3,205,333,000

IDR -