CONFIDENCIAL PERÚ

Informe A001-2018

Revisión de Inventarios Activos Fijos PERÚ

Revisado: Karina Urbizagástegui Preparado: July Mendoza

Responsable: Accounting

AI, A001-15 de 22.12.2015

Inventarios Activos Fijos
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Introducción

El inventario de activos fijos de SIEMENS HEALTHCARE SAC se realizó entre las fechas el 14.08.2017 y finalizó el 07.09.2017.
Los conteos y revisiones físicas se realizaron en las oficinas de la Av. Domingo Orué 971 – Surquillo, y Urb. Palomares Bloque K5, Rímac.

Objetivo

Verificar la integridad y la existencia física de los activos fijos al 30 de Septiembre del 2018

Alcance

El alcance de la presente verificación considera los activos fijos de la compañía Siemens Healthcare S.A.C.
La coordinación y ejecución estuvo a cargo de Accounting. Cabe resaltar la colaboración del personal de la compañía para la ubicación, identificación e inventariado
de los activos fijos según listado con fecha de corte 10 de Septiembre del 2017.

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Información General

Al 30 de Setiembre de 2018, Siemens Healthcare S.A.C. cuenta con un total de 171 activos fijos los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes clases:

Activos Fijos
Clase Descripción Cantidad Valor Adquisición Depreciación Valor Neto AF
6200 Ordenadores de sobremesa y otros elementos de oficina 85 196,135.78 90,358.38 105,777.40
6500 Aparatos de medida y control 86 768,132.83 367,994.57 400,138.26
Total general 171 964,268.61 458,352.95 505,915.66

Responsable

La persona responsable para llevar a cabo el inventario de activos fijos fue la señorita Emely Chauca

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Trabajo realizado

Al 30 de Setiembre, existen 171 equipos en la compañía y se encuentran distribuidos en las siguientes clases de activos:

Clase de Activo Descripción Unidades

6200 Ordenadores de sobremesa y otros elementos de oficina 85
6500 Aparatos de medida y control 86
Total general 171

Durante el inventario, se hallaron 5 activos que no estaban contemplados en la lista enviada. A continuación se detalla el resumen por clase:

Clase 6200
Estado Cantidad
Ubicados 84
No Ubicados (Faltantes) 1
Sobrantes (Hallados) 5
Total general 78

Clase 6500
Estado Cantidad
Ubicados 58
No Ubicados (Faltantes) 0
Sobrantes (Hallados) 1
Total general 59

Dentro del total de activos inventariados existen 171 activos que fueron identificados según las tablas adjuntas:
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Clase 6200
ACTIVOS INVENTARIADOS CON SUSTENTO
Estado de Conservación Cantidad
Bueno 63
Malo 21
No Ubicados 1
Total general 85

Clase 6500
ACTIVOS INVENTARIADOS CON SUSTENTO
Estado de Conservación Cantidad
Bueno 45
Malo 13
No Ubicados 1
Total general 59

ACTIVOS FALTANTES

Existen 1 activo que no fue ubicado. El detalle de dichos activos se muestra en la siguiente tabla:

Activos SIN valor en libros:

Fecha de Valor de Valor

Adquisició Fecha de Adquisició Depreciación en
Clase Activo Descripción de Activo CeCo n Capitalización Mon n Acumulada libros
7250081
6200 507810000071 HP Servidor Proliant ML 370 Generation 5 0 12.04.2013 12.04.2013 ZPN 29905.84 29905.84 0
7250081
6200 507810000075 HP ProBook 6470b i5-3320M 14'' 4GB/320GB 0 24.07.2013 24.07.2013 ZPN 2,092.74 2,092.74 0
7250084
6500 507810000029 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 0 01.01.2006 01.01.2006 ZPN 3,662.00 3,662.00 0

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Activos CON valor en libros:

Fecha de Valor de Valor

Adquisició Fecha de Adquisició Depreciación en
Clase Activo Descripción de Activo CeCo n Capitalización Mon n Acumulada libros
7250134
6200 507810000091 Notebook HP ProBook 6470b + mouse 0 24.07.2014 24.07.2014 ZPN 1,805.65 1,391.85 413.80

ACTIVOS SOBRANTES

Existen 5 activos que fueron ubicados durante el inventario y no se encontraban dentro del módulo de Activos Fijos en Spiridom.
El detalle de dichos activos se muestra en la siguiente tabla:

Clase Activo Descripción de Activo CeCo Responsable

6200 507810000236 WIN10 HP Elitebook 820 G4 (Standard 12,5", 8GB, 5 72500840 Endara Motta Jessica Patricia
6200 507810000237 WIN10 HP Elitebook 820 G4 (Standard 12,5", 8GB, 5 72501310 Gavilan Marin Victor David
6200 507810000238 WIN10 HP Zbook 15 G4 (standard 15¨16GB 512GB) 72500810 Huaman Pineda Luis Miguel
6200 507810000239 WIN10 HP Zbook 15 G4 (standard 15¨16GB 512GB) 72500840 Cuyubamba Ledesma Eduardo David
6200 507810000240 WIN10 HP Zbook 15 G4 (standard 15¨16GB 512GB) 72503602 Llanos Sueldo Gisella

Resultados

A continuación se detalla el resumen del total de activos que no fueron ubicados por cantidad e importe:
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Resumen del total de activos que no fueron ubicados por cantidad:

Clase Descripción Total

6200 Ordenadores de sobremesa y otros elementos de oficina 1
6500 Aparatos de medida y control ¿?
Total general 4

Resumen del total de activos que no fueron ubicados por importe:

Clase Descripción Valor en Libros

6200 Ordenadores de sobremesa y otros elementos de oficina
6500 Aparatos de medida y control ¿?
Total general 4

De los activos no ubicados de la clase 6200 considerar lo siguiente:

- El activo 507810000091 Notebook HP ProBook 6470b + mouse, está siendo empleada en la división Energy Managament de SIEMENS SAC y se encuentra
al día de hoy con valor contable de 413.80. Ya se ha solicitado la devolución del mismo.
- El activo 507810000075 HP ProBook 6470b i5-3320M 14'' 4GB/320GB, fue robado a la Srta. Gabriela Zárate. La denuncia por el activo fijo ya fue realizada y
se está gestionando la baja de la laptop.
- El activo 507810000071 HP Servidor Proliant ML 370 Generation 5 no fue encontrado. El tema está pendiente de ser esclarecido por Jorge Goñe y el área de
servicios.

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Revisado y Aprobado

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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Emely Chauca Karina Urbizagástegui Sofia Alverdi

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